会计学教学全套课件2.ppt

1、会计信息化 作者：蔡永鸿,为什么学习本课程 如何学习本课程 会计电算化概述,导 学,随着计算机技术的广泛普及，各行各业都已 大范围采用了计算机及相应的管理软件来实 现对工作的高效管理。会计电算化软件，即 财务软件已经成为绝大多数企业采用的管理 软件。,导 学 为什么学习本课程,本课程选用了比较常见的、广泛应用于大 型企业的用友ERP-U8V872管理软件。 通过对这款软件的学习，学生既能了解会 电算化软件的基本原理，还能掌握具体操作 过程。,导 学 为什么学习本课程,本课程内容包括九个项目，具体有： 1、软件选择与安装 2、系统管理 3、总账基础信息设置 4、总账系统 5、会计报表系统 6、薪

2、资管理系统 7、固定资产系统 8、应收管理系统 9、应付管理系统,导 学 如何学习本课程,每个项目都有几个不同的任务 每个任务都列出了学习目标、情景描述、任务要求、理论知识、操作指导5个内容。 具体学习时，根据任务要求，按照操作指导的步骤，将情景描述中的业务录入到系统中。通过完成特定的任务来学习相应的知识和技能。,导 学 如何学习本课程,1.会计电算化的基本概念 2.会计电算化信息系统概述 3.会计电算化信息系统的建设,导 学 会计电算化概述,1.会计电算化的基本概念 1.1会计电算化的含义 （1）总体性概念 所谓总体性，是指会计电算化的应用范围应 当是全 社会的会计工作，即所有会计单位基本上

3、都实现了 应用计算机信息技术进行会计核算、管理工作。 （2）深度性概念 所谓深度性，是指每个实施会计电算化的单位，其 会计电算化的水平应当达到较高的程度。,导 学 会计电算化概述,1.会计电算化的基本概念 1.2 会计电算化的内容 （1）会计电算化的宏观内容 会计电算化的宏观内容，是指各级财政部门对全国和本地区、 本系统、本行业的会计电算化工作实施的组织推动、制定规 划、培训人员、制定制度等管理活动。 （2）会计电算化的微观内容 会计电算化的微观内容，是指基层企事业单位在建立了会计 电算化系统后所进行的组织和管理工作，即运用各种管理方 法和手段，对实现电算化后会计工作的人、财、物各要素进 行有

4、效的计划、组织、协调和控制。,导 学 如何学习本课程,1.会计电算化的基本概念 1.3 会计电算化的特点 （1）及时性与准确性。计算机方式下的 会计电算化，其数据处理更及时、准确。 （2）集中化与自动化。其各种核算工作都由计算机集中处理。 （3）人机结合的系统。会计人员不仅要进行日常业务处理，还要进行计算机软硬件故障的排除。 （4）内部控制更加严格。内部控制制度更强调手工 与计算机结合的控制形式，控制要求更严，内容也 更广泛,导 学 会计电算化概述,2.会计电算化信息系统概述 2.1电算化会计信息系统数据处理流程 （1）数据输入 1）直接输入方式。这是指财会人员根据原始凭证或记账凭证（如销售发

5、票、出差单据符），通过键盘、屏幕将数据直接送入计算机存入凭证文件的一种方式。,导 学 会计电算化概述,2）间接输入方式。也称脱机输入方式。财会人员首先将会计数据录制在磁介质上，然后将其转换成计算机所能接受的凭证，并保存在凭证文件中。 3）自动输入方式。这是指计算机自动编制凭证并保存在凭证文件中。,导 学 会计电算化概述,2.会计电算化信息系统概述 2.1电算化会计信息系统数据处理流程 （2）会计数据处理 1）成批处理。这是指定期收集会计数据，按组或按批进行处理的方式。 2）及时处理。这是指当产生数据或财会人员有一次处理要求时，计算机就立即进行处理的方式。,导 学 会计电算化概述,2.会计电算化

