SAPFI(财务管理)模块培训教材课件.pptx
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- SAPFI 财务管理 模块 培训教材 课件
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1、SAP R/3系统系统课程内容课程内容銄 SAP AG 1999PrefaceAppendixUnit 1系统浏览系统浏览Unit 2财务组织结构财务组织结构Unit 3总账管理总账管理Unit 4应付账款应付账款Unit 5应收账款应收账款Unit 6固定资产固定资产课程内容课程内容 课程总览课程总览v课程目标课程目标对SAP FI模块基本功能和基本概念有初步了解 了解FI模块的主要流程了解报表和分析工具了解FI模块和其他模块的集成 v课程内容和时间安排课程内容和时间安排 第一天:Unit 1(系统浏览)Unit 2(财务组织结构)第二天:Unit 3(总账管理)第三天:Unit 4(应付账
2、款)第四天:Unit 5(应收账款)第五天:Unit 6(固定资产)Unit 1 系统浏览系统浏览銄 SAP AG 1999l基本特点基本特点l用户相关设置用户相关设置主要内容主要内容 系统浏览系统浏览銄 SAP AG 1999如何畅游如何畅游“SAP”Log offNew passwordUser System HelpSAP R/3SAP R/3ClientUserPasswordLanguageiwdf4042OVR登录登录SAPSAP系統系統以中文登录以中文登录输入用户输入用户IDID和口令和口令銄 SAP AG 1999屏幕要素屏幕要素也可直接输入也可直接输入SAPSAP交易代码交易
3、代码菜单栏菜单栏应用栏应用栏状态栏状态栏SAPSAP标准工具栏标准工具栏SAP屏幕屏幕工具栏常用项目工具栏常用项目返回前一屏返回前一屏退出该交易代退出该交易代码码取消,不保存退出取消,不保存退出确认确认/回车回车创建新的会话:一次登录,创建新的会话:一次登录,最多可同时开最多可同时开6 6个窗口个窗口 状态栏状态栏可以选择显示不同可以选择显示不同的状态信息的状态信息光标置于栏位内,光标置于栏位内,按按“FI/FI/帮助帮助”键键按不同的限制值搜寻按不同的限制值搜寻F1-获取关于某栏位的解释获取关于某栏位的解释用户个性化参数定制用户个性化参数定制用户个性化菜单的定制用户个性化菜单的定制收藏夹收集
4、常用功能收藏夹收集常用功能用户个性化菜单的定制用户个性化菜单的定制用户菜单定制用户菜单定制事务代码的查询事务代码的查询练习一:1.1、登陆SAP系统1.2、熟悉SAP常用工具栏1.3、查询SAP系统中的状态栏1.4、在系统中按限制值进行查询1.5、熟悉SAP系统中帮助键的使用1.6、定义用户个性化参数1.7、定义用户各自的收藏夹1.8、用户个性化菜单定制1.9、事务代码查询Unit 2 财务组织结构财务组织结构销售组织销售组织分销渠道分销渠道部门部门销售分销销售分销财务会计财务会计ClientClient业务区域业务区域20002000业务区域业务区域10001000公司代码公司代码00030
5、003公司代码公司代码00020002公司代码公司代码00010001业务区域业务区域30003000物料管理物料管理公司代码公司代码仓储地点仓储地点00010001工厂工厂00010001仓储地点仓储地点00020002工厂工厂00020002仓储地点仓储地点00030003工厂工厂00030003公司代码公司代码10001000200020003000300010 1010 1010 1010 1001 0101 0101 0102 0201 0102 0201 01SAP 总体架构总体架构SAP 会计科目表会计科目表SCOA科目表科目表业务范围业务范围Unit 3 总账处理总账处理+SA
