财务组制度参考模板范本.doc

1、财务组制度 财务组制度一、 财务的达标要求1.1组员按底薪为保底，奖励达到底薪数目为合格，超出底薪部分作为奖金。1.2新人任务要求标准：A第一个月任务：奖励达到底薪数额的60%，为合格。B第二个月任务：奖励达到底薪数额的80%，为合格C第三个月之后与老员工任务一样：奖励达到底薪数额的90%内不罚款但没有奖励。1.3兼职财务要求奖励达到底薪数额的50%，为合格。1.4主管有权根据总体制度组员表现对其工资做出上下30%浮动的调整。二 财务奖罚2.1财务预出款及其他支出款，财务人员要在当月监督审批人员审批上两个月的款项并提供审批的依据，每个月最少监督审批一次（第八个工作日前），在当月审批完上两个月的

2、监督者奖励300元/月，没有审批完的则罚款200元。出款人对员工报销的监督，如报销没票可用其他正规票代替，如发现虚报报销金额，经查实将对其员工进行严厉罚款，发现者奖励50元以上/次；每3个月作一个周期抽查，每次抽查不低于1%笔。2.2 公司每笔出款都必须索回发票，每索回一张发票奖励1元，1000元/月上限，必须90天内收回发票，如果少一张按金额的5%罚款。发现有人故意把需要发票录成不用发票的，发现奖励5元/笔，其将罚款5元/笔（不开发票款除外）2.3银行提交款项并审核，奖励150元/月，出错罚10元/笔。2.4 统计每月考勤奖励200元/月，错算1人罚款5元2.5发工资奖励主发300元，协助奖

3、励50元/人，发错工资罚款每人50元2.6每月报时代、盈讯及公司所有分公司的国税、地税的营业税与个人所得税及办理公司员工社保奖励300元，如果报错或重报的罚款200元2.7每月核对银行账户余额。账户现金流量波动分两种：现金流量波动大和现金流量波动一般。波动大的给予审核奖励100元/个，波动一般的给予审核奖励80元/个。要求在次月30号之前核对完，没核对完罚100元/个，具体分配由部门主管作明细确认。2.8每开一张发票并邮寄，0.5元/张，开错一张扣1元/张,奖励500元/月上限。（每月月底查看作废发票而定）2.9支出支付宝的费用，奖励1.5元/笔，每月250元上限，出错罚款10元/笔。2.10

4、每月接财务电话奖励200元/月，如果客户投诉罚款100元/次。2.11每月处理发票交会计奖励200元/月，如果会计对交上去的票有异议，必须处理完。2.12确认公司银行款项奖励200元/月，每周五要确认完所有录款（除跨行未到外），保证每笔款项无误，如出现当月没处理的罚款10元/笔。2.13每月抄写银行账本奖励200元/月，漏抄或抄错视情况而定再做处罚。2.14每月收支出现金，奖励200元/月，协助收支奖励50元/月，并对现金支收的核对，如果重复支出或余额不对的，罚出款人赔偿此笔款项或追回，余额不对要对准才可以下班。2.15到银行取回单奖励50元/月，对银行回单每月奖励200元。2.16 出香港电

5、话费及薪金奖励200元/月，出错罚款50元/月。2.17录入收入及汇出的款项，奖励0.2元/笔，录错罚款10元/笔。2.18扫描上传发票及证件的，奖励0.3元/个。2.19到邮政汇款、电话通知领取工资，各奖励150元/次。出错罚款50元/次2.20对于无实际款的奖罚，录无实际款金额超过1万的必须有上级主管的签字，款项要求在次月审批完，在审批过程中如发现没有根据公司要求就录无实际款的，将罚款录款人100元/次，如正常操作录款的奖励100元/月。2.21提出财务有什么可以优化的部分，接纳了奖励50-200元。2.22额外奖励，100-1000元不等；如：公司证件年审、银行年审、高新。三、财务人员必须遵守公司基本制度、总体制度以及考勤制度。四、 财务主管奖罚：4.1 部门员工杂项提成总和之10%为主管奖励。4.2 部门编制2人，每增加1名合格新员工，奖励主管100元，每少一个罚款50元4.3 改善及合理化财务流程，奖励200元以上/次。初审：行政审核：终审：4 / 4