协同OA办公系统集团管控解决方案(47张)课件.ppt

1、P2提纲提纲n集团管控的理解n集团管控总体规划n集团管控应用方案n讨论与答疑P3如何设计集团、各子集团的财务管理组织、职责、流程？如何设计集团、各子集团的财务管理组织、职责、流程？如何实现集团财务集中管控？如何实现集团财务集中管控？如何实现集团财务报表合并，通过财务对业务过程进行监管？如何实现集团财务报表合并，通过财务对业务过程进行监管？大型集团企业管控关键需求大型集团企业管控关键需求集团如何实现各业务板块的战略协同，如何通过投资活动保证集团如何实现各业务板块的战略协同，如何通过投资活动保证战略一致性战略一致性集团如何建立全面预算体系，保障战略分解和落现集团如何建立全面预算体系，保障战略分解和

2、落现集团如何建立绩效管理体系，科学评价下级子集团的业绩集团如何建立绩效管理体系，科学评价下级子集团的业绩如何建立集团全面风险管理体系？如何建立集团全面风险管理体系？如何控制融资、投资风险，如何进行外汇风险管理如何控制融资、投资风险，如何进行外汇风险管理如何通过如何通过ITIT系统控制风险系统控制风险 P4集团公司治理与内部控制创新模型集团公司治理与内部控制创新模型集团公司治理与内部控制集团战略集团战略 集团公司治理与内部控制体的建立必须在确认自身战略目标的基集团公司治理与内部控制体的建立必须在确认自身战略目标的基础上，对组织架构、业务流程、以及业绩评估三个元素进行整合，并础上，对组织架构、业务

3、流程、以及业绩评估三个元素进行整合，并取得信息技术的充分配合与支持，才能全面提升管理水平取得信息技术的充分配合与支持，才能全面提升管理水平业绩评价推动员工不断提升行为表现。将绩效指标再与企业的战略目标及流程目标相比较，完善集团公司治理优化内部控制体系，确保战略目标的实现。组织架构配合集团发展战略的需要，设置合理的组织架构，落实集团公司治理结构；通过集团业务流程优化的需要建立相互制衡的内部控制组织体系。业务流程经营战略和战略目标需要通过业务流程的落实到日常经营中；内部控制也必须建立在集团的日常业务流程中，而不是完全在在流程外额外附加。信息平台 根据经营战略及流程重组的需要，采用合适的信息技术方案

4、，配合电脑化的进程，彻底改善集团的内部运作，及时有效的反映集团公司治理状况、有效监控集团运营、支持决策以防范风险，实现集团的战略目标。外部环境外部环境市场结构市场结构利益相关方利益相关方供应商供应商政府政府顾客顾客股东股东经济情况经济情况国家情况国家情况市场变化市场变化竞争对手竞争对手P5主动式风险内控体系主动式风险内控体系事前控制（预防性控制）事前控制（预防性控制）完善的标准化操作 严格的授权控制 数据实时大集中 资金集中管理事中控制（过程控制）事中控制（过程控制）适当的职责分离 适当的信息记录和严格的审批级次交易系统的实时集成事后控制（审计控制）事后控制（审计控制）严密有效的业务分析 循环

5、和定时、不定时的检 查和审查 设计标准工作流程 对工作岗位及工作 职能授权 通过预算来规范业务过程 可视化工作流监控 自动预警平台 审批人记录 交易数据与财务数据实时互联 对单据及各种报表进行稽核。监督人员稽查各种制度的执行状况。适时调整审计与统计分析，报备自动稽核管理驾驶舱KPI预警手机crm系统http:/ 多个应用系统之间的协同工作，其驱动力来自于集团对信息共享和快速响应的迫切需求。IT应用环境十分复杂 集成涉及面广 与计量、生产设备的数据接口快速适应变化快速适应变化 必须随着集团的管理变化而相应地变化，以满足用户新的需求。适应变化的本质是用户对应用软件的个性化需求。管理需求变化加速；I

