可研汇报模板投资部课件.ppt

1、关于项目可行性研究报告关于项目可行性研究报告（非股权收购类）的操作流程（非股权收购类）的操作流程金融街控股股份有限公司金融街控股股份有限公司年年 月月 日日一、成立可研项目小组一、成立可研项目小组投资部牵头，主要业务部门包括：市场部，成本管理投资部牵头，主要业务部门包括：市场部，成本管理部，工程部，设计部，运营管理部（根据项目需要）。部，工程部，设计部，运营管理部（根据项目需要）。二、招牌挂项目可研起草各业务部门的时间分配二、招牌挂项目可研起草各业务部门的时间分配可研工作时间可研工作时间2020个自然日个自然日项目项目1234567891011121314151617181920市场部提供：市

2、场调研报告设计部提供：规划设计条件工程部提供：工程形象进度计划市场部提供：销售计划预算部提供：成本投入预算工程部提供：成本投入进度计划投资部：完成可研报告提交决策备注：第一天为各业务部门现场踏勘时间备注：第一天为各业务部门现场踏勘时间三、可研作业流程三、可研作业流程投资部市场部预算部预算部工程部投资部投资部市场部预算部工程部设计部预算部市场部设计部市场部预算部工程部投资部投资部市场调研报告规划设计方案工程进度计划市场销售计划成本以及成本投入进度计划可行性研究报告主送主送主送主送主送抄送抄送抄送抄送投资部基础材料主送抄送三、作业表格三、作业表格1、各部门作业内容和作业表格主要见可研模板。、各部门

3、作业内容和作业表格主要见可研模板。2、预算部的成本单方要给到二级科目，工程部的开发、预算部的成本单方要给到二级科目，工程部的开发投资计划也要到二级科目，销售费用的取值以及投入进度投资计划也要到二级科目，销售费用的取值以及投入进度由市场部负责，管理费用的取值和投入进度由投资部负责由市场部负责，管理费用的取值和投入进度由投资部负责（成本费用取值和开发计划的详细作业表格见附件）。（成本费用取值和开发计划的详细作业表格见附件）。3、市场部的项目定位详细作业表格见附件。、市场部的项目定位详细作业表格见附件。XX项目可行性研究报告项目可行性研究报告金融街控股股份有限公司金融街控股股份有限公司年年 月月 日

4、日目目 录录内容摘要内容摘要 (投资部负责投资部负责)第一部分第一部分 项目背景、获取方式及开发模式项目背景、获取方式及开发模式(投资部负责投资部负责)第二部分第二部分 项目基本情况项目基本情况（投资部负责，（投资部负责，其中规划设计要点由投资部和设计部共同负责其中规划设计要点由投资部和设计部共同负责）第三部分第三部分 产品与市场分析产品与市场分析（市场部负责）（市场部负责）第四部分第四部分 规划设计方案规划设计方案（设计部负责，（设计部负责，其中项目分期设计部与市场部共同负责其中项目分期设计部与市场部共同负责）第五第五 部分部分 项目开发计划项目开发计划（工程部、成本管理部、市场部负责）（工

5、程部、成本管理部、市场部负责）第六部分第六部分 经济效益分析经济效益分析（投资部负责）（投资部负责）第七部分项目风险分析（第七部分项目风险分析（投资部负责、法务部协助）投资部负责、法务部协助）第八部分总结与建议第八部分总结与建议（投资部负责）（投资部负责）第九部分附件第九部分附件内容摘要内容摘要一、项目规划指标一、项目规划指标二、单方成本费用二、单方成本费用三、三、销售价格及销售周期销售价格及销售周期四、项目经济评价指标四、项目经济评价指标一、项目规划指标一、项目规划指标用地指标用地指标备注备注建设用地面积万平方米（合 亩）代征用地面积万平方米（合 亩）建筑指标建筑指标备注备注总建筑面积总建筑

6、面积地上建筑面积地上建筑面积其中多层容积率=小高层花园洋房地下建筑面积地下建筑面积其中地下车库 地下商业人防二、单方成本费用二、单方成本费用单位成本费用指标单位成本费用指标物业物业类型类型折合可售面积折合可售面积折合建筑面积折合建筑面积土地价格土地价格（元（元/）综合建安成综合建安成本本（元（元/）其他成本费其他成本费用用（元（元/）总单方成本总单方成本费用费用 （元（元/）综合建安成综合建安成本本（元（元/）其他成本费其他成本费用用（元（元/）多层多层小高层小高层花园洋花园洋房房地下商地下商业业地下车地下车库库综合建安成本包括前期费用、建安、基础设施、公共配套、开发间接费和不可预见费。综合建

