燃气公司财务分析报告课件.ppt

1、总体情况1CNG情况及成本效益测算2LNG情况及成本效益测算3零售站情况及成本效益测算4运输槽车成本情况51.1.1.1.燃气事业部总体利润情况燃气事业部总体利润情况序号序号项目项目本月实际本月实际 上月实际上月实际年度进度计划年度进度计划CNGCNGLNGLNG合计合计*子公司子公司CNGCNGLNGLNG合计合计*子公司子公司CNGCNGLNGLNG合计合计*子公司子公司一一 营业收入营业收入336 336 484 484 820 820 307 307 1061 1061 1368 1368 280 280 984 984 1264 1264 206 206 二二 营业成本营业成本323

2、 323 575 575 899 899 288 288 1026 1026 1314 1314 270 270 989 989 1258 1258 208 208 三三 营业利润营业利润13 13-91-91-78-78 19 19 35 35 54 54 10 10-5-5 5 5-2-2 税金及附加税金及附加0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 5 5 0 0 销售费用销售费用3 3 72 72 76 76 4 4 59 59 63 63 1 1 33 33 34 34 管理费用管理费用4 4 7 7 11 11 18 18 6 6 15 15 21 21 22 22

3、3 3 8 8 11 11 2 2 固定管理费用固定管理费用6 6 19 19 25 25 6 6 19 19 25 25 6 6 19 19 25 25 财务费用财务费用 30 30 30 30-2-2 30 30 30 30-2-2 30 30 30 30 4 4 四四 净利润净利润-1-1-219-219-220-220-16-16 3 3-90-90-87-87-21-21-2-2-97-97-99-99-8-8 五五 毛利率毛利率4%4%-19%-19%-10%-10%6%6%3%3%4%4%4%4%0%0%0%0%-1%-1%1、CNG利润亏损主要原因为春节车辆加气量减少、批发价格

4、较上月降低0.11元。2、LNG亏损加大主要原因为：销售价格降低、零售站销量过低、车间备件成本增加。1.2 1.2 燃气事业部生产完成情况燃气事业部生产完成情况1、CNG零售未完成月度计划指标，主要原因为春节期间车辆加气量减少所致；CNG批发完成计划。2、LNG产量未完成月度计划指标，主要原因为：销售价格较低，LNG1月30日开始限产（循环压缩机能级64%），2月16日停产至月底；LNG零售完成月度计划指标。项目项目本月计划本月计划本月实际本月实际与计划差额与计划差额上月实际上月实际与上月差额与上月差额数量数量产值产值（万元）（万元）数量数量产值产值（万元）（万元）数量数量产值产值（万元）（万

5、元）数量数量产值产值（万元）（万元）数量数量产值产值（万元）（万元）CNG CNG销销量量 零售零售26261441442424130130-2-2-14-142727146146-3-3-16-16（万公（万公斤）斤）批发批发4444165165565620620612124141434316216213134444 LNG LNG产产量量 生产量生产量21712171846846957957425425-1214-1214-421-4212234223410551055-1277-1277-630-630(吨吨)其中：其中：零售量零售量 77577535735779379335835818

6、181 114801480734734-687-687-376-3761.3 1.3 燃气事业部生产成本情况燃气事业部生产成本情况LNG单位成本较上月提高1037元/吨。其中单位原料成本提高55元/吨，本月液化吨产品消耗原料气较上月增加；产量降低，人工成本、折旧及固定制造费用等提高494元/吨；本月备辅低领用较上月增加34万元，单位成本提高427元/吨。序号序号CNGCNG单位单位本月实际本月实际上月实际上月实际年度计划年度计划一一 产量产量万公斤万公斤80 80 69 69 65 65 二二 单位生产成本单位生产成本元元/公斤公斤4.07 4.07 4.17 4.17 4.14 4.14 其

7、中：原料其中：原料3.49 3.49 3.49 3.49 3.47 3.47 人工人工0.19 0.19 0.25 0.25 0.23 0.23 动力动力0.10 0.10 0.10 0.10 0.13 0.13 折旧折旧0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 其他制造费用其他制造费用0.22 0.22 0.25 0.25 0.23 0.23 序号序号LNG单位单位本月实际本月实际上月实际上月实际年度计划年度计划一一日产日产吨吨31 31 72 72 72 72 二二总产量总产量吨吨957 957 2234 2234 2187 2187 三三 单位生产成本单位生产成本元元/