6、信息系统概述 2.1电算化会计信息系统数据处理流程 （3）会计信息输出 1）显示输出。这是指用字符或图形的形式，将磁介质文件中的会计数据，按照财会人员的要求输出到显示器上。,导 学 会计电算化概述,2）打印输出。这是指用字符或图形的形式，将磁介质文件中的会计数据，按照财会人员的要求输出到打印机，并将会计信息打印在纸张上。 3）硬盘盘输出方式。这是指将产生的有关结果信息输出到硬盘介质中的一种方式。,导 学 会计电算化概述,2.会计电算化信息系统概述 2.1电算化会计信息系统数据处理流程 （4）会计数据存储 在电算化会计信息系统中，无论是记 账凭证、账簿还是会计报表，都是以 数据库文件形式保存在硬

7、盘介质中,导 学 会计电算化概述,2.会计电算化信息系统概述 2.2电算化会计信息系统划分及其关系 电算化会计信息系统划分 （1）账务处理系统 （2）工资核算系统 （3）固定资产核算系统 （4）材料核算系统 （5）往来账款核算系统 （6）产品销售核算系统 （7）成本核算系统 （8）报表处理系统 （9）财务分析与领导查询系统,导 学 会计电算化概述,2.会计电算化信息系统概述 2.2电算化会计信息系统划分及其关系 每个子系统各自处理特定部分的会计信息， 同时各子系统之间通过信息传递和核对相互作 用、相互依赖，形成一个完整的会计信息系统。,导 学 会计电算化概述,3 会计电算化信息系统的建设 3.

8、1 会计电算化的发展 （1）起步阶段（1983年以前） （2）自发发展阶段（19831986年） （3）稳步发展阶段（19871996年） （4）竞争提高阶段（1996年至今）,导 学 会计电算化概述,3 会计电算化信息系统的建设 3.2会计电算化的发展趋势 （1）会计电算化进一步得到普及和推广 （2）会计电算化的开展与管理将更加规范和标准 （3）开发向着工程化和商品化发展 （4）更加注重功能上的综合化和技术上的集成化 （5）会计数据处理的大量化和多维化 （6）会计电算化的网络化与智能化 （7）会计电算化专门人才队伍的形成,导 学 会计电算化概述,会计信息化 作者：蔡永鸿,项目导学 学习目标

9、项目标准与项目评价,项目一 软件选择与安装,本项目介绍了如何选择一款适合企业特点的 财务软件，以及如何正确的安装财务软件。,项目一 软件选择与安装 项目导学,阶段任务一：软件选择 阶段任务二：安装软件,项目一 软件选择与安装 学习目标,阶段任务一：软件选择 目标:了解常见财务软件的特点，如何选择 财务软件,项目一 软件选择与安装 学习目标,阶段任务一：软件选择 知识准备 1、财务软件 是指专门用于完成会计工作的计算机应用软件。一般完整财 务业务管理软件称财务软件，比财务软件小型些的通用记账 类型的软件一般称为财务记账软件。 2、ERP软件 ERP（Enterprise Resource Pla

10、nning）企业资源计划系统， 是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业 决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。,项目一 软件选择与安装 学习目标,阶段任务一：软件选择 操作指导 金蝶kis财务软件适用范围:适用于中小型企业，特别是只注重财务核算的中小型企业，它不能提供详细的采购、销售、生产管理功能。 速达3000ERP软件适用范围:适用于中小型企业，特别是只注重进销存核算的中小型企业，它提供的财务、工资、固定资产管理等功能一般，不能满足大中型企业的精细化核算要求，,项目一 软件选择与安装 学习目标,阶段任务一：软件选择 操作指导 用友ERP-U8软件适用范围:适用于大中型企业，

11、即能对财务、工资、固定资产管理精细化核算，又能对进销存进行详细核算。因此，它可以满足中大型企业对全部部门全部的业务进行详细管理的要求。 企业决定购买用友ERP-U8软件。用友ERP-U8软件，包括多种版本，最终决定选择ERP-U8V872软件。,项目一 软件选择与安装 学习目标,阶段任务二：安装软件 目标 了解用友U850软件的安装环节，掌握用友U850软件具体操作方法,项目一 软件选择与安装 学习目标,阶段任务二：安装软件 知识准备 1、计算机名称 计算机名称名称代表你的计算机。计算机名 称可以根据需要进行更改 2、SQL Server 2000软件 SQL Server 是一个关系数据库管

