毕博-保险-CPICP07寿险业务财务接口系统渐进改造太平课件.ppt
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1、业务和系统一体化,增强企业竞争力。TMCPIC P07 寿险业务财务接口系统渐进改造寿险业务财务接口系统渐进改造 方案建议书介绍方案建议书介绍2004年年2月月 银行保险行业 22004 毕博(BearingPoint)概述概述 应用架构应用架构 项目范围项目范围 业务处理调整业务处理调整目录目录 银行保险行业 32004 毕博(BearingPoint)项目背景项目背景n 根据CPIC的ITSP规划的整体要求,P07项目应该与P10项目(实施未来寿险应用系统)进行有效地集成以实现寿险业务财务的一体化。n CPIC寿险总公司目前经过多年系统建设,已经拥有稳定运行的寿险业务系统(包括柜面出纳系统
2、)、行政出纳系统、财务系统,且业务系统与财务系统之间已经形成了较为完整的业务财务接口系统。n由于预计P07项目将先于P10建成,因此未来将有一段时间P07财务系统需要与现有寿险业务系统建立稳定、有效的业务核算接口,以获取财务核算必要的业务信息。n但现有的寿险业务财务接口系统的部分功能与数据(主要是财务凭证生成环节与行政出纳处理环节)尚不能支持新旧财务系统的平稳过渡。概述概述 银行保险行业 42004 毕博(BearingPoint)渐进改造目标渐进改造目标n 为未来P07新财务系统的最终上线做好准备,支持未来P07新财务系统上线时系统的平稳过渡;n 进一步完善与实现寿险业务人员与财务人员对寿险
3、接口系统的功能性需求,统一行政出纳的操作平台,方便和优化业务人员与财务人员的日常操作与业务处理。n 配合和保障CPIC寿险公司内部SOP的实施和推广,完善业务核算的数据与信息处理要求;概述概述 银行保险行业 52004 毕博(BearingPoint)概述概述渐进改造原则渐进改造原则在寿险业务财务接口系统的渐进改造中,将遵守以下建设原则:n 平稳过渡原则n 稳定性原则n 效用性原则n 实用性原则 银行保险行业 62004 毕博(BearingPoint)概述概述 应用架构应用架构 项目范围项目范围业务处理调整业务处理调整目录目录 银行保险行业 72004 毕博(BearingPoint)应用架
4、构应用架构寿险现有业务系统与现有财务系统接口现状寿险现有业务系统与现有财务系统接口现状 银行保险行业 82004 毕博(BearingPoint)应用架构应用架构寿险现有业务系统与寿险现有业务系统与P07新财务系统的接口架构新财务系统的接口架构 银行保险行业 92004 毕博(BearingPoint)应用架构应用架构渐进改造后寿险业务、财务系统接口架构渐进改造后寿险业务、财务系统接口架构 银行保险行业 102004 毕博(BearingPoint)概述概述 应用架构应用架构 项目范围项目范围业务处理调整业务处理调整目录目录 银行保险行业 112004 毕博(BearingPoint)项目范围
5、项目范围编号编号任务类别任务类别任务任务需要调整功能的应用系统需要调整功能的应用系统说明说明业务柜业务柜面收付面收付行政出行政出纳纳会计会计1配合P07上线平稳过渡彻底分离业务柜面出纳和行政出纳 以财务系统中的出纳模块为基础移植现有行政出纳系统。此部分改造工作将涉及对银行日记账、银行对帐单勾帐,银行账户余额查询等功能流程。2配合P07上线平稳过渡增加“报帐”功能 改变寿险业务、财务系统的交互方式。此部分改造工作将涉及日结及自动凭证生成等功能流程。3配合P07上线平稳过渡建立业务准备金台帐和应收保费催收台帐 属于“报帐”所要实现的功能 银行保险行业 122004 毕博(BearingPoint)
6、项目范围项目范围编号编号任务类别任务类别任务任务需要调整功能的应用系统需要调整功能的应用系统说明说明业务柜业务柜面收付面收付行政出行政出纳纳会计会计4完善现有柜面收付系统的功能增加解、领款的自动凭证生成 在现有业务柜面出纳的财务凭证模块中增加业务出纳解、领款自动凭证生成。5完善现有柜面收付系统的功能应付、实付单独记帐处理 主要问题在于是否能从业务数据库中提取相关数据6完善现有柜面收付系统的功能增加特殊收付(集中收付、代理收付、异地收付)方式 在渐进改造过程中实现相关入口,待P07上线时启用功能 银行保险行业 132004 毕博(BearingPoint)项目范围项目范围编号编号任务类别任务类别
7、任务任务需要调整功能的应用系统需要调整功能的应用系统说明说明业务柜业务柜面收付面收付行政出行政出纳纳会计会计7完善现有行政出纳系统的功能实现银行对帐单的自动导入 实现电子银行对帐单的自动导入8完善现有会计系统的功能优化业务部门财务帐套对照设置 优化业务部门财务帐套对照表的设置方法,按照组织机构的层次关系来设定和维护该对照表。9完善现有会计系统的功能各种对照表的统一管理与维护 帐套对照表、科目对照表以及凭证模板的集中维护和管理。10完善现有会计系统的功能加强对操作人员银行帐户使用的授权管理 银行账户的统一管理及授权。银行保险行业 142004 毕博(BearingPoint)概述概述 应用架构应