6、P SAP中的主要数据类型中的主要数据类型 -主数据:是一种在较长时间内相对稳定的数据主数据:是一种在较长时间内相对稳定的数据 -业务数据:在业务录入时产生,通过查询文档报表来业务数据:在业务录入时产生,通过查询文档报表来显示显示+帐户类型帐户类型:定义了帐户定义了帐户 主数据的类型主数据的类型:-总帐帐户总帐帐户:S:S-供应商供应商:K K -客户客户:D:D-资产资产:A A -材料材料:M M 主数据主数据系统数据系统数据科目表中的主数据科目表中的主数据科目表AACCAACC语言:ZH被选语言:集团科目表AACC长度EN7科目表AACOAACO语言:ZH被选语言:集团科目表AACC长度
7、EN10总帐科目结构总帐科目结构科目表层科目表层公司代码层公司代码层名称名称控制控制合并合并帐户控制帐户控制帐户管理帐户管理文档输入控制文档输入控制短文本/长文本帐户组/资产负债表科目/利润表科目/样本科目集团公司代码货币/税码.行项目显示/排序码.字段状态组.科目代码在两层科目代码在两层中都有中都有各层中的内容各层中的内容什么是帐户组?会计科目固定资产科目现金科目一般总帐科目材料库存科目损益表科目每个总帐科目都依据所属的类别,决定应包含的数据,这个依据就是帐户组,这种决定是在帐户组字段状态中定义的包含统驭科目冻结科目冻结可以防止对科目的过帐凭证录入总帐科目过帐可以冻结科目的:创建过帐科目表层
8、公司代码层计划标记删除科目作用:删除科目归档科目删除将科目从系统中彻底删除总帐科目删除删除总帐科目注意:用户在前台操作只注意:用户在前台操作只能标记删除能标记删除标记删除总帐科目删除科目在公司代码中删除仅从相关的公司代码中去除在科目表层删除是将科目从所有记录中去除总帐科目AACOAA01AA02AA04删除科目凭证类型修改、显示修改、显示业务流程业务流程预制凭证预制凭证过帐凭证过帐凭证反冲凭证反冲凭证1.1.创建创建 红冲红冲过帐过帐3.3.创建创建 +过帐过帐修改修改 、显示、显示我不想现在我不想现在就过帐就过帐.+这种方法可以对付这种方法可以对付信息尚不完信息尚不完整整的业务的业务+预制凭
9、证预制凭证不会更新不会更新帐务数据帐务数据+预制凭证也要产生预制凭证也要产生凭证号码凭证号码那就做预制凭证预制凭预制凭证清单证清单Parked DocumentParked Document预制凭证预制凭证以后,客户、供应商、成本中心、利润中心、项目和资产由子模块管理,以后,客户、供应商、成本中心、利润中心、项目和资产由子模块管理,加强了管理功能,简化了总帐帐户加强了管理功能,简化了总帐帐户10,00010,0005000500080008000应收帐户应收帐户应付帐户应付帐户资产帐户资产帐户实时更新期末处理期末处理关帐是在期末进行,目的关帐是在期末进行,目的是防止对期间的进一步过帐是防止对期
10、间的进一步过帐总帐期末处理包括一系列活动总帐期末处理包括一系列活动要同子模块关帐活动集成要同子模块关帐活动集成期末关帐会计期间会计期间有效记帐期间有效记帐期间有效记帐期间有效记帐期间01020304050607080910111213141516财政年度财政年度 YYYY可能关闭期间可能关闭期间01020304050607080910111213141516010203040506070809101112141516不能对各模块分开关帐以前以前以后以后练习3.1 目的:通过练习熟练掌握创建总帐科目主数据在你所属的公司代码下创建一个总帐科目主数据在1000公司代码下创建2110060002“原材
11、料-海狮加油机”,帐户组:总分类帐科目,科目类型:资产负债表科目,科目货币:RMB,税务类型:仅允许进项税,非统驭科目,需要显示行项目,排序码:001 按记帐日期排序,字段状态组:C006 材料科目,与现金流动有关。输入上述主数据点击存盘后系统提示“数据已保存”时总帐科目创建完成。提示:明确创建总帐科目主数据所需要的关键信息:总帐科目名称、总帐科目号码、帐户组、科目类型、科目货币、税务类型、是否是统驭科目、是否需要显示行项目、字段状态组、是否与现金流动有关等。创建路径:会计-财务会计-总分类帐-主记录-单个处理-FS00-集中地 事务代码:FS00 实际结果:在系统中建立了你所要建立的总帐科目