12、理系统, SQL Server 2000 数据库管理系统的一个版本,项目一 软件选择与安装 学习目标,阶段任务二：安装软件 知识准备 3、用友ERP-U8V872软件 用友ERP-U8软件是用友公司研发的大型ERP软件，广泛适用于大中型企业。 ERP-U8V872是U8系列软件中的一个版本，它可分为基础设置，财务会计，管理会计，供应链，生产制造，人力资源，集团应用，WEB应用，商业智能和企业应用集成10大产品组。,项目一 软件选择与安装 学习目标,阶段任务二：安装软件 操作指导： 1、设置计算机名称 2、安装IIS 3、安装SQL Server 2000 Analysis Service（A）

13、 4、安装SQL Server 2000 数据库服务器（S） 5、安装SQL SP4补丁 6、 安装用友ERP-U8V872 7、设置应用服务器,项目一 软件选择与安装 学习目标,阶段任务二：安装软件 操作指导： 1、设置计算机名称 （1）右键单击“我的电脑”，单击属性，打开“系统属性”窗口 （2）单击“计算机名”选项卡，打开“计算机名”选项卡 （3）名称已经是英文，就可以直接安装用友软件了。 （4）如不是全英文，需要设置为全英文的名称，单击“更改”，打开“计算机名称更改”窗口,项目一 软件选择与安装 学习目标,阶段任务二：安装软件 操作指导： 1、设置计算机名称 （5）在计算机名中输入全英文

14、的名称，如输入“ay”之后，单击确定，弹出“要使更改生效，必须重新启动计算机”。 （6）单击确定，关闭提示窗口。回到系统属性窗口，再次单击确定，重启计算机。计算机重启后，进入下一个安装环节。,项目一 软件选择与安装 学习目标,阶段任务二：安装软件 操作指导： 2、安装IIS 打开控制面板-添加或删除程序，选择添加/删除Windows组件。 选择第二个IIS，在前面打钩，点下一步，在之后有选路径的地方都选填 IIS_XPSP3. 直到安装完成,项目一 软件选择与安装 学习目标,阶段任务二：安装软件 操作指导： 3、安装SQL Server 2000 Analysis Service（A） （1）

15、进入SQL Server 2000安装文件夹，打开PERSONAL文件夹，双击AUTORUN.EXE，打开SQL Server 2000安装界面 （2）单击第一项“安装SQL SERVER2000”组件，打开“安装组件”界面 （3）单击第2项“安装Analysis Service（A）”，打开“欢迎”界面 ，按照提示安装，如有需要可以更改路径。直到安装完成。,项目一 软件选择与安装 学习目标,阶段任务二：安装软件 操作指导： 4、安装SQL Server 2000 数据库服务器（S） （1）进入SQL Server 2000安装文件夹，打开 PERSONAL文件夹，双击AUTORUN.EXE，

16、打开安装界面 （2）安装第一项“SQL Server 2000组件” （3）单击第1项“安装数据库服务器（S）” ，按照提示安装，服务设置选择“使用本地系统账户” ，选择身份模式选择“混合模式”，选中“空密码”选项，直到安装完成。,项目一 软件选择与安装 学习目标,阶段任务二：安装软件 操作指导： 5、安装SQL SP4补丁 找到SQL2KSP4文件，直接点击安装，在密码警告界面，选择“保留密码为空”即可，之后选默认，直到安装完成,项目一 软件选择与安装 学习目标,阶段任务二：安装软件 操作指导： 6、 安装用友ERP-U8V872 （1）打开872安装文件夹，双击Setup.exe，打开“用

17、友ERP-U8V872 （2）打开“选择目的地位置”窗口，单击“浏览”，将目的地文件夹改为d盘 （3）打开“安装类型”窗口（如图1-38），所需的安装类型选择“标准”。进行环境监测，全部符合才能安装 （4）等待安装至100%，默认重新启动计算机，单击完成,项目一 软件选择与安装 学习目标,阶段任务二：安装软件 操作指导： 7、设置应用服务器 单击开始菜单-用友软件-系统管理-应用服务器配置： 数据库服务器名称与计算机名称要一致，数据源名称默认,项目一 软件选择与安装 学习目标,了解常见的会计电算化软件种类，不同软件的 核算特点和适用企业，掌握软件选择的基本思 路，了解用友U8软件功能特点。 掌

