大仓库管理制度流程课件.ppt

1、大仓库管理大仓库管理仓库管理制度流程仓库管理制度流程大仓库管理大仓库管理一、仓库管理的定义及范围一、仓库管理的定义及范围二、仓库管理职责二、仓库管理职责三、仓库管理流程三、仓库管理流程1 1、存货的请购与采购规范；、存货的请购与采购规范；2 2、验收入库与保管；、验收入库与保管；3 3、领用与出库规范；、领用与出库规范；4 4、仓库盘点与管理制度；、仓库盘点与管理制度；定义及范围定义及范围仓库管理：对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。适用于公司各部门及项目的仓库管理。职责：职责：仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为

2、规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。职责：职责：仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。仓库管理流程制度仓库管理流程制度 存货采购存货采购仓库管理流程制度仓库管理流程制度 存货采购存货采购一、采购：一、采购：1周采购计划审批（1）周采购计划的对象为低值易耗品和零星物品。（2）由使用部门或仓库提出申请，填写“申购单”，经财务部审核同意后，由采购部组织人员实施采购。仓库管理流程制度仓库管理流程制度 存货采购存货采购 2月采购计划审批月采购计划审批

3、（1）月采购计划的对象为生产中所需的原材料、配件等。（2）由使用部门提出申请，填写“申购单”，经财务部审核同意后，报财务总监审核，总经理签字确认，由采购部组织人员实施采购。仓库管理流程制度仓库管理流程制度 存货采购存货采购 3 3年采购计划年采购计划（1）年采购计划是公司对所有需购物资的综合控制。除了周采购计划和月采购计划包含的内容外，还包括了设备的购置、工程的采购及其他物资的采购。仓库管理流程制度仓库管理流程制度 存货采购存货采购（2）年采购计划的审批程序如下。由使用部门编制本部门采购计划，报财务部审核。财务部根据本年度采购预算和总体预算的要求，对存货采购申请报告进行审核，提出审核意见，将申

4、请报告报财务总监复核。仓库管理流程制度仓库管理流程制度 存货采购存货采购 财务总监复核财务部的意见，并在申请报告上附上自己的意见，将申请报告报总经理审批。总经理根据财务部和财务总监的意见，对申请报告做出审批，并签字确认。（根据国家相关规定或公司规定需要进行招标采购的存货，无论金额大小，一律由总经理进行审批，由采购部组织成立招投标小组实施招标采购。）仓库管理流程制度仓库管理流程制度 存货入库存货入库 仓库管理流程制度仓库管理流程制度 原材料入库原材料入库原材料收货及入库原材料收货及入库 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作

5、好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库管理流程制度仓库管理流程制度 原材料入库原材料入库 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说），否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知进行物料品质检验。对检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库管理流程制度仓库管理流程制度 原材料入库原材料入库 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，

6、如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。仓库管理流程制度仓库管理流程制度 原材料入库原材料入库 仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出进仓单，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。l仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐

7、和销帐。仓库管理流程制度仓库管理流程制度 原材料入库原材料入库 验收流程示意图验收流程示意图2022-10-2319仓库管理流程制度仓库管理流程制度 产成品入库产成品入库成品的收货成品的收货成品的收货及入库成品的收货及入库严格按照严格按照“成品入库单成品入库单”进行操作进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供）提供QC报告之允许入报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单

8、不符的不予办理入库手续。对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。仓库管理流程制度仓库管理流程制度 存货出库存货出库仓库管理流程制度仓库管理流程制度 原材料出库原材料出库原材料出库原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由

9、领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。仓库管理流程制度仓库管理流程制度 原材料出库原材料出库超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。物料出库流程图物料出库流程图仓库管理仓库管理流程流程制度制度 产成品出库产成品出库成品的出货成品的出货l严格按照“成品出货单”进行操作l

10、成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。l对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。仓库管理流程制度仓库管理流程制度 存货盘点存货盘点仓库管理仓库管理流程流程制度制度 库存盘点库存盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。l仓管员对库存物资每月进

11、行一次盘点，并填写仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写仓库进销存台账仓库进销存台账经经部门或项目经理审核后，报财务管理中心备案。部门或项目经理审核后，报财务管理中心备案。l仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物资外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。以便备查。l对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写物资报废申请单物资报废申请单，写明报

12、废原因，由财务管理中心进行价格审定，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，10001000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见，元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见，10001000元以上（含元以上（含10001000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按资产管理资产管理办法办法执行。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目经执行。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目经理处理。理处理。l对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区

13、内。l当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进行价格审定，财务管理中心进行价格审定，10001000元以下的部门或项目经理根据实际情元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见，况填写处理意见，10001000元以上（含元以上（含10001000元）的物资报总经理或授权人审元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按批。属资产类物资需按资产管理办法资产管理办法执行。执行。库存盘点库存盘点仓库管理仓库管理流程流程制度制度 库存盘点之待处理物资库存盘点之待处理物资待处理物资管理待处理物资管理对馈赠品

14、、回收再利用物资、发展商遗留下来的物资须填制待处理物资登记表，并报财务管理中心进行价格审定，1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按资产管理办法执行。对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核后，提交行政部待处理。4.5.3对于需调剂的资产，按资产管理办法执行。仓库管理仓库管理流程流程制度制度 库存之废旧物资处理库存之废旧物资处理l 存货报废的授权审批适用于存货在保管、使用等过程中由于正常原因或非正常原因失去原存

15、货报废的授权审批适用于存货在保管、使用等过程中由于正常原因或非正常原因失去原有价值，需要进行报废处理的事项。有价值，需要进行报废处理的事项。l 存货授权审批分为常规授权审批和特别授权审批。存货授权审批分为常规授权审批和特别授权审批。以下存货报废事项需要进行特别审批。以下存货报废事项需要进行特别审批。1单次报废金额超过单次报废金额超过5 000元以上的。元以上的。2单件报废金额超过单件报废金额超过3 000元以上的。元以上的。3非正常原因导致的报废金额在非正常原因导致的报废金额在2 000元以上的。元以上的。l 常规授权审批流程常规授权审批流程1拟报废存货的使用部门或仓储部填写拟报废存货的使用部

16、门或仓储部填写“报废申请单报废申请单”，“报废申请单报废申请单”的内容包括报的内容包括报废存货的名称、已用年限、是否为正常报废等。部门负责人在申请单上签字确认。废存货的名称、已用年限、是否为正常报废等。部门负责人在申请单上签字确认。2仓储部对拟报废存货进行检测、检查，提出报废意见，并将报废意见填写进仓储部对拟报废存货进行检测、检查，提出报废意见，并将报废意见填写进“报废申报废申请单请单”相应项目中。相应项目中。3公司财务部对报废申请单进行审核，主要是计算报废成本，确定报废成本的合理性，公司财务部对报废申请单进行审核，主要是计算报废成本，确定报废成本的合理性，并将计算的报废成本填写在并将计算的报

17、废成本填写在“报废申请单报废申请单”的相应项目中。的相应项目中。4主管存货管理的副总或总监在主管存货管理的副总或总监在“报废申请单报废申请单”上签字确认。上签字确认。Title contents contents仓库管理仓库管理流程流程制度制度 流程图流程图 根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开进仓单并签字确认，按指定位置摆放整齐物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清洁用品、危险品等库内管理定期检查，维护仓库清洁、安全入库管理领用人必须凭物品领用申请单经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消耗物资须一并附工程维修单物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由当地财务及行政人事主管监督清点后，仓管员统一处理出库管理仓库管理流程图仓库管理流程图