上海Excel在财务管理中的应用课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《上海Excel在财务管理中的应用课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海 Excel 财务管理 中的 应用 课件
- 资源描述:
-
1、Excel在财务管理中的应用在财务管理中的应用 绪论绪论财务管理概述财务管理概述本课程将学到的本课程将学到的Excel知识知识财务管理概述财务管理概述财务管理的研究对象财务管理的研究对象资金运动资金运动财务关系财务关系财务管理的研究内容财务管理的研究内容长期投资决策长期投资决策长期筹资决策长期筹资决策营运资金管理营运资金管理财务与会计的区别和联系财务与会计的区别和联系财务管理的目标财务管理的目标本课程将学到的本课程将学到的Excel知识知识Excel的基本操作的基本操作运用公式运用公式使用函数使用函数创建与编辑图表创建与编辑图表排序与分类汇总排序与分类汇总模拟运算表模拟运算表方案分析工具方案分
2、析工具单变量求解工具单变量求解工具规划求解工具规划求解工具数据分析工具数据分析工具数据透视表与数据透视图数据透视表与数据透视图录制宏录制宏1 Excel基础知识基础知识1.1 中文版中文版Excel 2003概述概述1.2 管理工作簿管理工作簿1.3 输入和编辑数据输入和编辑数据1.4 管理工作表管理工作表1.5 打印管理打印管理1.1 中文版中文版Excel 2003 概述概述Excel 2003的启动与退出的启动与退出Excel 2003的窗口结构的窗口结构使用使用Excel的帮助系统的帮助系统1.2 管理工作簿管理工作簿新建工作簿新建工作簿打开已有的工作簿打开已有的工作簿保存工作簿保存工
3、作簿并排比较工作簿并排比较工作簿关闭工作簿关闭工作簿1.3 输入和编辑数据输入和编辑数据1.3.1 选取单元格选取单元格1.3.2 输入数据的一般方法输入数据的一般方法1.3.3 特殊数据的输入方法特殊数据的输入方法1.3.4 编辑数据编辑数据1.3.5 数据有效性的设置数据有效性的设置1.3.1 选取单元格选取单元格选取单个单元格选取单个单元格直接用鼠标选取直接用鼠标选取【编辑】【定位】或【编辑】【定位】或F5键键 选取单元格区域选取单元格区域选取整行或整列选取整行或整列 选取全部单元格选取全部单元格 选取连续的单元格区域选取连续的单元格区域拖动鼠标拖动鼠标 利用【利用【Shift】键】键
4、选取不连续的单元格区域选取不连续的单元格区域 利用【利用【Ctrl】键】键【Ctrl】+方向键方向键【Ctrl】+【Shift】+方向键方向键1.3.2 输入数据的一般方法输入数据的一般方法数据的类型数据的类型文本型数据文本型数据 数值型数据数值型数据日期型数据日期型数据时间型数据时间型数据1.3.2 输入数据的一般方法输入数据的一般方法输入文本型数据的方法输入文本型数据的方法 文本运算符:文本运算符:&有关的函数有关的函数TEXT函数:将数值转换为指定格式的文本。函数:将数值转换为指定格式的文本。ISTEXT函数:检验是否为文本。函数:检验是否为文本。DOLLAR函数:将数值转换为带美元符号
5、的文本。函数:将数值转换为带美元符号的文本。RMB函数:将数值转换为带人民币符号的文本。函数:将数值转换为带人民币符号的文本。LEFT函数:从左边取指定长度的字符函数:从左边取指定长度的字符MID函数:从指定位置取指定长度的字符函数:从指定位置取指定长度的字符RIGHT函数:从右边取指定长度的字符函数:从右边取指定长度的字符1.3.2 输入数据的一般方法输入数据的一般方法输入数值型数据的方法输入数值型数据的方法数值型数据的显示数值型数据的显示使用自定义数字格式缩位显示数据,代码如下:使用自定义数字格式缩位显示数据,代码如下:缩小千位显示数字:缩小千位显示数字:0.00,缩小万位显示数字:缩小万
