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类型4-项目四 总账系统业务.ppt

  • 上传人(卖家):金钥匙文档
  • 文档编号:470647
  • 上传时间:2020-04-17
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    关 键  词:
    4-项目四 总账系统业务 项目 总账 系统 业务
    资源描述:

    1、会计信息化会计信息化 作者:蔡永鸿作者:蔡永鸿 项目导学项目导学 学习目标学习目标 项目标准与项目评价项目标准与项目评价 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 总账系统是用友财务软件中最基本最常用的 模块系统,主要功能是日常凭证填制、查询 、审核、记账,总账与明细账的查询,出纳 管理、期末转账凭证的生成、期末结账等业 务处理。总账系统可以单独使用,也可以与 其他模块系统联合使用,来满足不同企业的 实际需求。 总账系统主要包括系统初始化、总账日常业 务、出纳业务、期末处理等内容 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 项目导学项目导学 阶段任务一:系统初始化 阶段任务二:日常业务处理 阶段任务

    2、三:出纳管理 阶段任务四:期末业务处理 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 目标 理解总账系统初始设置的意义 掌握总账系统初始设置的操作方法。 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 知识准备 1、设置控制参数 对总账管理系统的一些系统选项进行设置, 为总账管理系统配置相应的功能或设置相 应的控制,以便日后总账日常业务处理的 工作 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 知识准备 2、指定科目 指定科目是指定出纳专管的科目,只有指定 科目后才能出纳签字,才能查询现金

    3、日记 账、银行存款日记账 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 知识准备 3、增加与修改会计科目 企业可以根据实际情况增加明细科目,科目代码要 符合国家标准,明细科目名称要通俗易懂 4、项目档案 企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核 算和管理,例如在建工程、对外投资、技术改造 项目、项目成本管理、合同等。因此本产品提供 项目核算管理的功能 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 知识准备 5、设置凭证类别 为了便于管理或登账方便,一般对记账凭证进行分 类编制,用户完全可以按照本单位的需要对凭证 进行分

    4、类 6、设置结算方式 用来建立和管理企业在经营活动中所涉及的结算方 式,与财务结算方式一致 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 知识准备 7、输入期初余额 将各明细科目的期初余额录入系统中,若在 年初建账,则期初余额就是年初数 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 1、设置系统参数 (1)在企业应用平台“控制台”选项卡中,单击“ 财务会计”,单击“总账” (2)在总账系统的“设置”中打开“选项”参数设 置对话框 (3)针对选项的编辑,可以分别单击“凭证”、“ 账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡

    5、,按照 要求进行相应的设置 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 2、设置会计科目 (1)在总账系统的“基础设置”中单击“财务- 会计科目”,进入“会计科目”窗口 (2)单击“编辑”菜单下“指定科目”,打开“指 定科目”窗口 (3)单击现金总账科目,将“1001 现金”从待选 科目移到已选科目。单击银行总账科目,将 “1002 银行存款”从待选科目移到已选科目 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 2、设置会计科目 (4)在“会计科目”窗口中,单击“增加”按钮,打开“新增 会计科目”窗口

    6、 (5)继续单击“增加”按钮,输入其他需要增加的明细科目的 相关内容 (6)在“会计科目”窗口中,双击“应收账款”,或再选中“ 应收账款”后单击“修改”按钮,打开“会计科目修改” 对话框 (7)单击“修改”按钮,选中“客户往来”前的复选框,再单 击“受控系统”栏的下三角按钮,选择应收系统 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 3、设置项目目录 (1)在企业应用平台“控制台”选项卡中,单击“基 础信息”功能按钮 单击“基础档案”,打开“基础 档案”对话框 (2)单击“项目目录”,打开“项目目录”窗口单击 “增加”按钮,打开“项目大类定义_增加

