广东电信MSS项目计划建设管理介绍课件.ppt

1、广东广东电信电信MSS项目项目项目项目计划建设计划建设管理管理介绍介绍目目 录录q总体介绍q投资计划管理 q项目与项目立项管理 q项目预算与预算控制 q项目物资管理q工程进度管理q工程会计管理q其它实现工程管理生命周期的管理，工程管理信息与财务的集实现工程管理生命周期的管理，工程管理信息与财务的集成成项目项目预算预算控制控制项目项目资金资金计划计划项目项目成本成本归集归集概预算批复概预算批复项目项目资金计划资金计划预算的实时控制预算的实时控制月度月度资金计划资金计划成本归集成本归集在建工程在建工程结转至结转至固定资产固定资产固定资产固定资产原值调整原值调整合同付款合同付款年度年度资金预测资金预

2、测财财务务监监控控市场市场运维运维规划和工程管理规划和工程管理财务财务年度投资计划项目设计和概预算审批项目立项审批项目竣工验收项目初验及预转固项目采购和施工网络资源需求市场需求项目后评估工程管理生命周期管理工程管理生命周期管理项目运行其他项目需求投资管理模块投资管理模块（IMIM）项目管理模块项目管理模块PSPS/物料管理模块物料管理模块MMMM项目管理模块项目管理模块（PSPS）财务模块财务模块（FI-FI-固定资产）固定资产）财务模块财务模块（FI-FI-资金管理）资金管理）财务模块财务模块（FI-FI-应付）应付）投资计划投资计划管理管理投资计划管理投资计划管理 投资计划管理的投资计划管

3、理的目标目标建立统一的投资预算结构建立统一的投资预算结构(预算模型预算模型)规范投资预算编制流程规范投资预算编制流程投资计划执行监控投资计划执行监控资本性支出（广东）资本性支出（广东）Capex省省 本本 部部Capex-GD深深 圳圳Capex-SZ零星项目零星项目Capex-GD-LX滚动规划项目滚动规划项目Capex-GD-GD更新改造更新改造Capex-GD-GX安全整治安全整治Capex-GD-AQ应急项目应急项目Capex-GD-YJ集团项目集团项目Capex-GD-JT安全整治安全整治Capex-SZ-AQ更新改造更新改造Capex-SZ-GX零星项目零星项目Capex-SZ-L

4、X资本性大修整治资本性大修整治Capex-GD-DX资本性大修整治资本性大修整治Capex-GD-DX滚动规划项目滚动规划项目Capex-SZ-GDPSPSPSPSIOIOPSPSPSPSIOIO成本性支出（广东）成本性支出（广东）Opex省省 本本 部部Opex-GD深深 圳圳Opex-SZ大修整治大修整治Opex-GD-DX安全整治安全整治Opex-GD-AQ大修整治大修整治Opex-SZ-DX安全整治安全整治Opex-SZ-AQPSIOPSIO仪器仪表仪器仪表Opex-GD-YQIO目前广东电信设计的投资预算结构目前广东电信设计的投资预算结构目前广东电信目前广东电信的投资计划管的投资计划

5、管理的过程理的过程预预算算总总盘盘下下达达预预算算总总盘盘下下达达年度投资预案上报年度投资预案上报年度投资预案上报年度投资预案上报年年度度投投资资预预案案下下达达年年度度投投资资预预案案下下达达广东省公司广东省公司深圳市公司深圳市公司佛山市公司佛山市公司集团公司集团公司预预算算总总盘盘下下达达年年度度投投资资预预案案上上报报年年度度投投资资预预案案下下达达Cost Planning and Budgeting年度预算批复年度预算批复年度预算批复版本年度预算批复版本E1E1-139913992 E2 E-13991399-1 13 E3 E-13991399-1 1-1 13 E3 E-1399

