ORACLER12财务新功能介绍课件.ppt

1、R12新功能介绍新功能介绍 R12与与11i差异展示差异展示 汉得信息技术有限公司汉得信息技术有限公司 2008年年8月月.-2目录原理财务框架变化财务框架变化1资产模块资产模块2应付模块应付模块3应收模块应收模块4总账模块总账模块5税务模块税务模块6.-3框架变化框架变化R12一个主要的的架构变化体现在Subledger Accounting(SLA)可以为同一个事务处理创建不同的的会计分录以满足不同会计准则需求，于是就有primary ledger和second ledgerSLA的概念。并且可以选择primary ledger向second ledger复制会计分录的时点：传总账/POS

2、TSLA支持两种不同的凭证编号机制:Accounting Sequencing和Reporting Sequencing。Accounting Sequencing:当分录完成的时候分配编号;Reporting Sequencing:总帐期间关闭后,为总账凭证和子帐套凭证分配序列号R12中Ledger取代了SOB,Ledger可合并进Ledger set;总账用户被指定可以访问的ledger set,用户就可以用一个职责跨ledge进行业务操作。.-4框架变化框架变化子分类帐的分录传送总账的摘要信息可以自定义。这样可以按照客户的要求组合摘要信息。例如一张标准发票的日记账摘要可以组合：发票编号+

3、供应商那个名称+发票行摘要+发票的某个说明性弹性域。.-5框架变化框架变化子分类帐的分录的创建规则也可以自定义。子分类帐的冲销方式（借贷/红字），子模块传总账后是否自动过账都可以按模块分别设置。子分类帐可以对每类事件类型分别定义传总账后的日记账类别。例如AP发票/贷向通知单传总账后的日记账类别可以设置成“采购发票”子分类帐的分录的创建有三种模式：拟定、最终、最终过账。拟定的会计分录的事务可以继续操作或修改，重新生成会计分录；最终和最终过账都是生成最终的会计分录；最终过账还可以将会计分录直接传到总账，而且在其分录上还可以查看传到总账的日记账批名和日记账名。说明性弹性域在11i的基础上增加了区域性

4、本土化说明性弹性域。对于原来某些FORM的说明性弹性域字段不够用的，这次应该够用了。.-6目录财务框架变化财务框架变化1资产模块资产模块2应付模块应付模块3应收模块应收模块4总账模块总账模块5税务模块税务模块6.-7资产模块资产模块资产类别定义处的的折旧费用现在是一个完整的科目组合,不再仅仅是科目段 可以从资产类别处直接默认出完整的折旧费用科目.-8资产模块资产模块自动回滚折旧：R12中不再需要手工回滚折旧,折旧后可以照常对资产进行操作，简化了FA模块的用户操作,提高工作效率资产来源行 ：与AP的新增的发票行相对应,在资产来源行中加入了发票行字段 可以借此更加更准确的追溯资产来源 成批增加接口

5、：资产成批增加接口进行了增强,加入了一些属性如 asset life,depreciation method,prorate convention;bonus rule ceiling name,depreciation limit等,一些原来从资产类别上默认的属性现在可以直接进行导入,为新旧系统转换增加了便利.-9资产模块资产模块与11i不同的是，资产折旧后，要创建会计分录并将其传送到总账中。公司标准化报表开发了资产台帐报表。使用其可以打印资产卡片；并可以使用XML格式统计和核查资产信息。对于资产模块的月结很有帮助。.-10内容财务框架变化财务框架变化1资产模块资产模块2应付模块应付模块3应

6、收模块应收模块4总账模块总账模块5税务模块税务模块6.-11应付模块应付模块在应付模块原有的发票头-分配行两级架构基础上,加入了行.-12应付模块应付模块AP和PA结合更为紧密，可以在发票头/行/行的分配行三个层次选择项目，以归集项目成本。除了发票编号外，还增加了一个供应商税额发票编号字段，可以记录真实的发票编号。付款使用了付款处理配置文件，来管理并生成付款的单据序号。AP提供了系统标准的供应商余额报表未结帐户余额报表。可以按汇总或明细查询，而且可以输出XML格式。AR、AP还提供了一个第三方余额报表来查询供应商/客户余额。.-13应付模块应付模块手工输入凭证：在应付模块可以手工录入凭证,进行

