出纳业务-现金支票课件.pptx

1、现金支票现金支票是专门制作的用于支取现金的一种票据。现金支票可以由存款人签发用于到银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。前 言目录1现金支票介绍2现金支票的用途3现金支票取现的流程4现金支票使用规定现金支票介绍存根联正面支票联背面目录1现金支票介绍2现金支票的用途3现金支票取现的流程4现金支票使用规定现金支票的用途从银行开立的基本存款账户或临时存款账户支取现金从银行开立可以使用薪金收付款账户的支取符合银行账户管理办法和现金管理条例规定的各种款项目录1现金支票介绍2现金支票的用途3现金支票取现的流程4现金支票使用规定现金支票取现的流程查询银

2、行存款余额提出申请 并填写现金支票使用登记簿填写支票审批盖章生成密码并填入银行取现并清点现金现金支票取现的流程1）查询银行存款余额查询方式：确定银行存款余额大于要取现的金额，防止开具空头支票，给公司造成不必要的损失1.登陆企业网上银行查询2.致电开户行查询现金支票取现的流程2）提出申请并填写现金支票使用登记簿现金支票取现的流程3）填写支票填写时应使用黑色或蓝黑色碳素笔，字迹清晰工整，且不得涂改1.填写出票日期，出票日期必须使用中文大写。2.填写收款人全称3.填写人民币大写金额，不得留白4.填写人民币小写金额，前面加人民币符号“”5.填写款项的用途6.填写取现当天日期，用小写日期格式（这个日期可

3、写可不写）现金支票取现的流程3）填写支票填写时应使用黑色或蓝黑色碳素笔，字迹清晰工整，且不得涂改1.小写日期，与正联一致2.收款人，与正联一致，可简写3.金额，与正联一致，用小写4.用途，与正联一致5.需要时填写附加信息，与背面一致现金支票取现的流程4）审批盖章现金支票填写好后，必须在支票上（正反两面）盖上企业在银行的预留印鉴。印章要盖清晰，印章之间不能出现重叠现金支票取现的流程5）生成密码并填入银行在受理现金支票取现业务时，是根据银行预留印鉴及支付密码来判断是否将款项交由持票人。获取支付密码需要用到支付密码器现金支票取现的流程6）银行取现并清点现金到达银行后将支付密码填入密码栏收到现金，当场核对金额，至少点钞2遍，并对现金真伪进行检验，确认无误后妥善收存。现金支票存根联：留给会计做账正联：用于银行取现目录1现金支票介绍2现金支票的用途3现金支票取现的流程4现金支票使用规定现金支票使用规定1没有金额起点的限制2能够满足开户单位和个人现金开支的需要3现金支票只能支取现金，不得用于转账4现金支票不能背书转让5现金支票的提示付款期限为10日，超过提示付款期限的，付款人可以不予付款等THANKSTHANKS谢谢聆听