库存管理流程及改善课件.pptx

1、库存管理作业流程库存管理作业流程库存作业流程分析与改善的目的是为了建立并完善现有流程，在此基础上，为提高效率尽可能地缩短流程。项目组共对原材料、备品备件、产成品的请购及出入库流程进行了调研和分析，分析了现有流程存在的问题点，提出了改善思路，并与非晶厂相关人员进行了两次讨论，形成了库存管理作业流程。同时增加设计了退库流程、盘点作业流程、质量检验流程。注：内的流程为修改过的流程1原材料请购流程车 间 库 房 厂长 采购部门 年生产计划的月度分解仓管员根据查询库存量、采购周期、最低储备量签 字传真或让人带过出执行采购物资采购申请及验收清单年生产计划的月度分解物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清

2、单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单2问题点：问题点：根据年度生产计划分解的月度计划请购，根据年度生产计划分解的月度计划请购，问题是如何处理预测与实际需求吻合度。问题是如何处理预测与实际需求吻合度。改善思路：改善思路：1-1-划分原材料的请购方式：定期采购、定量划分原材料的请购方式：定期采购、定量 采购。采购。2-2-定期采购按照生产计划计算出的原材料的净定期采购按照生产计划计算出的原材料的净 需求量。需求量。3-3-定量采购。设定采购点和采购量。定量采购。设定采购点和采购量。4-4-当消耗量过大时，实行紧急采购。当消耗量过大时，实行紧急采购。7 78 89 9月初月初1035471

3、.91035471.9941039.7941039.71527558.21527558.2月末月末941039.7941039.71527558.21527558.21323505.21323505.2领用领用510233.5510233.5437170.8437170.8596131.4596131.4周转天数周转天数60.060.081.981.974.174.1原料类库存周转状况(2002/0709)：单位：元3原材料请购流程仓管员根据生产计划 库 房 厂长 采购部门 财务部门 签 字传真或让人带过出执行采购物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及

4、验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单付款时核对4原 材 料 验 收 入 库 流 程供应商 库 房 统计 财务会计 采购部门 外部检验部门 质量证明单原材料卸货检验检验报告单检验报告单发货单签 字抽检只验收数量收 据收 据送检样品样品两周后通知仓管员此时原材料已用大多数情况下没有发货单收料单13收料单2供应商当月没开发票月底送当月开发票发货单发 票发货单质量证明单暂估入库发货单收料单2发 票记帐当月开发票及时送5问题点：问题点：1-1-写收据和填写收料单，重复工作。写收据和填写收料单，重复工作。2-2-收货时仓管员没有与采购申请单核对，会收货时仓管员没有与采购申请单核对，会 造成

5、采购数量的失控。造成采购数量的失控。3-3-财务会计付款时，没有与采购申请单核对，财务会计付款时，没有与采购申请单核对，同样会造成采购数量的失控。同样会造成采购数量的失控。改善思路：改善思路：1-1-把收料单第三联改为供应商联，不再开把收料单第三联改为供应商联，不再开 收据。收据。2-2-收货时，仓管员对部分原材料如生铁等允许收货时，仓管员对部分原材料如生铁等允许 有少许超交，其余能够可控制数量的原材料有少许超交，其余能够可控制数量的原材料 应与采购申请单核对，严禁超交。应与采购申请单核对，严禁超交。3-3-供应商请款时，应附收料单编号。供应商请款时，应附收料单编号。4-4-会计付款时，应与采

6、购申请单核对，凡会计付款时，应与采购申请单核对，凡 超交部分，严禁付款。超交部分，严禁付款。6原 材 料 验 收 入 库 流 程供应商 库 房 品管 财务会计 外部检验部门 质量证明单原材料卸货检验检验报告单发货单签 字抽检样品两周后收料单2发货单发 票发货单质量证明单暂估入库发货单发 票记帐与请购单核对O KNG按请购单数量开单,除生铁等能控制数量的不得超交样品检验报告单付款时与请购单核对超交不付款收料单1O KNG通知仓管员收料单使用按退货流程降级或退货337仓库名称材料来源订单号应 收实 收千百十万千百十元角分备 注 主管 会计 保管员 验收人 经办人年 月 日材料编号 材 料 名 称规