18、握用友U8软件的安装，与运行维护。在软件 出现系统问题，无法登陆时，可以通过修改服 务器名称的办法保证软件正常运行。,项目一 软件选择与安装 项目标准与项目评价,会计信息化 作者：蔡永鸿,项目导学 学习目标 项目标准与项目评价,项目二 系统管理,财务软件的初始设置需要进行会计核算账套的建立 、备份和恢复，操作员的建立、角色的划分和权限 的分配等功能，需要一个平台来进行集中管理，系 统管理就是提供这样一个操作平台。 系统管理主要包括创建账套、创建操作员、备份与 引入。,项目二 系统管理 项目导学,阶段任务一：创建账套 阶段任务二：创建操作员 阶段任务三：备份与引入,项目二 系统管理 学习目标,阶

19、段任务一：创建账套 目标:理解创建账套的意义 熟练操作并掌握创建帐套的过程,项目二 系统管理 学习目标,阶段任务一：创建账套 知识准备:账套的建立 （1）输入创建账套信息 1）已存账套。系统将现有的账套以下拉列表框的形式表示出来，只能参照，不能输入或修改。 2） 账套号。用来输入新建账套的编号，是001999之间的数字 3） 账套名称。必须输入，可以输入40个字符。 4） 账套路径。 5） 启用会计期。输入新建账套被启用的日期，必须输入 6） 会计期间设置。,项目二 系统管理 学习目标,阶段任务一：创建账套 知识准备:账套的建立 （2）输入单位信息。单位名称必输。 （3）输入核算类型。用于记录

20、本单位的基本核算类型。 1）本币代码。如“人民币”的代码为RMB。 2）本币名称。新建账套所用的本位币名称，必须输入。 3）企业类型。系统提供工业和商业两种类型。 4）行业性质。用友U872产品提供了多种不同性质的行业。 5）账套主管。用户只能从下拉列表框中选择。 6）按行业性质预置科目。选择该项，一级会计科目由系统自动设置,项目二 系统管理 学习目标,阶段任务一：创建账套 知识准备:账套的建立 （4）设置基础信息选项 1）存货是否分类。如果单位的存货较多且类别繁多，可以选择该选项 2）客户是否分类。如果单位的客户较多且希望进行分类管理，可以选择该选项 3）供应商是否分类。如果单位的供应商较多

21、且希望进行分类管理，可以选择该选项 4）有无外币核算。如果单位有外币业务，可以选择该选项,项目二 系统管理 学习目标,阶段任务一：创建账套 知识准备:1、账套的建立 （4）设置基础信息选项 1）存货是否分类。如果单位的存货较多且类别繁多，可以选择该选项 2）客户是否分类。如果单位的客户较多且希望进行分类管理，可以选择该选项 3）供应商是否分类。如果单位的供应商较多且希望进行分类管理，可以选择该选项 4）有无外币核算。如果单位有外币业务，可以选择该选项,项目二 系统管理 学习目标,阶段任务一：创建账套 知识准备:账套的建立 （6）修改账套 如果账套启用后，需修改建账参数，需要以账套主管的身份注册

22、进入系统管理,执行“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。,项目二 系统管理 学习目标,阶段任务一：创建账套 操作指导 1、启动系统管理 执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U872”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8系统管理”窗口,项目二 系统管理 学习目标,阶段任务一：创建账套 操作指导 2、登录系统管理 1）执行“系统”|“注册”命令，打开“注册系统管理”对话框。 2）输入：服务器（默认）；操作员：admin；密码：（空）。,项目二 系统管理 学习目标,阶段任务一：创建账套 操作指导 3、建立账套

23、1）执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 2）输入账套信息 3）输入单位信息，用户单位的全称必须输入 4）输入核算类型 5）确定基础信息 6）确定分类编码方案 7）数据精度定义,项目二 系统管理 学习目标,阶段任务二：创建操作员 目标 理解操作员的作用 掌握操作员的设置方法,项目二 系统管理 学习目标,阶段任务二：创建操作员 知识准备 1、角色设置 角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组 织，这个角色组织可以是实际部门，也可以 是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织,项目二 系统管理 学习目标,阶段任务二：创建操作员 知识准备 2、用户设置 本功能主要完成账套用户的增加、删除、修

