网上报销系统课件1.ppt

1、网上报销系统网上报销系统(1)2022-10-9网上报销系统(1)网上报销系统 系统总体介绍系统总体介绍系统主要功能系统主要功能借款管理借款管理报销管理报销管理授权代理授权代理财务审核财务审核基础数据维护基础数据维护网上报销系统(1)网上报销系统 系统总体介绍系统总体介绍系统主要功能系统主要功能借款管理借款管理报销管理报销管理授权代理授权代理财务审核财务审核基础数据维护基础数据维护网上报销系统(1)报销管理报销管理网上报销系统功能借款管理借款管理 网上报销系统网上报销系统确定确定网上网上报销报销管理管理的业的业务流务流程与程与管理管理规则规则管理管理规范规范定额借款定额借款委托报销委托报销14

2、种报销单种报销单财财务务审审核核 固定资产审批及转固固定资产审批及转固 资产部门审批资产部门审批ARP系统资产管理模块系统资产管理模块 领导审批流程领导审批流程 责任人审批责任人审批应付管理模块应付管理模块总账管理模块总账管理模块委托借款委托借款网网银银支支付付网上报销系统(1)网上报销总体流程员工员工在线填报在线填报离线填报离线填报WORDWORD 银行银行 接口接口 自动自动 付款付款员工填单员工填单领导审批领导审批财务审核财务审核网银付款网银付款网上报销系统(1)业务流程业务流程网上报销系统是员工借款报销申请和审批的平台网上报销系统是员工借款报销申请和审批的平台员工借款或报销时在网上填写

3、借款单或报销单，提交报销单同时员工借款或报销时在网上填写借款单或报销单，提交报销单同时检查课题检查课题可用可用资金余额。资金余额。报销单需经上级主管审批通过，才能提交财务审核。启用领导审批流程后，借报销单需经上级主管审批通过，才能提交财务审核。启用领导审批流程后，借款报销单需要领导在系统内逐级审批通过，审批通过后提交到财务审核，未启用款报销单需要领导在系统内逐级审批通过，审批通过后提交到财务审核，未启用领导审批流程，提交领导手工签批，然后提交财务审核领导审批流程，提交领导手工签批，然后提交财务审核报销员工提交报销单和相关原始凭证到财务部门，财务部门核对电子及纸质凭报销员工提交报销单和相关原始凭

4、证到财务部门，财务部门核对电子及纸质凭证无误，证无误，检查课题可用资金和课题结余检查课题可用资金和课题结余，选择相应支出科目后付款，选择相应支出科目后付款系统中提供系统中提供4 4种类型的借款单和种类型的借款单和1414种类型报销单，根据实际业务需要选择相应种类型报销单，根据实际业务需要选择相应的借款报销类型。的借款报销类型。网上报销系统(1)系统主要用户系统角色系统角色主要职能主要职能职员（借款报销）职员（借款报销）普通用户，填写借款单、报销单信息，并提普通用户，填写借款单、报销单信息，并提交财务部门交财务部门财务人员（报销）财务人员（报销）财务用户，审核借款单、报销单以及将借款财务用户，审

5、核借款单、报销单以及将借款单、报销单导入单、报销单导入ERPERP系统系统财务出纳（报销）财务出纳（报销）财务用户，确认借款单和报销单付款财务用户，确认借款单和报销单付款财务管理人员（报销）财务管理人员（报销）驳回已审核单据，修改报销单结算方式驳回已审核单据，修改报销单结算方式资产转固人员（报销）资产转固人员（报销）资产人员，对固定资产报销单审核功能和转资产人员，对固定资产报销单审核功能和转固功能固功能基础数据维护人员（报销）基础数据维护人员（报销）财务人员，对网上报销系统的基础数据进行财务人员，对网上报销系统的基础数据进行维护，例如住宿标准、出差标准、出差类别维护，例如住宿标准、出差标准、出

6、差类别等信息维护等信息维护网上报销系统(1)报销借款功能新建新建借款单、报销单借款单、报销单编辑编辑借款单、报销单借款单、报销单打印打印借款单、报销单借款单、报销单删除删除借款单、报销单借款单、报销单提交提交借款单、报销单借款单、报销单查看查看报销单记录报销单记录网上报销系统(1)新建借款单路径：财务系统路径：财务系统 网上报销网上报销 借款管理借款管理 定额定额/限额借款，点击限额借款，点击“增加增加”按按钮添加借款单钮添加借款单网上报销系统(1)新建报销单路径：财务系统路径：财务系统网上报销网上报销报销管理，选择相应的报销单类型点击报销管理，选择相应的报销单类型点击“增加增加”按钮添加报销

7、单按钮添加报销单网上报销系统(1)新建报销单步骤进入网上报销系统主界面进入网上报销系统主界面,选择选择“借款管理借款管理”或或“报销管理报销管理”选择正确的借款单或费用报销单类型选择正确的借款单或费用报销单类型选择选择“增加增加”按钮按钮填写报销单摘要和原始单据张数填写报销单摘要和原始单据张数添加单据行添加单据行,填写费用金额和选择费用所属课题填写费用金额和选择费用所属课题,如果多笔费用可添加多个单如果多笔费用可添加多个单据行据行选择具体的结算方式，系统自动计算结算金额，如果需要用多种方式结算，选择具体的结算方式，系统自动计算结算金额，如果需要用多种方式结算，可以点击可以点击“增加增加”按钮添