8、吨吨5583 5583 4546 4546 4483 4483 其中：原料其中：原料3738 3738 3683 3683 3650 3650 人工人工175 175 82 82 69 69 动力动力490 490 430 430 448 448 折旧折旧453 453 194 194 198 198 其他制造费用其他制造费用728 728 158 158 118 118 CNG单位成本较上月降低0.1元/公斤，主要是产量提升，单位固定成本降低。2.1.CNG2.1.CNG整体情况整体情况序号序号项目项目金额金额备注备注一一销售收入销售收入336 336 销售销售8080万公斤，零售万公斤，零

9、售2424万公斤、批发万公斤、批发5656万公斤。万公斤。二二销售成本销售成本323 323 1 1 原料气原料气278 278 用气量：用气量：113.1999113.1999万方，单价：万方，单价：2.4527292.452729元元2 2 直接工资直接工资15 15 3 3 动力费用动力费用8 8 自来水：自来水：665665吨吨*2.852.85元元=1895.25=1895.25元、电：元、电：9913199131度度*0.630.63元元=6216571=6216571元、间接冷却水元、间接冷却水2442024420吨吨*8 8元元=14652=14652元、仪表元、仪表空气：空气

10、：0.20460.2046万方万方*1133.361133.36元元=231.89=231.89元、蒸汽元、蒸汽7676吨吨*28.9128.91元元=2210.81=2210.81元元4 4 制造费用制造费用23 23 折旧费折旧费6 6 备、辅、低备、辅、低3 3 提取安全费提取安全费6 6 其它费用其它费用9 9 厂部工资厂部工资8210082100元、办公费元、办公费1867.501867.50元、差旅费元、差旅费5050元、厂元、厂内运输费内运输费73.6073.60元、工会经费元、工会经费6940.236940.23元元三三税金及附加税金及附加0 0 四四销售费用销售费用3 3 促

11、销优惠促销优惠1808018080元、损耗元、损耗28482848元、工资元、工资98549854元元五五管理费用管理费用4 4 业务招待费：业务招待费：21952195元；房产及土地税：元；房产及土地税：39093.2339093.23元元六六固定管理费用固定管理费用6 6 七七财务费用财务费用八八营业利润营业利润-1-1 2.2.CNG2.2.CNG销量销量从销量分析，从销量分析，CNGCNG利润受出租车销量影响较大，本月出租车销量比上利润受出租车销量影响较大，本月出租车销量比上月减少月减少3 3万公斤，增加亏损万公斤，增加亏损3 3万元。万元。5759707783783858545143

12、5621242425232417182626272401020301545753月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月本月零售零售销量销量万公斤万公斤批发销量批发销量万公斤万公斤CNG销量销量、利润指标、利润指标批发量零售量 利润2.3.CNG2.3.CNG售价售价 从价格来看，从价格来看，CNGCNG利润主要受批发价格影响较大。利润主要受批发价格影响较大。本月本月CNGCNG批发价格批发价格4.184.18元元/公斤，比上月降低公斤，比上月降低0.110.11元元/公斤，增加亏损公斤，增加亏损6.356.35万元。万元。5.375.375.375.375.375.375.875.5

13、25.525.525.525.526.206.206.206.206.206.206.576.236.196.196.196.194.314.194.114.124.094.054.314.324.314.304.294.18404238464241-1061433-1-20-1001020304050603.704.204.705.205.706.206.703月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月本月利润利润万元万元售价售价元元CNG售价、利润指标公交车出租车批发利润2.4.CNG2.4.CNG销量、价格对利润的影响销量、价格对利润的影响由于由于CNGCNG批发、零售价格不同，所

14、以成本、利润分析必须有一定的批发、零售价格不同，所以成本、利润分析必须有一定的边界条件，在批发价格（本月边界条件，在批发价格（本月4.184.18元）、零售价格（本月出租车元）、零售价格（本月出租车6.196.19元）元）不变条件下，从数据图表分析，随着出租车零售量的变化，不变条件下，从数据图表分析，随着出租车零售量的变化，CNGCNG车间保车间保本批发量临界点不同。本批发量临界点不同。批发量批发量1.9万公斤万公斤批发量批发量1.1万公斤万公斤批发量批发量0-20-1001020批发量批发量CNG不同零售量下的利润变化图0.75万公斤0.85万公斤0.96万公斤日均出租日均出租零售量零售量利