8、用架构 项目范围项目范围业务处理调整业务处理调整目录目录 银行保险行业 152004 毕博(BearingPoint)系统交互改造共用银行帐户余额控制系统交互改造共用银行帐户余额控制业务出纳和行政出纳共用同一银行帐号不可避免。业务出纳和行政出纳共用同一银行帐号不可避免。n 通过把业务柜面和行政出纳双方共用的银行账户从逻辑上划分为两个子账户,并以配通过把业务柜面和行政出纳双方共用的银行账户从逻辑上划分为两个子账户,并以配额来代表这两个子账户的余额额来代表这两个子账户的余额;n 在银行日记帐和银行对帐单勾对的时候,这两个在银行日记帐和银行对帐单勾对的时候,这两个“子账户子账户”依然是合并起来成为单
9、独依然是合并起来成为单独的一个真实银行账户的一个真实银行账户;n 但对于涉及银行账户的收支操作流程中,业务柜员和行政出纳将观察到其各自但对于涉及银行账户的收支操作流程中,业务柜员和行政出纳将观察到其各自“子账子账户户”的配额而非整个账户的余额的配额而非整个账户的余额;涉及到的业务环节:涉及到的业务环节:A.日结报帐;日结报帐;B.业务收支;业务收支;C.行政收支。行政收支。银行保险行业 162004 毕博(BearingPoint)业务环节:业务环节:A.日结报帐;日结报帐;B.业务收支;业务收支;C.行政收支。行政收支。系统交互改造共用银行帐户余额控制系统交互改造共用银行帐户余额控制 银行保
10、险行业 172004 毕博(BearingPoint)业务环节:业务环节:A.日结报帐;日结报帐;B.业务收支;业务收支;C.行政收支。行政收支。系统交互改造共用银行帐户余额控制系统交互改造共用银行帐户余额控制 银行保险行业 182004 毕博(BearingPoint)业务环节:业务环节:A.日结报帐;日结报帐;B.业务收支;业务收支;C.行政收支。行政收支。系统交互改造共用银行帐户余额控制系统交互改造共用银行帐户余额控制 银行保险行业 192004 毕博(BearingPoint)系统交互改造柜面报帐与凭证生成系统交互改造柜面报帐与凭证生成 银行保险行业 202004 毕博(Bearing
11、Point)系统交互改造报帐清单与凭证模板系统交互改造报帐清单与凭证模板报帐清单和凭证生成模板的明细表格见业务方案报帐清单和凭证生成模板的明细表格见业务方案 银行保险行业 212004 毕博(BearingPoint)对柜面收付的改造对柜面收付的改造对寿险业务系统的改造采用非常对寿险业务系统的改造采用非常“慎重慎重”的态度的态度,改造将集中在柜面收付模块,对于一般其他的改造将集中在柜面收付模块,对于一般其他的业务系统操作不作改动。对于日常进行业务处业务系统操作不作改动。对于日常进行业务处理的人员来说,业务处理流程和操作方式的改理的人员来说,业务处理流程和操作方式的改变主要在后台实现。变主要在后
12、台实现。n 增加报帐流程增加报帐流程n 增加业务解领款的报帐和凭证生成增加业务解领款的报帐和凭证生成n 应付、实付单独记帐处理应付、实付单独记帐处理n 准备金计提台帐报帐流程准备金计提台帐报帐流程 银行保险行业 222004 毕博(BearingPoint)对柜面收付的改造增加报帐流程对柜面收付的改造增加报帐流程 确认业务系统完成了某个工作时间的工作,下一步可以进行财务处理;确认业务系统完成了某个工作时间的工作,下一步可以进行财务处理;将财务核算需要的业务信息提交至财务系统将财务核算需要的业务信息提交至财务系统;p增加报帐流程增加报帐流程p增加业务解领款的报帐和凭证生成增加业务解领款的报帐和凭
13、证生成p应付、实付单独记帐处理应付、实付单独记帐处理p准备金计提台帐报帐流程准备金计提台帐报帐流程报账动作意味着财务核算所需要的业务信息从业务转移到了财务,该过程是不可撤销的,业务报账动作意味着财务核算所需要的业务信息从业务转移到了财务,该过程是不可撤销的,业务柜员的操作错误因尽量在报账之前加以修正。为了两个系统之间数据的一致性,在报账动作完柜员的操作错误因尽量在报账之前加以修正。为了两个系统之间数据的一致性,在报账动作完成之后的修正行为均不得直接修改原有数据,而是通过红冲来达成数据差错调整的目的。成之后的修正行为均不得直接修改原有数据,而是通过红冲来达成数据差错调整的目的。从形式上来说,业务
14、操作的改变只是增加了报帐环节,其他的计算和运行都由系统完成从形式上来说,业务操作的改变只是增加了报帐环节,其他的计算和运行都由系统完成。银行保险行业 232004 毕博(BearingPoint)对柜面收付的改造增加报帐流程对柜面收付的改造增加报帐流程p增加报帐流程增加报帐流程p增加业务解领款的报帐和凭证生成增加业务解领款的报帐和凭证生成p应付、实付单独记帐处理应付、实付单独记帐处理p准备金计提台帐报帐流程准备金计提台帐报帐流程业务解、领款的日结报帐是业务柜面日结报帐中的一个组成部分,是本次渐业务解、领款的日结报帐是业务柜面日结报帐中的一个组成部分,是本次渐进改造过程中拟增加的内容之一,从本质
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