    7、”对话框 (3)录入新项目大类名称“基建工程” 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 3、设置项目目录 (4)单击“下一步”按钮,打开“定义项目级次”对 话框 (5)默认系统设置,单击“下一步”按钮,打开“定 义项目栏目”对话框 (6)在“定义项目栏”对话框中,单击“完成”按钮 ,返回“项目档案”窗口。 (7)单击“项目大类”选择“基建工程”项目大类 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 3、设置项目目录 (8)单击“核算科目”选项卡,按向右箭头,将工程 物资及其下及明细科目从“待选科目

    8、”列表中选入 到“已选科目”列表中 (9)单击“项目分类定义”选项卡 (10)录入分类编码“1”,分类名称“房屋工程”, 单击“确定”按钮。同理,增加设备工程 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 3、设置项目目录 (11)单击“项目目录”选项卡,单击“维护 ”按钮,进入“项目目录维护”窗口 (12)单击“增加”按钮,录入项目编号“1” ,项目名称“1号工程”,单击“所属分类码 ”栏参照按钮,选择“1”。同理,增加“2 号工程”工程 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 4、设置凭证类别

    9、 (1)在企业应用平台的“控制台”选项卡中,单击“ 基础信息”功能菜单,单击“基础档案”打开基础 档案窗口,单击“凭证类别”打开“凭证类别预置 ”对话框 (2)选中“收款凭证 付款凭证 转账凭证”,单击“ 确定”按钮,打开“凭证类别”对话框 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 4、设置凭证类别 (3)单击“修改”按钮,双击“收款凭证”所 在行的“限制类型”栏,出现下三角按钮, 从下拉列表中选择“借方必有” ,在“限制 科目”栏录入“1001,100201,100202”,或 单击限制科目栏参照按钮,分别选择 “1001”、“100201”

    10、“ 100202”。 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 5、设置外币及汇率 (1)在企业应用平台的“控制台”选项卡中,单击“ 基础信息”功能菜单,单击“基础档案”,打开基础 档案窗口,单击“外币设置”,打开“外币设置”对 话框 (2)在币符处输入“USD”,币名处输入“美元”,单 击确认 (3)在2014年1月,记账汇率栏,输入“6.5” 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 6、设置结算方式 (1)在企业应用平台的“控制台”选项卡中,单击“基 础信息”功能菜单,单击“基础档案”,打

    11、开基础档 案窗口,单击“结算方式”,进入“结算方式”窗口 (2)单击“增加”按钮,录入结算方式编码“1”,录 入结算方式名称“现金”,单击“保存”按钮。以此 方法继续录入其他的结算方式 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 7、输入期初余额 (1)在总账系统中,单击“设置”菜单,单击“期初余 额”,进入“期初余额录入”窗口 (2)白色的单元为末级科目,可以直接输入期初余额。 (3)灰色的单元为非末级科目,需录入下级科目余额, 然后自动汇总生成。 (4)黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算,需要在 该单元格中双击进入辅助账期初设置,在辅助账中

    12、输 入期初数据,完成后自动返回总账期初余额表中。 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一:系统初始化 操作指导 7、输入期初余额 (1)在总账系统中,单击“设置”菜单,单击“期初余额”,进 入“期初余额录入”窗口 (2)白色的单元为末级科目,可以直接输入期初余额。 (3)灰色的单元为非末级科目,需录入下级科目余额,然后自动 汇总生成。 (4)黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算,需要在该单元格 中双击进入辅助账期初设置,在辅助账中输入期初数据,完成 后自动返回总账期初余额表中。 全部余额录入后,单击“试算”按钮,系统进行试算平衡 项目四项目四 总账系统业务总账系统

    13、业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 目标 熟练操作各种凭证的填制,掌握填制凭证、审核 凭证、常用项目设置的方法 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 知识准备 1、填制凭证 记账凭证一般包括两部分:一是凭证头部分,包 括凭证类别、凭证编号、凭证日期和附件张数 等;二是凭证正文部分,包括摘要、科目、借 贷方向和金额等 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 知识准备 2、出纳签字 为了加强企业库存现金收入与支出的管理,应加强对出 纳凭证的管理。出纳凭证的管理可以采用多种方法, 其中,出纳签字就

