会计信息化报表处理课件.ppt

1、财务报表主要功能v提供各行业报表模板v自定义报表模板v文件管理v格式管理v数据处理v图表功能v打印功能v二次开发功能财务报表模板处理流程打印报表保 存 财 务 报 表新建报表选 择 行 业 模 板数 据 与 格 式 切 换整表计算生成财务报表用户自定义报表处理流程打印报表保 存 财 务 报 表新 建 空 白 报 表设计报表格式定义公式数 据 与 格 式 切 换整表计算生成财务报表格式和数据状态用友财务报表对报表操作有两种不同的状态，在不同状态下可以完成不同的任务v格式状态使用报表模板、设计报表本格式：表尺寸、行高、列宽、区域画线、组合单元等套用报表格式：设置公式：单元公式、审核公式、舍位平衡公

2、式设置关键字v数据状态录入关键字整表重算、表页重算、数据透视、数据排序、数据汇总利用公式审核报表、利用公式进行舍位平衡财务报表中的几个重要知识v关键字：用于快速定位表页，是单元公式取数的重要依据设置关键字（格式状态中处理）取消关键字（格式状态中处理录入关键字（数据状态中处理）偏移关键字（格式、数据状态均可处理）v报表格式设计内容：表尺寸：设定表的行、列数行高、列宽：设定各行、列的高度和宽度（以毫米为单位）区域画线：将表格打上适当线型v画线类型：网线、横线、竖线、框线、正（反）斜线v样式：不同样式的实线、虚线组合单元：用于将相邻单元合并为一个单元v按行组合、按列组合、整体组合、取消组合单元属性：

3、财务报表中的几个重要知识v单元属性：单元类型：v单元类型：数值型、字符型、表样型v格式：加逗号、百分号货币符号字体图案v字体：字体、字型、字号v颜色图案：前景色、背景色、图案对齐v水平方向：自动、居左、居中、居右v垂直方向：自动、居上、居中、居下v文字是否折行显示边框：设置内、外边框和线型新建报表及格式设计v例：建立一张新表如下部分科目发生额及余额表部分科目发生额及余额表 单位名称：瑞兴公司单位名称：瑞兴公司 20102010年年 1 1月月 3131日日 单位：元单位：元新建报表及格式设计v打开财务报表，新建空表新建报表及格式设计v空表默认为50行列，默认状态为“格式”状态新建报表及格式设计

4、v经分析，欲编制的报表12行4列（自标题起开始计行直至表尾）新建报表及格式设计v自第三行起进行区域画线（网线、细实线）v先选择画线区域后，再选择线型和样式新建报表及格式设计v对第一行进行合并，以便录入报表标题v先选中第一行，组合方式（按行组合）新建报表及格式设计v录入表样文字：新建报表及格式设计v保存报表（确定保存路径，设置报表文件名称，保存类型）v报表文件的后缀为“.rep”，是英文report的字头。新建报表及格式设计v设置行高、列宽（操作前选中所调整的行或列）设置第一行行高为8,其他行为6设置第一列列宽为35、其他列按默认值新建报表及格式设计v设置单元属性设置第一行标题黑体16号，水平和

5、垂直居中其他文字字体默认，字段行居中新建报表及格式设计v设置表内空白单元为数值型，逗号（指使用千分位格式）：新建报表及格式设计v录入关键字（“单位：元”不是关键字，而是表内金额的单位，在中直接录入）v2设置单位名称，设置年，设置月、日v先选择需设置关键字的单元，再设置适当的关键字 例：设置“单位名称”新建报表及格式设计v“单位名称”关键字设置完成新建报表及格式设计v“单位名称”关键字在单元格内默认左对齐v其他关键字（年、月、季、日）等一般都默认右对齐v关键字的位置不理想可以进行偏移或取消在需偏移的关键字处录入正数表示向右侧偏移，录入负数表示向左侧偏移关键字设置有误，可以取消新建报表及格式设计v

6、全部关键字设置完成，格式状态下效果如下图所示在格式和数据状态之间切换在格式和数据状态之间切换新建报表及格式设计v在数据状态下录入关键字（瑞兴公司，2012年1月31日）新建报表及格式设计v在数据状态下关键字录入完成的效果报表公式报表公式设置：用于由财务报表系统自动提取数据，常用的有以下几种类型v计算公式：以单元公式设置为主，其中又会使用几种函数账务函数：期末QM、期初QC、发生FS、累计发生LFS、条件发生TFS统计函数：合计函数TOTAL,平均值函数PAVG等财务函数的格式：以期末函数为例QM(,截止日期)v审核公式：验证报表中的数据是否符合一定的勾稽关系审核公式的格式：D8=D2+D3+D

7、4+D5+D6+D7MESSAGE“上半年合计数不等！”v舍位平衡公式：当报表的单位变化时（如由元改为万元）保证舍位操作不会破坏原来的平衡关系v公式要在格式状态下设置公式设置举例v为以上瑞星公司的“部分科目发生额及余额表”设置单元公式v为“固定资产”设置期末余额公式v在格式状态下，点击“期末余额”所在单元，按“”键或按“fx”按钮，点击“函数向导”v选择“用友账务函数”下的期末（QM）公式设置举例v点击“参照”公式设置举例v录入如下信息：v除会计科目外，其他项目均可默认，必要时也可自行设置如有时需取科目的“借方”或“贷方”发生额或余额，需在方向栏进行选择公式设置举例v利用函数向导录入的公式如下

