新版概预算培训概要课件.ppt

1、 NB 工程概算、预算编制方法工程概算、预算编制方法设计设计X X所所201X201X年年1212月月22课程内容课程内容1、概、预算介绍、概、预算介绍2、如何编制概、预算、如何编制概、预算3、举例、举例 4、新版概预算编制宏工具的使用、新版概预算编制宏工具的使用 331、概、预算简单介绍、概、预算简单介绍1.1 概、预算的作用概、预算的作用1.2 概、预算的编制依据概、预算的编制依据1.3 概、预算的组成概、预算的组成1.4 概、预算的应用场合概、预算的应用场合441.1 概、预算的作用概、预算的作用概算的作用概算的作用 确定和控制固定资产投资、编制和安排投资计划、控制施工图预算的主要依据

2、签订建设项目总承包合同、实行投资包干以及核定贷款额度的主要依据 考核工程设计技术经济合理性和工程造价的主要依据之一 筹备设备、材料和签订订货合同的主要依据 在工程招标承包制中是确定标底的主要依据预算的作用预算的作用 考核工程成本、确定工程造价的主要依据 签订工程承、发包合同的依据 工程价款结算的主要依据 考核施工图纸设计技术经济合理性的主要依据551.2 概、预算的编制依据概、预算的编制依据概算的编制依据概算的编制依据 批准的可行性研究报告 初步设计图纸及有关资料 国家相关管理部门发布的有关法律、法规、标准规范 通信建设工程预算定额、通信建设工程费用定额、通信建设工程施工机械、仪表台班费用定额

3、及其有关文件 建设项目所在地政府发布的土地征用和赔补费用等有关规定 有关合同、协议等预算的编制依据预算的编制依据 批准的初步设计概算及有关文件 施工图、通用图、标准图及其编制说明 国家相关管理部门发布的有关法律、法规、标准规范 通信建设工程预算定额、通信建设工程费用定额、通信建设工程施工机械、仪表台班费用定额及其有关文件 建设项目所在地政府发布的有关土地征用和赔补费等有关规定 有关合同、协议等661.3 概、预算的组成（概、预算的组成（1）概算由编制说明和概算表组成概算由编制说明和概算表组成预算由编制说明和预算表组成预算由编制说明和预算表组成概算编制说明包括：概算编制说明包括：工程概况、概算总

4、价值 编制依据及对采用的取费标准和计算方法的说明 工程技术经济指标分析：主要分析各项投资的比例和费用构成，分析投资情况，说明设计的经济合理性及编制中存在的问题 其他需要说明的问题预算编制说明包括：预算编制说明包括：工程概况、预算总价值 编制依据及对采用的取费标准和计算方法的说明 工程技术经济指标分析 其他需要说明的问题771.3 概、预算的组成（概、预算的组成（2）概算和预算表格统一使用以下几种表格概算和预算表格统一使用以下几种表格 表一：概算、预算总表，供编制建设项目总费用或单项工程费用使用 表二：建筑安装工程费用概算、预算表，供编制建筑安装工程费使用 表三甲：建筑安装工程量概算、预算表，供

5、编制建筑安装工程量使用 表三乙：建筑安装工程机械使用费概算、预算表，供编制建筑安装工程机械台班费使用 表三丙：建筑安装工程仪器仪表使用费概算、预算表，供编制建筑安装工程仪表台班费使用 表四甲：国内器材概算、预算表，供编制设备、材料、仪表、工具、器具的概算、预算和施工图材料清单使用 表四乙：引进器材概算、预算表，供引进工程专用 表五甲：工程建设其他费概算、预算表，供编制建设项目（或单项工程）的工程建设其他费使用 表五乙：引进设备工程建设其他费概算、预算表，供引进工程专用881.4 概、预算的应用场合概、预算的应用场合方案设计：编制概算方案设计：编制概算初步设计：编制概算初步设计：编制概算一阶段设

