《会计电算化项目化教程》课件项目一系统管理.ppt

1、项目一 系统管理职业能力目标能进行用友ERP-U8.72系统管理中增加操作员、新建账套、设置用户权限的操作；能进行用友ERP-U8.72系统管理中账套修改、账套的备份和引入操作；能够根据企业的实际情况设置操作员及其权限，为企业会计核算及其管理设置账套并进行账套的管理。典型工作任务 任务1 增加用户；任务2 新建账套；任务3 财务分工。知识准备与业务操作知识准备与业务操作 一、系统管理概述 1、系统管理功能：系统管理功能：对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出（恢复备份和备份）；对操作员及其功能权限实行统一管理；允许设置自动备份计划；对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账，结转上年数据

2、，清空年度数据。2、系统管理操作流程：系统管理操作流程：启动系统管理-以系统管理员Admin身份登录-增加角色、用户-新建账套-设置角色、用户权限-启用各相关子系统。也可以是：启动系统管理-以系统管理员Admin身份登录-新建账套（默认Demo为账套主管）-增加角色、用户-设置角色、用户权限-启用各相关子系统。学习任务一学习任务一 增加操作员增加操作员知识准备与业务操作知识准备与业务操作 二、系统注册 运行用友运行用友U8软件，必须先打开系统管理进行注册登录。如果是第一软件，必须先打开系统管理进行注册登录。如果是第一次使用次使用ERP-U8软件系统，只能以系统管理员（软件系统，只能以系统管理员

3、（admin）的身份注册）的身份注册系统管理，建立账套并指定账套主管，才能以账套主管的身份进入系系统管理，建立账套并指定账套主管，才能以账套主管的身份进入系统管理。统管理。系统管理员指定账套主管，负责整个系统的安全和维护工作，负责账系统管理员指定账套主管，负责整个系统的安全和维护工作，负责账套管理、角色和用户设置及相应的权限设置。账套主管负责账套的维套管理、角色和用户设置及相应的权限设置。账套主管负责账套的维护工作和所选年度内账套的管理及该账套操作员权限的设置。护工作和所选年度内账套的管理及该账套操作员权限的设置。学习任务一 增加操作员知识准备与业务操作知识准备与业务操作 三、用户管理（一）角

4、色管理一）角色管理：指在企业管理中拥有某一项职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，也可以是由拥有一类职能的人构成的虚拟组织。（二）用户管理：（二）用户管理：指有权限登录系统、对应用系统进行操作的人员，即通常意义上的“操作员”。每次注册登录应用系统，都要进行用户身份的合法性检查。只有设置了具体用户之后，才能进行相关的操作。学习任务一 增加操作员知识准备与业务操作知识准备与业务操作 一、建立账套一、建立账套 1、账套信息、账套信息（1）账套号）账套号：输入3个字符的新建账套编号，（只能是001-999之间的数字，而且不能与已存账套中的账套号重复）。（2）账套名称：）账套名称：用来输入新建账套的

5、名称，以便用户识别，最多可输入40个字符。（3）账套路径：）账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，可以单击输入框右边的“”按钮参照输入，但不能是网络路径中的磁盘。（4）启用会计期：）启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”。新账套创建成功后不得修改。学习任务二 建立账套知识准备与业务操作知识准备与业务操作 一、建立账套一、建立账套 2、单位信息、单位信息 单位信息是用来记录核算单位的基本信息，包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号以及备注等。其中单位名称必须按照规范的单位全称填写，在输出凭证、账簿、报表等业务资料时，通常将单位名称

6、打印在资料的明显位置。学习任务二 建立账套知识准备与业务操作知识准备与业务操作 一、建立账套一、建立账套 3、核算类型、核算类型（1）本币代码：）本币代码：输入新建账套所用的本位币代码，系统默认“RMB”。（2）本币名称：）本币名称：输入新建账套所用本位币名称，系统默认“人民币”。（3）企业类型：）企业类型：区分不同企业业务类型的必要信息。系统提供工业、商 业两种类型，必须选择输入。（4）行业性质：）行业性质：表明企业会计核算所执行的会计制度，企业必须选择。系统可按照所选择的行业性质预置科目。（5）账套主管：）账套主管：从下拉列表中选择该新建账套的账套主管，只有在“用户”菜单中已增加的用户，才