8、加结算方式按钮添加结算方式冲销借款的报销单冲销借款的报销单,选择要冲销的借款单选择要冲销的借款单,并填写本次冲销借款的金额并填写本次冲销借款的金额填写完成后保存报销单填写完成后保存报销单,系统自动检查费用所属课题可用资金余额和课题预算系统自动检查费用所属课题可用资金余额和课题预算结余结余网上报销系统(1)编辑报销单借款单或报销单状态为借款单或报销单状态为“待提交待提交”或或“审核未通过审核未通过”时可以进行编辑修改时可以进行编辑修改选中具体的借款单或报销单选中具体的借款单或报销单,点点“编辑编辑”按纽按纽,打开报销单后可对报销单摘要、打开报销单后可对报销单摘要、金额、所属子课题等信息进行编辑和

9、修改金额、所属子课题等信息进行编辑和修改编辑完成后保存报销单，并重新打印报销单编辑完成后保存报销单，并重新打印报销单网上报销系统(1)打印报销单打印报销单借款单和报销单，填写完成后，请先保存数据，然后再点击借款单和报销单，填写完成后，请先保存数据，然后再点击“打印打印”按钮打印报销单，报销单打印无需设置纸张和页边距。按钮打印报销单，报销单打印无需设置纸张和页边距。网上报销系统(1)查看报销单“网上报销网上报销”菜单下可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报菜单下可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报销单，并且可以进行相关操作销单，并且可以进行相关操作网上报销系统(1)查看报销

10、单可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单和报销单选择选择“编辑编辑”按扭看到报销单具体信息按扭看到报销单具体信息网上报销系统(1)删除报销单借款单或报销单状态是借款单或报销单状态是“待提交待提交”或或“审核未通过审核未通过”时，可以删除报销单时，可以删除报销单选中报销单，点选中报销单，点“删除删除”按扭按扭网上报销系统(1)报销单据状态借款借款/报销单状态报销单状态主要内

11、容主要内容待提交待提交新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交财务的报销单财务的报销单待审核待审核已提交财务、财务人员未审核的报销单已提交财务、财务人员未审核的报销单审核未通过审核未通过提交财务审核为通过被驳回的报销单提交财务审核为通过被驳回的报销单已审批已审批固定资产管理员已审批，财务人员审核的固定固定资产管理员已审批，财务人员审核的固定资产报销单资产报销单已审核已审核财务人员已审核、未导入财务人员已审核、未导入ERPERP系统的报销单系统的报销单已确定金额已确定金额限借款单，已在银行支付并由财务人员确定限限借款单，已在银行支付并由财务人员确定限额借款

12、的具体金额额借款的具体金额已处理已处理导入导入ERPERP系统已生成记账凭证的报销单系统已生成记账凭证的报销单网上报销系统(1)网上报销系统 系统总体介绍系统总体介绍系统主要功能系统主要功能借款管理借款管理报销管理报销管理授权代理授权代理财务审核财务审核基础数据维护基础数据维护网上报销系统(1)借款管理q 借款基本要素借款基本要素借款事由借款事由：借款摘要信息：借款摘要信息借款类别借款类别：根据借款用途分类，由财务人员设置具体借款类别并指定会计科目：根据借款用途分类，由财务人员设置具体借款类别并指定会计科目支付方式支付方式：现金、银行卡、支票、汇款、汇票、：现金、银行卡、支票、汇款、汇票、借款

13、金额借款金额/借款限额借款限额：定额借款单填写借款金额：定额借款单填写借款金额收款单位信息收款单位信息：当支付方式选：当支付方式选择汇款时需要填写收款单位信息择汇款时需要填写收款单位信息账套账套：系统默认科研事业账套：系统默认科研事业账套子课题账号子课题账号：借款所属课题编号：借款所属课题编号委托人委托人：代理借款需要选择的要素。：代理借款需要选择的要素。网上报销系统(1)新建报销单 借款流水号编码规则：系统自动生成的流水号，借款流水号编码规则：系统自动生成的流水号，如：如：JYZ1003300002JYZ1003300002 借款方式缩写信息：借款方式缩写信息：金额已知自行借款：金额已知自行

14、借款：JYZ 金额已知代理借款：金额已知代理借款：JYD 金额未知自行借款：金额未知自行借款：JWZ 金额未知代理借款：金额未知代理借款：JWD 网上报销系统(1)定额借款单网上报销系统(1)网上报销系统 系统总体介绍系统总体介绍系统主要功能系统主要功能借款管理借款管理报销管理报销管理授权代理授权代理财务审核财务审核基础数据维护基础数据维护网上报销系统(1)报销单包括十八类，其中八类为二期新增报销单类别报销单包括十八类，其中八类为二期新增报销单类别报销单类别会议费报销单会议费报销单外事差旅费报销单外事差旅费报销单外事招待费报销单外事招待费报销单国际合作会议报销单国际合作会议报销单现金还款报销单