6、1399-1 1-2 22 E2 E-13991399-2 2.ORIGINALPLANDISTRIBUTEDOverallOverall2000200020012001.按项目、按年度按项目、按年度上报投资计划值上报投资计划值 投资计划上报投资计划上报投资预算下达投资预算下达投资计划管理实现投资计划管理实现2002004年总投资年总投资(预算总盘版本预算总盘版本)原始原始 已分配已分配 可分配可分配2000200深圳深圳6000700500500传输传输250接入接入数据数据250预算总盘的层层分解预算总盘的层层分解佛山佛山珠海珠海7006001800预算总盘下达预算总盘下达00投资计划投资

7、计划/预算的版本预算的版本记录年度计划记录年度计划/预算制定和预算制定和年度预案下达的过程年度预案下达的过程只有只有 一个版本记录正式下一个版本记录正式下达预算和实际预算使用情达预算和实际预算使用情况况200原始原始 已分配已分配 可分配可分配1600深圳深圳500600500传输传输250接入接入数据数据150计划值层层向上滚动合计计划值层层向上滚动合计佛山佛山珠海珠海年度投资预案年度投资预案2100计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案1150计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案6110计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案540计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案46

8、0计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案3140计划投资计划投资 年度预案与投资计划上报年度预案与投资计划上报年度预案计划值年度预案计划值-按年度按年度年度预案计划值年度预案计划值-按规模按规模2004年总投资年总投资(计划上报版本计划上报版本)批准的年度预算层层分解批准的年度预算层层分解年度预算批准和年度预案下达年度预算批准和年度预案下达200总投资总投资计划计划 已分配已分配 可可分配分配1600深圳深圳500600400传输传输250接入接入数据数据1501500佛山佛山珠海珠海年度投资预案年度投资预案2100计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案1150计划投资计划投资 年度投

9、资预案年度投资预案6110计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案540计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案460计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案3140计划投资计划投资 200原始原始 已分配已分配 可分配可分配1500深圳深圳200600400200传输传输250接入接入数据数据1501200佛山佛山珠海珠海600100年度投资预案年度投资预案1150计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案6110计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案3140计划投资计划投资 年度预案同时被批准下达年度预案同时被批准下达批准的年度预算版本批准的年度预算版本-实实际控制预算版本际控制

10、预算版本批准的年度预案转换成项批准的年度预案转换成项目，在需要立项时，可以目，在需要立项时，可以进行项目结构的分解进行项目结构的分解形成批准的年度形成批准的年度预算版本预算版本-实际实际控制预算控制预算2004年总投资年总投资(预算版本预算版本)200原始原始 已分配已分配 可分配可分配1500深圳深圳200600400200传输传输250交换交换数据数据1501200佛山佛山珠海珠海6001002004年总投资年总投资(预算版本预算版本)年度投资预算的执行年度投资预算的执行投资管理模块（IM）项目管理模块（PS）投资模型投资模型项目工作分解结构项目工作分解结构 （WBSWBS）预算控制预算控

11、制:实现预算总盘的刚性控制实现预算总盘的刚性控制,每一个总盘下挂的项目每一个总盘下挂的项目的总预算不能超过该投资节点的预算总值的总预算不能超过该投资节点的预算总值;新挂接到该节点新挂接到该节点的项目预算不能超过该投资节点可分配的预算值的项目预算不能超过该投资节点可分配的预算值原始预算金额原始预算金额-已分配金额已分配金额=可分配金额可分配金额已分配金额已分配金额=原始预算金额原始预算金额项目预算金额项目预算金额 可用可用则检查则检查预算可用性预算可用性检查检查预算检查预算检查的结果的结果预算使用预算使用%超过超过80%80%超过超过90%90%超过超过100%100%合同合同警告警告警告警告+

