公司融资计划书课件.pptx

1、汇报人：名字融资项目计划书Business venture financing project plan输入公司/团队名称 目录 CONTENTPART 01PART 02PART 03PART 04项目背景分析项目运营计划面临的问题和解决方案项目发展规划财务分析及融资计划PART 0501项目背景分析国家政策分析本区域市场分析本区域行业调研情况国家政策分析National policy analysis123汽车销售快速增长，汽车保有量大幅提升-占位符汽车维修行业暴露出的信息不公开、消费不透明、不诚信等问题突出-占位符市场混乱4S店把持了原厂配件资源，获得普遍认可，服务费很高-占位符非4S店

2、渠道很难获得原厂零部件，得不到消费者信任-占位符垄断严重某某行业实施管理办法的发布，市场公平竞争成为趋势-占位符该行业将实现技术数据的透明；原厂配件自由流通-占位符政策利好标题文字添加标题文字添加标题文字添加本区域市场情况分析Analysis of market conditions in the region使用群体的壮大根据权威信息，区域内新用户每年8%数量增长，年登记量1.2万台以上-占位符细分市场存在空白虽然同行众多，但是专做某某项目的商家却很少，而客户均需到省城才能享受该服务-占位符地理位置较好本市距省城最近的服务店也需要120公里，本地建一个将享有较好的地理位置条件-占位符消费者日

3、趋理性近两年由于媒体的宣传，消费者日趋理性，选择做某项目的人越来越多-占位符1234本区域行业调研情况（行业概况）Industry survey in the region(industry profile)小商铺过多，预计未来几年将会有50%以上的小商铺退出，行业整合无可避免-占位符生存困难用户可以本市目前有本行业商家近百家，绝大部分是小规模的街边小商铺，规模较小-占位符商家过多小商铺老板也是技术人员，通常技术单一，设备投入小，技术投入少-占位符技术短缺90%以上模式都很传统，盈利方式单一，运作模式很落后-占位符模式落后本区域行业调研情况（典型分析）Industry survey in th

4、e region(typical analysis)甲公司规模较大成立12年设备齐全技术较全面知名度较高乙公司选址偏辟档次和定位不匹配服务细节不好消费体验不好张子蓝运营团队介绍Operation team introduction李斯特总经理，项目负责人，全盘负责本项目的筹备、运营工作-占位符协调各方面关系，调动各种所需资源，直接向公司董事会汇报工作-占位符安妮副总经理，本科学历，拥有行业十年运营经验，成绩斐然，负责财务、仓库和日常运营事务-占位符李维佳技术总监，本科学历，在多家高端旗舰店工作8年并担任总监职务，技术沉淀丰厚-占位符客服经理，研究生学历，拥5年业内经验，负责客服，网络，官微运营

5、等工作-占位符02建厂定位规划经营思路项目运营计划市场定位市场定位market positioning在中低端领域竞争异常激烈，而高端方向则要好得多-占位符理由一本市目前没有出现定位与服务相符的高端服务的商家-占位符理由二高端客户大部分流向了省会城市-占位符理由三高端服务方向项目定位规划Project location planning0102在确定高端服务方向后，在前期的建厂规划上就要必须符合服务高端客户的气质，硬件设施和软件设施都要满足高端客户的要求-占位符经营范围面积要求总面积：3000以上车间面积：2000以上汽车展厅面积：300客休区面积：200车间工位数：20以上专业维修 专业养护

6、 商品销售美容与护理装饰和改装项目定位规划Project location planning从环保、装修、布局等完全以高端4s店车间为标准而建，给客户一种科学、合理、信任的心里感受-占位符03维修车间定位04客户接待区接待区布置宽敞明亮，通风条件好，服务柜台样式新颖大方、色调温和、高低适当-占位符06车间设备定位所有客户能看到的设备采用著名品牌，从感官上减少客户对综合修理厂的疑虑-占位符设备采购上以“生产上适用，技术上先进，经济上合理”为原则-占位符07聘用人员定位技术人员必须具备高端修理技术和优良的工作习惯-占位符服务接待人员必须具有过服务行业的工作经验，拥有良好的形象服务意识-占位符市场定

7、位market positioning售后带动销售销售服务于售后0102以遵循市场规律为原则以提升市场占有率为目标售后为主销售为辅单一销售已经难已生存-占位符1以往规划中，售后服务于销售，规划档次满足后续发展-占位符应当颠倒以往模式，以售后为主带动销售-占位符将售后修理定位为高端豪华，依靠售后的口碑进行汽车营销，拉动销售-占位符23403面临的问题和解决方案自创品牌面临的问题解决问题的方案自创品牌obml 可以节省一笔加盟费；l 经营更灵活，不受加盟政策的拘束；l 自主品牌的发展空间更大，后期不排除开分店甚至连锁店的可能-占位符优 势劣 势l 需要一定时间从服务和技术上消除客户的顾虑-占位符l