15、润利润万元万元本月本月CNGCNG保保本日批发量应本日批发量应为为1.91.9万公斤。万公斤。实际日批发实际日批发量量1.81.8万公斤。万公斤。2.4.CNG2.4.CNG销量、价格销量、价格对利润的影响对利润的影响本月本月CNGCNG保保本批发价格应本批发价格应为为4.194.19元。元。实际批发价实际批发价格为格为4.184.18元元在零售量（出租车在零售量（出租车0.750.75万公斤）、零售价格（出租车万公斤）、零售价格（出租车6.196.19元）不变元）不变条件下，从数据图表分析，条件下，从数据图表分析，CNGCNG批发量对利润的影响有个临界点价格，批发量对利润的影响有个临界点价格

16、，当价格在当价格在3.943.94元以上，批发量越高利润越大，反之，当价格在元以上，批发量越高利润越大，反之，当价格在3.943.94元以元以下时，批发量约大利润越小。下时，批发量约大利润越小。-25-15-55153.7元3.8元3.9元4元4.1元4.2元4.3元4.4元4.5元利润万元价格CNG不同不同批发价格下的利润变化图1.8万公斤1万公斤2.5万公斤4.19元元日均日均批发量批发量批发量临界点价批发量临界点价格：格：3.94元元CNGCNG成本项目成本项目元元/公斤公斤单位生产成本单位生产成本4.07 4.07 1 1原料气原料气3.47 3.47 2 2直接工资直接工资0.21

17、0.21 3 3动力费用动力费用0.09 0.09 4 4制造费用制造费用0.30 0.30 折旧费折旧费0.07 0.07 备、辅、低备、辅、低0.04 0.04 安全费安全费0.08 0.08 其它费用其它费用0.11 0.11 2.5.CNG2.5.CNG成本分析成本分析近一年除涨价近一年除涨价因素外，因素外，CNGCNG生产生产成本比较平稳，成本比较平稳，基本无波动。基本无波动。3.613.583.583.493.513.504.394.004.044.044.174.07404238464241-1061433-1-20-10010203040500.002.004.006.003月

18、4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月本月利润利润万元万元成本成本元元CNG单位成本、利润指标单位成本、利润指标单位成本利润原料气85%工资5%动力费用3%折旧2%备辅低0%安全费2%其他3%180220260300340380CNG成本原料气成本（万元）38424650541月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月15年1月15年2月除原料气其他成本(万元）原料气成本与总原料气成本与总成本趋势同步，影响成本趋势同步，影响成本最大。成本最大。2.5.CNG2.5.CNG成本分析成本分析CNGCNG生产成本生产成本构成也较稳定。构成也较稳定。2.6.CNG2.6.CNG标准成

19、本下的效益测算标准成本下的效益测算月固定成本费用项目月固定成本费用项目金额金额一、生产环节固定费用一、生产环节固定费用30 30 其中：车间人员工资其中：车间人员工资17 17 分摊厂部人员工资分摊厂部人员工资7 7 折旧折旧6 6 二、非生产环节固定费用二、非生产环节固定费用11 11 其中：销售人员工资其中：销售人员工资1 1 管理费用管理费用4 4 固定管理费用固定管理费用6 6 财务费用财务费用0 0 全停产亏损额全停产亏损额41 41 项目项目单位单位目前目前涨价后涨价后备注备注单位生产成本单位生产成本元元/公斤公斤4.07 4.07 4.12 4.12 单位全口径成本单位全口径成本

20、元元/公斤公斤4.23 4.23 4.29 4.29 加上销售、管理、财务费用加上销售、管理、财务费用全口径盈亏平衡价格全口径盈亏平衡价格 元元/公斤公斤4.79 4.79 4.85 4.85 全口径保现价格全口径保现价格元元/公斤公斤4.62 4.62 4.68 4.68 停产价格停产价格元元/公斤公斤4.06 4.06 4.12 4.12 只考虑原料气、动力、备辅低只考虑原料气、动力、备辅低3.1.LNG3.1.LNG总体情况总体情况序号序号项目项目金额金额备注备注一一销售收入销售收入447 447 产量产量957957吨吨二二销售成本销售成本534 534 1 1外购材料外购材料358