7、能出现在此项目的下拉列表中。如果尚未增加用户，可先选择“Demo”作为账套主管，等完成新建账套后，再采用权限设置完成账套主管的指定。（6）按行业性质预置科目：）按行业性质预置科目：如果希望采用系统预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾，那么进入产品后，会计科目由系统自动已经设置；如果不选，则由用户自己设置会计科目。学习任务二 建立账套知识准备与业务操作知识准备与业务操作 一、建立账套一、建立账套 4、基础信息、基础信息 （1）存货是否分类：）存货是否分类：如果企业的存货较多，且类别繁多，可以在存货是否分类选项前打勾，表明您要对存货进行分类管理；否则，反之。但如果选择了存货要分类，在进行基

8、础信息设置时，则必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。（2）客户是否分类：）客户是否分类：设置方法与“存货是否分类”相同。（3）供应商是否分类：）供应商是否分类：设置方法与“存货是否分类”相同。（4）是否有外币核算：）是否有外币核算：如果该企业有外币业务，需要使用外币核算，则在此选项前打勾。学习任务二 建立账套知识准备与业务操作知识准备与业务操作 一、建立账套一、建立账套 5、编码方案：、编码方案：是系统内部调用数据与辨别对象的唯一依据。对一个具体的应用单位来说，必须根据管理要求以及单位的具体情况，对部门、职员、客户（供应商）、存货等项目进行系统分类。6、数据精度：、数据精度：由于各企业对

9、数量、单价的核算精度要求不一致，因此，要根据企业自身的核算要求，设置会计信息在软件中核算的数据精度。直接在各项目后用数字键盘输入需精确到的小数位数即可。7、系统启用：、系统启用：账套建立完成后，系统提示“现在进行系统启用的设置”时，选择“是”，则进入“系统启用”窗口，在需要启用的系统前打勾，点击“确认”。接着，系统弹出提示框“请进入企业应用平台进行业务操作”，单击“确定”。至此，新账套建立完成。学习任务二 建立账套知识准备与业务操作知识准备与业务操作 二、修改账套二、修改账套 账套建立并设置账套主管后，如需对账套某些信息进行查看或修改，只能以账套主管的身份进入系统管理，进行账套的查看和修改，系

10、统管理员无权修改。需修改账套信息时，首先以账套主管的身份注册“系统管理”，选择相应的账套，进入系统管理界面。然后选择【账套】菜单中的【修改】，进入修改账套的功能。账套中的信息并非全部都能修改，账套号、启用会计期间等相关信息是不允许修改的。学习任务二 建立账套知识准备与业务操作知识准备与业务操作 三、输出和删除账套三、输出和删除账套 账套输出是将系统产生的数据备份到硬盘和其他存储介质上。只有系统管理员才有此操作权限。实际运营中，存在很多不可预知的不安全因素，如地震、火灾、计算机病毒、人为错误操作等情况外，任何一种情况发生对系统安全都是致命性的。如何在意外发生时将企业损失降到最低，是每个企业共同关

11、注的问题。对于企业管理员来讲，定时将企业数据备份出来存储到不同的介质上（如软盘、光盘、网络磁盘等），对数据的安全性非常重要。备份数据一方面用于必要时恢复数据之用；另一方面，对于异地管理的公司，此方法还可以解决审计和数据汇总的问题。学习任务二 建立账套知识准备与业务操作知识准备与业务操作 四、引入账套四、引入账套 引入账套是指将系统以外的某些账套数据引入到本系统中，只有系统管理员才有此操作权限。利用账套引入功能，可以在系统数据受损坏的情况下恢复备份数据；也可将分公司的账套数据引入到总公司的系统中，为集团公司财务管理提供方便。但值得注意的是，如果公司是这种结构，建立账套时，应为每个分公司分配不同的

12、账套号，防止引入子公司账套数据时因账套号相同而覆盖了其他账套数据。学习任务二 建立账套学习任务三 财务分工知识准备与业务操作知识准备与业务操作一、用户岗位与职责（一）用户职责：严格遵守会计电算化有关制度、具体负责本单位会计核算软件操作运行。（二）用户岗位：用户岗位职责可根据企业规模大小、企业业务量多少、会计电算化发展状况（应用程度）等具体事宜确定。具体地说，操作员可一人一岗，也可一人多岗，也可一岗多人。学习任务三 财务分工知识准备与业务操作知识准备与业务操作二、用户权限分配二、用户权限分配（一）功能级权限管理：（一）功能级权限管理：提供了包括各功能模块相关业务的操作权限。系统提供51个子系统的功能权限的分配。（二）数据级权限管理：（二）数据级权限管理：可以通过两个方面进行权限控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级权限控制。（三）金额级权限管理：（三）金额级权限管理：主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可使用的金额数量，不涉及内部系统控制的不在管理范围内。