8、 开业初期的发展速度上会受到一定影响-占位符前台接待人员招聘A优秀技师招聘B零配件供应渠道和供应时间C经营面临主要问题Business faces major problems解决问题方案Solutions to problems技术人员招聘渠道在开业前一个月将人员招聘到位-占位符管理人员和技术人员来自高端品牌店技术人员-占位符零配件供应渠道零配件供应时间一部分从成都大经销商处购买，另一部分则根据以前积累的供应商，从全国范围采购，然后以空运的方式托运-占位符在前期做口碑期间，物流无法当天送达的公司自行到成都取货-占位符前台接待人员招聘在开业前两个月招聘形象气质佳的人员，送往其他店进行标准化学习

9、，再进行考核筛选-占位符04项目发展规划销售部经营计划售后部经营计划美容改装部经营计划第一年推广计划经营特色销售部经营计划（第一年）Sales department business plan(first year)展厅布置按预期摆10台展品，以高端产品为主，每个品种各1台-占位符销售客户洽谈区、加上销售人员办公室的话，整个销售部展厅预计会在300400平方之间-占位符1展品来源由相关厂商给我们免费提供-占位符找大经销商，以保证金的形式由经销商提供-占位符全款买断展品-占位符2销售部经营计划（第一年）Sales department business plan(first year)费用分配前

10、期销售经理7000元/月，销售顾问1600元/月，内勤2200/月，加上社保，销售部人员开销在17300元-占位符加上平时的办公用品费用，销售部总费用在20000元/月左右-占位符3销售目标根据海东市的实际情况，预估第一年销量在1000台设备，销售毛利约86万-占位符制定以下任务-占位符具体每月销售计划请见销售表-占位符4销售部经营计划（第一年）Sales department business plan(first year)场地面积0203040506012000平米，维修工位20个，人员配置16-18人经营目标预计前半年为亏损期，半年以后售后开始盈利，在两年时间内收回成本-占位符流动资金

11、考虑前期亏损需准备半年的流动资金约60万左右-占位符人员渠道管理人员和技术人员来自高端品牌4S店，技术人员5年以上的4S维修经验-占位符人员配置服务总监，技术主管各1人，顾问2人，各类技师8人，学徒若干-占位符基础设备举升机、送救急车辆等-占位符设备投入配备齐全在80万以内-占位符附带项目Incidental project汽车美容和改装已经从简单的洗车车蜡封釉镀膜，汽车美容行业进入一个不断升级的阶段-占位符目前汽车美容行业已经走过了起步阶段，项目呈现多样化，高端化的趋势-占位符行业成熟区域所需面积：200 洗车人员：3人预计投资：15万元经营预算自建洗车改装区：前期会占用较大财力和人力资源-

12、占位符长远看会降低自身的洗车美容成本-占位符寻找商家合作：将美容改装承包给其他商家，可以减少前期的投入但会增加后期成本-占位符运营模式行业成熟经营预算运营模式第一年推广计划First year promotion plan利用股东人脉做好圈层营销中高端楼盘的电梯广告租用繁华路口巨幅广告牌有计划的进行加油站宣传和高端消费场所相互合作定期举办豪车展览扩大知名度-占位符010203060504营销推广计划经营特色（服务至上）Business characteristics(service first)01 注重客户体验，“为做服务而修车”-占位符02 由于商业定位是服务中高端人士，只有完善的产品和真

13、诚细致的服务才能培养出客户对商业的忠诚度-占位符03 将“服务至上”作为商业的经营特色来建立，注重客户售前、售中、售后的体验-占位符从服务上赢得客户的信任，从而产生好的口碑传播效应-占位符发展规划development planning注册用户10万日活跃2万Release 1.2注册用户75万日活跃8万Release 1.6注册用户150万日活跃15万Release 2.X注册用户110万日活跃10万Release 2.0注册用户200万日活跃18万注册用户350万日活跃30万商业目标(长远规划)development pBusiness objectives(long term plann

