金蝶KIS行政事业版V产品培训课件.ppt

1、产品简介l 金蝶KISKIS（以下简称KISKIS）行政事业版 V8.1 V8.1是在前一版产品基础之上，通过潜心研究财政部20072007政府收支分类改革，结合应用过程中用户、渠 道提出的反馈，以及产品研发部门和产品市场部门的调研成果，开发完 成的更加简洁、实用、高效，更加符合政府收支分类改革需要的KISKIS产 品，本版产品进行了多项重大改进，除继承KISKIS行政事业版V7.6V7.6的产品 功能以外，新增加了包括核算项目科目组合表、会计科目节选引入、汇 总报表在内的多项重要功能，并进行了多项功能完善2007年政府收支改革产品架构图支持新旧账套并行、转换支持新旧账套并行、转换扩展会计科目

2、级次扩展会计科目级次、引入更便捷、引入更便捷民间非营利组织民间非营利组织财务解决方案财务解决方案报表汇总管理报表汇总管理解读行政事业版解读行政事业版V8.1V8.1智能化辅助工具智能化辅助工具n新增行政单位（分类改革）、事业单位（分类改革）新增行政单位（分类改革）、事业单位（分类改革）n并行核算转换工具，数据（包括固定资产）、凭证、账并行核算转换工具，数据（包括固定资产）、凭证、账表的全面对接表的全面对接 解读行政事业版V8.1智能化辅助工具 新增行政单位（分类改革）、事业单位（分类改革）解读行政事业版V8.1智能化辅助工具并行核算转换工具解读行政事业版V8.1科目级次长达10级，收支科目引入

3、工具，方便快捷解读行政事业版解读行政事业版V8.1V8.1账表的二维显示解读行政事业版解读行政事业版V8.1V8.1解读行政事业版解读行政事业版V8.1V8.1 根据根据民间非营利组织会计制度民间非营利组织会计制度，预设民间非营利组织，预设民间非营利组织账套模块，迅速建立相应的财务核算管理体系，满足日益账套模块，迅速建立相应的财务核算管理体系，满足日益迅速发展的民间非营利机构财务管理需求。普遍适用于社迅速发展的民间非营利机构财务管理需求。普遍适用于社会团体、基金会、民办非企业单位和寺院、宫观、清真寺会团体、基金会、民办非企业单位和寺院、宫观、清真寺、教堂等等、教堂等等解读行政事业版V8.1民间

4、非营利组织总流程图功能介绍账务处理功能介绍固定资产管理实现固定资产分实现固定资产分类及基于卡片信类及基于卡片信息的新增、变动、息的新增、变动、减少、卡片复制减少、卡片复制及批量增加业务及批量增加业务处理；处理；功能介绍工资管理灵活的工资灵活的工资项目及工资项目及工资公式设置；公式设置；功能介绍报表与分析自定义报表功能，支自定义报表功能，支持报表转化功能和数持报表转化功能和数十种取数公式；十种取数公式；可以实现从账务取数，可以实现从账务取数，自行编制出满足各种自行编制出满足各种需求的会计及管理报需求的会计及管理报表；表；包括：收支分析、财包括：收支分析、财务指标分析表以及自务指标分析表以及自定义

5、报表分析；定义报表分析；分析方法：结构分析、分析方法：结构分析、比较分析、趋势分析；比较分析、趋势分析；输出方式：表格、图输出方式：表格、图形形提供常用资产负债表提供常用资产负债表及资产负债分析功能；及资产负债分析功能；支出功能、经济分类支出功能、经济分类的二维核算；的二维核算；报表汇总管理；报表汇总管理；功能介绍出纳管理提供现金和银提供现金和银行日记账，与行日记账，与账务模块数据账务模块数据集成共享；集成共享；可实现现金的盘可实现现金的盘点，银行日记账点，银行日记账与银行对账单之与银行对账单之间的对账功能；间的对账功能；数据引入引出，数据引入引出，针对各种数据针对各种数据进行统计分进行统计分