6、T技术发展日新月异 配置法、定制法、升级法大幅提高效率大幅提高效率 系统运行率非常低，同时也包括软件产品的可靠性与简洁性差。根本任务：现实问题的抽象表达无法准确完成；软件工程化理论的不成熟，相关标准的不完善，软件研发工具的局限性。面对集团的现在与未来，泛普软件面对集团的现在与未来，泛普软件ThinkOne的解决之道是的解决之道是集成管理集成管理 随需应变随需应变P8提纲提纲n蝶对集团项目的理解n集团管控总体规划n集团管控应用方案n讨论与答疑P9财务和业务一体化财务和业务一体化相应的应付信息入库单的相关凭证出库单的相关凭证相应的应付信息自动生成发票自动生成发票相应的成本信息可进行费用分摊系统自动

7、产生系统自动产生P10生产基地集团管控整体集团管控整体ERP蓝图蓝图集团战略决策支持基础管理工程组织和人员管理、基本流程梳理、基础数据标准化、运营制度的配套各板块运营管理生产基地生产基地生产基地采购管理集团财务管理系统人力资源管理系统生生产产制制造造集团管控商务智能分析解决方案商务智能分析解决方案数据仓库数据仓库集集团团企企业业信信息息门门户户各子公司决策部门集团领导总部各部门领导职员客户供应商商业伙伴销销售售管管理理集团采购集团分销集团协同办公系统P11人力人力资资源管源管理理财务财务管理管理总账管理总账管理报表管理报表管理应收款应收款应付款应付款现金管理现金管理固定资产固定资产BOSBOS

8、平台平台基础引擎基础引擎业务流程业务流程业务服务业务服务主数据管理主数据管理客户门户内部内部门户门户业务中心业务中心费用报销费用报销管理门户管理门户消息中心消息中心流程中心流程中心流流程程集集成成信信息息集集成成人人员员集集成成薪酬管理薪酬管理能力模型能力模型绩效管理绩效管理人事管理人事管理培训管理培训管理招聘管理招聘管理供应商门户仓存仓存管理管理入库管理入库管理库存控制库存控制出库管理出库管理集团集团管控管控全面预算全面预算资金管理资金管理集团采购集团采购集团分销集团分销人力资源管控人力资源管控供供应应链链管管理理销销售售管管理理销售发货销售发货销售收款销售收款销售订单销售订单采采购购管管理

9、理采购订单采购订单采购付款采购付款采购收货采购收货物料需求计划物料需求计划生生产产管管理理生产作业管理生产作业管理主生产计划主生产计划产品方案：泛普软件产品方案：泛普软件ThinkOne产品架构图产品架构图成本核算成本核算成本预测成本预测成本决策成本决策成本控制成本控制成本分析成本分析成本考核成本考核成本计划成本计划外部外部门户门户P12泛普软件泛普软件ThinkOne实现集团管控创新实现集团管控创新集中的财务管控集中的财务管控32精细化的业务运营精细化的业务运营实时的资金控制实时的资金控制4科学的商业决策科学的商业决策6泛普软件泛普软件ThinkOne统一的统一的IT架构架构战略目标战略牵引

10、1全面预算落实集团战略全面预算落实集团战略集团内控集团内控与与运营管理运营管理基于战略的人力资源基于战略的人力资源5微信crm系统http:/ 收入预算收入预算 投资预算投资预算 费用预算费用预算 。收入状况收入状况费用执行费用执行。考核完成情况考核完成情况绩效成果评估绩效成果评估预算编制预算编制预算控制预算控制预算分析预算分析预算调整预算调整预算预警预算预警预算审批预算审批根据经济环境根据经济环境市场状况市场状况预算执行预算执行OA全面预算管理流程全面预算管理流程P15OA多纬度集团预算管理模型多纬度集团预算管理模型1 1）集团预算体系较单体公司相对复杂，）集团预算体系较单体公司相对复杂，其