12、通知通知不予过帐不予过帐采购订单采购订单警告警告警告警告+通知通知不予过帐不予过帐发票发票警告警告警告警告不予过帐不予过帐事务事务系统自动在业系统自动在业务处理过程中务处理过程中进行预算可用进行预算可用性实时控制性实时控制项目物资管理项目物资管理 采购管理的内容采购管理的内容库存管理的内容库存管理的内容MATERIALSMANAGEMENT采购订单采购订单收货收货发票校验发票校验Contract合同合同ALESINFORMATIONSYTMInvoice发票发票Order订单订单Contact采购申采购申请请Inquiry询价询价Quotation报价报价Delivery收货收货 采购管理采购

13、管理ALESINFORMATIONSYT 库存管理库存管理采购申请采购申请 财务管理财务管理 Inquiry比价比价Contact货源分配货源分配采购业务处理流程总览采购业务处理流程总览框架协议框架协议采购业务周期采购业务周期Purch.req.采购采购 采购需求确认采购需求确认付款付款1 18 8供应商选择供应商选择3 3货源确认货源确认2 2采购订单采购订单4 4Purch.ord.102030收货收货6 6发票校验发票校验7 7Invoice?采购订单监控采购订单监控5 5Purchaseorder102030项目采购项目采购服务采购服务采购低值采购低值采购通用材料采购通用材料采购工程物

14、资采购工程物资采购(Q):物资成本进设备投资物资成本进设备投资,进行库存管理进行库存管理工程服务采购工程服务采购(P、D):适合于项目服务采购适合于项目服务采购,例如例如:施工施工,设计设计,监理等监理等一般维修服务采购一般维修服务采购(H、D):只适合于一般维修服务只适合于一般维修服务,要输要输入修理费明细入修理费明细低值易耗采购低值易耗采购(K):不做库存管理一不做库存管理一,费用直接进成本中心费用直接进成本中心;服务采购服务采购(K、D):适合于一般服务采购适合于一般服务采购,例如例如:咨询咨询,培训培训等和项目无关的服务采购等和项目无关的服务采购零固采购零固采购零星固定资产采购零星固定

15、资产采购(A):零星固定资产及仪器仪表采购零星固定资产及仪器仪表采购,不不做库存管理做库存管理,费用直接进成本中心费用直接进成本中心通用材料采购通用材料采购:适合于备品备件及维护材料适合于备品备件及维护材料,进行库存管进行库存管理理,等领用时进行费用分配等领用时进行费用分配采购业务分类采购业务分类项目物资采购流程项目物资采购流程项目物资收货项目物资收货q 采购订单中要对应到单项工程；采购订单中要对应到单项工程；q Q：项目采购的项目物资；：项目采购的项目物资；q 项目物资收货后，进入项目库存；项目物资收货后，进入项目库存；q 发票校验从暂估应付到应付；发票校验从暂估应付到应付；发票校验发票校验

16、采购订单采购订单项目物资发货项目物资发货工程服务采购流程工程服务采购流程服务条目单接收服务条目单接收服务条目单接受服务条目单接受q 服务可以分为一步接收及多步接收服务可以分为一步接收及多步接收,可以视不同情况做相应的操作可以视不同情况做相应的操作,只有服务接受才是真正只有服务接受才是真正的列帐；的列帐；q 发票校验从暂估应付到应付；发票校验从暂估应付到应付；发票校验发票校验服务采购订单服务采购订单低值采购流程低值采购流程收货收货发票校验发票校验成本采购订单成本采购订单q 采购订单中指明成本中心；采购订单中指明成本中心；q 低值易耗品收货，计入成本中心；低值易耗品收货，计入成本中心；q 发票校验

17、从暂估应付到应付；发票校验从暂估应付到应付；零固采购流程零固采购流程收货收货发票校验发票校验固定资产采购订单固定资产采购订单q 采购订单中指明资产号；采购订单中指明资产号；q 零星固定资产收货；零星固定资产收货；q 发票校验后计入应付；发票校验后计入应付；通用材料采购流程通用材料采购流程收货收货发票校验发票校验一般采购订单一般采购订单q 收货：进入通用库存；收货：进入通用库存；q 发货：向项目或成本中心发货；发货：向项目或成本中心发货；q 发票校验：从暂估应付到应付；发票校验：从暂估应付到应付；发货发货采购部门采购部门计财部计财部付款流程将供应商送达的发票与合同、入库单、付款申请等交计财部通知