6、析析 ；银行日记账、现金银行日记账、现金日记账及资金日报日记账及资金日报表实时查询，加强表实时查询，加强行政事业单位资金行政事业单位资金流管理；流管理；功能介绍往来管理灵活方便的往来对灵活方便的往来对账单；账单；有利于减少坏账损失，有利于减少坏账损失，改善资金流转；改善资金流转；适用便捷的往来核适用便捷的往来核销及账龄分析；销及账龄分析；初始化n新建账套n基础资料n账套选项n初始数据录入n启用账套n输入账套文件名：每个账套必须有一个文件名n账套名称：使用该账套的公司或单位名称n所属行业：根据此建立相应行业的会计科目表及报表设置 n确定记账本位币：企业进行会计核算时统一使用的记账货币n确定科目代

7、码级数及长度n设定账套期间n会计年度开始日期：一个会计年度开始和结束的标志会计年度开始日期：一个会计年度开始和结束的标志n账套启用期间：开始处理账务数据的期间账套启用期间：开始处理账务数据的期间n完成建账初始化新建账套初始化基础资料n币别：包括记账本位币和外币n凭证字：反映凭证属性的简称，如收、付、转等n结算方式：银行存款业务处理时所需的银行结算方式n常用摘要：分为摘要类别和摘要内容，可直接录入或从别的账套引入n会计科目：科目类别、科目属性、科目引入n核算项目n往来单位往来单位n部门部门n职员职员n自定义类别自定义类别初始化账套选项n账套参数：显示建立账套时设置的参数，记账本位币、科目代码结构

8、、会计期间等n特别科目：系统在会计科目结构体系中预设的特别科目，特别科目一般是系统进行账务处理必须指定的一些会计科目n凭证选项n账簿选项n税务、银行n高级配置选项n系统系统n凭证凭证n账簿账簿n结账结账n工资工资n固定资产固定资产n出纳出纳初始化初始数据录入n财务数据录入n固定资产数据录入n年初、年中启用账套的数据录入n试算平衡初始数据录入财务数据录入n财务数据录入l分币种录入 在初始数据输入窗口中左上角的下拉列表框中选择不同的货币币种进行录入，选择其他币种时，所有的数据项目都会分为原币和折合本位币两项，在输入完原币数据后，系统会根据预设的汇率自动将原币折算为本位币l数量余额录入 对于设置了数

9、量金额辅助核算的科目需要进行数量的录入l初始往来业务数据录入 业务编号、发生日期、摘要、币别、借贷方、余额、数量l下挂核算项目的会计科目数据录入 对于既下挂核算项目又进行数量金额核算的会计科目，在此录入了数量后，就不必到“数量”录入界面重复录入，系统会自动根据在核算项目初始化数据录入界面录入的数量，汇总计算出该会计科目的累计借方、累计贷方以及期初余额的数量l根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额初始数据录入固定资产数据录入n固定资产数据录入l基本入账信息 入账日期是指该项固定资产的原始购置时间，而不是指固 定资产录入系统的

10、时间 原值本位币是指固定资产入账时的本位币入账价值，也支 持多币别的录入。如果购买时已经计提折旧，则在“累计折旧”中录入对应信息l折旧信息 原值是指账套启用期初固定资产的原值 累计折旧是指账套启用期初该固定资产累计计提的折旧l本年变动数据 本年变动数据用于输入固定资产在启用账套年度内发生的有关数据，含本年度原值调增、本年度原值调减、本年度累计折旧调增、本年度累计折旧调减及本年计提折旧五项 本年年初数据是该项固定资产在年初时的有关账务处理数据，包括原值和累计折旧初始数据录入年初、年中启用账套数据录入n年初、年中启用账套数据录入l年初启用账套 年初启用账套的时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入