11、构建需要处理好三个维度的关系：其构建需要处理好三个维度的关系：n不同层面的主体：集团总部、业务单不同层面的主体：集团总部、业务单元、分公司等；元、分公司等；n集团的产品线与业务线策略；集团的产品线与业务线策略；n预算的主要环节：目标确定、编制、预算的主要环节：目标确定、编制、执行、信息反馈和预算考核；执行、信息反馈和预算考核；2 2）全面预算管理体系在企业中不是孤立）全面预算管理体系在企业中不是孤立的，与企业的其他管理平台相互依赖：既的，与企业的其他管理平台相互依赖：既需要其他管理平台作为支撑，又对其他管需要其他管理平台作为支撑，又对其他管理平台的完善会起到推动作用。理平台的完善会起到推动作用

12、。集团预算体系多维度模型多维度全面预算管理的支撑平台组织体系、人力资源、考核体系、会计核算、信息系统等生产厂分公司子集团集团目标编制分析收入预算资金预算支出预算资本预算P16预算控制预算控制实现经营执行过程中的预算控制实现经营执行过程中的预算控制第一步：销售部在协同第一步：销售部在协同系统申请业务招待费系统申请业务招待费30,000元元第二步：系统根据原上第二步：系统根据原上海公司业务招待费金额海公司业务招待费金额自动判断自动判断(若预算为若预算为20,000万元万元）短消息提示第三：若超招待费预算系统第三：若超招待费预算系统会提示当事人会提示当事人,是是放弃放弃、追追加、加、还是还是特批特批

13、短消息提示P17泛普软件泛普软件ThinkOne实现集团管控创新实现集团管控创新集中的财务管控集中的财务管控32精细化的业务运营精细化的业务运营实时的资金控制实时的资金控制4战略目标战略牵引1全面预算落实集团战略全面预算落实集团战略泛普软件泛普软件ThinkOne统一的统一的IT架构架构集团内控集团内控与与运营管理运营管理科学的商业决策科学的商业决策6基于战略的人力资源基于战略的人力资源5P18采购控制体系设计思路采购控制体系设计思路运用运用IT技术，综合利用事前控制、事中监督和事后稽查的手段，实现对全程的监控，达技术，综合利用事前控制、事中监督和事后稽查的手段，实现对全程的监控，达到采购流程

14、的高度透明化。到采购流程的高度透明化。月度计划 订单审批 物资采购 到货检验 库存管理 财务结算共享数据库系统外管理规章制度的规范系统内信息手段的预先控制计划执行情况报表未订购接收报表超量发货报表计、质量报表接收事务报表应付报表价格分析报表事事后后稽稽查查事事前前控控制制事事中中监监督督与与控控制制OA系统http:/ 客户档案客户档案价格政策价格政策 返利政策返利政策销售数据销售数据 库存数据库存数据渠道覆盖渠道覆盖 需求计划需求计划执行拜访计划执行拜访计划获取渠道数据获取渠道数据审核补货计划审核补货计划开发客户资源开发客户资源掌控区域销售掌控区域销售掌控区域库存掌控区域库存进行客户拜访进行

15、客户拜访贯彻渠道政策贯彻渠道政策销售发货销售发货 审核市场费用审核市场费用掌控渠道销售掌控渠道销售掌控渠道库存掌控渠道库存管理客户资源管理客户资源制定渠道政策制定渠道政策 返利政策返利政策 价格政策价格政策 促销政策促销政策 市场费用市场费用P23集团分销分销流程图集团分销分销流程图销售公司配售部信用额度价格政策返利政策安全库存月度要货计划汇总4个月滚动销售计划赔付管理物料跟踪客户订单销售订单销售出库销售发票入库单采购发票配送品出库促销政策配送入库销售发票销售出库配送品出库库龄分析呆滞分析要货订单临时计划月度要货计划入库单采购发票配送入库要货订单临时计划月度要货计划发运单多机构库存监控查询调入

16、申请调拨确认调入审批调拨出库调拨入库市场动态管理客户需求管理客户档案质量信息管理市场占有信息管理各地区销售子公司外部客户经 销 商P24协同生产协同生产销售计划生产计划采购计划库存计划资金计划销售订单生产任务采购订单实时库存实时资金企业运营计划企业运营情况企业运营分析n真正实现三大订单协同P25细能力计划 (CRP)资源计划(RP)生产计划粗能力计划(RCCP)主生产计划（MPS）物料需求计划(MRP)生产作业控制(PAC)工序排程投入产出控制战略计划经营计划预测&需求管理销售与运作计划（S&OP)能力管理销售和运营计划销售和运营计划主要业务功能主要业务功能将企业的经营战略和目标通过业务计划进