    14、是主要的方法之一。出纳签字是指 由出纳人员通过“出纳签字”功能对制单员填制的带 有库存现金和银行存款科目的凭证进行检查核对,主 要核对出纳凭证的科目金额是否正确 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 知识准备 3、主管签字 为了加强企业的集中财务管理,本系统的会计核 算中心可以采取主管签字的管理模式。在此模 式中,经主管会计签字后,这些凭证才能记账 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 知识准备 4、常用摘要 在日常填制凭证的过程中,因为业务重复发生, 经常会有许多摘要完全相同或大部分相同,如 果将这些

    15、常用摘要存储起来,在填制会计凭证 时可随时调用,必将大大提高业务处理效率 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 知识准备 5、常用凭证 在单位里,会计业务都有其规范性,因而在日常 填制凭证的过程中,经常会有许多凭证完全相 同或部分相同,如果将这些常用的凭证存储起 来,在填制会计凭证时可随时调用,必将大大 提高业务处理的效率 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 知识准备 6、记账 记账凭证经审核及出纳签字后,即可进行登记总 账、明细账、日记账及往来账等操作。 如果由于某种原因,记账后发现本月记账有错误

    16、,利用“恢复记账前状态”功能可将本月已记 账的凭证全部重新变成未记账凭证,进行修改 ,然后记账 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 (1)填制凭证 (业务1)-银行科目 1)执行“凭证”|“填制凭证”命令,进入“填制凭证 ”窗口。 2)单击“增加”按钮,增加一张空白凭证 3)在填制凭证过程中,输完银行科目“100201”,弹出 “辅助项”对话框。 4)输入结算方式“2”,票号“6601”,发生日期 “2014/01/2”,单击“确认”按钮 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 (1

    17、)填制凭证 (业务1)-银行科目 5)凭证输完后,单击“保存”按钮,若此张支票未登记 ,则弹出“此支票尚未登记,是否登记?”对话框。 6)单击“是”按钮,弹出“票号登记”对话框。 7)输入领用日期“2014/01/02”,领用部门“财务部” ,姓名“王出纳”,限额“8000”,用途“备用金” , 单击“确定”按钮 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 (1)填制凭证 (业务2)-数量科目 1)新增加一张空白凭证,在填制凭证过程中,输 完数量科目“121101”,弹出“辅助项”对话 框。 2)输入数量“500”,单价“20”, 单击“确认

    18、”按钮 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 (1)填制凭证 (业务3)-外币科目 1)新增加一张空白凭证,在填制凭证过程中,输 完外币科目“100202”,输入外币金额“10 000”,根据自动显示的外币汇率“6.5”,自 动算出并显示本币金额“65000”。 2)全输完后,单击“保存”按钮,保存凭证 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 (1)填制凭证 (业务4)辅助核算科目-客户往来 1)新增加一张空白凭证,在填制凭证过程中,输完客户 往来科目“1122”,弹出“辅助项”对话框

    19、。 2)选择输入客户“抚顺达华”,业务员“陈经理”,发 生日期“2014/01/12”。 3)单击“确认”按钮 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 (1)填制凭证 (业务5)辅助核算科目-部门核算 1)新增加一张空白凭证,在填制凭证过程中,输 完部门核算科目“660206”,弹出“辅助项” 对话框。 2)选择输入部门“总经理办公室”,发生日期 “2014/01/15”单击“确认”按钮 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 (1)填制凭证 (业务6)修改凭证 1)执行“凭证”|“填制

