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1、12013年月报讲解（续）年月报讲解（续）广东省供销社财会处广东省供销社财会处 目录摘要22013年月报全貌年月报全貌与与2012月报比较月报比较 2013年月报的特点年月报的特点 2013年月报填报方法和要求年月报填报方法和要求 2013年月报的配套工作年月报的配套工作一、2013年月报全貌34二、与2012年月报比较6（一）封面表o 修改了名称。企业类型改为主营业务，组织形式改为产权类型等。o 增加了内容。增加了供销社是否为第一大股东，供销社持股比例等指标。o 突出了作用。成为数据提取功能的重要依据。二、与2012年月报比较7（二）月报表o 2012年月报表38行8列，一张A4纸可以打印o

2、 2013年月报表43行28列，需要两张A4纸打印o 2013年月报的两张表实际是一张表二、与2012年月报比较8（三）月报表的行o 删除其他业务利润、少数股东权益和县以上企业户数 3项指标;o 增加其他收益、营业利润、所得税费用、非流动资产合计、在建工程、非流动负债合计、长期借款、未分配利润8项指标。o 按照新准则调整了4项指标的名称和内涵。包括营业总收入、营业总成本、营业外收入及政府补助。o 保留了原来28项指标。2013年月报与2012年月报主要指标对照92013年月报2012年月报2013年月报2012年月报营业总收入主营业务收入净额非流动资产合计营业总成本主营业务成本+下面四项 其中

3、:固定资产净额 固定资产净额 营业税金及附加主营业务税金及附加 在建工程 销售费用 销售费用 负债合计负债总额 管理费用管理费用流动负债合计 其中:流动负债 财务费用财务费用 其中:短期借款 其中:短期借款 其中:利息支出 其中:利息支出 非流动负债合计其他收益 其中:长期借款投资收益投资收益所有者权益合计所有者权益合计营业利润 实收资本(股本)其中:实收资本(股本)营业外收入营业外收入+补贴收入 其中:供销社资本 其中:供销社资本 其中:政府补助补贴收入 社员股金 社员股金 营业外支出营业外支出 未分配利润利润总额利润总额汇编企业户数(户)汇编企业户数(户)所得税费用其中：亏损企业户数其中：

4、亏损企业户数净利润净利润盈利企业盈利额其中：盈利企业利润总额资产总计资产总额亏损企业亏损额 亏损企业亏损额流动资产合计 其中:流动资产社会贡献总额社会贡献总额 其中:货币资金 其中:货币资金 其中:工资总额 其中:工资总额 应收账款 应收账款净额 上缴各种税费总额 上缴各种税费总额 存货 存货二、与2012年月报比较10（四）月报表的列o 2012年月报只有农资数据，2013年扩大到农资、农副产品、日用消费品、再生资源四大网络数据；o 2012年月报只有基层社数据，2013年扩大到总社、省级、市级、县级、基层社五级数据；o 2013年增加了全资控股、参股、开放办社按照产权类型分类的三类数据。三

5、、2013月报的特点11 虽然2013年月报表模扩大，数据反映更加丰富，但是 对2013年月报处理工作量，不会比2012年增加多少。这是因为：1、只需填一次封面表，可以多期共用；2、每月只需填写本年累计、上年同期两列数据，其他则由系统自动抽取；3、主要指标不用录入，由相关数据生成；4、上年同期数，可以抽取。通过联网分户直报通过联网分户直报四、2013年月报填报方法和要求12主要步骤：1、各直报单位通过本单位用户名、密码，登录供销合作社网络信息系统；2、填写封面表，选择多期共用此期封面表（只做一次）；3、在月报表合计栏本年累计下面录入数据；4、SAVL提取上年同期数据，系统自动根据该单位封面表信

6、息，将合计栏数据抽取到四大网络、层级、类别对应栏中。5、进行审核，不通过则根据出错提示修改。6、审核通过，上报。（一）直报录入四、2013年月报填报方法和要求131、各地市级供销社负责审核、汇总本市直属公司及下属县级供销社的月报数据;2、各县级供销社负责审核、汇总本县下属公司、基层供销社的月报数据;3、各地市、县供销社对下属公司、供销社审核不通过的上报数据，可以打回要求重报。（二）汇总四、2013年月报填报方法和要求141、各地市级供销社、省社直属公司在次月4日前上报，遇节假日不顺延;2、市、县以下供销社、直属企业的上报时间、由各市、县自行确定，但不应迟于次月4日前;3、联网直报情况将列入年度会计考核评比内容进行通报。（三）上报要求五、2013年月报的配套工作o 传达总社、省社有关文件通知，理解和掌握2013年月报格式要求；o 检查本地区单位用户模板的完整性和准确性；o 在本地区开展联网分户直报培训，对困难单位重点辅导；o 2012年底，省社将进行一次联网直报实操(试报),具体时间、方式另行通知。北京久其软件股份有限公司2022年11月29日