14、ing)lanning标准化运作目标是立足海东市，把服务和流程作为核心竞争力进行打造，形成特有的商业文件和管理模式，最终形成一套选址，建店，装修，标识，服务，维修流程，配件采购流程，客户车辆信息全程跟踪记录都高度标准化统一化的机制-占位符标准化运作标准化运作统一配送，并改组公司成立品牌管理集团公司，在广东深圳一带建立公司总部，统一全国连锁加盟店零配件供应以及建立员工培训基地，让车主不管是进入全国哪一家，享受到都是完全标准化的高品质服务-占位符成立为会员忠诚度计划，会员分级，可以根据积分享受不同爱车养护折扣，并定期举办高端会员互动活动标准化运作标准化运作商业目标(长远规划)development

15、 pBusiness objectives(long term planning)lanning标准化运作联系券商引入私募投资机构，对集团公司进行股份制改造，一年之内完成新三板挂牌，三年之内登录A股创业板，逐步完成三轮增发，再用五年时间，打造500家加盟店，覆盖全国大中型城市-占位符并用这500家加盟店庞大的营销网络，形成全国规模最大，保障能力最强的平行进口车商，为平行进口车提供按着美国法律要求高于4S的质保服务，收购或者建立零配件加工商业，改装品牌，争夺最高利润空间-占位符用真诚的服务，融入各地社区，定期在社会上开展关注大气变化，臭氧变化，希望工程，行车安全，用车知识的社会公益活动，树立有社

16、会责任感的良心商业形象扩大影响力，像一个老朋友一样伴随着车主成长-占位符05财务分析投入预算月运营成本商业目标（发展愿景）投资回报预估月运营成本Monthly operating cost45%20%17%38%场地费用如果以每年80万房租来算，每月约6.7万元-占位符人员工资管理人员2名，各类技师8名，学徒8名，月工资约11.48万-占位符其他费用水电费0.6万每月，其他税费0.5万，共计1.1万-占位符固定资产折旧费各类设备固定资产折旧费每月4.3万元-占位符235000总费用：元投资回报预估Investment return forecast如果以每月经营成本23万元算，那么售后和销售第

17、一年应该以4：6的比例来承担，也就是售后部承担9.2万，销售部承担13.8万-占位符23万6个月售后以45%的毛利来算，要做到21万的产值才能持平-占位符销售部以每台车1.5万元的毛利算，要买9台车才能持平-占位符2年计划公司在前半年内为亏损期，争取在一年到一年半期间，这六个月能平均做到月产值在80万，在一年半到两年时间收回成本-占位符投资回报预估Investment return forecast20%50%20%10%活动安排是否周到此项评分占比20%，包含来宾接待、会场安排、安保措施、后勤等-占位符活动内容质量此项评分占比50%，包含嘉宾演讲质量、文艺演出质量、现场气氛、参与者感受等-占

18、位符宣传推广此项评分占20%，包含宣传是否及时、内容是否有感染力，方法方式是否多样等-占位符应急措施此项评分占比10%，包含安保、消防、应急措施等是否周到-占位符项目评估标准主要参照以下四项指标融资计划Financing plan在此输入相关文字，在此输入相关文字，在此输入相关文字，在此输入相关文字，点击添加标题 在此输入相关文字，在此输入相关文字，在此输入相关文字，在此输入相关文字，点击添加标题 在此输入相关文字，在此输入相关文字，在此输入相关文字，在此输入相关文字，点击添加标题 在此输入相关文字，在此输入相关文字，在此输入相关文字，在此输入相关文字，点击添加标题 投入预算Budgeting

19、项目金额项目金额车间设备80万办公设备20万车间装修40万汽车展厅装修30万客休区装修30万办公区装修10万美容精品区15万广宣费25万厂房租金80万其它10万流动资金：70万合计410万汇报人：名字融资项目计划书Business venture financing project plan输入公司/团队名称1、修改文字 左键单击文字，可对文字进行编辑修改，字体尽量保持原字体，页可 以 在字体的选择框内进行重新设置。2、修改行距 正文段落行距宜设置在1.3倍左右，选中段落，鼠标右键点击，选择段落，出现弹框，设置段落的行距。3、图片替换 需要对文中的图片更改时，尽量选择替换图片，这样可以保留原图片的动画效果，鼠标右键点击更改图片，选择来自文件，找到图片的存放位置，选择即可。4、模板中会有占位符，无特别意义，可以去掉，点击开始菜单，在工具栏处找到替换按钮，左键点击替换按钮，出现对话框，在查找内容处输入占位符，替换为文本框不输入内容，单击全部替换即可去除。5、设置动画效果 选中文字或者图片，单击动画按钮，可以选择效果，或者在动画窗格里面进行设置。小白后记关于PPT的修改