4-项目四 总账系统业务.ppt
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1、会计信息化会计信息化 作者:蔡永鸿作者:蔡永鸿 项目导学项目导学 学习目标学习目标 项目标准与项目评价项目标准与项目评价 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 总账系统是用友财务软件中最基本最常用的 模块系统,主要功能是日常凭证填制、查询 、审核、记账,总账与明细账的查询,出纳 管理、期末转账凭证的生成、期末结账等业 务处理。总账系统可以单独使用,也可以与 其他模块系统联合使用,来满足不同企业的 实际需求。 总账系统主要包括系统初始化、总账日常业 务、出纳业务、期末处理等内容 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 项目导学项目导学 阶段任务一:系统初始化 阶段任务二:日常业务处理 阶段任务
2、三:出纳管理 阶段任务四:期末业务处理 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 目标 理解总账系统初始设置的意义 掌握总账系统初始设置的操作方法。 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 知识准备 1、设置控制参数 对总账管理系统的一些系统选项进行设置, 为总账管理系统配置相应的功能或设置相 应的控制,以便日后总账日常业务处理的 工作 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 知识准备 2、指定科目 指定科目是指定出纳专管的科目,只有指定 科目后才能出纳签字,才能查询现金
3、日记 账、银行存款日记账 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 知识准备 3、增加与修改会计科目 企业可以根据实际情况增加明细科目,科目代码要 符合国家标准,明细科目名称要通俗易懂 4、项目档案 企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核 算和管理,例如在建工程、对外投资、技术改造 项目、项目成本管理、合同等。因此本产品提供 项目核算管理的功能 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 知识准备 5、设置凭证类别 为了便于管理或登账方便,一般对记账凭证进行分 类编制,用户完全可以按照本单位的需要对凭证 进行分
4、类 6、设置结算方式 用来建立和管理企业在经营活动中所涉及的结算方 式,与财务结算方式一致 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 知识准备 7、输入期初余额 将各明细科目的期初余额录入系统中,若在 年初建账,则期初余额就是年初数 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 1、设置系统参数 (1)在企业应用平台“控制台”选项卡中,单击“ 财务会计”,单击“总账” (2)在总账系统的“设置”中打开“选项”参数设 置对话框 (3)针对选项的编辑,可以分别单击“凭证”、“ 账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡
5、,按照 要求进行相应的设置 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 2、设置会计科目 (1)在总账系统的“基础设置”中单击“财务- 会计科目”,进入“会计科目”窗口 (2)单击“编辑”菜单下“指定科目”,打开“指 定科目”窗口 (3)单击现金总账科目,将“1001 现金”从待选 科目移到已选科目。单击银行总账科目,将 “1002 银行存款”从待选科目移到已选科目 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 2、设置会计科目 (4)在“会计科目”窗口中,单击“增加”按钮,打开“新增 会计科目”窗口
6、 (5)继续单击“增加”按钮,输入其他需要增加的明细科目的 相关内容 (6)在“会计科目”窗口中,双击“应收账款”,或再选中“ 应收账款”后单击“修改”按钮,打开“会计科目修改” 对话框 (7)单击“修改”按钮,选中“客户往来”前的复选框,再单 击“受控系统”栏的下三角按钮,选择应收系统 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 3、设置项目目录 (1)在企业应用平台“控制台”选项卡中,单击“基 础信息”功能按钮 单击“基础档案”,打开“基础 档案”对话框 (2)单击“项目目录”,打开“项目目录”窗口单击 “增加”按钮,打开“项目大类定义_增加
7、”对话框 (3)录入新项目大类名称“基建工程” 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 3、设置项目目录 (4)单击“下一步”按钮,打开“定义项目级次”对 话框 (5)默认系统设置,单击“下一步”按钮,打开“定 义项目栏目”对话框 (6)在“定义项目栏”对话框中,单击“完成”按钮 ,返回“项目档案”窗口。 (7)单击“项目大类”选择“基建工程”项目大类 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 3、设置项目目录 (8)单击“核算科目”选项卡,按向右箭头,将工程 物资及其下及明细科目从“待选科目
8、”列表中选入 到“已选科目”列表中 (9)单击“项目分类定义”选项卡 (10)录入分类编码“1”,分类名称“房屋工程”, 单击“确定”按钮。同理,增加设备工程 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 3、设置项目目录 (11)单击“项目目录”选项卡,单击“维护 ”按钮,进入“项目目录维护”窗口 (12)单击“增加”按钮,录入项目编号“1” ,项目名称“1号工程”,单击“所属分类码 ”栏参照按钮,选择“1”。同理,增加“2 号工程”工程 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 4、设置凭证类别
9、 (1)在企业应用平台的“控制台”选项卡中,单击“ 基础信息”功能菜单,单击“基础档案”打开基础 档案窗口,单击“凭证类别”打开“凭证类别预置 ”对话框 (2)选中“收款凭证 付款凭证 转账凭证”,单击“ 确定”按钮,打开“凭证类别”对话框 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 4、设置凭证类别 (3)单击“修改”按钮,双击“收款凭证”所 在行的“限制类型”栏,出现下三角按钮, 从下拉列表中选择“借方必有” ,在“限制 科目”栏录入“1001,100201,100202”,或 单击限制科目栏参照按钮,分别选择 “1001”、“100201”