6、计：编制预算，包括预备费一阶段设计：编制预算，包括预备费施工图设计：编制预算，不包括预备费施工图设计：编制预算，不包括预备费无论是概算还是预算都应按单项工程编制无论是概算还是预算都应按单项工程编制单项工程的划分参见通信建设工程概算、预算编制办法第5页99两个版本？两个版本？旧版概预算（邮部旧版概预算（邮部1995626号）已实施多年，技号）已实施多年，技术、社会发生巨大变化，定额类目、数值以及费术、社会发生巨大变化，定额类目、数值以及费用项需要进行调整与完善；用项需要进行调整与完善；工信部于工信部于2008年年5月月24日发布了日发布了“工信部工信部200875号文：关于发布号文：关于发布通信

7、建设概算、预算编制办法通信建设概算、预算编制办法及相关定额的通知及相关定额的通知”，通知指出，该文自，通知指出，该文自2008年年7月月1日起实行。日起实行。08年中国电信集团公司要求在全国年中国电信集团公司要求在全国C网相关项目网相关项目决定使用决定使用08版概预算编制方法。版概预算编制方法。1010课程内容课程内容1、概、预算简单介绍、概、预算简单介绍2、如何编制概、预算、如何编制概、预算3、举例、举例 4、新版概预算编制宏工具的使用、新版概预算编制宏工具的使用11112、如何编制概、预算、如何编制概、预算2.1 通信建设工程项目总费用的构成通信建设工程项目总费用的构成2.2 概预算的编制

8、步骤概预算的编制步骤2.3 各表项费用如何计取各表项费用如何计取12122.1 通信建设工程项目总费用的构成通信建设工程项目总费用的构成表二总费用，与人工费、材料费有关表五总费用，与工程费有关（工程费工程建设其他费）3表四 设备表总费用包括进口设备费和国内设备费13132.1 通信建设工程项目总费用的构成通信建设工程项目总费用的构成214142.2 概预算的编制步骤概预算的编制步骤第一步：第一步：统计设计进口设备表、国内设备表和材统计设计进口设备表、国内设备表和材料表料表第二步：第二步：根据统计结果编制概预算表根据统计结果编制概预算表 表四甲和表表四甲和表四乙四乙 进口设备表、国内设备表和国内

9、材料表进口设备表、国内设备表和国内材料表第三步：第三步：根据工程的工作量，编制表三甲、表三根据工程的工作量，编制表三甲、表三乙、表三丙乙、表三丙第四步：第四步：编制表二编制表二第五步：第五步：由表三和表四计算出工程费后，编制表由表三和表四计算出工程费后，编制表五五第六步：第六步：计算预备费计算预备费第七步：第七步：检查概预算表检查概预算表15152.3 各表项费用如何计取各表项费用如何计取2.3.1 表四表四2.3.2 表三表三2.3.3 表二表二2.3.4 表五表五2.3.5 表一表一2.3.6 表一至表五各项费用费率总结表一至表五各项费用费率总结16162.3.1 表四表四2.3.1.1

10、表四设备表表四设备表2.3.1.1 表四材料表表四材料表17172.3.1 表四表四（示意）（示意）18182.3.1.1 表四设备表表四设备表1设备、工器具购置费设备、工器具购置费设备、工器具购置费设备、工器具原价采购代理服务费运杂费采购及保管费运输保险费各项费用计算参见费用定额 P20页表四应按小计、合计和总计三个层次进行求和与总结注意目录价、折扣后价和折扣率的关系：折扣后价目录价（1折扣率）进口设备合同的签订若是按外贸合同进行的（标志是需要用外汇进行购买），则将设备全部计列在（表四）乙中；若进口设备合同的签订若是按内贸合同进行的（标志是建设单位只需要用人民币进行支付），则将设备全部计列在

11、（表四）甲中。详见示例 19192.3.1.1表四设备表表四设备表2进口设备、工器具购置费进口设备、工器具购置费20202.3.1.1表四设备表表四设备表3进口设备、工器具购置费进口设备、工器具购置费 系统集成费、安装督导、调测费若按要求需要计列在表五，则在该表中需要删去。关税及增值税率21.446%是按关税率3.8、增值税17计算而得；一般来说，目前增值税率均取定为17，网络交换机设备（包括ATM）、路由器设备的关税率一般是3.8%，而服务器和工作站等一般是9，但均应以相应的合同为准（某些情况可能是取0）。进口设备的国内综合费、关税增值税以设备到岸价为基数进行计算。若合同中保证将设备运输到机