7、凭证复制修改和删除.-14在11i中，系统的银行帐户是针对业务实体（OU）而言的，但在R12中，银行帐户是针对法人实体（LE）而言的，我们在定义银行帐户的时候，需要进行分配，哪里法人可以用到这个银行帐户，那些不需要。优点：简化不同OU同一银行帐户的定义方式 方便了不同OU同一银行帐户进行银行对账。应付模块应付模块.-15目录财务框架变化财务框架变化1资产模块资产模块2应付模块应付模块3应收模块应收模块4总账模块总账模块5税务模块税务模块6.-16应收模块应收模块退款功能增强AR AP紧密的集成起来为符合条件的收款或贷项通知单产生退款,用户可以使用AP中的审批工作流来进行严格的退款安全性控制.-

8、17应收模块应收模块净额结算 R12提供了一个比较完善的应收应付对冲的功能,可以灵活的指定需要对冲的各类事务处理,对冲的业务规则,哪些客户/供应商参与应收应付对冲等,并在执行对冲前复核和管理参与对冲的业务,确认对冲后系统会自动创建付款和收款去结清相应的事务处理.应收应付对冲的过程中提供美观的净额结算标准报表便于检查和管理.-18应收模块应收模块净额结算协议净额结算协议.-19应收模块应收模块净额结算净额结算.-20应收模块应收模块金税接口 R12提供了和金税系统的标准接口模块,可以将系统内的应收事务处理导出到金税系统中进行处理,并支持将处理的结果回填到Oracle系统,这样在应收模块可以追溯到

9、应收事务处理对应的金税发票;系统内的应收事务处理导出到金税系统的过程可以灵活的控制,可以修改发票行的信息,比较完善的解决了应收模块和金税系统的集成问题。注：此处金税系统只指航天数码的金税软件。.-21目录财务框架变化财务框架变化1资产模块资产模块2应付模块应付模块3应收模块应收模块4总账模块总账模块5税务模块税务模块6.-22总账模块总账模块外币经常性凭证:R12中新增了定义外币经常性凭证的功能，对于需要在GL中经常性进行外币业务处理的情况提供了便利.-23总账模块总账模块复制日记帐批：提供了复制日记帐批的功能,简单方便的在指定期间产生出相同的日记帐批.简化了操作,提高了便利性.-24总账模块

10、总账模块自动替换禁用的科目组合：对于不再使用的科目组合,可以指定替代帐户,自动的在会计分录中进行替代 便于对会计科目进行管理,在停用特定会计科目时,集中设置替代科目,减少了维护量,提高了准确性.-25总账模块总账模块控制帐户(Control account)：R12可以指定特定来源的凭证才可以使用特定的科目 限制手工凭证使用这些科目 可以将部分科目限制在特定的子模块进行核算,避免在其他模块错误使用,避免手工在总帐进行调整。这也是使用第三方余额报表的必要设置。.-26总账模块总账模块凭证自动过帐：通过定义自动过账标准集,定义一次,在多个ledger上使用.-27总账模块总账模块凭证自动冲销：定义

11、自动冲销标准集.-28总账模块总账模块凭证冲销的管理增强：可以限制为不允许冲销未过帐的凭证,不允许冲销将特定来源的凭证 强化了对凭证冲销的管理,增强了凭证管理的规范性.-29总账模块总账模块同时对多个ledger执行执行操作：关闭期间.-30总账模块总账模块 余额折算：FSG报表提交：.-31总账模块总账模块会计分录创建：都丰富了参数选择，可选择一次完成子模块分录的创建-传送-过账.-32总账模块总账模块会计分录传送：增加会计分录传送：增加“过账过账”参数选择参数选择.-33目录财务框架变化财务框架变化1资产模块资产模块2应付模块应付模块3应收模块应收模块4总账模块总账模块5税务模块税务模块6.-34税务模块税务模块税务模块的功能比较强大，可以针对每个模块设置一个特定的税码，也可以设置该模块税码的默认顺序。对应AP AR可以分别设置进项税和销项税的税码。实现AP里面屏蔽销项税，AR里面屏蔽进项税。针对不同的事务处理分类设置税码。例如标准发票需要自动计税，而预付款发票就不要计税。.-35税务模块税务模块新的税务模块,集中的定义和维护税务信息，把系统使用到税的设置统一在一个税务模块中.-36.