7、安成本包括前期费用、建安、基础设施、公共配套、开发间接费和不可预见费。其它成本费用包括利息支出、管理费用和销售费用。其它成本费用包括利息支出、管理费用和销售费用。三、销售价格及销售周期三、销售价格及销售周期物业类型物业类型入市时间入市时间入市价格入市价格（元（元/）价格涨幅价格涨幅（%）销售周期销售周期（年）（年）总体均价总体均价（元（元/）多层多层小高层小高层花园洋房花园洋房地下商业地下商业地下车库地下车库销售价格及销售周期销售价格及销售周期四、项目经济评价指标四、项目经济评价指标序号序号项目项目金额金额/比率比率1 1总投资（万元）2 2营业额（万元）3 3毛利润（万元）4 4税后净利（万

8、元）5 5销售毛利率6 6销售净利率销售净利率7 7自有资金净现值（万元）8 8资金峰值（万元）9 9综合保本售价（元/m2）1010自有资金内部收益率1111全投资内部收益率全投资内部收益率按照项目获取总价按照项目获取总价 亿元测算，项目经济评价指标如下：亿元测算，项目经济评价指标如下：第一部分第一部分 项目背景、获取方式及开发模式项目背景、获取方式及开发模式一、项目背景一、项目背景二、获取方式二、获取方式三、开发模式三、开发模式一、项目背景一、项目背景二、获取方式二、获取方式 1 1、招牌挂项目、招牌挂项目（1 1）项目公开招牌挂情况，包括：交易方式，招牌挂起始时间和）项目公开招牌挂情况，

9、包括：交易方式，招牌挂起始时间和 截止时间等截止时间等 （2 2）交易价格的规定）交易价格的规定 （3 3）土地交付进度）土地交付进度 （4 4）项目的竞争情况）项目的竞争情况 （5 5）摘披挂文件中规定的其他事项）摘披挂文件中规定的其他事项 二、获取方式二、获取方式 2 2、协议转让项目、协议转让项目（1 1）转让方简介）转让方简介 （2 2）转让具体操作模式）转让具体操作模式 （3 3）转让价格确定的原则）转让价格确定的原则 （4 4）其他）其他 三、开发模式三、开发模式 1 1、独立开发（如没有子公司的城市，考虑如何设立子公司）、独立开发（如没有子公司的城市，考虑如何设立子公司）2 2、

10、合作开发、合作开发（1 1）合作方简介）合作方简介（2 2）合作方式）合作方式（3 3）主要合作条件）主要合作条件（4 4）其他）其他 第二部分第二部分 项目基本情况项目基本情况一、项目位置一、项目位置二、宗地现状宗地现状及四至二、宗地现状宗地现状及四至三、规划设计要点三、规划设计要点四、土地属性分析四、土地属性分析五、区域土地供应情况五、区域土地供应情况六、招牌挂文件或转让方要求的一些特殊事项六、招牌挂文件或转让方要求的一些特殊事项一、项目位置一、项目位置1 1、项目区位简要描述、项目区位简要描述岳各庄桥岳各庄桥六里桥六里桥西西 四四 环环西西 三三 环环长长 安安 街街项目地项目地块块约约

11、3公里公里500米米西奥体西奥体育中心育中心丰台现代制丰台现代制造业中心造业中心京京 石石 高高 速速2 2、项目区位图（如图）、项目区位图（如图）二、宗地现状宗地现状及四至二、宗地现状宗地现状及四至1 1、宗地四至：、宗地四至：2 2、宗地现状图（如下图）、宗地现状图（如下图）西界永定路西界永定路南界梅市口路南界梅市口路东界小屯村农民房东界小屯村农民房北界延街商铺北界延街商铺宗地内现状宗地内现状三、规划设计要点三、规划设计要点用地控规条件用地控规条件项目单位指标总用地ha代征用地ha建设用地hm2建筑密度%建筑限高m容积率%绿地率%建筑用地hm2道路用地hm2绿化用地hm2规划指标规划指标项