12、练习3.2 目的:通过练习熟练掌握维护总帐科目主数据在你所属的公司代码下修改一个总帐科目主数据对3.1所创建的总帐科目主数据进行维护,维护内容如下:对在1000公司代码下维护2110060002“原材料-海狮加油机”,帐户组“总分类帐科目”修改为“会计科目”,税务类型:“仅允许进项税”改为“J1进项税17%”,字段状态组:“C006 材料科目”改为“C001 一般(带文本,分配)”。输入上述主数据点击存盘后系统提示“数据已保存”时总帐科目主数据维护完成。提示:明确维护总帐科目主数据所需要的关键信息:帐户组、科目类型、科目货币、税务类型、是否是统驭科目、是否需要显示行项目、字段状态组、是否与现金
13、流动有关等。维护路径:会计-财务会计-总分类帐-主记录-单个处理-FS00-集中地 事务代码:FS00 实际结果:在系统中修改了你所要维护的总帐科目主数据练习3.3 目的:通过练习熟练掌握删除总帐科目在你所属的公司代码下删除一个总帐科目删除3.1创建、练习3.2维护的1000公司代码下的总帐科目“2110060002(原材料-海狮加油机)”。输入上述总帐科目、公司代码后点击删除按钮,在“公司代码的删除标志”内选择“标记删除”存盘后系统提示“数据已保存”时总帐科目删除完成。提示:确实需要删除的总帐科目 删除路径:会计-财务会计-总分类帐-主记录-单个处理-FS00-集中地 事务代码:FS00 实
14、际结果:在系统中删除了你所要删除的总帐科目 练习3.4 目的:通过练习熟练掌握创建外汇汇率在你所属的公司代码下创建一个外汇汇率在1000公司代码下创建新的外汇汇率:外汇直接报价:1USD=8.2788RMB,汇率类型:M,有效期起始日:2002年7月1日,选择同类型汇率通过复制输入上述数据。上述数据输入后点击保存系统提示“数据已保存”时外汇汇率创建完成。提示:明确创建外汇汇率所需要的关键信息:外汇汇率、汇率类型、有效期起始日。创建路径:会计-财务会计-总分类帐-环境-当前设置-S_BCE_68000174-输入折算费用 事务代码:OB08实际结果:在系统中建立了新的外汇汇率 练习3.5 目的:
15、通过练习熟练掌握修改外汇汇率在你所属的公司代码下修改外汇汇率修改练习3.7在1000公司代码下创建的外汇汇率:外汇直接报价:1USD=8.2788RMB改为1USD=8.2879RMB,汇率类型:M,有效期起始日:2002年7月1日,选择练习十创建的外汇汇率通过修改模式输入上述数据。上述数据输入后点击保存系统提示“数据已保存”时外汇汇率修改完成。提示:明确修改外汇汇率所需要的关键信息:外汇汇率、汇率类型、有效期起始日。创建路径:会计-财务会计-总分类帐-环境-当前设置-S_BCE_68000174-输入折算费用 事务代码:OB08实际结果:在系统中修改为新的外汇汇率练习3.8 熟练掌握如何显示
16、总帐科目余额显示在1000公司代码下2004年度,银行存款科目的余额。事务代码:FS10N实际结果:系统显示了该科目年度、月度的借贷方发生额和余额 3.6 总账科目记账显示在1000公司代码下2004年度,总账科目记账。事务代码:FB50N实际结果:产生会计记账凭证 3.7熟练掌握如何更改会计凭证更改在练习3.10中创建的凭证事务代码:FB02实际结果:凭证中只有相关的文本字段才能更改。3.9 熟练掌握如何显示总帐科目行项目显示在1000公司代码下2004年度,银行存款科目的行项目。事务代码:FB03实际结果:系统显示了该科目年度、月度的借贷方发生额和余额 概念:采购环节概览应付/供应商主数据
17、凭证处理应付报表SAP 财务-应付帐款Unit 4应付帐:采购循环应付帐:采购循环应付GR/IRXXA/PX现金 X采购申请采购申请(MM)MM)采购订单采购订单(MM)MM)供应商供应商付款付款 (FI)FI)FI FI 计划计划 MRP PP SDMRP PP SD 订单订单 运行运行 生产生产 销售销售 订单订单 订单订单 RFQ/询价 库存 XGR/IR X报价 FI FI 收货收货(MM)MM)发票校验(MM)MM)应付帐:应付帐款循环采购和采购和物料管理物料管理MM销售和分销销售和分销SD公司代码公司代码客户客户分类帐主记录分类帐主记录:3 段段 客户和供应商分类帐主记录具有三个区