    20、凭证”命令,进入“填制凭证 ”窗口。 2)单击“查询”按钮,找到要修改的凭证 3)将光标放在要修改的地方,直接修改;如果要修改凭 证的辅助项信息,首先选中辅助核算科目行,双击, 弹出“辅助项”对话框,在对话框中修改相关信息 4)单击“保存”按钮 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 (1)填制凭证 (业务7)删除凭证 1)先查询到要作废的凭证。 2)在“填制凭证”窗口中,执行“制单”|“作 废/恢复”命令。 3)凭证的左上角显示“作废”,表示该凭证已作 废 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理

    21、 操作指导 (1)填制凭证 (业务7)整理凭证 1)在“填制凭证”窗口中,执行“制单”|“整理”命 令,打开“选择凭证期间”对话框。 2)选择要整理的“月份”。 3)单击“确定”按钮,打开“作废凭证表”对话框。 4)选择真正要删除的作废凭证。 5)单击“确定”按钮,系统将这些凭证从数据库中删除 并对剩下凭证重新排号 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 2、审核凭证 (2)出纳签字 1)执行“凭证”|“出纳签字”命令,打开“出纳签字”查询 2)输入查询条件:单击“全部”单选按钮,输入月份 “2014.01” 3)单击“确认”按钮,进入“出

    22、纳签字”的凭证列表窗口 4)双击某一要签字的凭证,进入“出纳签字”的签字窗口 5)单击“签字”,凭证底部“出纳”处自动签上出纳人姓名 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 (3)审核凭证 1)以“张主管”的身份重新注册总账系统。 2)执行“凭证”|“审核凭证”命令,打开“凭证审核 ”查询 3)输入查询条件,单击“确认”按钮,进入“凭证审核 ”的凭证列表窗口。 4)双击要审核的凭证,进入审核凭证窗口。 5)检查要审核的凭证,无误后,单击“审核”按钮,凭 证底部的“审核”处自动签上审核人姓名 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学

    23、习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 3、常用项目设置-新增常用凭证 由03号操作员新增常用凭证设置 1)在“常用凭证”对话框中,单击“增加”按钮 ,录入常用凭证的主要信息,编号(1)、说明( 购办公费)、凭证类别(付款凭证),并定义凭证 分录(借:管理费用/550201贷:现金1001) 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 3、常用项目设置-新增常用凭证 2)录入常用凭证分录时,必须输入摘要和会计科目,会 计科目可以录入非末级科目。如果借贷方金额或辅助 信息在定义常用凭证时还不能确定,则可不输入,可 以留到填制凭证时再输入。 3

    24、)若会计科目有辅助核算,则弹出“辅助信息”对话框 ,供用户输入辅助信息。单击“辅助”按钮可修改辅 助信息 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 4、记账 (1)凭证记账 1)以“张主管”的身份重新注册总账系统 2)执行“凭证”|“记账”命令,进入“记账”窗口 3)单击“全选”按钮,选择所有要记账的凭证。单击“下一步” 4)显示记账报告,如果需要打印记账报告,可单击“打印”按钮 。如果不打印记账报告,单击“下一步”按钮 5) 单击“记账”按钮,弹出 “试算平衡表”对话框,单击“确 认”按钮,弹出“记账完毕”信息提示对话框。 6) 单击“确定

    25、”,记账完毕 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 4、记账 (2)取消记账 激活“恢复记账前状态”菜单 1)在总账初始窗口,执行“期末”|“对账”命令,进 入“对账”窗口。 2)按Ctrl+H键,弹出“恢复记账前状态功能已被激活” 信息提示框。 3)单击“确定”按钮,单击“退出”按钮 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二:日常业务处理 操作指导 4、记账 (2)取消记账 4)执行“凭证”|“恢复记账前状态”命令,打 开“恢复记账前状态”对话框。 5)单击“最近一次记账前状态”单选按钮。 6)单击“确定”按

    26、钮,弹出“恢复记账完毕”信 息提示对话框 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务三:出纳管理 目标 熟练操作各类账簿的查询 实现和银行的自动对账 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务三:出纳管理 知识准备 1、现金日记账、银行存款日记账、资金日报表和支票登 记簿 (1)查询现金日记账 本功能用于查询现金日记账,现金科目必须在“会计科 目”功能下的“指定科目”中预先指定。 (2)查询银行存款日记账 本功能用于查询银行存款日记账,银行科目必须在“会 计科目”功能下的“指定科目”中预先指定 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习