11、各个会计科目的初始余额l年中启用账套 年中启用账套的时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、本年累计收支实际发生额、各科目的初始余额；固定资产数据除录入基本入账信息和折旧信息外，还需要录入本年变动数据初始数据录入试算平衡n试算平衡l上述数据输入无误后，选择“试算平衡表”项目，系统会弹出试算平衡表窗口对数据进行试算平衡l如果该账套选择了表外科目的核算功能，则在初始数据录入中同时提供了表外科目的初始数值录入窗口，但表外科目的初始数值并不参与表内科目数额的试算平衡l系统在进行试算平衡时，只将所有表内科目账务数据全部合计在一起，因此只有将所有

12、的本位币、外币、辅助账、数量金额账、固定资产等全部数据录入完毕之后才能够进行总账数据的试算平衡。试算平衡表中会显示出所有一级科目的年初借方、年初货方、累计借方、累计贷方、期初借方、期初货方各项数值初始化启用账套n启用前的数据备份 初始化处理中的最后一项工作就是启用账套，启用账套就是将初始化工作中所输入的数据进行处理和结转到第一个业务期间，将其转变为账务日常处理所需的格式，为日常处理提供初始数据来源在启用账套的过程中，系统会提示做好初始账套的备份工作，选择相应路径进行备份n启用账套 启用账套时，系统自动进行总账数据的平衡校验以及固定资产数据与总账数据勾稽平衡的检查。只有在各种平衡关系全部校验完毕

13、之后，系统才能完成启用账套工作流程与功能n财务处理n固定资产n工资管理n往来管理n报表与分析n出纳管理n系统维护财务处理n凭证管理n预警查询n期末处理n账簿报表财务处理凭证管理n凭证管理n凭证录入、修改、审核、作废、删除凭证录入、修改、审核、作废、删除 与凭证录入相关的系统设置（账套选项）与凭证录入相关的系统设置（账套选项）支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 凭证录入时可以进行凭证的上查、下查凭证录入时可以进行凭证的上查、下查 模式凭证的保存和调入模式凭证的保存和调入n凭证过账凭证过账 账套选项参数控制：过账前必须审核账套选项参数控制：过账前必

14、须审核 过账后的凭证不允许再进行修改，系统提供了反过过账后的凭证不允许再进行修改，系统提供了反过账的功能账的功能(即即Ctrl+F11)Ctrl+F11)，进行了反过账、反审核的凭，进行了反过账、反审核的凭证就可以进行修改和删除证就可以进行修改和删除n凭证检查凭证检查 凭证检查是系统进行针对输入凭证的合理、合法性凭证检查是系统进行针对输入凭证的合理、合法性检查的简称。其检查范围及标准有：检查的简称。其检查范围及标准有：A A、是否按照账套、是否按照账套选项设定的条件。选项设定的条件。B B、是否遵循基本的凭证输入原则，、是否遵循基本的凭证输入原则，如借贷不平衡等。如借贷不平衡等。C C、用户自

15、行设定的检查条件，、用户自行设定的检查条件，D D、凭证字所许可的会计科目范围等等凭证字所许可的会计科目范围等等财务处理预警查询n预警查询l首先对科目的预警范围进行设置l设置完预警条件后，在凭证录入界面的编辑菜单下选择“启用科目预警”l科目预警只是一种提示，系统不会强制用户不能继续录入和保存财务处理期末处理n期末处理n自动转账自动转账n清理结算清理结算n期末调汇期末调汇n期末结账期末结账期末处理自动转账n自动转账l自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务l系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工

16、录入 期末处理清理结算n清理结算l使用此功能可以将所有收支类科目的本期余额全部自动转入经营结余、事业结余科目，自动生成清理结算记账凭证l清理结算时可选择经营类科目、非经营类科目、所有科目来进行结转，可以分别指定收支类科目结转到哪一个结余科目中l应当将所有的凭证都过账之后再执行此功能期末处理期末调汇n期末调汇l对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表l只有在会计科目中事先设定为期末调汇的科目才可进行期末调汇处理l汇兑损益科目必须是一个最明细级科目，如果汇兑损益结转的对应科目下设核算项目，在选择该科目的同时，还需选择相应的核算项目代码期末处理期末结账n期末结账l