12、目单位指标总建筑面积万m2建筑面积（经营性物业）万m2多层住宅万m2小高层住宅万m2花园洋房万m2商业万m2独立地下建筑面积（经营性）万m2独立车库万m2地下商业万m2配套建筑面积万m2人防工程万m2独立垃圾楼万m2独立学校万m2独立幼儿园万m2三、土地属性分析三、土地属性分析市政条件市政条件三、土地属性分析三、土地属性分析交通情况交通情况永永 定定 路路距长安街距长安街3公里公里岳各庄桥岳各庄桥岳各庄北桥岳各庄北桥项目地块项目地块京京 石石 高高 速速西四西四环环约约1 1公里公里修建中修建中约约500500米米1 1、说明交通的可及性、说明交通的可及性和便捷性，简要描述交和便捷性，简要描述

13、交通状况通状况2 2、附图说明交通状况，、附图说明交通状况，如右图如右图三、土地属性分析三、土地属性分析公共配套公共配套说明：说明：项目区域内的商业、医疗、教育以及娱乐等配套情况。项目区域内的商业、医疗、教育以及娱乐等配套情况。三、土地属性分析三、土地属性分析景观环境景观环境景观环境简要描述（附图）景观环境简要描述（附图）三、土地属性分析三、土地属性分析区域土地供应区域土地供应三、土地属性分析三、土地属性分析区域未来发展区域未来发展 第三部分第三部分 产品与市场分析产品与市场分析一、区域市场情况分析一、区域市场情况分析二、周边可比项目分析二、周边可比项目分析三、客户定位三、客户定位四、项目定位

14、四、项目定位五、产品定位五、产品定位六、价格定位六、价格定位一、区域市场分析一、区域市场分析1 1、区域市场的供给与需求分析、区域市场的供给与需求分析 2 2、区域市场内同性质项目近期交易情况，包括交易价格趋势，租金水平，、区域市场内同性质项目近期交易情况，包括交易价格趋势，租金水平，整体销售速度，出租率等。整体销售速度，出租率等。二、周边可比项目分析二、周边可比项目分析项目规模：项目规模：4545万平米，容积率万平米，容积率2 2建筑形式：高层板楼，毛坯建筑形式：高层板楼，毛坯主力户型及比例：主力户型及比例：75907590平二居（平二居（）；）；110130110130平三居平三居 （）开

15、盘时间：开盘时间：销售价格：销售价格：销售速度：销售速度：楼盘名称楼盘名称1 1：项目效果图 项目户型图一、周边可比项目具体情况一、周边可比项目具体情况二、周边可比项目分析二、周边可比项目分析楼盘名称楼盘名称2 2：项目效果图 项目户型图一、周边可比项目具体情况一、周边可比项目具体情况项目规模：项目规模：4545万平米，容积率万平米，容积率2 2建筑形式：高层板楼，毛坯建筑形式：高层板楼，毛坯主力户型及比例：主力户型及比例：75907590平二居（平二居（）；）；110130110130平三居平三居 （）开盘时间：开盘时间：销售价格：销售价格：销售速度：销售速度：二、周边可比项目分析二、周边可

16、比项目分析二、周边典型可比项目汇总表二、周边典型可比项目汇总表楼盘名称楼盘名称物业类型物业类型开盘时间开盘时间销售均价销售均价目前销售情况目前销售情况三、客群定位三、客群定位1 1、区域主力客群分析、区域主力客群分析2 2、项目目标客群定位、项目目标客群定位四、项目定位四、项目定位1 1、项目总体定位（、项目总体定位（具体作业表格见附件）具体作业表格见附件）：如以板楼为主要建筑形式的：如以板楼为主要建筑形式的高品质住宅，并对定位进行具体描述如是否精装，园林景观要求等高品质住宅，并对定位进行具体描述如是否精装，园林景观要求等2 2、住宅项目说明产品户型配比、住宅项目说明产品户型配比户型户型建筑面