21、358 液化用原料气液化用原料气336 336 液化用气量液化用气量13687961368796方，价格方，价格2.452729/2.452729/方方 加热炉用气加热炉用气7 7 加热炉燃烧用气加热炉燃烧用气3006330063方，价格方，价格2.452729/2.452729/方方 热值损耗热值损耗14 14 尾气尾气27642002764200方，价格方，价格2.452729/2.452729/方，损耗率方，损耗率0.0210.021 生产损耗生产损耗1 1 生产损耗生产损耗37303730方，价格方，价格2.452729/2.452729/方方2 2动力费用动力费用47 47 自来水：

22、自来水：817817吨吨*2.852.85元元=2328.45=2328.45元、电：元、电：737081737081度度*0.630.63元元=462226.38=462226.38元、元、软化水软化水707707吨吨*8 8元元=5656=5656元、仪表空气：元、仪表空气：4 4万方万方*1133.361133.36元元=4822.91=4822.91元、蒸元、蒸汽汽115115吨吨*28.9128.91元元=3313.44=3313.443 3直接工资直接工资17 17 4 4制造费用制造费用113 113 折旧费折旧费43 43 备、辅、低备、辅、低46 46 提取安全费提取安全费1

23、5 15 厂部工资厂部工资8 8 其他费用其他费用1 1 办公、差旅费办公、差旅费10291029元、运输费元、运输费216216元、厂部工资元、厂部工资8209682096元、工会经费元、工会经费75317531元元 销售成本销售成本564 564 三三税金及附加税金及附加四四销售费用销售费用3 3 新车预冷损耗新车预冷损耗2947029470元、电话费元、电话费200200五五管理费用管理费用6 6 业务招待费业务招待费41784178元、培训费元、培训费300300元、房产及土地税元、房产及土地税56345.3956345.39元元六六固定管理费用固定管理费用11 11 七七财务费用财务

24、费用18 18 八八营业利润营业利润-156-156 3.2.LNG3.2.LNG批发价格对利润的影响批发价格对利润的影响从价格来看，近一年从价格来看，近一年LNGLNG批发价格浮动较平缓，但利润波动较大，批发价格浮动较平缓，但利润波动较大，LNGLNG车间利润同批发价格波动不一致，本月批发价格下降车间利润同批发价格波动不一致，本月批发价格下降236236元，增亏元，增亏2323万元。万元。4893447543704242444945504729475449644780457020-118-60-95-101-85-163-100-98-87-104-156-170-130-90-50-103

25、500400045005000550060003月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月本月车间利润万元批发价元LNG车间批发价、利润指标车间批发价、利润指标批发价车间利润3.3.LNG3.3.LNG产量对利润的影响产量对利润的影响从产量分析，从产量分析，LNGLNG车间利润受产量影响较大，但中间有个临界点价格，当价格车间利润受产量影响较大，但中间有个临界点价格，当价格在在48004800元以上，生产量越高利润越大，反之，当价格在元以上，生产量越高利润越大，反之，当价格在48004800元以下时，生产量越大元以下时，生产量越大利润越小。利润越小。本月本月LNGLNG批发价格批发价格45

26、704570元，如满产亏损加上备件将达到元，如满产亏损加上备件将达到196196万元万元 （多亏（多亏损损4040万元）。万元）。206280621582241218122161644188821752205223495720-118-60-95-101-85-163-100-98-87-104-156-200-150-100-50050050010001500200025003月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 1月 本月利润利润万元万元生产量生产量吨吨LNG车间生产量、利润指标生产量车间利润5475元4590元-280-230-180-130-80-304000430046

27、00490052005500利润：万元单价：元全产利润半产利润3.4.LNG3.4.LNG车间成本分析车间成本分析近一年除涨价近一年除涨价因素外，因素外，LNGLNG生产生产成本比较平稳。成本比较平稳。40074790405940434011399747734592453245194546558320-118-60-95-101-85-163-100-98-87-104-156-200-150-100-5005001000200030004000500060003月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月本月利润利润万元万元单位成本单位成本元元LNG车间生产成本、利润指标单位成本车间利润