17、在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账处理l必须将本期间的所有会计凭证以及业务资料全部输入完毕并且过账之后才能结账l进行期末结账之后，还可以进行反结账功能，具体操作方法是使用快捷键CTRL+F12，但是如果已经进行年结操作，则不能使用该方法财务处理账簿报表n账簿报表n总账：总账查询功能可用于查询总账的账务数据，查询总账科目的总账：总账查询功能可用于查询总账的账务数据，查询总账科目的本期发生额、本年累计发生额、期初余额、期末余额等项目总账数本期发生额、本年累计发生额、期初余额、期末余额等项目总账数据，可联查明细账据，可联查明细账n明细账：查询各科目的明细账账务数据，这里可以输出

18、现金日记账明细账：查询各科目的明细账账务数据，这里可以输出现金日记账，银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据，银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据n科目余额表：可按期间查询各科目的期初余额、本期发生额、累计科目余额表：可按期间查询各科目的期初余额、本期发生额、累计发生额及期末余额，查询时双击鼠标左键可调阅对应行次科目的明发生额及期末余额，查询时双击鼠标左键可调阅对应行次科目的明细账资料细账资料n数量金额账：数量金额账用于查询设置为数量金额核算科目的数量金额账：数量金额账用于查询设置为数量金额核算科目的“期期初结存初结存”、“本期收入本期收入”、“本期发出本期发

19、出”、“本年累计收入本年累计收入”、“本年累计本年累计发出发出”以及以及“期末结存期末结存”的数量及金额数据。包括数量金额总账和数的数量及金额数据。包括数量金额总账和数量金额明细账量金额明细账n核算项目表：核算项目表以核算项目为依据，全面反映核算项目所核算项目表：核算项目表以核算项目为依据，全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。包括核算项目总账、核涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。包括核算项目总账、核算项目余额表和核算项目明细表算项目余额表和核算项目明细表固定资产n卡片管理n计提折旧n账簿报表固定资产卡片管理n固定资产增加l增加方式有购入、自建、接受捐赠等l提供了“入账前

20、已开始使用”选项，用于指定该固定资产是否在入账前已开始使用。此选项用于处理先使用后入账固定资产补提已使用期间折旧的处理l提供了固定资产成批录入的功能l提供了固定资产卡片复制功能，包括整批复制和批内复制，批内复制指该批固定资产内部的复制，与被复制的固定资产一起生成一张固定资产凭证，整批复制指复制该批固定资产资料（包含一个固定资产或多个固定资产，但只生成一张固定资产凭证的，叫一批固定资产，即成批录入的固定资产资料），生成与被复制的固定资产凭证不一样的凭证 固定资产卡片管理n固定资产减少l固定资产减少处理主要用于对固定资产的“报废”、“出售”、“盘亏”等固定资产的减少业务进行处理l在处理固定资产减少

21、时，系统也提供了成批处理的操作 l当期减少的固定资产，当期仍按期末状态计提折旧固定资产卡片管理n固定资产变动l 固定资产其他变动是指现有固定资产除增加、减少之外的其他信息变动。如固定资产原值增减、预计使用期间调整、累计折旧调整、预计净残值(率)调整、折旧方法变动、部门调拨、折旧费用科目变动等固定资产变动事项的处理固定资产计提折旧n计提折旧n月工作量录入月工作量录入 如果有使用工作量法计提折旧的固定资产，在计提如果有使用工作量法计提折旧的固定资产，在计提折旧前必须输入该项固定资产本期的实际工作量折旧前必须输入该项固定资产本期的实际工作量n计提折旧计提折旧 计提折旧功能能够实现自动计提固定资产本期

