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1、公司资金管理制度兰州大学应用技术研究院有限公司资金管理制度第一条 为加强资金管理，加快资金周转速度，保证资金安全，节约资金成本，根据现金管理暂行条例、银行支付结算办法、票据法等有关规定，制定本制度。第二条 资金包括现金和银行存款两部分。资金管理包括资金筹措、资金使用、资金成本或收益、资金安全等。项目负责人作为项目经费的经济责任人，需确保取得的经费真实合法。第三条 资金筹措管理1.在提供服务、咨询过程中加强收款工作。2.落实措施，加大债权清理力度，催收应收账款和其他应收款项等。第四条 资金使用管理1.按照“集中管理、统筹调剂、量入为出、优化投向、讲究效益”的原则，管好用好各项资金，实现资金的保值

2、增值。2.资金使用按现金管理暂行条例和银行支付结算办法执行，资金审批按公司经费审批制度执行。3.现金使用范围：（1）支付给职工的工资及各种工资性津贴、补贴。（2）支付给个人的劳务报酬。（3）支付给职工的各种形式的奖金，包括根据国务院规定颁发给个人的科学技术、文化艺术 、体育等各种奖金。（4）支付给职工的各种劳保、福利费用。（5）出差人员必须随身携带的差旅费。（6）结算起点为壹千元以下的其他零星开支。（7）确实需要现金支付的其他开支。4.现金支票或转账支票开具的起点金额原则为壹千元及以上。5.严格禁止任何部门、个人的现金坐支行为，所有资金均实行收支两条线管理。第五条 资金成本或收益管理对富余资金，实施定期存款或大额资金存款措施，以降低资金成本，增加收益。第六条 资金安全管理1.开立银行账户须经总经理批准。2.实施严格的内部控制制度，实行钱、账分管，印鉴分管等措施。3.严格现金库存限额管理规定，出纳人员下班前必须将超过库存限额的现金交存银行。4.严禁利用公司银行账户办理出租、出借业务，公司银行账户不得转让给其他单位或个人使用。5.严禁签发空头或远期支票、汇票等支付凭证，非特殊原因不准借支空白支票，借支空白支票超万元须经总经理批准。6.出纳人员提取大额现金时，公司需派其他人员陪同。7.财务部应安装防盗门窗，保险柜应安装报警系统。第七条 本制度自下发之日起执行。3 / 3