28、LNGLNG成本项目成本项目元元/吨吨单位生产成本单位生产成本4546 4546 1 1外购材料外购材料3709 3709 1.11.1 液化用原料气液化用原料气3545 3545 1.21.2 加热炉燃烧用气加热炉燃烧用气58 58 1.31.3 生产损耗生产损耗23 23 1.41.4 热值损耗热值损耗83 83 2 2动力费用动力费用435 435 3 3直接工资直接工资78 78 4 4制造费用制造费用325 325 4.14.1 折旧费折旧费201 201 4.24.2 备、辅、低备、辅、低18 18 4.34.3 安全费安全费66 66 4.44.4 其他费用其他费用41 41 原

29、材料,82%动力费用,9%直接工资,2%折旧费,4%备辅低,0.4%安全费,1.4%其他费用 0.9%LNGLNG生产成本构成也较稳定。生产成本构成也较稳定。3.4.LNG3.4.LNG车间成本分析车间成本分析3.5.LNG3.5.LNG车间成本效益测算车间成本效益测算项目项目单位单位目前目前涨价后涨价后备注备注单位生产成本单位生产成本元元/吨吨4546 4546 4607 4607 单位全口径成本单位全口径成本元元/吨吨4667 4667 4728 4728 加上销售、管理、财务费用加上销售、管理、财务费用全口径盈亏平衡价格全口径盈亏平衡价格 元元/吨吨5373 5373 5441 5441

30、 全口径保现价格全口径保现价格元元/吨吨5071 5071 5140 5140 停产价格停产价格元元/吨吨4712 4712 4780 4780 只考虑原料气、动力、备辅低只考虑原料气、动力、备辅低月固定成本费用项月固定成本费用项单位单位金额金额一、生产环节固定费用一、生产环节固定费用万元万元68 68 其中：车间人员工资其中：车间人员工资万元万元17 17 分摊厂部人员工资分摊厂部人员工资万元万元8 8 折旧折旧万元万元43 43 二、非生产环节固定费用二、非生产环节固定费用万元万元41 41 其中：销售人员工资其中：销售人员工资万元万元1 1 管理费用管理费用万元万元8 8 固定管理费用固

31、定管理费用万元万元12 12 财务费用财务费用万元万元20 20 全停产亏损额全停产亏损额万元万元-109-109 全停产亏损额全停产亏损额万元万元-109-109 本月全满产亏损额本月全满产亏损额万元万元-154-154 本月实际亏损额本月实际亏损额(扣除备件扣除备件)万元万元-114-114 4.1.LNG4.1.LNG加液站整体情况加液站整体情况项目项目单位单位A A站站B B站站C C站站D D站站E E站站F F站站G G站站H H站站合计合计零售站费用零售站费用万元万元12.6 12.6 9.6 9.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.2 7.2 12.8 12.8 6.4 6

32、.4 9.7 9.7 73.4 73.4 1.1.人工人工万元万元3.4 3.4 3.6 3.6 3.0 3.0 3.2 3.2 2.5 2.5 2.8 2.8 18.7 18.7 工资工资元元32798 32798 34816 34816 28940 28940 30736 30736 24105 24105 27099 27099 178494 178494 工会经费工会经费元元1534 1534 1616 1616 1363 1363 1411 1411 1079 1079 1189 1189 8191 8191 2.2.折旧折旧 万元万元1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

33、1.7 1.7 2.2 2.2 2.2 2.2 0.0 0.0 10.9 10.9 3.3.其他其他 万元万元3.4 3.4 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 6.8 6.8 5.9 5.9 9.3 9.3 28.1 28.1 办公费办公费元元200 200 300 300 300 300 600 600 731 731 500 500 2631 2631 物料消耗物料消耗元元5616 5616 7621 7621 4576 4576 3460 3460 5658 5658 1881 1881 14664 14664 16425 16425 59901 59901

