《会计电算化项目化教程》课件项目四 期末处理.ppt
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1、项目五 期末处理职业能力目标 职业能力目标 理解期末对账、结账的重要性;掌握薪资管理系统、固定资产系统、应收款系统、应付款系统、期末处理;掌握总账系统期末自定义转账凭证的生成,掌握总账系统对账、结账;理解各模块之间的期末数据的传递顺序。典型工作任务 任务1 固定资产系统期末处理 任务2 薪资管理系统期末处理 任务3 应收款系统期末处理 任务4 应付款系统期末处理 任务5 总账系统期末处理 学习任务一 各子系统期末处理 知识准备与业务操作知识准备与业务操作 一、固定资产系统期末处理 1、固定资产系统月末对账:固定资产系统月末对账:期末对账是指固定资产系统和总账系统中固定资产科目的价值进行核对,系
2、统对账后给出对账结果,如果对账不平衡,需要找到原因,才能进行后续结账。2、固定资产系统月末结账:固定资产系统月末结账:在固定资产系统业务终了后,应进行月末结账,固定资产月末结账后,当期的数据不能修改,如需修改,则需进行恢复。如果本期不结账,将不能进行下期的数据处理;对账前要进行备份。学习任务一各子系统期末处理 知识准备与业务操作知识准备与业务操作 二、薪资管理系统期末处理 薪资管理系统的期末处理是将当月数据经过处理后结转至下月。每个月工资数据处理完毕后均进行月末结账。薪资管理系统期末处理包括月末结转和年末结转。学习任务一各子系统期末处理 知识准备与业务操作知识准备与业务操作 三、应收款系统和应
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