12、房，则不需要二次运输费（运杂费、运输保险费和采购及保管费）。若合同中只保证运输到省会或仓库，则需要计列二次运输费，并以设备到岸价为基数进行计算。21212.3.1.1表四设备表表四设备表4国内设备、工器具购置费国内设备、工器具购置费 国内设备可分为国内主设备和国内配套设备两种，前者一般会签订采购合同，而后者可能签订也可能不签订合同采购。对于不签订合同的设备，需要完整计列四费（采购代理服务费、运杂费、运输保险费、采购及保管费），一个都不能少。对于签订了合同的设备，采购代理服务费按实计列。若合同中只保证运输到省会或仓库，则要计列运杂费、运输保险费、采购及保管费，作为二次运输费。若合同中保证运输到机

13、房，则全部取消。IT集采设备要计列0.5%代理费，中通服物流部分要计1.3%的运输费。IP集采设备是统谈分签，现在只是谈框架，不用计列代理费。数据库软件部分不需计列代理费。应用软件评的会务一般由厂家分担，也不需计列代理费。22222.3.1.2表四材料表表四材料表国内材料的采购一般不签订合同，需要完整计国内材料的采购一般不签订合同，需要完整计列四费（采购代理服务费、运杂费、运输保险列四费（采购代理服务费、运杂费、运输保险费、采购及保管费），一个都不能少。费、采购及保管费），一个都不能少。主要材料费材料原价采购代理服务费运主要材料费材料原价采购代理服务费运杂费采购及保管费运输保险费。杂费采购及保

14、管费运输保险费。主要材料费各项费用的取定参见费用定额主要材料费各项费用的取定参见费用定额P13页页注意材料费的计列概算与预算中的不同注意材料费的计列概算与预算中的不同23232.3.2 表三表三如何编制表三甲如何编制表三甲如何编制表三乙如何编制表三乙如何编制表三丙如何编制表三丙24242.3.2 表三表三（示意）（示意）25252.3.2 表三表三编制要点编制要点定额分册定额分册分册分册 DS：电（信）设（备）；：电（信）设（备）；TS：通（信）设（备）；：通（信）设（备）；D：电（源设备）；Y：有（线设备）；W：无（线设备）；TX：通（信）线（路）；：通（信）线（路）；L：（线）路；G：管（

15、道）；各专业册涵盖了所属专业项目的全部施工项目内容，即在一册定额中就可完成本专业单项工程的所有子项查询，避免了交叉误套，并且查询更简单方便。但是，每册之间有一定的重复。26262.3.2 表三表三编制要点编制要点定额分册定额分册通信电源设备安装工程预算定额通信电源设备安装工程预算定额单独成册：安装与调测高、低压供电设备安装发电机设备安装交直流、不间断电源及配套设备敷设电源母线、电力电缆及终端制作接地装置安装附属设施及其他补充了高低压供电设备的安装定额；完善了不同电压等级的蓄电池组、不同容量的发电机组和不同容量的UPS设备的安装定额；新增了母线槽、油管、电缆沟等内容。27272.3.2 表三表三

16、编制要点编制要点定额分册定额分册有线通信设备安装工程预算定额有线通信设备安装工程预算定额单独成册：安装机架、缆线及辅助设备安装、调测光纤数字传输设备安装、调测程控交换设备安装、调测数据通信设备新增、细化部分设备安装、调测工日，使预算编制更具可操作性（参见后表）28282.3.2 表三表三编制要点编制要点定额分册定额分册29292.3.3 表二表二表三甲表四材料表表三乙人工费人工费人工费表三丙30302.3.3 表二表二（示意）（示意）31312.3.3 表二表二 表二费用取定参见费用定额表二费用取定参见费用定额P12P19页页32322.3.4 表五表五（示意）（示意）33332.3.4 表五