34、 差旅费差旅费元元4106 4106 909 909 1270 1270 440 440 1380 1380 8105 8105 电话费电话费元元700 700 200 200 100 100 200 200 1200 1200 维修费维修费元元3250 3250 3250 3250 业务招待费业务招待费元元4042 4042 2345 2345 1810 1810 2590 2590 1357 1357 492 492 12636 12636 损耗损耗元元7730 7730 61897 61897 41373 41373 73555 73555 184555 184555 4.4.运费运费

35、万元万元4.2 4.2 3.5 3.5 2.2 2.2 2.0 2.0 1.9 1.9 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 15.8 15.8 销售费用销售费用万元万元1.3 1.3 4.7 4.7 0.9 0.9 6.9 6.9 管理费用管理费用 万元万元 0.6 0.6 0.6 0.6 固定管理费用固定管理费用 万元万元1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 8.0 财务费用财务费用万元万元1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0

36、 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 12.0 净利润净利润万元万元-12.3-12.3-4.6-4.6-1.6-1.6-6.5-6.5-4.3-4.3-14.4-14.4-8.1-8.1-11.8-11.8-63.4-63.4 损耗量损耗量吨吨0.97040.970411.446611.44667.6517.651 13.335113.3351 33.403133.4031LNGLNG含税价（元含税价（元/吨）吨）本月实际本月实际 上月实际上月实际 年度计划年度计划零售零售5105 5105 5607 5607 5550 5550 批发批发4570 4570 4806 4806 490

37、0 4900 批零差批零差535 535 801 801 650 650 56505662542553655255521652045189538055935607510448934772447543704242444945504729475449644806 4570 3500400045005000550060003月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月本月零售 元/吨批发 元/吨LNG售价（元/吨）LNG售价（元/吨）4.2.LNG4.2.LNG加液站售价加液站售价LNGLNG零售价零售价（元（元/吨）吨）A A站站B B站站C C站站D D站站E E站站F F站站G G站站H

38、H站站零售平均零售平均本月实际本月实际4882 4882 5206 5206 5225 5225 4958 4958 5209 5209 5141 5141 5070 5070 4977 4977 5105 5105 上月实际上月实际5534 5534 5630 5630 5642 5642 5596 5596 5627 5627 5649 5649 5400 5400 5576 5576 5607 5607 价格差异价格差异-652-652-424-424-417-417-639-639-418-418-508-508-330-330-599-599-502-502 本月本月LNGLNG零售

39、批零价差零售批零价差535535元，比上月缩小元，比上月缩小266266元，增亏元，增亏2121万元。万元。4.3.LNG 4.3.LNG加液站分站销量加液站分站销量LNGLNG零售量零售量（吨）（吨）A A站站B B站站C C站站D D站站E E站站F F站站G G站站H H站站零售合计零售合计本月实际本月实际131 131 207 207 139 139 116 116 112 112 30 30 29 29 27 27 791 791 上月实际上月实际292 292 346 346 226 226 251 251 191 191 130 130 0 0 47 47 1484 1484 差

40、额差额-161-161-139-139-87-87-135-135-80-80-100-100 29 29-20-20-693-693 本月本月LNGLNG零售量比上月减少零售量比上月减少693693吨，增亏吨，增亏6 6万元。万元。10月9.78.57.613.92.88.71.011月11.19.17.512.45.48.23.212月10.611.68.910.25.68.92.30.11月9.411.27.38.16.24.20.01.5本月4.16.84.43.93.71.01.00.9A站B站C站D站E站F站G站H站0.03.06.09.012.015.0近五个月LNG加液站日销量

41、（吨）4.4.LNG4.4.LNG加液站销量、价差对利润影响加液站销量、价差对利润影响近一年近一年LNGLNG零售站利润同销量、价差波动基本同步。零售站利润同销量、价差波动基本同步。7571013460629827535-1054-2622-63-70-40-10205030050070090011003月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月本月利润利润万元万元价差价差元元LNG零售站价差、利润指标价差零售站利润94188813931760793-10-1554-2622-63-80-400408070010001300160019003月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1

42、月本月利润利润万元万元零售量零售量吨吨LNG零售站销量、利润指标零售量零售站利润项目项目A A站站B B站站C C站站D D站站E E站站F F站站G G站站H H站站合计合计(日均日均)单站单站(日均日均)保本保本销量销量(吨）吨）价差价差300300元元16.0 16.0 22.7 22.7 28.4 28.4 15.2 15.2 15.2 15.2 26.6 26.6 价差价差400400元元28.0 28.0 30.4 30.4 10.9 10.9 13.7 13.7 15.5 15.5 10.3 10.3 10.3 10.3 14.5 14.5 134 134 16.70 16.70