17、积（平米）建筑面积（平米）所占户型比例所占户型比例一室一厅一室一厅6035%一室两厅一室两厅8015%两室一厅两室一厅9035%两室两厅两室两厅1205%三室一厅三室一厅1405%四室两厅四室两厅1805%3 3、公建项目说明建造和配置基本标准、公建项目说明建造和配置基本标准五、价格定位五、价格定位销售价格取值标准销售价格取值标准序号销售项目基准期价格（元/m2）年涨幅比例1多层住宅2小高层住宅3商业4花园洋房5销售经营物业56地下可售面积7地下车位1 1、价格定位分析、价格定位分析2 2、价格定位、价格定位 第四部分第四部分 规划设计方案规划设计方案一、土地设计条件分析一、土地设计条件分析二

18、、规划设计的初步概念二、规划设计的初步概念三、项目分期三、项目分期四、施工路线建议四、施工路线建议一、土地设计条件分析一、土地设计条件分析 1 1、目标土地在符合规划条件和规范、使用市场部认可的楼、户型的、目标土地在符合规划条件和规范、使用市场部认可的楼、户型的条件下，可以做足平均容积率条件下，可以做足平均容积率2.502.50；2 2、目标土地在周边及场地内建构筑物、交通、文保、景观等情况方、目标土地在周边及场地内建构筑物、交通、文保、景观等情况方面无对设计影响和限制较大的劣势条件；面无对设计影响和限制较大的劣势条件；3 3、目标土地在地形、高程等自然条件方面无现阶段可察觉的对设计、目标土地

19、在地形、高程等自然条件方面无现阶段可察觉的对设计影响和限制较大的劣势条件；影响和限制较大的劣势条件；4 4、请预算部门计算成本时考虑绿色照明技术、热泵、空调系统节能、请预算部门计算成本时考虑绿色照明技术、热泵、空调系统节能技术、电机系统节能技术及太阳能热水装置对成本的影响；技术、电机系统节能技术及太阳能热水装置对成本的影响；5 5、本项目市政情况资料暂缺；、本项目市政情况资料暂缺；二、规划设计初步理念二、规划设计初步理念1 1、规划设计初步理念、规划设计初步理念二、规划设计的初步概念二、规划设计的初步概念2 2、总平面图、总平面图三、项目分期建议三、项目分期建议项目分期建议：项目分期建议：卖场

20、卖场二期二期一期一期项目共分为两期进行开发建设。项目共分为两期进行开发建设。一期为南侧沿路单元和西侧沿路的东西向单元（主要为11-14层，局部18层），由于层数相对较低，可满足结算要求。在一期形成良好社区氛围后，二期相对更高档产品的推出可有更好的基础和支撑。卖场位于西北角，利用商业配套用房。四、施工线路建议四、施工线路建议 第五部分第五部分 项目开发计划项目开发计划一、工程进度计划一、工程进度计划二、成本投入计划二、成本投入计划三、销售计划三、销售计划备注：四年以内的项目成本投入计划和销售计划均以季备注：四年以内的项目成本投入计划和销售计划均以季 度为单位排定，四年以上的项目以年度为单位。度为

21、单位排定，四年以上的项目以年度为单位。一、工程进度计划一、工程进度计划节点名称节点名称一期一期二期二期备注备注开始时间开始时间完成时间完成时间开始时间开始时间完成时间完成时间土地获取方案设计规划许可证总包招标开工时间出正负零结构封顶竣工备案交付使用08年末形象09年末形象10年末形象二、成本投入计划二、成本投入计划1 1、成本费用单方取值、成本费用单方取值（成本科目单方要到二级科目，具体见附件）（成本科目单方要到二级科目，具体见附件）序号序号成本项目成本项目金额金额 （万元）（万元）可售面积单方成本可售面积单方成本（元（元/平米）平米）总建筑面积单方成本总建筑面积单方成本（元（元/平米）平米）

22、占总成本费用占总成本费用的比例（）的比例（）1 1土地开发费0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2 2项目前期费0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3 3建安工程费0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3.13.1多层住宅0.00#DIV/0!3.23.2小高层住宅0.00#DIV/0!3.33.3商业0.00#DIV/0!3.43.4花园洋房0.00#DIV/0!3.53.5销售经营物业50.00#DIV/0!3.63.6地下商业面积0.00#DIV/0!3.73.7地下车位0.00#DIV/0!4 4基础设施建设费0.00#DIV/0!#DIV/0!