17、表五各项费率取定方法参见费用定额各项费率取定方法参见费用定额P20P24页页34342.3.5 表一表一（示意）（示意）35352.3.6表一至表五各项费用费率总结表一至表五各项费用费率总结天书定义；框架协议；按实计列（默认为零）；3636可研费、设计费、监理费的取法可研费、设计费、监理费的取法最重要的参考资料：最重要的参考资料：2010年通信项目工程设计框架协议年通信项目工程设计框架协议附件一：入围供应商折扣价格取费上限附件一：入围供应商折扣价格取费上限可研下浮可研下浮22%（最高取（最高取78%）设计下浮设计下浮34%（最高取（最高取66%）附件二：中电信辽附件二：中电信辽2010128号

18、（设计费的计费额和计费基号（设计费的计费额和计费基数）数）附件三：中国电信辽附件三：中国电信辽2008421号（设计费具体计算公式）号（设计费具体计算公式）3737可研费可研费可研费注意是按照集团的标准取还是按照辽宁的标准取可研费注意是按照集团的标准取还是按照辽宁的标准取（谁委托，谁审核按照谁的方法）（谁委托，谁审核按照谁的方法）辽宁辽宁500万以上的项目取可研费，可研费的计费基数不计取万以上的项目取可研费，可研费的计费基数不计取随硬件设备固化的软件金额、第三方供应的商品化软件金随硬件设备固化的软件金额、第三方供应的商品化软件金额额集团算法：无下浮集团算法：无下浮Y=M*Rn-1-(Rn-1-

19、Rn)*(M-Mn-1)/(Mn-Mn-1)3838设计费设计费电信设计费收费标准电信设计费收费标准=基本设计收费基本设计收费+其他设计收费其他设计收费基本设计收费基本设计收费=收费基价收费基价阶段工作量比例阶段工作量比例专业调整专业调整系数系数工程复杂度系数工程复杂度系数附加调整系数附加调整系数计费额利用内插法得出收费基价（注意沈阳的算法和国计费额利用内插法得出收费基价（注意沈阳的算法和国家的算法有所区别）家的算法有所区别）设计费的设计费的计费额计费额为设计批复后的建安费、设备与工器具为设计批复后的建安费、设备与工器具购置费、联合试运转费之和，按设计批复的投资额分档购置费、联合试运转费之和，

20、按设计批复的投资额分档使用直线内差法计算设计费（表一）使用直线内差法计算设计费（表一）设计费的设计费的计费基数计费基数不计取随硬件设备固化的软件金额、不计取随硬件设备固化的软件金额、第三方供应的商品化软件金额（表四）第三方供应的商品化软件金额（表四）3939监理费监理费、监理费的计费额为设计批复的建安费、设备与工器具、监理费的计费额为设计批复的建安费、设备与工器具购置费、联合试运转费之和，按设计批复的投资额分档购置费、联合试运转费之和，按设计批复的投资额分档使用直线内差法计算监理费使用直线内差法计算监理费监理费的计费基数不计取随硬件设备固化的软件金额、监理费的计费基数不计取随硬件设备固化的软件

21、金额、第三方供应的商品化软件金额第三方供应的商品化软件金额对设备购置费和联合试运转费占工程投资额对设备购置费和联合试运转费占工程投资额 40%以上的以上的工程项目，其建筑安装工程费全部计入计费额，设备购置工程项目，其建筑安装工程费全部计入计费额，设备购置费和联合试运转费按费和联合试运转费按 40%的比例计入计费额，但其计费额的比例计入计费额，但其计费额不应小于建筑安装工程费与其相同且设备购置费和联合试不应小于建筑安装工程费与其相同且设备购置费和联合试运转费等于工程投资额运转费等于工程投资额 40%的工程项目的计费额的工程项目的计费额4040课程内容课程内容1、概、预算简单介绍、概、预算简单介绍2、如何编制概、预算、如何编制概、预算3、举例、举例 4、新版概预算编制宏工具的使用、新版概预算编制宏工具的使用41413、举例、举例工程名称：中国电信工程名称：中国电信2010年北方宽带年北方宽带AAA系统新建工程系统新建工程（辽宁）（辽宁）4242课程内容课程内容1、概、预算简单介绍、概、预算简单介绍2、如何编制概、预算、如何编制概、预算3、举例、举例 4、新版概预算编制宏工具的使用、新版概预算编制宏工具的使用详见文件详见文件“新版概预算编制新版概预算编制使用手册使用手册”4343