用友财务及管理解决方案.ppt
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1、优化运营资本优化运营资本 掌控核心资源掌控核心资源 B B 行业管理信息系统行业管理信息系统Copyright 2003 UFSOFT 用友公司版权所有P2企业核心资源企业关键问题U8解决之道应用价值分析目 录企业关键问题U8解决之道应用价值分析企业核心资源企业核心资源企业核心资源企业核心资源P3企业资源管理质量管理人力资源管理设备管理财务管理决策支持采 购 管 理 销 售 管 理 存 货 管 理 生 产 管 理 资 金计 划财务资源物质资源人力资源信息资源企业资源u高利润u低风险u持续发展企业价值P4企业营运资本管理模式销 售应 收应 付赊帐赊销借款/利息 税金付款回款物料/生产产品银行/税
2、务存 货供 应 营运资本P5以计划为主线的企业经营模式P6企业关键问题企业关键问题目 录企业核心资源企业关键问题企业关键问题U8解决之道应用价值分析P7财务系统与供应链系统集成管理决策库存生产计划财务报表财务报表财务报表库存销售采购供应链财务管理决策供应链财务财务报表控制集成销售库存生产采购计划规范流程P8管理决策供应商管理采购管理采购计划库存管理存货核算进口管理销售管理销售计划及预测出口管理销售前端配送管理委外管理合同管理促销管理质量管理应收管理应付管理总账资金管理渠 道 /客 户 门 户供 应 商 门 户 U8全面完整的功能EAIEAIWEBWEB购销存购销存P9企业资金运营的关键问题u如
3、何提高资金使用效率u如何控制资金经营风险u如何控制项目的成本u如何对项目的物资领用u和资金流出进行监控u采购资金如何预算u如何选择供应商u如何控制采购成本u如何优化采购流程u如何降低库存订货成本u如何降低库存购置成本u如何降低库存储存成本u如何降低库存缺货成本u如何提高库存周转率u如何提高客户满意度u销量和销售收入是否达到预期值u信贷风险是否可控u价格策略的效果如何u现有库存可支持多少销量销 售应 收应 付赊帐赊销借款/利息 税金付款回款物料/生产产品银行/税务存 货供 应 营运资本营运资本销售存货供应 P10以计划为主线的企业经营问题经营规划销售计划MRP采购计划生产计划采购订单生产订单战略
4、层计划战术层计划作业层计划经营规划销售计划MRP采购计划生产计划u如何准确把握市场信息u如何准确把握企业库存、生产信息u如何保证计划的顺利执行u如何对部门和业务人员业绩进行考核u如何确定物料需求时间/数量/品种u如何体现销售计划的指导u如何引导采购/生产计划的制定u如何控制采购/生产订单的下达u如何控制供应商的按时到货u如何控制库存物料的入库和出库P11U8解决之道解决之道U8解决之道解决之道目 录企业核心资源企业关键问题应用价值分析P12呈现企业资源管理模式的全面部署 基础资源应用业务资源管理领导决策支持管理驾驶舱专家财务评估数据分析预算管理MRP采购管理库存管理销售管理生产管理存货核算应付
5、管理应收管理人力资源管理质量管理网上银行固定资产总帐资金管理成本管理规划业务运作实现和控制业务运作评估和分析业务运作二 维 产 品 部 署项目管理GSP集团财务P13客户管理的应用过程-全过程控制,信用管理报价销售定单货物发出出库发票现金接收对帐单u交付日期+支付条款u支付历史u毛利现金管理/毛利预测现金管理状态u支付清算按协商或 计划日期u按银行科目日期销售应收帐资金规范化的全程管理u提高客户满意度,控制信贷风险,在线ATP检查提供实时产品 可承诺量检查u信用管理、客户结构分析应收帐龄分析uQRECRBTO3PLCRMATP渠道模式客户模式直销模式客户管理客户管理主要指标主要指标模模 型型1
6、.2价格管理1.3促销管理1.4销售分析1.1客户管理客户管理销售管理销售管理客户管理的应用过程-全过程控制,信用管理售后售中售前客户部门业务员客户资信调查信用额度/信用期限信用检查信用审核信用查询应收款管理收款客户管理的应用举例可承诺量动态管理时间时间接收活动接收活动发出活动发出活动计划备料量调拨出库发货未出库销售订单现有库存已请购量订单在途量到货未入库调整入库生产订单量客户管理的应用举例可承诺量动态管理坏账减少风险可控量客户满意度上升市场占有率上升AR/CS以往以往现在现在订单响应周期缩短销 售应 收应 付银行/税务存 货供 应 营运资本销售P14灵活高效的价格体系价格管理价格管理主要指标