24、改等维护工作。设置用户后系统对于登录操作，要进行相关的合法性检查。其作用类似于Windows的用户账号，只有设置具体的用户之后，才能进行相关操作。,项目二 系统管理 学习目标,阶段任务二：创建操作员 知识准备 3、权限设置 用户只有相应的权限时，才能有权进入会计 信息系统进行操作。分配权限时要选择账套 和账套所在年度。,项目二 系统管理 学习目标,阶段任务二：创建操作员 操作指导 1、增加操作员 （1）执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口 （2）单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户,项目二 系统管理 学习目标,阶段任务二：创建操作员 操作指导

25、2、财务分工及权限分配 （1）执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口 （2）选择999账套；2014年度 （3）从操作员列表中选择张主管，选中“账套主管”复选框 （4）选择王出纳，单击【修改】按钮，打开“增加和调整权限”对话框，根据实验资料选择相应的权限项 同理，设置操作员李会计的权限,项目二 系统管理 学习目标,阶段任务三：备份与引入 目标 了解备份与引的含义 熟练掌握数据的备份与引入操作,项目二 系统管理 学习目标,阶段任务三：备份与引入 知识准备 1、账套的备份 账套备份是将所选的账套数据进行备份输出 2、账套的引入 账套引入是将系统外某账套数据引入本系统中,项目二 系统管理

26、 学习目标,阶段任务三：备份与引入 操作指导 1、账套的备份 （1）以系统管理员的身份注册进入系统管理。 （2）执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套999，单击【确认】按钮。 （3）系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。 （4）单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，单击【确认】按钮。 （5）系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备份完毕！”,项目二 系统管理 学习目标,阶段任务三：备份与引入 操作指导 2、账套的引入 （1）以系统管理员的身份注册进入系统管理。 （2）执行“账套”|“引入”命令，打开“引入账套数据”

27、对话框，选择需要引入的账套路径“d:U8SOFTAdmin”，选择账套文件“UFERPACT.LST”单击【打开】按钮。 （3）系统提示“重新指定账套路径吗？”，单击“否”按钮。 （4）系统提示“正在引入账套，请等待”，最后提示“账套引入成功！”,项目二 系统管理 学习目标,掌握系统管理的作用。系统管理的主要作用是 使用对象是企业的信息管理人员（即系统管理 员Admin）或账套主管。系统管理主要包括创建 账套、创建操作员、备份与引入 掌握财务软件初始设置的主要内容，及账套的 建立、备份和恢复，操作员的建立、角色的划 分和权限的分配等主要操作功能。,项目一 软件选择与安装 项目标准与项目评价,会

28、计信息化 作者：蔡永鸿,项目导学 学习目标 项目标准与项目评价,项目三 总账基础信息设置,企业门户集中了用友财务软件的所有功能，为各个 子系统提供了一个公共的交流平台。用户登录企业 门户后，可以通过企业门户进入任何一个子系统， 实现数据共享和系统集成，系统的基础档案信息均 集中在企业平台中进行维护，实现信息的统一管理 总账基础信息设置包括基本信息设置和基础档案设 置。,项目三 总账基础信息设置 项目导学,阶段任务一：基本信息设置 阶段任务二：基础档案设置,项目三 总账基础信息设置 学习目标,阶段任务一：基本信息设置 目标 根据企业新账套基本信息要求，启用用友财 务软件的总账系统，准确设置部门、

29、人员基 本信息,项目三 总账基础信息设置 学习目标,阶段任务一：基本信息设置 知识准备 1、系统启用 系统管理员创建新账套后，自动进入系统启 用界面，这时可直接选择系统启用。只有启 用系统后，该模块才能进入。,项目三 总账基础信息设置 学习目标,阶段任务一：基本信息设置 知识准备 2、人事档案设置 （1）部门基础档案：本单位包含的部门 （2）职员档案：本单位各个部门下的职员,项目三 总账基础信息设置 学习目标,阶段任务一：基本信息设置 操作指导 1、启动企业门户 执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册企业门户”对话框。输入：操作员“001”；密码为“1”。选

30、择账套“999 沈阳工业公司”；会计年度“2014”；日期“2014-01-01”，单击“确认”按钮,项目三 总账基础信息设置 学习目标,阶段任务一：基本信息设置 操作指导 2、总账系统启用 （1）进入“用友ERP-U8”|“企业门户后，在设置中选基础信息-基本信息系统启用路径进入，开始系统启用。进入“系统启用”对话框 （2）由张主管选择总账系统，在方框内打钩 （3）启用会计期间2014年1月1日,项目三 总账基础信息设置 学习目标,阶段任务一：基本信息设置 操作指导 3、进行部门基础档案设置 打开“控制台”页签，执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双击“部门档案”进入部