6、位显示数字:0!.0,缩小十万位显示数字:缩小十万位显示数字:0!.00,缩小百万位显示数字:缩小百万位显示数字:0.00,缩小十亿位显示数字:缩小十亿位显示数字:0.00,使用特殊格式显示大写数字使用特殊格式显示大写数字NUMBERSTRING函数函数将小写数字转换为大写将小写数字转换为大写1.3.2 输入数据的一般方法输入数据的一般方法与数值型数据有关的函数与数值型数据有关的函数VALUE函数:将代表数字的文本字符串转换成数字。函数:将代表数字的文本字符串转换成数字。ISNUMBER函数:检验是否为数字。函数:检验是否为数字。INT函数:无条件舍去小数部分,保留整数部分。函数:无条件舍去小
7、数部分,保留整数部分。ROUND函数:四舍五入。函数:四舍五入。ROUNDDOWN函数:靠近零值,向下舍入数字。函数:靠近零值,向下舍入数字。ROUNDUP函数:远离零值,向上舍入数字。函数:远离零值,向上舍入数字。TRUNC函数:将数字截为整数或保留指定位数的小数。函数:将数字截为整数或保留指定位数的小数。FLOOR函数:将数字沿绝对值减小的方向无条件向下舍函数:将数字沿绝对值减小的方向无条件向下舍去到最接近的基数倍数。去到最接近的基数倍数。CEILING函数:将数字沿绝对值增大的方向无条件向上进函数:将数字沿绝对值增大的方向无条件向上进位到最接近的基数倍数。位到最接近的基数倍数。1.3.2
8、 输入数据的一般方法输入数据的一般方法输入日期型数据的方法输入日期型数据的方法日期型数据的显示格式日期型数据的显示格式日期型数据的计算日期型数据的计算1.3.2 输入数据的一般方法输入数据的一般方法与日期型数据有关的函数与日期型数据有关的函数TODAY函数:返回系统当前日期的序列号。函数:返回系统当前日期的序列号。快捷方式:快捷方式:Ctrl+;DATE函数:将三个数字组成一个日期序列号。函数:将三个数字组成一个日期序列号。YEAR函数:获取指定日期序列号的年份数字。函数:获取指定日期序列号的年份数字。MONTH函数:获取指定日期序列号的月份数字。函数:获取指定日期序列号的月份数字。DAY函数
9、:获取指定日期序列号的日数字。函数:获取指定日期序列号的日数字。WEEKDAY:用户获取某日期为星期几。:用户获取某日期为星期几。DAYS360函数:用于返回两个日期相差的天数(函数:用于返回两个日期相差的天数(一年一年按按360天计)。天计)。1.3.2 输入数据的一般方法输入数据的一般方法输入时间型数据的方法输入时间型数据的方法时间型数据的显示格式时间型数据的显示格式时间型数据的计算时间型数据的计算1.3.2 输入数据的一般方法输入数据的一般方法与时间型数据有关的函数与时间型数据有关的函数NOW函数:返回当前日期和时间所对应的序函数:返回当前日期和时间所对应的序列号。列号。快捷方式:快捷方
10、式:Ctrl+;Ctrl+Shift+;HOUR函数:用于获取时间值的小时数。函数:用于获取时间值的小时数。MINUTE函数:用于获取时间值的分钟数。函数:用于获取时间值的分钟数。SECOND函数:用于获取时间值的秒数。函数:用于获取时间值的秒数。1.3.3 特殊数据的输入特殊数据的输入输入相同数据输入相同数据采用自动填充方式输入相同数据采用自动填充方式输入相同数据 采用数组输入方式输入相同数据采用数组输入方式输入相同数据 输入序列数据输入序列数据填充序列数据填充序列数据设置序列填充方式设置序列填充方式单击【编辑】单击【编辑】【填充】【序列】【填充】【序列】在序列对话框中进行相应的设置在序列对