7、主要指标模模 型型1.3促销管理1.4销售分析1.1客户管理销售管理销售管理u提供对于产品价格和条件的精确信息,灵活支持复杂 的定价策略u付款期限,信用条件,折扣和折让u产品生命周期,盈亏分析法,边际分析法1.2价格管理价格管理价格管理的应用过程-举例渠道维度渠道维度(Place)(Place)时间维度时间维度对象维度对象维度(Place)(Place)产品C最新成本加成产品B产品A最新售价批发商中间商零售商最低价格控制最低价格控制提供价格的历史记录三维取价模式:时间维度:价格历史渠道维度:客户类对象维度:产品类促销价自定义取价优先级客户商品商品批量折扣销 售应 收应 付银行/税务存 货供 应
8、 营运资本销售P15销售管理快速适时的促销价格促销管理促销管理主要指标主要指标模模 型型销售管理销售管理1.4销售分析1.1客户管理1.2价格管理u重视现销,压缩赊销,采取各种优惠政策来扩 大现销比例u时间,促销效果,促销组合,销售贡献率u促销组合,SKU,JICFS1.3促销管理促销管理促销管理的应用过程规范化管理,个性化支持产品(服务)价格商品促销价格订单管理时间公 司促销组合(Promotion)分销渠道(Place)目标客户销 售应 收应 付银行/税务存 货供 应 营运资本销售P16多纬动态,智能分析,发现利润区销售分析销售分析主要指标主要指标模模 型型销售管理销售管理1.4销售分析销
9、售分析1.2价格管理1.3促销管理1.1客户管理u主题查询,业务目标,投入产出,绩效评估u地区贡献,业务员贡献,产品贡献,收入,成本,KPIu利润区模型销售分析的应用举例u计划达成情况u销量达成 u销售额达成u货款回收达成u订单执行情况100%90%80%70%60%50%40%30%40%50%60%70%业务目标的达成u 销售收入u 销售成本u 销售毛利 u 市场增长阶段 5部门 6部门 5部门 4部门 3部门 2部门 1阶段 4阶段 3阶段 2阶段 1部 署 图阶段 5部门 6部门 5部门 4部门 3部门 2部门 1阶段 4阶段 3阶段 2阶段 1部 署 图阶段 5部门 6部门 5部门
10、4部门 3部门 2部门 1阶段 4阶段 3阶段 2阶段 1部 署 图投入产出收益今日明星今日明星u 客户贡献u 业务员贡献u 产品贡献u 区域贡献u 品牌贡献绩效评估销售分析的应用举例部门渠道产品类别地区收发方式货币客户组利润中心自定义项分销商收入成本费用数量主题查询销售分析的应用举例销 售应 收应 付银行/税务存 货供 应 营运资本销售P17动态中优化追求零库存库存管理的目标库存管理的目标库库 存存 模模 型型库存管理库存管理1.4库存分析1.2库存业务1.3库存控制1.1库存内容动态中优化追求零库存u库存成本最低、库存保证程度最高、不允许缺货、限定 资金占用、加快库存周转u经济订货量(EO
11、Q)、经济生产量(EPQ)、物料需 求计划(MRP)、一次性订货量(SOQ),rop,abc库存不是资产而是负债!在库存不是资产而是负债!在DELL公司,库存的只是信息。公司,库存的只是信息。-迈克。戴尔迈克。戴尔库 存 管 理库存分析库存分析库存ABC分析存货周转率分析呆滞积压分析资金占用分析库龄分析库存业务库存业务库存控制库存控制收货作业发货作业调拨作业货位调整库存盘点保质期预警安全库存报警批次处理可用量分析超储短缺预警销 售应 收应 付银行/税务存 货供 应 营运资本存货P18集 团实体实体库位仓库仓库仓库仓库库位库位库位库位库位库位库位库位库位库位库位调拨移位动态中优化追求零库存库存成
12、本库存成本库存管理库存管理1.4库存分析1.2库存业务1.3库存控制1.1库存流程库存流程u采购成本u准备成本u维持成本u缺货成本工业企业工业企业仓库仓库u库位调整u调拨u盘点采购入库单产成品入库单其他入库单盘盈入盘盈入库库调拨入调拨入库库组装入组装入库库拆卸入拆卸入库库形象转形象转换换盘盈出盘盈出库库调拨出调拨出库库组装出组装出库库拆卸出拆卸出库库形象转形象转换换销售出库单委托代理出库单其他出库单分期收款单配比出库材料出库单商业企业商业企业盘盈出盘盈出库库调拨出调拨出库库组装出组装出库库拆卸出拆卸出库库形象转形象转换换销售出库单委托代理出库单其他出库单分期收款单采购入库单委托代销入库单其他入
13、库单盘盈入盘盈入库库调拨入调拨入库库组装入组装入库库拆卸入拆卸入库库形象转形象转换换仓库仓库u库位调整u调拨u盘点销 售应 收应 付银行/税务存 货供 应 营运资本存货P19动态中优化追求零库存库库 存存 的的 作作 用用库库 存存 模模 型型库存管理库存管理1.4库存分析1.2库存业务库存业务1.3库存控制1.1库存内容库存控制的成本库存控制的成本u满足顾客预期需求、平滑生产要求、防止脱销、防 止价格上涨u仓库、库位、批次u经济订货量(EOQ)、经济生产量(EPQ)、物料 需求计划(MRP)、一次性订货量(SOQ)入库作业库内作业出库作业采购入库生产入库销售退库其他入库AB仓库AAB仓库B销