17、行量化，实现对企业战略分解、执行和报告的过程管理；n可设置多个计划编制的版本；n从产品组和明细产品两个层级编制销售计划。n根据销售计划和制造策略编制生成生产计划和库存计划。n可以编制多个销售和运营计划进行比较，以便决策年度计划。n企业管理人员根据系统自动生成的报表，监控和分析各业务计划的完成情况，采取相应管理措施或调整销售与运营计划。P26有限有限排程排程配方配方管理管理实验室实验室管理管理模具模具管理管理項目項目制造制造研发研发管理管理項目項目成本成本移动应用Office应用BI应用P27查询工厂2的生产状况可以备料给工厂2制令修改/重排影响工厂2的协同销售公司销售公司2工厂工厂1工厂工厂3

18、工厂工厂加工加工加工加工组装组装组装组装申报生产状况与用料状况若为关系企业向工厂1申请付款P28泛普软件泛普软件ThinkOne实现集团管控创新实现集团管控创新集中的财务管控集中的财务管控32精细化的业务运营精细化的业务运营实时的资金控制实时的资金控制4战略目标战略牵引1全面预算落实集团战略全面预算落实集团战略泛普软件泛普软件ThinkOne统一的统一的IT架构架构集团内控集团内控与与风险管理风险管理科学的商业决策科学的商业决策6基于战略的人力资源基于战略的人力资源5P29信息共享信息共享自动生成自动生成合并报表合并报表集团财务集中核算模式集团财务集中核算模式公司A公司B公司C公司A公司B公司

19、C报表报表报表报表合并报表报表报表分散核算模式集中核算模式优势：集团财务核算一体化 集团报告及时准确集团三算合一缺点：各自独立的账薄信息，后期很难汇总和分析信息独立信息独立合并报表合并报表无法自动无法自动完成完成P30经销商地区工程项目品牌费用项目业务收入销售费用工程支出营业费用其他应付辅助核算项目辅助核算项目会计科目会计科目供应商责任中心(部门）物料种类P31实时处理集团内部往来业务，即时核销，即时结清内部往来。分公司A往来类科目凭证集团内部交易分公司B往来通知单凭证账簿凭证账簿根据通知单自动对账自动挂账自动对账自动核销合并报表自动生成抵消分录P32报告报告合并合并组合组合合并合并下属下属公

20、司公司合并范围任合并范围任意设置意设置同时还提供平行法和顺序法两种合并方式P33泛普软件泛普软件ThinkOne实现集团管控创新实现集团管控创新集中的财务管控集中的财务管控32精细化的业务运营精细化的业务运营实时的资金控制实时的资金控制4战略目标战略牵引1全面预算落实集团战略全面预算落实集团战略泛普软件泛普软件ThinkOne统一的统一的IT架构架构集团内控集团内控与与运营管理运营管理科学的商业决策科学的商业决策6基于战略的人力资源基于战略的人力资源5P34集团资金管控：实现银行账户收支两条线管理集团资金管控：实现银行账户收支两条线管理各子公司在商业银行开户开设收款账户和付款账户；各子公司在商

21、业银行开户开设收款账户和付款账户；各子公司收款账户资金只能由集团转入子公司的付款账户；各子公司收款账户资金只能由集团转入子公司的付款账户；集团根据资金计划将资金拨付到子公司的付款账户，子公司进行实际付款；集团根据资金计划将资金拨付到子公司的付款账户，子公司进行实际付款；业务说明：业务说明：实现条件：实现条件：达到效果：达到效果：u各子公司分别开设收付账户，实现比较容易。各子公司分别开设收付账户，实现比较容易。l能够快速切入实施，实现了资金的集中管理。能够快速切入实施，实现了资金的集中管理。P35集团资金管控：实现现金池管理集团资金管控：实现现金池管理(集中结算集中结算)与银行协议后子公司只能在