31、门档案窗口，点击增加输入部门编码、部门名称等基本信息,项目三 总账基础信息设置 学习目标,阶段任务一：基本信息设置 操作指导 4、进行职员基础档案设置 打开“控制台”页签，执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双击“职员档案” 进入职员档案窗口，点击增加输入职员编码、职员名称、和所属的“行政部门”等基本信息,项目三 总账基础信息设置 学习目标,阶段任务二：基础档案设置 目标 为了便于对业务数据进行统计、分析，企业根 据自身管理需要设置客户、地区、存货等基本 信息，熟练掌握这些基础档案的设置方法。,项目三 总账基础信息设置 学习目标,阶段任务二：基础档案设置 知识准备 1、客

32、户/供应商分类： 用户根据已设置好的分类编码方案对客户/供应商进行分类设置 2、客户/供应商档案：完成客户/供应商分类设置后，开始进行客户/供应商档案的设置和管理 3、地区分类：如果企业要对供应商或客户按地区进行统计，就应该建立地区分类体系,项目三 总账基础信息设置 学习目标,阶段任务二：基础档案设置 知识准备 4、存货 （1）存货分类。存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类 （2）计量单位。本功能主要用于设置存货的计量单位组和计量单位信息 （3）存货档案。本功能完成对存货目录的设立和管理,项目三 总账基础信息设置 学习目标,阶段任务二：基础档案设置 操作指导 1、设置客户分类 打开

33、企业门户后，执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双击客户分类进入客户分类窗口，单击“增加”按钮，可新增一个客户类型，在编辑区输入客户类别编码“01”、类别名称“沈阳地区”。,项目三 总账基础信息设置 学习目标,阶段任务二：基础档案设置 操作指导 2、设置供应商分类 执行“基础信息”|“基础档案”命令在“基础档案”窗口中，双击供应商分类进入供应商分类窗口，单击“增加”按钮，可新增一个供应商分类，在编辑区输入供应商类别编码“01”、类别名称“沈阳供应商”。,项目三 总账基础信息设置 学习目标,阶段任务二：基础档案设置 操作指导 3、设置地区分类 执行“基础信息”|“基础档案”

34、命令，在“基础档案”窗口中，双击地区分类进入地区分类窗口，单击“增加”按钮，可新增一个地区在编辑区输入地区类别编码“01”、类别名称“东北地区”。,项目三 总账基础信息设置 学习目标,阶段任务二：基础档案设置 操作指导 4、客户档案 执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双击客户档案进入客户档案窗口在客户分类下，单击“增加”按钮进入增加客户档案窗口，分别填写“基本”选项卡中客户编码“01”客户名称“沈阳天宇”客户简称“天宇”所属分类码“01”、在“其他”选项卡中填写其他内容,项目三 总账基础信息设置 学习目标,阶段任务二：基础档案设置 操作指导 5、供应商档案 执行“基础信

35、息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双击供应商档案进入供应商档案窗口在供应商分类下，单击“增加”按钮进入增加供应商档案窗口分别填写“基本”选项卡中供应商编码“01”客户名称“沈阳宝力公司” 简称“沈阳宝力”所属分类码“01”、在其他选项卡中填写其他内容,项目三 总账基础信息设置 学习目标,阶段任务二：基础档案设置 操作指导 6、设置计量单位及存货分类 （1）设置计量单位组 执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案-存货”窗口中，双击“计量单位“单击“分组”按钮，显示“计量单位组”对话框，单击该对话框中“增加”按钮，输入唯一的计量单位组编码“01”、计量单位组名称“无换算关系”

36、和计量单位组类别“无换算”。,项目三 总账基础信息设置 学习目标,阶段任务二：基础档案设置 操作指导 6、设置计量单位及存货分类 （2）设置计量单位 在“基础档案”窗口中，双击“计量单位“单击“单位”按钮，在出现的该对话框中单击“增加”按钮，输入唯一的计量单位组编码“01”、计量单位名称“盒”和所属计量单位组编码“01”。,项目三 总账基础信息设置 学习目标,阶段任务二：基础档案设置 操作指导 6、设置计量单位及存货分类 （3）存货分类 在“基础档案”窗口中，双击存货分类进入存货分类窗口，单击“增加”按钮，可新增一个存货分类，在编辑区输入类别编码“01”、类别名称“原材料”。,项目三 总账基础