11、话框中进行相应的设置自定义序列填充自定义序列填充【工具】【选项】【自定义序列】【工具】【选项】【自定义序列】1.3.3 特殊数据的输入特殊数据的输入在一行中输入多行数据在一行中输入多行数据按【按【Alt】和【】和【Enter】组合键】组合键 填加批注填加批注单击【插入】菜单中的【批注】命令单击【插入】菜单中的【批注】命令或在弹出的快捷菜单中选择【插入批注】命令或在弹出的快捷菜单中选择【插入批注】命令 1.3.4 编辑数据编辑数据修改数据修改数据复制数据复制数据利用复制和粘贴命令利用复制和粘贴命令利用多重剪贴板工具利用多重剪贴板工具移动数据移动数据利用剪切和粘贴命令利用剪切和粘贴命令利用鼠标拖动
12、利用鼠标拖动1.3.4 编辑数据编辑数据删除数据删除数据直接按【直接按【Del】键】键 在【编辑】菜单中选择【清除】在【编辑】菜单中选择【清除】查找与替换查找与替换【编辑】【查找】,或按【编辑】【查找】,或按【Ctrl+F】组合键】组合键【替换】选项卡,或直接按【替换】选项卡,或直接按【Ctrl+H】组合键】组合键 1.3.5 数据有效性的设置数据有效性的设置【数据】【有效性】【数据】【有效性】数据介于最小值和最大值区间的情况数据介于最小值和最大值区间的情况只允许输入指定的序列数据的情况只允许输入指定的序列数据的情况只能输入数字的情况只能输入数字的情况只能输入文本的情况只能输入文本的情况圈释无
13、效数据圈释无效数据【视图】【工具栏】【圈释无效数据】【视图】【工具栏】【圈释无效数据】1.4 管理工作表管理工作表1.4.1 使用多张工作表使用多张工作表1.4.2 调整行、列和单元格调整行、列和单元格1.4.3 设置工作表格式设置工作表格式1.4.4 保护单元格与保护工作表保护单元格与保护工作表1.4.5 隐藏与显示隐藏与显示1.4.6 划分窗口划分窗口1.4.1 使用多张工作表使用多张工作表选定工作表选定工作表切换工作表切换工作表插入工作表插入工作表移动或复制工作表移动或复制工作表删除工作表删除工作表重命名工作表重命名工作表为工作表添加链接为工作表添加链接1.4.2 调整行、列和单元格调整
14、行、列和单元格插入行、列或单元格插入行、列或单元格删除行、列或单元格删除行、列或单元格调整行高和列宽调整行高和列宽设置工作表格式设置工作表格式保护单元格与保护工作表保护单元格与保护工作表隐藏与显示隐藏与显示划分窗口划分窗口插入行、列或单元格插入行、列或单元格插入行插入行一次插入一行:【插入】【行】一次插入一行:【插入】【行】一次插入多行一次插入多行插入列插入列一次插入一列:一次插入一列:【插入】【列】【插入】【列】一次插入多列一次插入多列插入单元格插入单元格【插入】菜单中选择【单元格】【插入】菜单中选择【单元格】删除行、列或单元格删除行、列或单元格在【编辑】菜单中执行【删除】在【编辑】菜单中执
15、行【删除】在快捷菜单中选择【删除】在快捷菜单中选择【删除】按【按【Del】键】键调整行高和列宽调整行高和列宽调整行高调整行高自动调整行高:【格式】【行】【最适合的行高】自动调整行高:【格式】【行】【最适合的行高】用鼠标调整行高:拖动;双击用鼠标调整行高:拖动;双击指定行高的精确数值:【格式】【行】【行高】指定行高的精确数值:【格式】【行】【行高】调整列宽调整列宽 自动调整列宽自动调整列宽:【格式】【列】【最适合的列宽】:【格式】【列】【最适合的列宽】用鼠标调整列宽用鼠标调整列宽:拖动;双击:拖动;双击指定列宽的精确数值:【格式】【列】【列宽】指定列宽的精确数值:【格式】【列】【列宽】设置工作表