7、 格单位收 料 单安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司一联仓库仓库存查收料单号码数 量单价金 额此表由仓管员填写。一联：仓库存查；二联：财务会计注帐；三联：供应商8原材料领用流程生产班组 库 房 财务会计 领料单14当班配料完毕配料工去库房领料仓管员根据生产任务单发料配料工告诉仓管员配料用的数量多余料退库（不磅重量）仓管员填写冶炼组长授权人员签字领料单4领料单1每月送一次领料单29改善思路：改善思路：1-仓管员见单发料。仓管员见单发料。2-仓管员按配料工实际领用的数量填单。仓管员按配料工实际领用的数量填单。问题点：问题点：1-1-仓管员没有做到凭单发料，不符合仓管原则。仓管员没有做到凭单发料

8、，不符合仓管原则。2-2-配料时的原料损耗算到了仓库部门，不能反映配料时的原料损耗算到了仓库部门，不能反映 生产的实际绩效。生产的实际绩效。10原材料领用流程生产班组 库 房 财务会计 领料单14当班配料完毕配料工根据生产任务单仓管员按请领数量发料多余料退库（磅重量）冶炼组长授权人员签字领料单4领料单1领料单2领料单14仓管员根据实际领用量填单11成品入库流程 调 度 检测室 5#机组 库 房 财务会计 1K107 带材入库带材工艺流转卡成品带材样品检测后在工艺流转卡上填写结果质量OK 入库单14入库单2每月一次入库单3每周一送成品带材N G入库单4月底注：虚线部分为急等发货时，检测人员把流传

9、卡直接送到库房包装入库现场收货带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡统计 不合格品处理流程12改善思路：改善思路：1-1-建议把合格的流转卡集中放在固定的建议把合格的流转卡集中放在固定的 一个地方，包装工看到合格的带材流转卡一个地方，包装工看到合格的带材流转卡 就到现场进行包装入库。就到现场进行包装入库。2-2-确定包装工的归属（上级主管）。确定包装工的归属（上级主管）。（已经确定归属到库房）（已经确定归属到库房）13成品入库流程 调 度 检测室 5#机组 库 房 财务会计 1K107 带材入库带材工艺流转卡成品带材样品检测后在工艺流转卡上填写结果

10、质量OK 入库单14入库单2入库单3成品带材N G入库单4包装入库现场收货带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡统计 不合格品处理流程14成品入库流程检测室 10#机组 库 房 财务会计 调 度 1K101 带材入库带材工艺流转卡成品带材带材工艺流转卡样品检测后在工艺流转卡上填写结果带材工艺流转卡带材工艺流转卡质量OK带材工艺流转卡入库单14入库单2每月一次入库单3每周一次仓管员只凭单收货，不去现场15问题点：问题点：1-1-仓管员不去现场收货，失去对物资的管理职能。仓管员不去现场收货，失去对物资的管理职能。2-2-缺少对不合格带材的判定标准及处理流程。缺少对不

11、合格带材的判定标准及处理流程。改善思路：改善思路：1-1-仓管员去现场点收带材。仓管员去现场点收带材。2-2-对于不合格带材，品管部门必须组织相关部对于不合格带材，品管部门必须组织相关部 门研讨后做出决策，或由品管部门做出决策。门研讨后做出决策，或由品管部门做出决策。3-3-每周必须召开对不良品处理结果的检讨会，每周必须召开对不良品处理结果的检讨会，对不良品处理做到及时有效。对不良品处理做到及时有效。16成品入库流程检测室 10#机组 库 房 财务会计 调 度 1K101 带材入库带材工艺流转卡成品带材带材工艺流转卡样品检测后在工艺流转卡上填写结果带材工艺流转卡带材工艺流转卡质量OK带材工艺流