15、现金还款报销单经费转拨报销单经费转拨报销单费用分摊报销单费用分摊报销单医疗费报销单医疗费报销单普通费报销单普通费报销单差旅费报销单差旅费报销单交通费报销单交通费报销单办公费报销单办公费报销单招待费报销单招待费报销单维修费报销单维修费报销单劳务费报销单劳务费报销单离退休人员经费离退休人员经费固定资产报销单固定资产报销单材料费报销单材料费报销单网上报销系统(1)差旅费报销单差旅费报销单分汇总信息、单据行信息、支付信息、核销信息四个区域分汇总信息、单据行信息、支付信息、核销信息四个区域字段分为填写项、计算项、校验项、默字段分为填写项、计算项、校验项、默认项，字段排列按一定规则认项，字段排列按一定规则

16、网上报销系统(1)材料费报销单材料费报销单材料费采购成本需要分摊到子课题，请点击子课题，选择材料费采购成本需要分摊到子课题，请点击子课题，选择具体的子课题，分摊金额合计应等于报销金额。具体的子课题，分摊金额合计应等于报销金额。网上报销系统(1)报销单支付报销单支付报销单支付方式默认为银行卡，默认报销人维护的默认银行卡信息报销单支付方式默认为银行卡，默认报销人维护的默认银行卡信息如需修改默认结算方式，将鼠标选中如需修改默认结算方式，将鼠标选中“银行卡银行卡”，出现下拉选择框，可，出现下拉选择框，可选择其他支付方式，具体包括现金、支票、汇票和汇款。增加结算方选择其他支付方式，具体包括现金、支票、汇

17、票和汇款。增加结算方式点式点“增加增加”按钮。按钮。网上报销系统(1)个人银行卡信息维护个人银行卡信息维护维护路径：基础数据维护维护路径：基础数据维护 银行卡信息维护银行卡信息维护银行卡信息维护银行卡信息维护网上报销系统(1)授权银行卡信息授权银行卡信息个人的银行卡信息授权给他人，他人报销选择支付方式时，可以选个人的银行卡信息授权给他人，他人报销选择支付方式时，可以选到银行卡授权人的银行卡号。到银行卡授权人的银行卡号。添加代理人选择要授权银行卡信息的人员添加代理人选择要授权银行卡信息的人员网上报销系统(1)几点注意事项一、定额借款单填写：一、定额借款单填写：现金借款事由填写：现金借款事由填写：

18、差费借款：差费借款：(人人)借借(城市城市)差费差费例：张勇借北京差费例：张勇借北京差费会议借款：会议借款：(人人)借会议费借会议费例：张勇借会议费例：张勇借会议费银行转帐（汇款）借款事由填写：银行转帐（汇款）借款事由填写：(人人)转转(单位简称单位简称)（用途）款（用途）款（万元以上写合同号）（万元以上写合同号）例：张勇转西安聚星光电公司探测器款例：张勇转西安聚星光电公司探测器款网上报销系统(1)几点注意事项二、普通报销单填写：二、普通报销单填写：差费报销：差费报销：(人人)报销报销(城市城市)差费差费例：张勇报销北京差费例：张勇报销北京差费会议费报销：会议费报销：会议评审费：会议评审费：(

19、人人)报销会议评审费报销会议评审费/咨询费咨询费例：张勇报销会议咨询费例：张勇报销会议咨询费/评审费评审费会议其他费用：会议其他费用：(人人)报销会议费报销会议费例：张勇报销会议费例：张勇报销会议费餐费、参观门票报销：餐费、参观门票报销：(人人)报销业务费报销业务费例：张勇报销业务费例：张勇报销业务费办公用品报销：办公用品报销：(人人)购购例：张勇购硒鼓例：张勇购硒鼓网上报销系统(1)几点注意事项电话费报销：电话费报销：(人人)报销报销月电话费月电话费例：张勇报销例：张勇报销1-8月电话费月电话费市交费报销：市交费报销：(人人)报销市交费报销市交费例：张勇报销市交费例：张勇报销市交费零星材料采购零星材料采购/材料运费材料运费例：张勇购镜头例：张勇购镜头/张勇报销材料运费张勇报销材料运费设备材料采购、外协、试验、研制费报销：设备材料采购、外协、试验、研制费报销：(人人)购购(单位简称单位简称)（用途）（用途）（万元以上写合同号）例：张勇购西安佳庆公司计算（万元以上写合同号）例：张勇购西安佳庆公司计算机（万元以上写合同号）机（万元以上写合同号）张勇报销沈阳铸造所加工费（万元以上写合同号）张勇报销沈阳铸造所加工费（万元以上写合同号）张勇报销成都外协费（万元以上写合同号）张勇报销成都外协费（万元以上写合同号）网上报销系统(1)网上报销系统(1)2022-10-9网上报销系统(1)