    27、目标 阶段任务三:出纳管理 知识准备 1、现金日记账、银行存款日记账、资金日报表和支票登 记簿 (3)查询资金日报表 资金日报表是反映现金、银行存款每日发生额及余额情 况的报表,在企业财务管理中占据重要位置 (4)支票登记簿 在手工记账时,银行出纳员通常建立支票领用登记簿, 用来登记支票领用情况 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务三:出纳管理 知识准备 2、银行对账 银行对账是将系统登记的银行存款日记账与银行 对账单进行核对,银行对账单由用户根据开户 行送来的对账单录入,然后可实现银行自动对 账 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务

    28、三:出纳管理 操作指导 1、 查询各类账簿 (1)现金日记账 执行“出纳”|“现金日记账”命令,打开“现金 日记账查询条件”对话框。 (2)银行存款日记账 银行存款日记账查询与现金日记账查询操作基本 相同 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务三:出纳管理 操作指导 1、 查询各类账簿 (3)资金日报表 执行“出纳”|“资金日报”命令,打开“资金日报表查询” (4)支票登记簿 1)执行“出纳”|“支票登记簿”命令,打开“银行科目选择” 2)选择科目工行存款“100201”,单击“确定”,进入支票登记 3)单击“增加”按钮 4) 输入领用日期“2014.01.25”,

    29、领用部门“销售一分部”, 领用人“陈经理”,支票号“6606”,预计金额“8000”, 单击“保存”按钮 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务三:出纳管理 操作指导 2.账簿管理 以“张主管”的身份重新注册总账系统。辅助账的查询只介绍部 门账,其他账簿查询同理。 查询基本会计核算账簿 1)执行“账表”|“科目账”|“总账”命令,查询总账。 2)执行“账表”|“科目账”|“余额表”命令,查询发生额及余 额表。 3)执行“账表”|“科目账”|“明细账”命令,查询月份综合 明细账 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务三:出纳管理 操作指导

    30、3、录入银行对账数据 以“王出纳”的身份启动和注册总账系统。 (1)输入银行对账期初数据 1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令 2)选择 “100201工行存款”,进入“银行对账期初” 3)启用日期“2014.01.01” 4)单位日记账调整前“177258.16”;银行对账单的调整前 “207258.16”。 5)单击“对账单期初未达项”,进入“银行方期初” 6)单击“增加”,日期“2013.12.31”,结算方式“3”, 借方“30 000”,单击“保存” 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务三:出纳管理 操作指导 (2)录入银行对账单 1

    31、)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单” 命令,打开“银行科目选择”对话框。 2)选择科目“100201工行存款”,单击“确定” 按钮,进入“银行对账单”窗口。 3)单击“增加”按钮, 输入银行对账单数据, 单 击“保存”按钮 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务三:出纳管理 操作指导 4银行对账 (1)自动对账 1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令,打开“银行 科目选择”对话框。 2)选择科目“100201工行存款”,单击“确定”按钮,进入“银 行对账”窗口。 3)单击“对账”按钮,打开“自动对账”条件对话框。 4)输入截止日期“2014.01.