22、集团账户下开设异地子账户各子公司在集团结算中心进行内部开户，各账户对应银行的子账户成员企业集团资金管理部门总账户A公司收款账户A公司付款账户上划下拨银行收款通知通知银行付款通知结算中心付款通知成员企业收款银行P36资金计划管理资金计划管理子公司子公司集集 团团资金计划资金计划模板模板计划项目计划项目预算数据录入预算数据录入预算数据审核预算数据审核项目公式项目公式模板格式模板格式取数公式取数公式资金计划调整资金计划调整计划调整审批计划调整审批集团计划编制集团计划编制组织汇总组织汇总组织分解组织分解公司计划编制公司计划编制计划数据录入计划数据录入计划成本数据导入计划成本数据导入多级审批多级审批周期

23、汇总周期汇总/分解分解凭证控制凭证控制收付款单控制收付款单控制结算单控制结算单控制计划编制计划编制计划控制计划控制执行跟踪执行跟踪基础资料基础资料模板分配模板分配实际数据录入实际数据录入实际数据导入实际数据导入公式取实际数公式取实际数实际数来源实际数来源超计划审批超计划审批计划追加计划追加计划外支出审批计划外支出审批集团计划执行跟踪集团计划执行跟踪公司计划执行跟踪公司计划执行跟踪资金计划查询资金计划查询 资金计划余额资金计划余额项目流入流出项目流入流出 资金计划查询资金计划查询资金计划余额资金计划余额执行跟踪执行跟踪项目流入流出项目流入流出P37资金管理资金管理-通过银企直连实时掌握资金存量、

24、流量通过银企直连实时掌握资金存量、流量工商银行工商银行业务系统业务系统集团资金结算中心集团资金结算中心资金管理系统OA终端用户付款结算数据付款结算数据对账数据对账数据查询对账查询对账付款单付款单结算单结算单银企互联工行接口工行接口农行接口农行接口中行接口中行接口建行接口建行接口交行接口交行接口农业银行农业银行业务系统业务系统中国银行中国银行业务系统业务系统建设银行建设银行业务系统业务系统交通银行交通银行业务系统业务系统招行接口招行接口招商银行招商银行业务系统业务系统银行专网银行专网银行专网银行专网银行专网银行专网银行专网银行专网银行专网银行专网银行专网银行专网扩展接口扩展接口p加速资金结算，减

25、少在途占用p实现供应链流程和信息集成，实现风险控制集团财务部集团财务部集团财务核算系统集团、事业部集团、事业部集团供应链管理系统P38n支持企业有效地管理员工生命周期的各个阶段，并把他们与企业经营目标和成果的实现紧密集成在一起职业生涯规划职业生涯规划 后备人才管理后备人才管理 人力资源规划人力资源规划培训发展培训发展招聘选拔招聘选拔 绩效管理绩效管理薪酬激励薪酬激励 企业经营目标企业经营目标经营成果和衡量方法经营成果和衡量方法保留保留开发开发激励激励战略人力资源管理解决方案诉求战略人力资源管理解决方案诉求配置配置招聘招聘P39第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段第三阶段第三阶段人事管理人事管理以人

26、事事务为主的操作层人力资源管理专业人力资源管理专业人力资源管理建立人力资源的专业化管理战略人力资源管理战略人力资源管理服务于企业战略的人力资源精细化管理集团人力资源规划步骤集团人力资源规划步骤P40泛普软件泛普软件ThinkOne人力资源管理体系人力资源管理体系P41人力资源管理方案：业务层面 配置应用的业务层面内容包括业务模块、业务方案、业务流程、业务信息、业务报表，可实现企业个性化的业务应用模式。业务模块业务模块业务方案业务方案业务信息业务信息业务流程业务流程业务报表业务报表业务业务层面层面P42流程制度绩效管理激励机制职业生涯能力素质能力素质模型职位素质要求胜任度评价招聘甄选招聘管理高级

