财务部程序-表格.DOC

1、 1 物品盘点表 使用部门 编号 资产名称 规格型号 移交日期 单 位 移交 数量 盘点 数量 单价 备注 财产保管员： 盘点员： 保管人： 部门主管： 2 内部缴款单 年 月 日 项 目 摘 要 应缴 实缴 现 金 支 票 合 计 金额（大写） 长 款 短 款 有关人员签章： 库存现金清查表 清查时库存现金帐面金额 清查现金实有数 1、加：已收未入 2、减：已付未入 3、其他： 调整后帐面余额 清查时间 年 月 日 清查人员： 处理意见： 3 固定资产报废报损审批表 财产编号： 单位： 年 月 日 名 称 中文 原值 英文 规格型号 现值 厂 牌 已提折旧 购置时间 残值 附属设施 报废 报

2、损 原因 检验员： 资产管理员： 审批： 财务总监： 主管： 4 固定资产移转单 移出部门 移入部门 年 月 日 财产编号： 中文名称 数量 购置日期 英文名称 附属 设备 耐用年限 规格 已使用年数 移 前 用 途 （移出部门） 已折旧金额 残余价值 月折旧额 移 后 用 途 （移入部门） 存 放 地 点 移出 移入 备注 经 理 会 计 移 入 部 门 移 出 部 门 5 固定资产购置申请单 单位： 年 月 日 名称 中文 数量 英文 规格型号 单 价 厂 牌 总计金额 附属设施 主要用途 购置效益 审批： 财务总监： 主管： 6 物品报损、报失审批表 申 请 单 批 复 申请部门 项目

3、进货时间 数量 地点 破损程度 检验员 处理方式 申请人： 部门经理： 申请日期： 财务总监： 资产管理会计： 7 盘点统计表 部门 年 月 日 名称 编号 单位 数量 数量 数量 数量 数量 合计 复盘人： 会点人： 盘点人： 8 盘点人员编组表 年 月 日 部门 盘点项目 盘点日期 盘点人 会点人 复盘人 备注 9 支出证明单 部门： 年 月 日 支出事由 金额 （大写） ￥： （小写） 单据 种类 联数 报销种类 审批： 审核： 主管： 经手人： 借 款 单 部门： 年 月 日 借款原因 金 额 （大写） ￥： （小写） 种 类 备 注 审批： 审核： 主管： 经手人： 10 入 库 单

4、 入库时间： 年 月 日 单位： 件 货品名称 发货地点 入库数量 单价 金额 备注 库房领班： 库管员： 采购员： 11 闲置固定资产明细表 管理部门： 制表日期： 年 月 日 共 页第 页 财产编号 名称 规格 厂牌 数量 单 位 帐面价值 使用情况（年限） 闲置原因 拟处理意见 总价 已提折旧 净值 取得 耐用 已使用 批准： 审核： 制表： 12 盘点盈亏报告表 经管部门： 年 月 日 品名 资产号 规格 单位 单价 帐面数量 盘点数量 盘盈 盘亏 差异原因说明 拟处理对策及建议 数量 金额 数量 金额 财务总监 经理 主管 制表 经管部门 经理 主管 经管人 13 盘 存 表 经管部

5、门： 年 月 日 序号 名 称 资产编号 规格 单位 帐面数 盘点数 差异数 差异说明 会计部经理： 会点人： 经管部门主管： 盘点人： 14 收 货 单 收货单工作号 采购计划单工作号 订货合同号 收货员接单日期 物品名称 物品号 收货数量 单位 合同交货期 供应厂商 结算单价（元） 结算总价（元） 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 验收人 验收日期 收货员 年 月 日 填单人 15 退 货 单 编号 日期日 收货单工作号 采购计划单号 订货合同号 合同签定人（我方） 物品名称 物品号 收货数量 单位 供货方 退货原因 处理意见

6、采购部经理 采购员 收货员 填单人 16 询 价 单 采购计划单工作号 寻价单工作号 询价单工作号 申请采购商品序号 供 应 厂 商 电 话 厂商报价(单价)(元) 备注 出厂价 批发价 零售价 平均价 17 询价员 询价员员工号 询价日期 年 月 日 18 坚持采购申请单 申请部门 申请人 采购计划单号 坚持采购申请事由： 日期： 批 准 人 申请部门经理 日期： 申请部门上级部门 日期： 财务总监 日期： 总经理 日期： 19 订 货 单 供货方编号 供货方名称 传真电话 物资名称 数量 单位 规格 质量标准 到货日期 填单人： 传真/电话： 酒店章： 20 寻 价 单 采购计划单工作号 寻价单工作号 申请采购商品的序号 供应厂商 电话 厂商报价（单价） （元） 出厂价 批发价 零售价 备注 平均价 寻价的采购员 寻价采购员员工号 寻价日期 年 月 日 21 22 采购申请单 申请部门： 年 月 日 序号 采购物品名称 数量 单位 金额 主要指标型号说明 用 途 使用日期 备 注 填报人 部门经理 采购部经理 审批人 本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交收货部。