18、段:客户和供应商分类帐主记录具有三个区段:-一般数据一般数据:地址和银行数据地址和银行数据-公司代码公司代码:控制数据控制数据-采购采购/销售销售:从属于销售或采购功能的数据从属于销售或采购功能的数据供应商供应商一般数据一般数据一般数据一般数据应付帐:供应商主数据帐户控制帐户控制银行信息银行信息一般数据一般数据 (集团层集团层)地址地址电话和传真号码电话和传真号码语言语言是否同时为客户是否同时为客户组键组键银行行号银行行号银行帐号银行帐号地址及通讯方式地址及通讯方式公司数据公司数据统驭客户统驭客户排序码排序码付款条件付款条件容差组容差组付款方式付款方式应付帐:供应商主数据帐户管理帐户管理自动付
19、款数据自动付款数据付款信息付款信息采购数据采购数据订单货币订单货币付款条件付款条件最小订单金额最小订单金额销售人员及联系电话销售人员及联系电话以以GR GR 为基础的发票校验为基础的发票校验收货接受确认收货接受确认自动创建采购订单自动创建采购订单应付帐:供应商主数据条件条件控制信息控制信息销售数据销售数据应付帐统驭科目应付帐统驭科目:140000总帐总帐子帐:应付帐子帐:应付帐供应商帐户供应商帐户:Compaq5005004一个总帐科目一个总帐科目4不能直接登入不能直接登入4 对供应商具体化对供应商具体化4实时登入实时登入4行项目报告行项目报告应付帐:供应商主数据发票流程+通过应付帐款模块输入
20、发票+通过物料管理模块的发票校验输入发票关键点:有或没有采购定单关键点:有或没有采购定单+员工报销补偿员工报销补偿+预付飞机票预付飞机票+雇员出差借款雇员出差借款+办公室文具或服务办公室文具或服务发票流程例如:购买打印纸例如:购买打印纸供应商供应商SAP中国中国发票录入发票录入(AP)付款流程付款流程(AP)发票流程+凭证号凭证号+凭证日期凭证日期/记帐日期记帐日期+凭证种类凭证种类(KR)+参考凭证号参考凭证号+货币货币+公司代码公司代码+记帐码记帐码+供应商供应商/总帐科目总帐科目+金额金额+税码税码+税务指示器税务指示器+付款条款付款条款+冻结指示器冻结指示器发票流程例如:原材料采购例如
21、:原材料采购供应商供应商SAP中国中国付款流程付款流程(AP)发票校验发票校验(MM)创建订单创建订单(采购)(采购)交货交货开具发票开具发票收货收货(MM)发票流程发票发票日期日期:供应商供应商凭证日期凭证日期采购订单采购订单发票项目发票项目行项目金额行项目金额物料物料数量数量计量单位计量单位发票金额发票金额税金税金银行数据银行数据付款条件付款条件发票流程存货存货GR/IRGR/IR供应商供应商发票流程m 如果发票不完整可以暂存m 暂存发票可以编辑或删除m 暂存的发票在修改校正后可以记帐 发票流程m 取消输入的凭证m 对供应商帐户的贷项录入m 有采购定单或没有对采购定单的参考发票流程应付帐:
22、付款支票支票银行转帐银行转帐或付款流程付款流程+代表对发票付款的条件代表对发票付款的条件+在供应商主记录和发票行项目中规定在供应商主记录和发票行项目中规定条款条款 百分比百分比 天数天数1.4.000%143.3.000%304.45付款流程付款流程Doc.No.Posting dateAmount123456 xx/xx/xx$1000123457 xx/xx/xx$2000Doc.No.Posting dateAmount123456 xx/xx/xx$1000765432 xx/xx/xx$1000-123457 xx/xx/xx$2000765433 xx/xx/xx$2000-付款流
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