22、折旧计提折旧功能能够实现自动计提固定资产本期折旧，并将折旧分别计入有关费用科目，自动生成计提折，并将折旧分别计入有关费用科目，自动生成计提折旧转账凭证。当期新增的固定资产当期不提折旧；当旧转账凭证。当期新增的固定资产当期不提折旧；当期减少的固定资产当期照提折旧期减少的固定资产当期照提折旧固定资产账簿报表n账簿报表n固定资产清单固定资产清单 固定资产清单用于输出已入账的固定资产数据资料清单固定资产清单用于输出已入账的固定资产数据资料清单n固定资产增减表固定资产增减表n固定资产折旧表固定资产折旧表n固定资产分配表固定资产分配表n其他账表其他账表工资管理n基础设置n工资数据录入n工资费用分配n账簿报

23、表 工资管理基础设置n职员 要进行工资核算，首先要做的工作就是定义核算项目职员，职员定义中“类别”如果是“不参与工资核算”，则该职员不会在工资管理模块中看到，不能对该职员进行工资的管理n工资项目 可以新增、修改、删除和排序n工资计算方法 系统提供了条件语句和丰富的函数工资管理工资数据录入n工资数据录入n数据录入数据录入 数据录入窗口中的黄色部分是表示该工资项目数据数据录入窗口中的黄色部分是表示该工资项目数据是由计算公式计算得来的，数据内容不允许修改，白是由计算公式计算得来的，数据内容不允许修改，白色部分可自行录入数据色部分可自行录入数据n工资计算工资计算 根据工资项目和计算公式进行工资计算根据

24、工资项目和计算公式进行工资计算n复制本期固定项目数据到下期复制本期固定项目数据到下期 当选择下期工资数据处理时，单击当选择下期工资数据处理时，单击复制本期固定复制本期固定项目数据到下期项目数据到下期按钮，可将本期的固定项目数据复按钮，可将本期的固定项目数据复制到下一期，以提高工资录入的效率制到下一期，以提高工资录入的效率工资管理工资费用分配n工资费用分配l 此功能供了灵活的工资费用分配功能并自动生成工资费用分配的转账凭证l在分配工资费用之前，可以选择是否要重新对工资数据进行计算l工资费用分配参数设定窗口中，须在“职员类别”“工资项目”“工资费用科目代码”“应付工资代码”四个选项中分别设定它们之

25、间的对应关系，作为工资分配的依据l工资费用分配完毕之后，系统要自动生成一张费用分配记账凭证，需先对生成记账凭证的有关参数进行设定工资管理账簿报表n账簿报表n工资条工资条 按每个职员列示出所有工资项目的数据统计条。按每个职员列示出所有工资项目的数据统计条。n工资发放表工资发放表 按每个职员所在部门进行汇总统计的数据报表，并按每个职员所在部门进行汇总统计的数据报表，并支持按部门分页打印功能。支持按部门分页打印功能。n工资汇总表工资汇总表按关键字进行汇总显示所有工资数据的报表，可支持按关键字进行汇总显示所有工资数据的报表，可支持两个关键字的汇总统计。两个关键字的汇总统计。n工资统计表工资统计表 按期

26、间范围统计汇总所有工资项目表。按期间范围统计汇总所有工资项目表。n其他账表其他账表往来管理n往来核销n账簿报表往来管理核销管理n往来核销l使用往来核销业务的前提条件是：会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项；进行往来业务核算的凭证已经过账l系统提供了“手工核销”和“自动核销”两种核销方式l系统不支持部分核销。如果手工核销时进行不对等核销，会造成账龄分析表不正确n往来对账单查询l查询之前先设定查询条件l在往来对账单中，系统是以往来业务编号来识别和排列往来业务内容的，在同一个科目中按照不同的业务编号分别进行小计。在同一币别的往来对账单中，系统还可以提供所有往来业务总的借方合计、贷方合计以及总余额

27、数据往来管理账簿报表n账簿报表n账龄分析表账龄分析表 账龄分析表主要是用来对设置为往来核算科目的往账龄分析表主要是用来对设置为往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析来款项余额的时间分布进行分析报表与分析n资产负债表n自定义报表n报表汇总n资产负债分析n财务指标分析n收支分析n自定义报表分析报表与分析资产负债表n资产负债表l资产负债表是反映单位一定日期全部资产、负债和净资产情况的报表l系统提供了资产负债表的预设模板，可随时查看当期及以前期间各种时段的资产负债表l要查看以前期间的资产负债表，可通过“查看”菜单中的“会计期间”选择要查看的期间l可以根据需要对报表进行修改，包括报表项目和公式的修