43、 价差价差500500元元15.3 15.3 16.0 16.0 8.2 8.2 9.8 9.8 10.7 10.7 7.8 7.8 7.8 7.8 10.0 10.0 86 86 10.70 10.70 价差价差600600元元10.5 10.5 10.8 10.8 6.6 6.6 7.6 7.6 8.1 8.1 6.3 6.3 6.3 6.3 7.6 7.6 64 64 7.98 7.98 价差价差700700元元8.0 8.0 8.2 8.2 5.6 5.6 6.2 6.2 6.6 6.6 5.4 5.4 5.4 5.4 6.2 6.2 52 52 6.45 6.45 价差价差80080

44、0元元6.5 6.5 6.6 6.6 4.9 4.9 5.4 5.4 5.7 5.7 4.7 4.7 4.7 4.7 5.4 5.4 44 44 5.49 5.49 保本保本价差价差(元）元）销量销量4 4吨吨/天天1062 1062 1032 1032 986 986 1000 1000 1000 1000 944 944 944 944 988 988 931 931 销量销量5 5吨吨/天天1005 1005 986 986 789 789 857 857 913 913 755 755 755 755 871 871 745 745 销量销量6 6吨吨/天天854 854 855 85

45、5 657 657 724 724 761 761 630 630 630 630 726 726 621 621 销量销量8 8吨吨/天天701 701 709 709 511 511 576 576 606 606 490 490 490 490 580 580 466 466 销量销量1010吨吨/天天617 617 625 625 427 427 491 491 521 521 410 410 410 410 500 500 373 373 销量销量1212吨吨/天天561 561 569 569 371 371 434 434 464 464 357 357 357 357 447

46、447 310 310 销量销量1515吨吨/天天505 505 513 513 314 314 377 377 407 407 303 303 303 303 393 393 248 248 成本成本零售站全成本零售站全成本9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 9 9 9 2.34 2.34 0.29 0.29 其中：人工其中：人工3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 2.9 2.9 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 0.77 0.77 0.10 0.10 折旧折旧1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 2.2 2.

47、2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 0.51 0.51 0.06 0.06 其他其他1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.27 0.27 0.03 0.03 运费运费管理销售财务等费用管理销售财务等费用3 33 3 3 33 3 3 3 3 33 33 3 1.07 1.07 0.13 0.13 4.5.4.5.加液站保本销量、价差测算对应表加液站保本销量、价差测算对应表(不含运费）不含运费）28.0 30.0 10.910.913.713.715.515.510.310.310.31

48、0.314.514.515.315.316.016.08.28.29.89.810.710.77.87.87.87.810.010.010.510.510.810.86.66.67.67.68.18.16.36.36.36.37.67.68.08.08.28.25.65.66.26.26.66.65.45.45.45.46.26.26.56.56.66.64.94.95.45.45.75.74.74.74.74.75.45.41231 1182 9869861057 1141 9449449449441088 854854855855657657724724761761630630630630

49、726726701701709709511511576576606606490490490490580580617617625625427427491491521521410410410410500500561561569569371371434434464464357357357357447447A站B站C站D站E站F站G站H站价价差差：元元销销量量：吨吨LNG加液站保本销量、价差测算对应图价差400元价差500元价差600元价差700元价差800元销量4吨/天销量6吨/天销量8吨/天销量10吨/天销量12吨/天序序号号指标指标(每日每日)单位单位A A站站B B站站C C站站D D站站E

50、E站站F F站站G G站站H H站站合计合计一一 销量销量吨吨3.80 3.80 3.30 3.30 2.10 2.10 2.30 2.30 2.10 2.10 3.20 3.20 2.10 2.10 3.20 3.20 22 22 二二 批零价差批零价差元元/吨吨6006006006006006006006006006006006006006006006004800 4800 三三 价差收入价差收入元元2018 2018 1752 1752 1115 1115 1221 1221 1115 1115 1699 1699 1115 1115 1699 1699 11735 11735 四四 零