23、#DIV/0!5 5公共配套费0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!6 6开发间接费0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!7 7融资成本0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!8 8不可预见费0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!9 9直接成本合计直接成本合计0 0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1010销售费0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1212费用合计费用合计0 0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二、成本投入计划二、成本投

24、入计划1 1、成本费用投入计划、成本费用投入计划（进度计划要到二级科目，具体见附件。）进度计划要到二级科目，具体见附件。）序号序号项目项目合计合计年度年度第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年1土地开发费122675 116541 6134 0 0 0 2项目前期费7896 4738 3159 0 0 0 3建安工程费88903 17781 17781 17781 17781 17781 3.1多层住宅29219.615843.9225843.9225843.9225843.9225843.9223.2小高层住宅6807.151361.431361.431361.4313

25、61.431361.433.3花园洋房33487.086697.4166697.4166697.4166697.4166697.4163.4商业1870.36374.072374.072374.072374.072374.0723.5销售经营物业50000003.6地下商业面积9101821821821821823.7地下车位16608.693321.7383321.7383321.7383321.7383321.7384基础设施建设费13161 2632 2632 2632 2632 2632 5公共配套费22171 4434 4434 4434 4434 4434 6开发间接费2643 5

26、29 529 529 529 529 7融资成本13649 2916 6066 4293 343 27 8不可预见费6739 1348 1348 1348 1348 1348 9销售费19492 3898 3898 3898 3898 3898 10管理费用6605 1321 1321 1321 1321 1321 11总计392837 173919 65081 54017 50067 49751 1 1、可租售面积指标、可租售面积指标三、销售计划三、销售计划可租售面积指标可租售面积指标项目单位面积多层住宅万m2小高层住宅万m2花园洋房万m2商业万m2销售经营物业5万m2地下商业面积万m2地下

27、车位万m2合计万m22 2、销售进度、销售进度三、销售计划三、销售计划序号序号物业类型物业类型项目（）项目（）年度年度总计总计第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年1 1多层住宅签约面积比率0.00 回款面积比率0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 确认销售收入比率0.00 6 6花园洋房签约面积比率0.00 回款面积比率0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 确认销售收入比率0.00 7 7地下车位签约面积比率0.00 回款面积比率0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 确认销售收入比率0.00 8 8说明3

28、 3、销售收入、销售收入三、销售计划三、销售计划物业类型物业类型项目项目年度年度合计合计第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年多层住宅签约金额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 回款金额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 确认收入金额确认收入金额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 花园洋房签约金额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 回款金额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 确认收入金额确认收入

29、金额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 地下车位签约金额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 回款金额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 确认收入金额确认收入金额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计签约金额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 回款金额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 确认收入金额确认收入金额0.00 0.00 0.

30、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 说明依据销售计划表的假设，当年回款金额是当年签约金额的80和上年回签约金额的20 第六部分第六部分 经济效益分析经济效益分析一、项目静态盈利测算表一、项目静态盈利测算表二、项目利润表二、项目利润表三、项目现金流量表三、项目现金流量表四、经济评价指标汇总四、经济评价指标汇总五、盈亏平衡分析五、盈亏平衡分析六、敏感性分析六、敏感性分析备注：四年以内的项目现金流以季度为单位测算，四年备注：四年以内的项目现金流以季度为单位测算，四年 以上的项目现金流以年度为单位测算。以上的项目现金流以年度为单位测算。二、项

31、目静态盈利测算表二、项目静态盈利测算表项目项目合计合计销售收入0 税金及附加0 销售净收入0 土地开发费0 项目前期费0 建安工程费0 基础设施建设费0 开发间接费0 融资成本0 不可预见费0 成本合计0 销售费0 管理费用0 费用合计0 土地增值税利润总额0 净利润0 二、项目利润表二、项目利润表序序号号项项 目目合计合计年度年度第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年1销售收入0.000.000.000.000.000.002减：销售税费0.000.000.000.000.000.003 销售成本#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#D

32、IV/0!4销售利润#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5减：营销费用0.000.000.000.000.000.006 管理费用0.000.000.000.000.000.007 土地增值税#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!8税前利润#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!9累计税前利润#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!10减：所得税#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

33、11税后利润税后利润#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三、项目现金流量表三、项目现金流量表1 1、全投资现金流量表、全投资现金流量表项项 目目合计合计年度年度第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年现金流出0.000.000.000.000.000.00开发成本费用0.000.000.000.000.000.00销售税金及附加0.000.000.000.000.000.00预缴土地增值税0.000.000.000.000.000.00预缴所得