18、供应商重开发票审核发票明审核发票明细内容与合细内容与合同内容差异同内容差异审核发票明审核发票明细内容与入细内容与入库单内容差库单内容差异异查看付款申查看付款申请的合理性请的合理性是否通过付款申请原有的手工操作原有的手工操作根据采购订单根据采购订单(合同合同)号进号进行发票校验，如有差异会行发票校验，如有差异会与预先设置的容差相比较与预先设置的容差相比较差异是否差异是否大于容差大于容差通知物资管理通知物资管理部门与供应商部门与供应商确认冻结原因确认冻结原因发票被冻结，不允许对其发票被冻结，不允许对其进行付款操作进行付款操作发票解冻发票解冻冲销发票冲销发票是是否否否否是是是否有问题是否有问题SAP

19、SAP系统系统操作操作采购与财务的集成采购与财务的集成常用工程常用工程物资库存物资库存备品备件备品备件库存库存常用工程常用工程物资库存物资库存备品备件备品备件库存库存建立通用物资库存和项目库存，支持库存间的资建立通用物资库存和项目库存，支持库存间的资源调拨源调拨,提供信息支持提供信息支持省公司省公司集团公司集团公司地市公司地市公司预警预警预警预警预警预警预警预警 收发信存息收发信存息 库存价值库存价值 收发信存息收发信存息 库存价值库存价值信息透明信息透明信息透明信息透明统一调拨统一调拨统一调拨统一调拨库存与库存调拨管理库存与库存调拨管理库存与财务的集成库存与财务的集成采购部门采购部门计财部计

20、财部库存管理部门库存管理部门工程物资采购合同的签订与下达工程物资到货后，系统收货相应工程项目耗用针对其采购的工程物资财务信息财务信息供应商发票到达后，审核发票并进行付款根据合同、年度预算审核金额是否超项目预算补记财务信息：借：工程物资 贷：应付账款补记财务信息：借：项目成本 贷：工程物资补记财务信息：借：应付账款 贷：银行存款原有手工流程：原有手工流程：需要根据外部单据入财需要根据外部单据入财务账，工作量大且易出务账，工作量大且易出错错 由于不能及时处理财务由于不能及时处理财务凭证，导致财务信息存凭证，导致财务信息存在时滞差异在时滞差异根据合同、年度预算审核金额是否超项目预算补记财务信息：借：

21、工程物资 贷：应付账款补记财务信息：借：项目成本 贷：工程物资补记财务信息：借：应付账款 贷：银行存款系统比对预算，如果系统比对预算，如果超预算超预算,则限制订单则限制订单的下达的下达实时产生财务信息：实时产生财务信息：借：工程物资借：工程物资 贷：贷：GR/IRGR/IR实时产生财务信息：实时产生财务信息：借：项目成本借：项目成本 贷：工程物资贷：工程物资实时产生财务信息：实时产生财务信息：借：借：GR/IRGR/IR 贷：应付账款贷：应付账款SAP系统使物流信息与财务信息无缝集成，降低了财务人员的工作量，提高财务信息的准确性系统使物流信息与财务信息无缝集成，降低了财务人员的工作量，提高财务

22、信息的准确性项目进度管理项目进度管理Project DatesWBS 元素元素网络定义网络定义网络活动网络活动活动元素活动元素l l基本日期基本日期l预测日期预测日期l日期排程日期排程l实际日期实际日期l l基本日期基本日期l排程日期排程日期l实际日期实际日期l l日期约束日期约束l l最早的排程日期最早的排程日期l最晚的排程日期最晚的排程日期l l实际日期实际日期l l最早排程日期最早排程日期l l最晚排程日期最晚排程日期l l实际日期实际日期l l基本日期基本日期项目管理项目管理的基本元素的基本元素銄SAP AG 19995000500050006000600060003000300030