10、“ 100202”。 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 5、设置外币及汇率 (1)在企业应用平台的“控制台”选项卡中,单击“ 基础信息”功能菜单,单击“基础档案”,打开基础 档案窗口,单击“外币设置”,打开“外币设置”对 话框 (2)在币符处输入“USD”,币名处输入“美元”,单 击确认 (3)在2014年1月,记账汇率栏,输入“6.5” 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 6、设置结算方式 (1)在企业应用平台的“控制台”选项卡中,单击“基 础信息”功能菜单,单击“基础档案”,打
11、开基础档 案窗口,单击“结算方式”,进入“结算方式”窗口 (2)单击“增加”按钮,录入结算方式编码“1”,录 入结算方式名称“现金”,单击“保存”按钮。以此 方法继续录入其他的结算方式 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 7、输入期初余额 (1)在总账系统中,单击“设置”菜单,单击“期初余 额”,进入“期初余额录入”窗口 (2)白色的单元为末级科目,可以直接输入期初余额。 (3)灰色的单元为非末级科目,需录入下级科目余额, 然后自动汇总生成。 (4)黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算,需要在 该单元格中双击进入辅助账期初设置,在辅助账中
12、输 入期初数据,完成后自动返回总账期初余额表中。 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 7、输入期初余额 (1)在总账系统中,单击“设置”菜单,单击“期初余额”,进 入“期初余额录入”窗口 (2)白色的单元为末级科目,可以直接输入期初余额。 (3)灰色的单元为非末级科目,需录入下级科目余额,然后自动 汇总生成。 (4)黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算,需要在该单元格 中双击进入辅助账期初设置,在辅助账中输入期初数据,完成 后自动返回总账期初余额表中。 全部余额录入后,单击“试算”按钮,系统进行试算平衡 项目四项目四 总账系统业务总账系统
13、业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 目标 熟练操作各种凭证的填制,掌握填制凭证、审核 凭证、常用项目设置的方法 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 知识准备 1、填制凭证 记账凭证一般包括两部分:一是凭证头部分,包 括凭证类别、凭证编号、凭证日期和附件张数 等;二是凭证正文部分,包括摘要、科目、借 贷方向和金额等 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 知识准备 2、出纳签字 为了加强企业库存现金收入与支出的管理,应加强对出 纳凭证的管理。出纳凭证的管理可以采用多种方法, 其中,出纳签字就
14、是主要的方法之一。出纳签字是指 由出纳人员通过“出纳签字”功能对制单员填制的带 有库存现金和银行存款科目的凭证进行检查核对,主 要核对出纳凭证的科目金额是否正确 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 知识准备 3、主管签字 为了加强企业的集中财务管理,本系统的会计核 算中心可以采取主管签字的管理模式。在此模 式中,经主管会计签字后,这些凭证才能记账 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 知识准备 4、常用摘要 在日常填制凭证的过程中,因为业务重复发生, 经常会有许多摘要完全相同或大部分相同,如 果将这些
15、常用摘要存储起来,在填制会计凭证 时可随时调用,必将大大提高业务处理效率 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 知识准备 5、常用凭证 在单位里,会计业务都有其规范性,因而在日常 填制凭证的过程中,经常会有许多凭证完全相 同或部分相同,如果将这些常用的凭证存储起 来,在填制会计凭证时可随时调用,必将大大 提高业务处理的效率 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 知识准备 6、记账 记账凭证经审核及出纳签字后,即可进行登记总 账、明细账、日记账及往来账等操作。 如果由于某种原因,记账后发现本月记账有错误
16、,利用“恢复记账前状态”功能可将本月已记 账的凭证全部重新变成未记账凭证,进行修改 ,然后记账 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 (1)填制凭证 (业务1)-银行科目 1)执行“凭证”|“填制凭证”命令,进入“填制凭证 ”窗口。 2)单击“增加”按钮,增加一张空白凭证 3)在填制凭证过程中,输完银行科目“100201”,弹出 “辅助项”对话框。 4)输入结算方式“2”,票号“6601”,发生日期 “2014/01/2”,单击“确认”按钮 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 (1
17、)填制凭证 (业务1)-银行科目 5)凭证输完后,单击“保存”按钮,若此张支票未登记 ,则弹出“此支票尚未登记,是否登记?”对话框。 6)单击“是”按钮,弹出“票号登记”对话框。 7)输入领用日期“2014/01/02”,领用部门“财务部” ,姓名“王出纳”,限额“8000”,用途“备用金” , 单击“确定”按钮 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 (1)填制凭证 (业务2)-数量科目 1)新增加一张空白凭证,在填制凭证过程中,输 完数量科目“121101”,弹出“辅助项”对话 框。 2)输入数量“500”,单价“20”, 单击“确认
18、”按钮 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 (1)填制凭证 (业务3)-外币科目 1)新增加一张空白凭证,在填制凭证过程中,输 完外币科目“100202”,输入外币金额“10 000”,根据自动显示的外币汇率“6.5”,自 动算出并显示本币金额“65000”。 2)全输完后,单击“保存”按钮,保存凭证 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 (1)填制凭证 (业务4)辅助核算科目-客户往来 1)新增加一张空白凭证,在填制凭证过程中,输完客户 往来科目“1122”,弹出“辅助项”对话框
19、。 2)选择输入客户“抚顺达华”,业务员“陈经理”,发 生日期“2014/01/12”。 3)单击“确认”按钮 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 (1)填制凭证 (业务5)辅助核算科目-部门核算 1)新增加一张空白凭证,在填制凭证过程中,输 完部门核算科目“660206”,弹出“辅助项” 对话框。 2)选择输入部门“总经理办公室”,发生日期 “2014/01/15”单击“确认”按钮 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 (1)填制凭证 (业务6)修改凭证 1)执行“凭证”|“填制
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