34、税0.000.000.000.000.000.00现金流入0.000.000.000.000.000.00销售回款0.000.000.000.000.000.00净现金流净现金流0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00累计净现金流累计净现金流0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00净现金流折现净现金流折现0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00累计净现金流折现累计净现金流折现0.000.000.000.000.000.000.000.000.0

35、00.00三、现金流量表三、现金流量表项项 目目合计合计年度年度第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年现金流出0.000.000.000.000.00自有资金投入0.000.000.000.000.00销售回款再投入0.000.000.000.000.00借款本金偿还0.000.000.000.000.00利息支出0.000.000.000.000.00销售税金及附加0.000.000.000.000.00土地增值税0.000.000.000.000.00所得税0.000.000.000.000.00现金流入0.000.000.000.000.00销售收入0.000.00

36、0.000.000.00净现金流净现金流0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00累计净现金流累计净现金流0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00净现金流折现净现金流折现0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00累计净现金流折现累计净现金流折现0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002 2、自有资金现金流量表、自有资金现金流量表四、经济评价指标汇总四、经济评价指标汇总序号序号项目项目金额金额/比率比率1 1总投资（万元）2 2营业额（万元）

37、3 3税前利润（万元）4 4税后净利（万元）5 5销售毛利率6 6销售净利率销售净利率7 7自有资金净现值（万元）8 8资金峰值（万元）9 9综合保本售价（元/m2）1010总投资回报率1111自有资金内部收益率1212全投资内部收益率全投资内部收益率五、盈亏平衡分析五、盈亏平衡分析序序号号销售项目销售项目可销售可销售面积面积销售平均销售平均价格价格单位成本单位成本费用费用盈亏平衡点盈亏平衡点安全余度安全余度(万m2)（元（元/m2/m2）（元（元/m2/m2）保本销售价格保本销售价格保本销售率保本销售率1 1多层住宅0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0

38、!2 2小高层住宅0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3 3商业0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4 4花园洋房0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5 5销售经营物业50.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!6 6地下商业面积0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!7 7地下车位0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!8 8合计合计0.000.00#DIV

39、/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!六、敏感性分析六、敏感性分析1 1、土地敏感性分析、土地敏感性分析土地土地价款价款总投资总投资营业额营业额 税前税前利润利润 税后税后净利净利 销售销售毛利率毛利率销售销售净利率净利率总投资总投资回报率回报率全投资全投资IRRIRR自有资金自有资金IRRIRR综合保本综合保本售价售价六、敏感性分析六、敏感性分析2 2、销售价格敏感性分析、销售价格敏感性分析楼面楼面地价地价销售销售均价均价总投总投资资营业营业额额税前税前 利润利润 税后税后 净利净利 销售销售毛利毛

40、利率率销售销售净利净利率率总投总投资回资回报率报率全投资全投资IRRIRR自有资自有资金金IRRIRR综合综合保本保本售价售价注：假定一种物业类型的价格变动，其他物业类型价格不变注：假定一种物业类型的价格变动，其他物业类型价格不变六、敏感性分析六、敏感性分析3 3、建安成本敏感性分析、建安成本敏感性分析楼面楼面地价地价建安建安成本成本总投总投资资营业营业额额税前税前 利润利润 税后税后 净利净利 销售销售毛利毛利率率销售销售净利净利率率总投总投资回资回报率报率全投资全投资IRRIRR自有资自有资金金IRRIRR综合综合保本保本售价售价注：假定一种物业类型的建安成本变动，其他物业类型建安成本不变注：假定一种物业类型的建安成本变动，其他物业类型建安成本不变 第七部分第七部分 主要风险分析主要风险分析一、宏观经济政策风险一、宏观经济政策风险二、项目所在区域的区域性风险二、项目所在区域的区域性风险三、市场风险三、市场风险四、管理风险四、管理风险五、资金风险五、资金风险六、合作产生的风险六、合作产生的风险七、其他七、其他 第八部分第八部分 结论与建议结论与建议 第九部分第九部分 附件附件附件附件1 1：附件附件2 2：附件附件3 3：附件附件4 4：附件附件5 5：