23、00310031003100200020002000100010001000110011001100120012001200130013001300140014001400150015001500400040004000T-200#.1EngineeringT T-200#.1200#.1EngineeringEngineeringT-200#.2PlanningT T-200#.2200#.2PlanningPlanningT-200#.3PurchasingT T-200#.3200#.3PurchasingPurchasingT-200#.4ProductionT T-200#.4200

24、#.4ProductionProductionT-200#.5AssemblyT T-200#.5200#.5AssemblyAssemblyT-200#TurbineXXX项目项目-12001200120040004000400010001000100030003000300050005000500060006000600020002000200031003100310013001300130011001100110014001400140015001500150090 xxxxActivities活动活动Relation关系关系Activitylist forWBS elementWBS元

25、素元素下活动下活动清单清单Network网络网络WBS元素与元素与活动之间的关系活动之间的关系AssemblyAssemblyProductionProductionWorkWorkschedulingschedulingDesignDesignDesignDesignPurchase orderPurchase orderPurchase orderTestTestrunrunT躒躒AcceptanceAcceptance活动之间的关系活动之间的关系FS 结束结束-开始开始SS 开始开始-开始开始FF 结束结束-结束结束SF 开始开始-结束结束活动编号活动编号控制码控制码期间期间描述描述最早

26、结最早结束时间束时间最晚结最晚结束时间束时间浮动时间浮动时间关系关系活动活动DaysDaysDaysDaysSpecificationLayout MechanicsProcurementLayout Electronics16.02.200018.02.200006.04.200004.04.200021.02.200007.04.200007.07.200017.05.200021.02.200007.07.200031.03.200024.05.200010.07.200018.05.200028.07.200008.06.2000FSFSFSFS34343403406430网络活动关系

27、图网络活动关系图ProjectEdit Goto Detail Settings View Extras System HelpProject:ChangeL Hid LIDWorkProject costWorkDescriptionUniversal work centerCapacity overviewProject:Turbine 2000Jan 99Mar?9Apr?9Feb?9May?9Jun?9Jul?9Jan 99Mar?9Apr?9Feb?9May?9Jun?9Jul?91500020000300002000050000100002000050001.活动活动2.资源能力信

28、息资源能力信息4.活动下达活动下达3.资源能力资源能力计划与平衡计划与平衡5.活动确认活动确认项目计划排程与项目计划排程与资源计划资源计划工程会计工程会计管理管理工程会计现状工程会计现状库存设备库存设备1 1采购设备采购设备2 2借货设备借货设备3 3设备设备1 1设备设备2 2设备设备3 3在建工程在建工程直发直发现场现场直发直发现场现场 付款付款申请申请形象工程形象工程财务工程财务工程出库出库q 财务部门与其他部门信息沟通不完善，无法及时获取或反馈其他部门关于应付账财务部门与其他部门信息沟通不完善，无法及时获取或反馈其他部门关于应付账款的财务信息从而造成应付帐款核算无法及时完成款的财务信息

29、从而造成应付帐款核算无法及时完成其其他他部部门门采购人员采购人员仓库人员仓库人员服务人员服务人员财务财务人员人员需要维修网点价格、数量需要维修网点价格、数量 有电子表格记录有电子表格记录手手工工传传递递需要维修商到款情况需要维修商到款情况有到款纪录有到款纪录电电话话确认应付账款确认应付账款？确认已付账款确认已付账款？回复时间长，不定时电话询问回复时间长，不定时电话询问 采购人员无法及时共享采购人员无法及时共享任何付款后的财务反馈任何付款后的财务反馈信息。信息。材料或工程物资入库信息反馈不及时材料或工程物资入库信息反馈不及时监控力度不够监控力度不够财务信息财务信息手工传递居多手工传递居多业业务务