12、转卡入库单14入库单2入库单3NG品管部门组织相关部门研讨，或直接做出决策17对于1K101带材的管理：1-区域须按生产日期码放，领料出库按照先进先出的原则。2-仓管员必须做到日清日结，每日盘点。3-建立带材产量控制模式。建立带材的最大库存管制点，当带材产量达到最大库存量时，强制停产。18成品入库流程铁芯工段 库 房 财务会计 调 度 铁芯互感器中频入库带材工艺流转卡成品检验员检验质量O KN G待处理成品码放在本工段当有客户提货时带材工艺流转卡入库单14入库单2每月一次入库单3每周一次带材工艺流转卡入库单4月底注：办理入库的同时办理出库手续。19问题点：不及时办理入库手续，没有成品信息到库房

13、，那问题点：不及时办理入库手续，没有成品信息到库房，那 么成品库存信息只能到现场去询问。么成品库存信息只能到现场去询问。改善思路：改善思路：合格后立即办理入库手续。合格后立即办理入库手续。20成品入库流程铁芯工段 库 房 财务会计 调 度 铁芯互感器中频入库带材工艺流转卡成品检验员检验质量N G待处理带材工艺流转卡入库单14入库单2入库单3带材工艺流转卡入库单4OK21成品出库流程公司调度 库 房 调 度 财务会计 非晶分公司会计 销售通知单销售通知单传真备货发货销售出货单 15销售出货单 2销售出货单 4注：着急出库时，仓管员直接开出库单，但是要马上追索销售通知单销售出货单 25422带材领

14、用流程铁芯工段 库 房 财务会计 调 度 领料单14领料单2每月一次领料单3每周一次需用带材时，去带材码放区找，找到后运到本工段使用，下班前，把使用规格数量用途告诉仓管员签 字领料单14注：中班夜班领用的带材等第二天早晨仓管员来了以后开领料单领料单323问题点：问题点：1-1-没有按照见单发货的原则去做。没有按照见单发货的原则去做。2-2-不到现场发货，失去对物资的管理职能。不到现场发货，失去对物资的管理职能。改善思路：见单现场发货。改善思路：见单现场发货。24带材领用流程铁芯工段 库 房 财务会计 调 度 领料单14领料单2领料单3根据当班生产计划签 字领料单14注：中班领带材时，同时把夜班

15、的所需要的带材领出来。领料单425备品备件请购流程一急用自购 生产班组或维修 厂 长 库 房 财务会计 领料单14急用而仓库没有时收料单13签 字发 票采 购使 用备品备件商家说明：急用而厂长不在时，先采购后办理相应的手续。收料单2发 票发 票领料单4凭发票报账领料单2物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单26改善思路：改善思路：1-建立良好的库存策略，减少急用现象发生。建立良好的库存策略，减少急用现象发生。2-使用完，经主管签字确认后，方可补办理使用完，经主管签字确认后，方可补办理 入库手续。入库手续。问题点：问题点：1-1-急用件请购频繁为不正常现象。急用件请购

16、频繁为不正常现象。2-2-部分急件办理入库时没有附有请购单。部分急件办理入库时没有附有请购单。27备品备件请购流程急用自购 生产班组或维修 厂 长 库 房 财务会计 领料单14急用而仓库没有时签 字发 票采 购使 用备品备件商家说明：急用而厂长不在时，先采购后办理相应的手续。收料单2发 票发 票领料单4凭发票报账领料单2与请购单核对O K按请购数量开单，少购的按实际数量开单NG主管签字收料单14收料单4物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单28备品备件请购流程一般请购 生产班组 厂 长 库 房 采购部门 签 字物资采购申请