28、改报表与分析自定义报表n自定义报表l功能特点l新建、修改报表l设为资产负债表：如果在自定义报表中自己设计了资产负债表，希望直接通过主界面中的资产负债表功能进行查看，可以通过“设为资产负债表”功能进行设定l报表属性：行列属性、外观属性、页眉页脚设置、编辑报表附注、打印选项设置、单元属性l另存为独立报表文件/打开独立报表l取数公式：科目取数公式、核算项目取数、数量取数、表内单元取数、表间取数公式、四舍五入公式、通配符取数、按日期段取数报表与分析报表汇总n报表汇总l报表汇总功能可用于快速汇总下级组织机构单位报表l报表汇总设置 设置参与汇总的报表单元格 报表汇总角色设置 设置组织机构 发放、接受报表模

29、板l上报、接受报表数据l汇总报表不是合并报表，是按指定参与汇总单元格的数据简单汇总，不能实现往来抵消等合并报表范畴的功能报表与分析资产负债分析n资产负债分析l资产负债分析是对单位截止报告期的资产、负债及净资产的机构、比例及变化趋势等情况进行分析l资产负债分析可分为结构分析、比较分析、趋势分析、比率分析等四种分析方法报表与分析财务指标分析n财务指标分析l财务指标显示反映行政事业单位资金自给率、资产负债率、人员支出率、公用支出率等方面的四个常用财务指标l可选择要查看的会计期间，显示该会计期间的主要财务指标报表与分析收支分析n收支分析l收支情况分析是对单位本期、本年累计及任一会计期间的结余状况进行分

30、析l对行政事业单位的收支分析也可分为结构分析、比较分析、趋势分析等三种分析方法报表与分析自定义报表分析n自定义报表分析l根据需要设置任何分析报表的分析指标(只要账务系统可取到数)系统即可对所设的报表进行分析，并相应显示直方图、圆饼图等对应的图示出纳管理n初始余额录入n日常管理n支票管理n账簿报表n期末处理出纳管理初始余额录入n初始余额录入n首先在账套选项里进行启用期间的设置首先在账套选项里进行启用期间的设置n进行现金初始余额的录入进行现金初始余额的录入n进行银行存款初始余额的录入，可以录入期初企业进行银行存款初始余额的录入，可以录入期初企业未达账和银行未达账以使余额达到平衡未达账和银行未达账以

31、使余额达到平衡n现金和银行存款科目如果下设多个明细科目，必须现金和银行存款科目如果下设多个明细科目，必须对各个明细科目逐一进行初始化对各个明细科目逐一进行初始化出纳管理日常管理n日常管理n现金日记账、银行日记账现金日记账、银行日记账 三种录入方式：直接录入法、从凭证引入现金日记账三种录入方式：直接录入法、从凭证引入现金日记账、编辑日记账时自动从账务引入数据编辑日记账时自动从账务引入数据n银行对账单银行对账单 可以直接录入或从文件引入可以直接录入或从文件引入出纳管理支票管理n支票管理n支票登记、领用及报销支票登记、领用及报销 “支票登记支票登记”主要登记单位银行账号，所在银行名称以主要登记单位银

32、行账号，所在银行名称以及支票号码范围，支票有效期限及支票号码范围，支票有效期限 “支票领用支票领用”直接填写相应的信息即可实现支票的领用直接填写相应的信息即可实现支票的领用 “支票报销支票报销”有两种方式：手工录入和从凭证中获取报有两种方式：手工录入和从凭证中获取报销数据销数据n支票的核销支票的核销 支票进行领用和报销后，就可以进行支票的核销工作支票进行领用和报销后，就可以进行支票的核销工作，支票核销功能中，系统提供了核销和退票的功能，支票核销功能中，系统提供了核销和退票的功能出纳管理账簿报表n账簿报表n银行存款余额调节表银行存款余额调节表 系统会根据勾对的情况分别对银行存款账面余额以及系统会