8、：v点击确认后该单元呈现v“公式单元”字样公式设置举例v公式设置完成后，点击左下角“格式/数据”按钮切换至数据状态v询问“是否重算全表”如右图，点击“是”报表系统利用单元公式自动从财务系统中取出固定资产的期末余额,如 左图。公式设置举例统计函数应用举例：v例如：在7单元中输入公式，将至6中的数据进行合计首先，格式状态下点击7单元，按“”键或按“fx”按钮，点击“函数向导”然后，选择“统计函数”下的PTOTAL公式设置举例统计函数应用举例：v在固定区区域中录入汇总区域2：6v确认后，生成了单元公式审核公式设置u审核公式可以看做是对财务报表数据的又一次核对和把关，用于审核报表内或报表之间项目的钩稽

9、关系是否正确。u审核公式不能独立提取数据，生成报表，它只是对已生成数据后的报表中相互关联的数据的一种验证。u如果符合这种验证关系，则原报表可能无误；如果不符合这种验证关系，则报表单元数据一定有误，提示用户及时更正。u审核公式实质上就是一种规则，是在正常情况下报表有关单元中的数据之间应该达到的数据关系。审核公式设置为存货收发存明细表编制审核公式。期末结存合计期初结存合计+本期入库合计-本期发出合计（即I9=C9+E9-G9，如不满足该条件则本表有误）审核公式设置1.选择编辑审核公式选择编辑审核公式2.定义审核关系定义审核关系舍位平衡公式设置 财务报表的金额单位可根据企业自身情况设定为：元、千元、

10、万元等。如果需要将报表的金额单位进行进位处理（比如由元调整为万元）可能会破坏原来报表的平衡关系，造成数据混乱。我们可以通过设置舍位平衡公式来解决这个问题。u舍位平衡包括两个工作：对报表数据作进位处理称为舍位；设置平衡调整公式对舍位后的报表进行处理，使其仍然保持平衡关系。u舍位表名：舍位表名：当前表舍位后会形成一张新报表，由用户定义表名，但不能同当前报表重名。u舍位范围：舍位范围：将需舍位的区域全部包括在内，不连续的区域用“，”隔开。u舍位位数：舍位位数：1-8位，舍几位表示将原数据小数点左移几位。u平衡调整公式：平衡调整公式：按原报表数据汇总的顺序逆向编制，由最终运算结果逐层向前一步骤分解，如

11、图7-16。u每个公式占用一行，各公式之间用逗号“,”隔开，最后一条公式不用写逗号。u公式中只能使用“+”和“-”符号，不能使用其他运算符及函数。u等号A1B1A2B2C1C2D3舍位平衡公式为：uD3=C1+C2，uC1=A1+B1，uC2=A2+B2u左边只能为一个单元（不带页号和表名），一个单元只允许在等号右边出现一次。舍位平衡公式设置1.选择编辑舍位公式选择编辑舍位公式2.设置舍位平衡公式设置舍位平衡公式报表数据处理报表的数据处理主要包括以下几个部分，以下功能都必须在“数据”状态下才能实现：。u关键字录入：关键字是表头的一部分，是区分报表表页的重要标识，有了它，就可以在大量的表页中快速

12、找到所需表页。u报表重算u整表重算：如果在格式状态下定义了单元公式，进入数据状态之后，当前表页的单元公式将自动运算并显示结果；当单元公式中引用单元的数据发生变化时，公式也随之自动运算并显示结果。要重新计算所有表页的单元公式，请在数据状态下点取“数据”菜单中的“整表重算”。u表页重算：只对当前正在显示的表页按单元公式进行重新计算，而其他表页不参与重算。u表页不计算：当表页设置了“表页不计算”之后，无论任何情况下，表页中的单元公式都不再重新计算。u账套初始：指定默认账套和会计年度 u审核：在格式状态下设置好审核公式后，只是对报表应该达到什么样的钩稽关系做了定义，需要在“数据”状态下执行“审核”功能

13、才能根据审核公式实际去对报表进行检查和验证，看报表是否达到了审核公式所设定的要求。u舍位平衡：只有在“格式”状态下进行了舍位平衡公式的设置，才能在“数据”状态下执行。系统将舍位平衡后的报表另存为一张新表，按用户设置的表名命名。利用模板生成报表v畅捷通的财务报表系统预置了多个行业多种报表的模板，供用户方便地调用v这些模板在格式等设置上多数能满足用户需求，个别格式问题和个别公式的设置由用户做一个调整即可v例：为瑞兴公司利用模板生成一张2012年1月31日的资产负债表 新建报表，调用报表模板利用模板生成报表v报表模板被调用出来利用模板生成报表v该模板格式可以满足用户要求，个别公式需要调整v如应收账款，模板上的公式设置不太符合会计准则的要求，要调整例:为应收账款的期末数设置单元公式：分析：应收账款的期末数本月应收账款下所有客户的借方余额合计+本月预收账款下所有客户的借方余额合计-坏账准备点击“应收账款”期末余额单元，按“”键或按“fx”按钮，将原公式删除（只将1122的期末函数删除，1231坏账准备仍保留）再点击函数向导再点击函数向导先删除原公式先删除原公式利用模板生成报表选择“用以账务函数”-“期末”，点击“下一步”，业务函数界面上点击“参照”利用模板生成报表利用模板生成报表利用模板生成报表