37、信息设置 学习目标,了解企业门户的功能，了解企业门户与系统管理的区别。企业门户集中了用友财务软件的所有功能，为各个子系统提供了一个公共的交流平台。用户登录企业门户后，可以通过企业门户进入任何一个子系统，用友财务软件包括了多个子系统，每个子系统相对独立存在，但相互之间又联系紧密，共享一些基础信息。 熟练掌握对部门、人员、客户、存货等各类基础档案的设置操作,项目三 总账基础信息设置 项目标准与项目评价,会计信息化 作者：蔡永鸿,项目导学 学习目标 项目标准与项目评价,项目四 总账系统业务,总账系统是用友财务软件中最基本最常用的模块系统，主要功能是日常凭证填制、查询、审核、记账，总账与明细账的查询，

38、出纳管理、期末转账凭证的生成、期末结账等业务处理。总账系统可以单独使用，也可以与其他模块系统联合使用，来满足不同企业的实际需求。 总账系统主要包括系统初始化、总账日常业务、出纳业务、期末处理等内容,项目四 总账系统业务 项目导学,阶段任务一：系统初始化 阶段任务二：日常业务处理 阶段任务三：出纳管理 阶段任务四：期末业务处理,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务一：系统初始化 目标 理解总账系统初始设置的意义 掌握总账系统初始设置的操作方法。,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务一：系统初始化 知识准备 1、设置控制参数 对总账管理系统的一些系统选项进行设置，为总账管理系统配置相应的功

39、能或设置相应的控制，以便日后总账日常业务处理的工作,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务一：系统初始化 知识准备 2、指定科目 指定科目是指定出纳专管的科目，只有指定科目后才能出纳签字，才能查询现金日记账、银行存款日记账,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务一：系统初始化 知识准备 3、增加与修改会计科目 企业可以根据实际情况增加明细科目，科目代码要符合国家标准，明细科目名称要通俗易懂 4、项目档案 企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建工程、对外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同等。因此本产品提供项目核算管理的功能,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务

40、一：系统初始化 知识准备 5、设置凭证类别 为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，用户完全可以按照本单位的需要对凭证进行分类 6、设置结算方式 用来建立和管理企业在经营活动中所涉及的结算方式，与财务结算方式一致,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务一：系统初始化 知识准备 7、输入期初余额 将各明细科目的期初余额录入系统中，若在年初建账，则期初余额就是年初数,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务一：系统初始化 操作指导 1、设置系统参数 （1）在企业应用平台“控制台”选项卡中，单击“财务会计”，单击“总账” （2）在总账系统的“设置”中打开“选项”参数设置对话框 （3）针

41、对选项的编辑，可以分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照要求进行相应的设置,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务一：系统初始化 操作指导 2、设置会计科目 （1）在总账系统的“基础设置”中单击“财务-会计科目”，进入“会计科目”窗口 （2）单击“编辑”菜单下“指定科目”，打开“指定科目”窗口 （3）单击现金总账科目，将“1001 现金”从待选科目移到已选科目。单击银行总账科目，将“1002 银行存款”从待选科目移到已选科目,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务一：系统初始化 操作指导 2、设置会计科目 （4）在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计

42、科目”窗口 （5）继续单击“增加”按钮，输入其他需要增加的明细科目的相关内容 （6）在“会计科目”窗口中，双击“应收账款”，或再选中“应收账款”后单击“修改”按钮，打开“会计科目修改”对话框 （7）单击“修改”按钮，选中“客户往来”前的复选框，再单击“受控系统”栏的下三角按钮，选择应收系统,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务一：系统初始化 操作指导 3、设置项目目录 （1）在企业应用平台“控制台”选项卡中，单击“基础信息”功能按钮 单击“基础档案”，打开“基础档案”对话框 （2）单击“项目目录”，打开“项目目录”窗口单击“增加”按钮，打开“项目大类定义_增加”对话框 （3）录入新项目大类