17、及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单或者物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单执行采购29改善思路：请购由仓管员根据库存策略提出。改善思路：请购由仓管员根据库存策略提出。问题点：请购没有依据。问题点：请购没有依据。30备品备件请购流程一般请购库 房 厂 长 采购部门 财务部门 签 字根据采购策略(采购点、采购量)执行采购物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单31备品备件入库流程采购人(供应商)库 房 财务会计 在涿州采购有单据的发 票备品备件备品备件只确认

18、数量与发票数量无误后收料单1收料单2发 票报 账发 票332问题点：问题点：1-1-收货时仓管员没有与采购申请单核对，造收货时仓管员没有与采购申请单核对，造 成采购数量的失控。成采购数量的失控。2-2-财务会计在登帐和付款时，同样没有与采购财务会计在登帐和付款时，同样没有与采购 申请单核对。申请单核对。3-3-物品没有验收就入库，存在有不良品的可能。物品没有验收就入库，存在有不良品的可能。改善思路：改善思路：1-1-收货仓管员应与采购申请单核对，严禁收货仓管员应与采购申请单核对，严禁 超交。超交。2-2-财务会计登帐时应与采购申请单核对，财务会计登帐时应与采购申请单核对，对超交部分不予付款。对

19、超交部分不予付款。3-3-采购人（供应商）请款时，应附收料单采购人（供应商）请款时，应附收料单 编号。编号。33备品备件入库流程 从北京买的没有单据的或单据晚到的备品备件备品备件只确认数量并把数量记在一边采购清单采购清单收料单13采 购 库 房 统计 财务会计很长时间以后注：“很长时间”6月27日8月10日所采购的物资列一份清单传递到库房，8月10日以后就没有清单班车或其它车收料单23收料单234问题点：问题点：1-1-备品备件从北京运到涿州，由于无任何单据，备品备件从北京运到涿州，由于无任何单据，不能立即入库登帐。不能立即入库登帐。2-2-物品的数量记在临时的纸上，时间一长，有出物品的数量记

20、在临时的纸上，时间一长，有出 错的可能。错的可能。3-3-物品没有验收就入库，存在有不良品的可能。物品没有验收就入库，存在有不良品的可能。4-4-入库时不与请购单核对，难以控制采购的入库时不与请购单核对，难以控制采购的 物品及数量。物品及数量。改善思路：改善思路：1-1-来货时强制要求附有送货清单。来货时强制要求附有送货清单。2-2-收货时，仓管员应与请购单所填事项收货时，仓管员应与请购单所填事项 （品名、数量、规格、供应商等）进行核对，（品名、数量、规格、供应商等）进行核对，并经相关人员的检验合格后，填写收料单并经相关人员的检验合格后，填写收料单 入库。入库。3-3-采购人（供应商）请款时，

21、应附收料单采购人（供应商）请款时，应附收料单 编号。编号。35备品备件入库流程采购人(供应商)库 房 检验员 统计 财务会计 发 票备品备件备品备件3收料单2发 票报 账发 票收料单2与请购单核对O K多购的按请购数量开单，少购的按实际数量开单NG物资采购申请及验收清单收料单14检验合格签字，不合格退货采购清单或者采购清单或者收料单2收料单1436备品备件领料流程领料人 库 房 财务会计 需用备品备件时到仓库找找到后仓管员领料单4签 字领料单13领料单14领料单237问题点：问题点：1-1-没有特定的领料人，同时领料时没有特别的凭没有特定的领料人，同时领料时没有特别的凭 证，因此会造成物料领用

22、失控。证，因此会造成物料领用失控。2-2-领料人随意进出库房领料人随意进出库房,造成物品摆放零乱同时造成物品摆放零乱同时 也是造成帐物不符的原因之一。也是造成帐物不符的原因之一。改善思路：改善思路：1-1-每个班组指定每个班组指定1 1名领料人，其余人不得名领料人，其余人不得 领料。领料。2-2-由仓管员发料，领料人不得随意进入库房。由仓管员发料，领料人不得随意进入库房。38备品备件领料流程领料人 库 房 财务会计 需用备品备件时仓管员领料单4签 字领料单13领料单14领料单2指定的领料人1、建立备品备件明细表。2、所有收发料详细填清名称、编号、规格等事项。39料号品名规格名牌包装批量备品备件