    32、31”,默认系统提供的其他对账条件 5)单击“确定”按钮,显示自动对账结果 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务三:出纳管理 操作指导 4银行对账 (2)手工对账 1)在自动对账窗口,对于一些应勾对而未勾对上 的账项,可分别双击“两清”栏,直接进行手工 调整。 2)对账完毕,单击“检查”按钮,检查结果平 衡,单击“确认” 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务四:期末业务处理 目标 熟悉总账系统月末处理业务的各种操作 掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作 方法 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务四

    33、:期末业务处理 知识准备 1、转账设置 (1)转账定义 转账功能提供六种转账功能的定义:自定义转账设置、对 应结转设置、销售成本结转设置、售价(计划价)销售 成本结转、汇兑损益结转设置、期间损益结转设置 (2)转账生成 在定义完转账凭证后,每月月末只需执行转账生成即可快 速生成转账凭证,在此生成的转账凭证将自动追加到未 记账凭证中 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务四:期末业务处理 知识准备 3、结账 每月月底都要进行结账处理,在电算化状态 下结账就是一种成批数据处理的过程,每月只结 账一次,主要是对当月日常处理的限制和对下月 账簿的初始化 项目四项目四 总账系

    34、统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务四:期末业务处理 操作指导 1、转账定义 (1)自定义结转设置 1)执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”,进入“自动转账 设置” 2)单击“增加”按钮,打开“转账目录”设置对话框 3)转账序号“0001”,转账说明“摊销报刊费”;凭证类别“转账 凭证” 4)单击“确定”,选择科目编码“550206”,部门“总经办公室” ,方向“借”,输入金额公式“JG()” 5)单击“增行”,确定分录的贷方信息,科目编码“130101”, 方向“贷”,输入金额公式“642/12”,单击“保存” 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任

    35、务四:期末业务处理 操作指导 1、转账定义 (2)期间损益结转设置 1)执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令 ,进入“期间损益结转设置”窗口。 2) 选择凭证类别“转账凭证”,选择本年利润科 目“3131”,单击“确定”按钮 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务四:期末业务处理 操作指导 2、转账生成 (1)自定义转账生成 1)执行“期末”|“转账生成”命令,进入“转账生成” 窗口。 2)单击“自定义转账”单选按钮,单击“全选”按钮。 3)单击“确定”按钮,生成转账凭证。 4)单击“保存”按钮,系统自动将当前凭证追加到未记账 凭证中 项目四项目四 总账系统

    36、业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务四:期末业务处理 操作指导 2、转账生成 (2)期间损益结转生成 以“李会计”的身份进行期间损益的结转 1)执行“期末”|“转账生成”,进入“转账生成”窗口 2)单击“期间损益结转”单选按钮,损益类型“支出” 3)单击“全选”按钮,单击“确定”按钮,生成转账凭证 4)单击“保存”按钮,系统自动将当前凭证追加到未记账 凭证中 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务四:期末业务处理 操作指导 3. 对账 (1)以“张主管”的身份重新注册总账系统 (2)执行“期末”|“对账”命令,进入“对账”窗口 (3)将光标定位在要进行对账的

    37、月份“2014.01”,单击“ 选择”按钮 (4)单击“对账”按钮,开始自动对账,并显示对账结果 (5)单击“试算”按钮,可以对各科目类别余额进行试算 平衡 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务四:期末业务处理 操作指导 4. 结账 1)执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。 2)单击要结账月份“2014.01”,单击“下一步”按钮。 3)单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对 4)单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告” 5)查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账” 按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结 账 项目四项目

    38、四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 阶段任务四:期末业务处理 操作指导 5.取消结账(取消结账后,必须重新结账) 1)执行“期末”|“结账”,进入“结账”窗口 2)选择要取消结账的月份“2014.01” 3)按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 学习目标学习目标 了解总账系统的基本功能,是用友财务软件中最基本最 常用的模块系统,主要功能是日常凭证填制、查询、 审核、记账,总账与明细账的查询,出纳管理、期末 转账凭证的生成、期末结账等业务处理。总账系统可 以单独使用,也可以与其他模块系统联合使用,来满 足不同企业的实际需求。 掌握系统初始化操作过程,掌握日常业务的操作过程, 理解出纳业务的含义与内容,理解期末处理的含义, 掌握期末处理的操作过程,熟练运用总账系统来完成 会计实验资料的操作 项目四项目四 总账系统业务总账系统业务 项目标准与项目评价项目标准与项目评价

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