27、人才招聘人才库培训发展培训体系培训过程管理组织规划自助平台业务模块业务模块业务方案业务方案业务流程业务流程业务信息业务信息业务报表业务报表人力资源管理方案：业务层面泛普软件的HR系统的各个功能模块可根据企业的需要进行灵活配置，以满足企业个性化的业务模式。l基于基础应用的模块配置：组织规划职员管理薪酬福利l基于员工思维的模块配置：组织规划职员管理薪酬福利绩效管理l基于员工能力的模块配置：组织规划职员管理培训管理能力素质l基于员工治理的模块配置：组织规划职员管理自助平台工作流12345P43绩效方案绩效方案薪酬方案薪酬方案福利规则福利规则年假规则年假规则组织绩效考核模式组织绩效考核模式个人绩效考核

28、模式个人绩效考核模式360360度考核模式度考核模式能力素质考核模式能力素质考核模式量化业务数据考核模式量化业务数据考核模式统一目标考核模式统一目标考核模式个性化目标考核模式个性化目标考核模式薪点制薪酬体系薪点制薪酬体系宽带薪酬体系宽带薪酬体系岗位薪酬体系岗位薪酬体系技能薪酬体系技能薪酬体系部门薪酬核算部门薪酬核算工资薪酬核算工资薪酬核算绩效工资核算绩效工资核算奖金核算奖金核算福利核算福利核算 养老保险缴纳规则养老保险缴纳规则医疗保险缴纳规则医疗保险缴纳规则企业年金缴纳规则企业年金缴纳规则商业保险缴纳规则商业保险缴纳规则缴纳基数规则缴纳基数规则公司、个人缴纳金额规则公司、个人缴纳金额规则帐户余

29、额计算规则帐户余额计算规则不同工龄员工的年假规则不同工龄员工的年假规则不同级别员工的年假规则不同级别员工的年假规则不同类别员工的年假规则不同类别员工的年假规则年假额度规则年假额度规则年假结转规则年假结转规则年假时间规则年假时间规则业务模块业务模块业务方案业务方案业务流程业务流程业务信息业务信息业务报表业务报表12345人力资源管理方案：业务层面 泛普软件的HR系统将各种人力资源管理思想和业务应用抽象成系统的业务方案和业务规则，通过灵活设置业务方案和业务规则可以满足企业个性化的业务模式。P44 泛普软件HR系统是基于流程驱动的人力资源的业务体系，通过工作流配置工具，可灵活设置企业的人力资源管理流

30、程，并将所定义的业务流程应用于业务管理中，实现企业个性化的业务模式。人事管理流程 员工入职流程 员工转正流程 员工异动流程 员工离职流程 员工离退休流程 员工请销假流程定薪调薪流程绩效考核流程培训申请流程招聘面试流程个个性性化化业业务务流流程程业务模块业务模块业务方案业务方案业务流程业务流程业务信息业务信息业务报表业务报表12345人力资源管理方案：业务层面P45 通过数据字典配置工具，可灵活增加企业需要的业务基本信息（包括信息字段和信息页签），并可以将所定义的业务信息可应用于企业的业务管理和业务流程，实现企业个性化的业务模式。人事信息 员工基本信息 任职信息 学历及学位 工作经历 技能信息

31、家庭关系考勤信息薪酬核算信息绩效信息招聘选拔信息培训发展信息个个性性化化业业务务信信息息业务模块业务模块业务方案业务方案业务流程业务流程业务信息业务信息业务报表业务报表12345人力资源管理方案：业务层面P46 通过报表平台可以将整个业务流程的过程和结果数据进行统计分析，生成相应的统计分析报表。企业可通过报表平台构建自身所需的各种不同维度的统计分析报表，实现企业的商业分析，帮助企业实现有效决策，实现企业个性化的业务模式。人事管理报表薪酬核算报表社保福利报表绩效管理报表招聘选拔报表培训发展报表时间管理报表个个性性化化业业务务报报表表业务模块业务模块业务方案业务方案业务流程业务流程业务信息业务信息业务报表业务报表12345人力资源管理方案：业务层面P47谢谢