30、信信息息应付管理现状无法及时掌握帐外负债应付管理现状无法及时掌握帐外负债被动被动很慢很慢固定资产管理现状卡实不符固定资产管理现状卡实不符S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD

31、 EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4财务部门财务部门实物管理部门实物管理部

32、门卡实不符卡实不符通过系统实现采购业务与财务处理的高度集成通过系统实现采购业务与财务处理的高度集成应付暂估GR/IRXXA/PX现金 X采购申请采购申请(MM)MM)采购订单采购订单(MM)MM)供应商供应商付款付款 (FI)FI)FI FI 计划计划 MRPMRP（物料需求计划）物料需求计划）订单订单 运行运行 RFQ/RFQ/询价询价 库存 X暂估（GR/IR）X报价报价 FI FI 收货收货(MM)MM)发票校验发票校验(MM)MM)根据分配规则将工程物资和工程费用自动接转入在建工程根据分配规则将工程物资和工程费用自动接转入在建工程安装费安装费勘察设计费勘察设计费施工队伍调遣费施工队伍调

33、遣费 80%80%工程进度表工程进度表在建工程在建工程 设备设备1 1设备设备2 2设备设备3 3工程物资工程物资8080规范借货处理规范借货处理借货协议借货协议采购订单采购订单(MM)MM)供应商供应商付款付款 收货，入虚收货，入虚拟库并根据拟库并根据框架协议确框架协议确认库存和应认库存和应付暂估付暂估正式合同和框正式合同和框架协议之间的架协议之间的差异在发票校差异在发票校验时调整应付验时调整应付账款账款借借货货工程预算立项审批部门审核协议工程预算立项审批部门审核协议工程部门、运维部门、财务部门维护和调整资产卡片相关信息工建部维护设备信息成本归集成本归集在建工程在建工程结转至结转至固定资产固

34、定资产固定资产固定资产原值调整原值调整项目设计项目设计设备采购设备采购施工施工初验初验终验终验提高了转固的效率和准确性提高了转固的效率和准确性转固相关资料收集困难转固相关资料收集困难项目会计无法及时了解固定项目会计无法及时了解固定资产构成资产构成工程转固实现固定资产及时根据明细资产进行转固工程转固实现固定资产及时根据明细资产进行转固,及时计提折旧及时计提折旧工建部门工建部门在建工程交付使用明细表在建工程交付使用明细表固定资产管理模块固定资产管理模块项目管理项目管理模块模块初验初验预转固预转固预转固资产预转固资产明细卡片明细卡片在建工程交付使用明细表在建工程交付使用明细表终验终验转固转固转固资产

35、转固资产明细卡片明细卡片总账模块总账模块计提折旧计提折旧计提折旧计提折旧调整调整实物管理部门实物管理部门财务部门财务部门SAP解决标准方案分层管理的资产数据解决标准方案分层管理的资产数据固固定定资资产产实实物物信信息息资产属性信息由资产属性信息由资产管理人员维护资产管理人员维护资产价值信息经业务资产价值信息经业务交交易集易集成，实时更新成，实时更新资产分类帐和总帐信资产分类帐和总帐信息息固固定定资资产产价价值值信信息息实物信息管理资产实物信息建立由实物管理部门负责实物信息管理资产实物信息建立由实物管理部门负责项目转入项目转入零购零购无偿转入无偿转入/盘盈盘盈固定固定资产资产管理管理系统系统是是

36、否否形成卡片价值信息形成卡片价值信息卡片建立卡片建立卡片建立卡片建立卡片建立卡片建立业业务务处处理理价价值值信信息息实物信息管理实物信息维护由实物管理部门负责实物信息管理实物信息维护由实物管理部门负责S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN

37、 ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD EF IN ITY0 3 4S DD E

38、F IN ITY0 3 4财务部门财务部门实物管理部门实物管理部门价值信息价值信息实物信息实物信息卡实相符卡实相符细分资产实现最小可调拨单元的资产管理细分资产实现最小可调拨单元的资产管理现状现状未来未来S DD EFI N ITY 034S DD EFI N ITY 034S DD EFI N ITY 034现金流量预测现金流量预测-SAP标准解决方案标准解决方案支付支付贷款贷款收到收到贷款贷款付款付款现金头寸现金头寸收款收款收款收款资金上缴下拨资金上缴下拨 省公司省公司 在在 省公司省公司 中中 过帐过帐 100 地市公司地市公司 在在 地市公司地市公司 过帐过帐 100 内部往来内部往来银

39、行存款银行存款 内部往来内部往来银行存款银行存款100100银行银行系系统统自自动动生生成成两两张张凭凭证证省公司下拨资金：省公司下拨资金：借：内部往来借：内部往来 100100贷：贷：银行存款银行存款 100100地市公司收到资金：地市公司收到资金：借：借：银行存款银行存款 100100贷：内部往来贷：内部往来 100100借：银行存款借：银行存款 100(100(地市公司）地市公司）贷：银行存款贷：银行存款 100 100 （省公司）（省公司）省公司省公司地市公司地市公司其它功能其它功能项目文档管理内容项目文档管理内容q 分阶段管理分阶段管理q 按类型管理按类型管理文档管理方法文档管理方法

40、项目文档管理项目文档管理 举例举例立项阶段立项阶段WORDWORD项目建议书项目建议书项目可研报告项目可研报告设计说明设计说明开工报告开工报告完工报告完工报告验收报告验收报告试运行报告试运行报告项目计划项目计划投资计划投资计划概预算表概预算表结算报告结算报告竣工决算报表竣工决算报表项目实施计划项目实施计划总结报告总结报告项目总体计划项目总体计划项目实施计划项目实施计划实施周计划实施周计划任务书批复任务书批复设计批复设计批复概预算批复概预算批复初验批复初验批复竣工决算批复竣工决算批复设计图纸设计图纸EXCELEXCELPOWERPOINTPOWERPOINTPROJPROJPDFPDFAutoC

41、ADAutoCAD设计阶段设计阶段施工阶段施工阶段验收阶段验收阶段工程主数据编码原则介绍工程主数据编码原则介绍q投资分类和项目编码的一般原则投资分类和项目编码的一般原则 集团统一编码，集团统一编码，各省分级维护 按照建设时间、地区、专业、产品、客户等多维编码 q物料编码的一般原则物料编码的一般原则集团统一编码，集团统一编码，各省分级维护 物料编码采用流水码 细到板卡 q 供应商编码的一般原则供应商编码的一般原则集团统一编码，集团统一编码，各省分级维护供应商编码采用流水码 处 全集团建立统一的投资分类标准和项目编码规则，使统计口径保持一致全集团建立统一的投资分类标准和项目编码规则，使统计口径保持

42、一致计计划划建建设设项项目目专专业业类类别别划划分分 序序号号 专专业业大大类类 2004年年专专业业细细项项 编编号号字字母母组组合合 1 本地局用交换设备投资 SA 2 本地窄带光纤接入设备投资 SB 3 本地纯中继扩容投资 SC 4 长途交换设备投资 SD 5 省内/本地智能网SCP、SMP、SDP投资 SE 6 省内/本地智能网SSP投资 SF 7 省内/地智能网独立IP投资 SG 8 省内/本地智能网其他投资 SH 9 骨干智能网SCP、SMP、SDP投资 SI 10 骨干智能网SSP投资 SJ 11 骨干智能网独立IP投资 SK 12 骨干智能网其他投资 SL 13 独立汇接局投资

