银行重要空白凭证管理课件.ppt
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- 关 键 词:
- 银行 重要 空白 凭证 管理 课件
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1、|1重要空白凭证管理|2 基本概念 管理原则 业务规定 系统操作主要内容参考资料:韩亚银行(中国)有限公司重要空白凭证管理办法韩亚银行(中国)有限公司重要空白凭证管理操作规程韩亚银行(中国)有限公司重要空白凭证管理操作手册|3基本概念 重要空白凭证是指无面额的经银行或客户填写金额并签章后即具有支付效力的空白凭证。重要空白凭证主要包括:存单、存折、开户证实书、支票、汇票、电汇凭证、大小额汇划凭证、外汇兑换水单、外币携带证、存款证明书、他行支票、USB key等。重要空白凭证管理包括设计印制、调拨、使用、作废回收、销毁、监督检查等环节。|4 基本概念 管理原则 业务规定 系统操作主要内容|5管理原
2、则 统一管理统一管理 重要空白凭证的种类和规格由中国人民银行或总行统一规定。分级负责分级负责 重要空白凭证的印制由总行或分行负责。重要空白凭证的保管、使用、登记和监督管理由各级行会计部门负责。销号控制销号控制 重要空白凭证必须编号,其领用、签发、发售和收回等必须实施销号控制。|6 基本概念 管理原则 业务规定调拨保管签发、出售作废、收回 系统操作主要内容|7调拨 分行领用重要空白凭证需向总行申请,支行领用重要空白凭证向其上级分行申请。总(分)行发出重要空白凭证,库管人员应认真核对审批文件,及时运送,专箱(包)封存。全过程应由双人办理,做到清单明细、责任明确、确保安全。各分(支)行收到总(分)行
3、发送的重要空白凭证、标准文本交接登记表和发货清单(供货凭证)、重要空白凭证实物,应认真检查凭证品种、数量及凭证号码,抽验质量合格后,办理入库手续。|8保管 重要空白凭证必须集中存放于会计部门凭证库房(柜),登记重要空白凭证、有价单证保管使用登记簿,详细记载重要空白凭证的种类、数量、起止号码等内容。重要空白凭证应指定专人保管。重要空白凭证的保管应贯彻“证印分管”、“证押分管”的原则。营业终了,经办人员应将保管的重要空白凭证与系统及手工登记簿核对相符后,将重要空白凭证入库或保险柜保管。|9签发、出售 使用类凭证与出售类凭证 使用类凭证指我行针对不同业务种类进行客户账户管理或资金清算划拨时使用的凭证
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