33、根据勾对的情况分别对银行存款账面余额以及银行对账单余额进行调整，生成余额调节表，并自动银行对账单余额进行调整，生成余额调节表，并自动检测所生成的余额调节表是否平衡检测所生成的余额调节表是否平衡n其他报表其他报表 资金日报表、资金月报表、长期未达账资金日报表、资金月报表、长期未达账 出纳管理期末处理n期末处理n现金盘点与对账现金盘点与对账 现金盘点与对账反映会计核算体系中账账相核、账实现金盘点与对账反映会计核算体系中账账相核、账实相核；其中账账相核体现出纳系统现金日记账与账务相核；其中账账相核体现出纳系统现金日记账与账务系统现金分类账相核对，账实相核体现出纳系统现金系统现金分类账相核对，账实相核

34、体现出纳系统现金日记账与库存现金实盘数相核对日记账与库存现金实盘数相核对 n银行存款对账银行存款对账 系统提供了系统提供了2 2种对账方式：自动对账和手工对账种对账方式：自动对账和手工对账 对账后的记录将不会在对账界面显示，除非选择上方对账后的记录将不会在对账界面显示，除非选择上方 的的“包括已勾对记录包括已勾对记录”n出纳轧账出纳轧账 出纳扎账是将出纳系统所涉及的现金日记账余额、银出纳扎账是将出纳系统所涉及的现金日记账余额、银行存款日记账余额及银行对账单未达项资料等结转至行存款日记账余额及银行对账单未达项资料等结转至下一期，并对现金日记账、银行日记账加注发生额下一期，并对现金日记账、银行日记

35、账加注发生额系统维护n用户管理n账套文件管理n套打设置n上机日志系统维护用户管理n用户管理n金蝶金蝶KISKIS标准版的权限管理是按照分组授权进行的标准版的权限管理是按照分组授权进行的n系统默认一个系统默认一个“系统管理员组系统管理员组”和一个和一个“缺省组缺省组”，只有，只有“系统管理员组系统管理员组”的操作员才有增加用户、删除用户、对的操作员才有增加用户、删除用户、对用户进行授权以及反过账、反结账的权限用户进行授权以及反过账、反结账的权限系统维护账套文件管理n账套文件管理n备份与恢复备份与恢复 为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成

36、数据丢失，影响财务工作的正常进行。应该定期造成数据丢失，影响财务工作的正常进行。应该定期对账套进行备份，并妥善保存。可以将账套数据资料对账套进行备份，并妥善保存。可以将账套数据资料压缩备份到软盘或硬盘上以备后用，使用时直接恢复压缩备份到软盘或硬盘上以备后用，使用时直接恢复即可即可n修复修复 使用使用“修复账套修复账套”功能将对遭到破坏的账套进行自动修功能将对遭到破坏的账套进行自动修复复系统维护套打设置、上机日志n套打设置l 可以先利用金蝶套打设计2.0工具设计好凭证、总账、明细账、多栏式明细账、数量金额明细账、试算平衡表、增值税发票等单据类型的打印输出格式，然后在标准版中利用套打设置功能进行相应的套打设置l如果是第一次使用套打设置，则在使用套打设置之前,需要先进行“登记”，引入事先设置好的凭证、总账、明细账等单据类型的格式n上机日志 为了保证账套数据的安全，监控软件的使用过程，系统提供了上机日志功能，用于记录什么时间，哪个用户，进行了何种操作，以及操作的结果，以便于留下操作查找线索。上机日志系统设定为5000条记录，超出5000条记录，系统即按照先进先出的方式删除上机日志记录，保留最新的5000条记录。上机日志记录只能进行查看、引出、打印等项处理Thanks