43、 SM 14 关口局投资 SN 15 国际局交换设备投资 SO 16 话音增值业务投资 SP 17 交换网 交换网改造及其他投资 SQ 18 接入网主干电缆投资 AA 19 接入网配线电缆投资 AB 20 接入网光缆投资 AC 21 接入网五类线 AD 22 ADSL接入设备投资 AE 23 WLAN接入设备投资 AF 24 LAN接入设备投资 AG 25 其他宽带接入投资 AH 26 其他无线接入投资 AI 27 接入网 接入网改造及其他投资 AJ 单位 项目编码方式 备注 集团 年份（2）资金来源（1）管理级别（1）专业（2）序号（4）建设单位（5）单项工程序号（2）单位工程序号（2）总长

44、度为 19 位 广东 年份建设单位流水号区域专业流水号进度（专业细分）流水号 上海 年份立项单位项目性质（部技、部基、地技、地基、更新、切块等）专业流水号 各地分类方法和编码体系不一致，统计口径不统一统一专业分类和项目编码现状现状上上SAPSAP系统后系统后集团颁布规则集团颁布规则统一的项目编码统一的项目编码项目编码规则年份+资金类型+管理级别+主建设单位+序号+分建设单位+专业代码+单位工程(2N)（1C）（1C）（2C)(4N)(2C)(2C)（2N）主项目编码分项目编码集团、广东和上海达成一致意见：项目编码原则在整个集团统一。项目编码原则在整个集团统一。到分项目层次的项目分解方式在整个集

45、团统一。到分项目层次的项目分解方式在整个集团统一。单位工程根据各地项目管理具体要求，进行分解。单位工程根据各地项目管理具体要求，进行分解。大专业类别在主项目编码级别用类别属性表示，不体现在主项目编码中。大专业类别在主项目编码级别用类别属性表示，不体现在主项目编码中。通过在集团层面统一物料和供应商编码，实现采购和库存管理的统一管理通过在集团层面统一物料和供应商编码，实现采购和库存管理的统一管理统一采购方式统一采购方式统一库存管理统一库存管理 统一采购管理制度，统筹物资统一采购管理制度，统筹物资 明确集中采购物资，通过信息系统汇总采购需求明确集中采购物资，通过信息系统汇总采购需求 统一供应商管理统

46、一供应商管理 统一库存管理统一库存管理 实现库存信息透明、共享，支持库存调拨实现库存信息透明、共享，支持库存调拨全公司的工程物资采购全公司的工程物资采购都必须通过信息系统都必须通过信息系统使用相同的库存管理系统并且使用相同的库存管理系统并且系统联网，使信息共享透明系统联网，使信息共享透明统一的物料、供应商编码统一的物料、供应商编码编码规则编码规则nMSS项目物料、供应商编码的一般原则 n集团统一编码，各省分级维护集团统一编码，各省分级维护 n物料、供应商编码采用流水码物料、供应商编码采用流水码 n物料编码细到板卡物料编码细到板卡 n物料、供应商主数据编码的方案n物料：物料：8位长度，位长度，1

47、0000001 59999999n供应商：由财务组提出书面意见。供应商：由财务组提出书面意见。n物料主数据唯一性确定的标准n设备和主要材料：唯一性确定的标准是供应商标识和供应商物料编码设备和主要材料：唯一性确定的标准是供应商标识和供应商物料编码n辅助材料：唯一性确定的标准是大类、小类（多层）和国标码（如果没有国标码，辅助材料：唯一性确定的标准是大类、小类（多层）和国标码（如果没有国标码，则用规格型号）则用规格型号）n备注备注1：在物料分类上加以支持物料编码方案，即规定每一个物料分类适用的原则。：在物料分类上加以支持物料编码方案，即规定每一个物料分类适用的原则。n备注备注2：供应商标识，在集团内制定一套准则，统一执行。：供应商标识，在集团内制定一套准则，统一执行。n物料分类n已经确定了一套统一的物料分类方法。已经确定了一套统一的物料分类方法。