14、售出库生产领用其他出库转仓调拨u组装拆卸u形态转换u货位调整u不合格品处理u周期盘点销 售应 收应 付银行/税务存 货供 应 营运资本存货P20动态中优化追求零库存库存控制的方法库存控制的方法主主 要要 指指 标标库存管理库存管理1.4库存分析1.2库存业务1.3库存控制库存控制库存控制的层次库存控制的层次1.1库存内容uABC管理法、物料需求计划法、安全库存法、准时 制JIT库存、盘点u仓库、库位、批次u可用量控制、有效期控制、批次控制、质量控制、库存量控制库存管理存货价值存货价值资金规模(未来)资金占用(当前)入库成本按部门按仓库按存货存货数量存货数量存货规模存货结构存货效率存货效率存货周
15、转率存货周转天数利用库存管理技术优化库存,提高存货管理绩效最高最低库存经济批量ABC分类安全库存提前期平均需求再订点最低库存最高库存库存补给技术销 售应 收应 付银行/税务存 货供 应 营运资本存货P21动态中优化追求零库存库存分析的作用库存分析的作用主主 要要 指指 标标库存管理库存管理1.4库存分析库存分析1.2库存业务1.3库存控制1.1库存内容u为库存决策提供依据,为库存管理提供反馈u库存周转率、客户满意率、有效期管理、库存结构 比例、库龄、呆滞积压比例库存分析的应用举例u ABC成本分析u 存货周转率分析u 库存资金占用分析u 呆滞积压存货分析u 入库成本分析u 库龄分析u 库存资金
16、占用规划u 安全库存预警u 保质期预警u 超储存货预警u 短缺存货预警u 入库跟踪表销 售应 收应 付银行/税务存 货供 应 营运资本存货P22低成本采购供应商管理的作用供应商管理的作用主主 要要 指指 标标供应管理供应管理1.2采购控制1.3采购分析与评估1.1供应商管理供应商管理供应商档案管理、供应商选择、供应商评价模模 型型u为存货采购科学地选择供应商,降低供应链总成本和 库存水平,改善相互之间的交流u质量、价格、提前期、批量柔性、品种多样性u采购成本比价法、ABC成本法、层次分析法、神经网络算法供应商管理的应用过程举例选择供应商需求决定订货货源决定采购监控付款处理收货发票校验供应商管理
17、的应用过程举例供应商甲供应商乙供应商丙采购申请发出采购订单确定货源供应商管理的应用过程举例销 售应 收应 付银行/税务存 货供 应 营运资本供应 P23降低采购风险 杜绝采购漏洞进价控制采购资金控制采购控制的作用采购控制的作用主主 要要 指指 标标供应管理供应管理1.2采购控制采购控制1.3采购分析与评估1.1供应商管理u 控制采购预算、计划和订单的执行,控制物资的采购价格,减少采购成本,改善采购业绩u 最低进价、采购提前期、采购价格(历史价、参考价、最新价格)采购控制的应用过程采购订单管理举例请购阶段订单执行入库阶段执行点完结点起始点收货点订单核心模式到货单模式入库单模式订单金额审核权限最高
18、进价权限相关供应商操作控制订单变更订单整单关闭/打开订单执行量/额变化催货处理订单执行统计请购推式请购推式计划推拉结合计划推拉结合采购控制的应用过程采购-预算-应付帐-支付举例采购系统资金会计控制监督采购请求预备款采购预备款实际发生(预过帐)实际发生采购请求采购订单货物接收发票接收(预过帐)现金预测现金预测现金管理电子银行应付帐审批总帐支付总帐已兑现支票销 售应 收应 付银行/税务存 货供 应 营运资本供应 P24持续改善采购绩效到货分析采购金额分析采购分析与评估采购分析与评估的作用的作用主主 要要 指指 标标供应管理供应管理1.2采购控制1.1供应商管理1.3采购分析与评估采购分析与评估u
19、控制总结采购业务的执行情况为采购工作的提升提供辅助决策信息u 到货率、数量百分比、资金百分比、成本增加率、采购价格比、费用百分比、货龄采购分析与评估的应用举例供应商绩效分析供货价格质量情况供货情况供应商ABC分析最高价格供货合格情况最新价格质量退货情况最低价格不良品情况准时交货情况延迟交货情况交易额情况收付髋情况供货市场价格销 售应 收应 付银行/税务存 货供 应 营运资本供应 P25资金预测的应用过程举例现金流入现金流出现金预测现金预测总帐管理项目管理订单管理销售管理应收帐款总帐管理工资管理项目管理采购订单应付帐款收帐发票销售机会销售订单收入预算可开发票事件、发票预算现金持有量付款、费用报表
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