43、名称“基建工程”,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务一：系统初始化 操作指导 3、设置项目目录 （4）单击“下一步”按钮，打开“定义项目级次”对话框 （5）默认系统设置，单击“下一步”按钮，打开“定义项目栏目”对话框 （6）在“定义项目栏”对话框中，单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。 （7）单击“项目大类”选择“基建工程”项目大类,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务一：系统初始化 操作指导 3、设置项目目录 （8）单击“核算科目”选项卡，按向右箭头，将工程物资及其下及明细科目从“待选科目”列表中选入到“已选科目”列表中 （9）单击“项目分类定义”选项卡 （10）录入分类编码“

44、1”，分类名称“房屋工程”，单击“确定”按钮。同理，增加设备工程,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务一：系统初始化 操作指导 3、设置项目目录 （11）单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口 （12）单击“增加”按钮，录入项目编号“1”，项目名称“1号工程”，单击“所属分类码”栏参照按钮，选择“1”。同理，增加“2号工程”工程,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务一：系统初始化 操作指导 4、设置凭证类别 （1）在企业应用平台的“控制台”选项卡中，单击“基础信息”功能菜单，单击“基础档案”打开基础档案窗口，单击“凭证类别”打开“凭证类别预置”对话框 （2）

45、选中“收款凭证 付款凭证 转账凭证”，单击“确定”按钮，打开“凭证类别”对话框,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务一：系统初始化 操作指导 4、设置凭证类别 （3）单击“修改”按钮，双击“收款凭证”所在行的“限制类型”栏，出现下三角按钮，从下拉列表中选择“借方必有” ,在“限制科目”栏录入“1001,100201,100202”，或单击限制科目栏参照按钮，分别选择“1001”、“100201”“ 100202”。,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务一：系统初始化 操作指导 5、设置外币及汇率 （1）在企业应用平台的“控制台”选项卡中，单击“基础信息”功能菜单，单击“基础档案”，打开

46、基础档案窗口，单击“外币设置”，打开“外币设置”对话框 （2）在币符处输入“USD”，币名处输入“美元”，单击确认 （3）在2014年1月，记账汇率栏，输入“6.5”,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务一：系统初始化 操作指导 6、设置结算方式 （1）在企业应用平台的“控制台”选项卡中，单击“基础信息”功能菜单，单击“基础档案”，打开基础档案窗口，单击“结算方式”，进入“结算方式”窗口 （2）单击“增加”按钮，录入结算方式编码“1”，录入结算方式名称“现金”，单击“保存”按钮。以此方法继续录入其他的结算方式,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务一：系统初始化 操作指导 7、输入期初余

47、额 （1）在总账系统中，单击“设置”菜单，单击“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口 （2）白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额。 （3）灰色的单元为非末级科目，需录入下级科目余额，然后自动汇总生成。 （4）黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算，需要在该单元格中双击进入辅助账期初设置，在辅助账中输入期初数据，完成后自动返回总账期初余额表中。,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务一：系统初始化 操作指导 7、输入期初余额 （1）在总账系统中，单击“设置”菜单，单击“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口 （2）白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额。 （3）灰色的单元为非末级科目，需

48、录入下级科目余额，然后自动汇总生成。 （4）黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算，需要在该单元格中双击进入辅助账期初设置，在辅助账中输入期初数据，完成后自动返回总账期初余额表中。 全部余额录入后，单击“试算”按钮，系统进行试算平衡,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务二：日常业务处理 目标 熟练操作各种凭证的填制，掌握填制凭证、审核 凭证、常用项目设置的方法,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务二：日常业务处理 知识准备 1、填制凭证 记账凭证一般包括两部分：一是凭证头部分，包括凭证类别、凭证编号、凭证日期和附件张数等；二是凭证正文部分，包括摘要、科目、借贷方向和金额等,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务二：日常业务处理 知识准备 2、出纳签字 为了加强企业库存现金收入与支出的管理，应加强对出纳凭证的管理。出纳凭证的管理可以采用多种方法，其中，出纳签字就是主要的方法之一。出纳签字是指由出纳人员通过“出纳签字”功能对制单员填制的带有库存现金和银行存款科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证的科目金额是否正确,项目四 总账系统业务 学习目标,阶段任务二：日常业务处理 知识准备 3、主管签字 为了加强企业的集中财务管理，本系统的会计核算中心可以