23、明细表40备品备件请购流程劳保用品请购 库 房 厂 长 采购部门仓库库存不多时签 字物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单注：劳保用品一般按两个月的用量请购执行采购41问题点：问题点：1-1-仓库备两个月的库存既占用了资金又占用了仓仓库备两个月的库存既占用了资金又占用了仓 库的空间。库的空间。2-2-个人到仓库去领用，增加了仓管员的工作量和个人到仓库去领用，增加了仓管员的工作量和 管理难度。管理难度。改善思路：改善思路：1-1-仓库只留应急库存。仓库只留应急库存。2-2-每月每月2525日，由各部门提出劳保用品的需求数日，由各部门提出劳保用品的

24、需求数 量，经主管签字，汇总到仓库。劳保用品来量，经主管签字，汇总到仓库。劳保用品来 货，一次集中发放到班组。货，一次集中发放到班组。3-3-文具用品可仿造此方式执行。文具用品可仿造此方式执行。42备品备件请购流程劳保用品请购班 组 库 房 厂 长 采购部门 财务部门汇总后签 字物资采购申请及验收清单每月25日提出下月的劳保需求量并经过主管签字劳保需求数量表劳保需求数量表物资采购申请及验收清单执行采购采购回来集中一次发到班组物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单43 使用单位 仓库保管 财务会计 供应部 货部门主管签审根据物资使用情况填写退料单退料单14货记帐扣款1

25、退料单货退料单退货验质退料单2记帐月底对帐月底对帐退料单14物资退库退料流程444 铁芯工段 库 房 喷带工段 带材部门主管签审根据物资使用情况填写退料单退料单141退料单验质确认退料单2退料单14带材退料流程不合格带材原因查找及改进回炉冶炼45物料编号品名规格单位退料数量退料原因品管鉴定 实退数量备 注 仓管员 品管员 退料人退退 料料 单单退料部门 年 月 日安安 泰泰 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司此表单由退料人填写。一联：退料单位；二联：财务会计；三联；仓库；四联：采购部门46分厂会计 仓管员盘存表盘存表会计帐明细帐实地实物盘存每年110、12月为抽查盘存，11月为全面

26、盘存共同查帐核对凭证查找原因OKNG盘点作业流程附盘存说明47贯彻ISO9000标准，树企业新形象。22.11.1822.11.18Friday,November 18,2022安全第一，贵在行动，预防为主，从我做起。19:18:2419:18:2419:1811/18/2022 7:18:24 PM质量是提高企业效益的保证。22.11.1819:18:2419:18Nov-2218-Nov-22安全与效益连在一地，效益与利益连在一起。19:18:2419:18:2419:18Friday,November 18,2022争创第一流，不搞豆腐渣。22.11.1822.11.1819:18:24

27、19:18:24November 18,2022节约应从点滴做起。2022年11月18日下午7时18分22.11.1822.11.18加强安全生产规范化管理，推动安全生产标准化建设。2022年11月18日星期五下午7时18分24秒19:18:2422.11.18安全生产挂嘴上，不如现场跑几趟。2022年11月下午7时18分22.11.1819:18November 18,2022作业标准记得牢，架轻就熟除烦恼。2022年11月18日星期五19时18分24秒19:18:2418 November 2022保安全千日不足，出事故一日有余。下午7时18分24秒下午7时18分19:18:2422.11.18人车分离，各行其道，一人安全，全家幸福。22.11.1822.11.1819:1819:18:2419:18:24Nov-22安全不离口，规章不离手。2022年11月18日星期五19时18分24秒Friday,November 18,2022减少浪费，降低成本，气氛融洽，工作规范，提升品质，安全保证。22.11.182022年11月18日星期五19时18分24秒22.11.18谢谢大家！谢谢大家！