16、格式设置工作表格式设置单元格格式设置单元格格式设置的内容设置的内容设置数据格式设置数据格式设置对齐方式设置对齐方式设置字体和字号设置字体和字号设置边框和底纹设置边框和底纹设置的方法设置的方法利用工具栏上的按钮设置利用工具栏上的按钮设置 利用菜单命令进行设置:【格式】【单元格】利用菜单命令进行设置:【格式】【单元格】设置工作表格式设置工作表格式自动套用格式自动套用格式【格式】【自动套用格式】【格式】【自动套用格式】运用条件格式运用条件格式【格式】【条件格式】【格式】【条件格式】取消与恢复网格线取消与恢复网格线【工具】【选项】【视图】【工具】【选项】【视图】1.4.4 保护单元格与保护工作表保护单
17、元格与保护工作表保护单元格保护单元格【格式】【单元格格式】【保护】【格式】【单元格格式】【保护】保护工作表保护工作表【工具】【保护】【保护工作表】【工具】【保护】【保护工作表】1.4.5 隐藏与显示隐藏与显示隐藏与显示行或列隐藏与显示行或列隐藏行或列隐藏行或列【格式】【行】或【列】【隐藏】【格式】【行】或【列】【隐藏】用鼠标拖动用鼠标拖动显示行或列显示行或列【格式】【行】或【列】【取消隐藏】【格式】【行】或【列】【取消隐藏】隐藏与显示工作表隐藏与显示工作表隐藏工作表隐藏工作表【格式】【工作表】【隐藏】【格式】【工作表】【隐藏】显示工作表显示工作表【格式】【工作表】【取消隐藏】【格式】【工作表】
18、【取消隐藏】1.4.6 划分窗口划分窗口重排窗口重排窗口【窗口】【新建窗口】【窗口】【新建窗口】【窗口】【重排窗口】【窗口】【重排窗口】拆分窗口拆分窗口【窗口】【拆分】【窗口】【拆分】【窗口】【取消拆分】【窗口】【取消拆分】冻结窗格冻结窗格【窗口】【冻结窗格】【窗口】【冻结窗格】【窗口】【取消冻结窗格】【窗口】【取消冻结窗格】1.5 打印管理打印管理1.5.1 页面设置页面设置 1.5.2 打印区域设置打印区域设置1.5.3 分页设置及调整分页设置及调整1.5.4 打印预览与打印输出打印预览与打印输出 1.5.1 页面设置页面设置 设置页面设置页面【文件】【页面设置】【页面】【文件】【页面设置
19、】【页面】设置页边距设置页边距【文件】【页面设置】【页边距】【文件】【页面设置】【页边距】设置页眉设置页眉/页脚页脚【文件】【页面设置】【页眉【文件】【页面设置】【页眉/页脚】页脚】设置工作表设置工作表【文件】【页面设置】【工作表】【文件】【页面设置】【工作表】1.5.2 打印区域设置打印区域设置【文件】【打印区域】【设置打印区域】【文件】【打印区域】【设置打印区域】【文件】【打印区域】【取消打印区域】【文件】【打印区域】【取消打印区域】1.5.3 分页设置及调整分页设置及调整分页设置分页设置水平分页设置水平分页设置选定要插入分页符的行,执行【插入】【分页符】选定要插入分页符的行,执行【插入】
20、【分页符】垂直分页设置垂直分页设置选定要插入分页符的列,执行【插入】【分页符】选定要插入分页符的列,执行【插入】【分页符】交叉分页设置交叉分页设置选定某个单元格,执行【插入】【分页符】选定某个单元格,执行【插入】【分页符】1.5.3 分页设置及调整分页设置及调整分页调整分页调整【视图】【分页预览】【视图】【分页预览】用鼠标单击并拖动分页符至需要的位置用鼠标单击并拖动分页符至需要的位置 完成后执行【视图】【普通】完成后执行【视图】【普通】删除分页符删除分页符选取整个工作表。选取整个工作表。执行【插入】【重置所有分页符】执行【插入】【重置所有分页符】1.5.4 打印预览与打印输出打印预览与打印输出
21、打印预览打印预览执行【文件】【打印预览】执行【文件】【打印预览】直接单击工具栏上的【打印预览】按钮直接单击工具栏上的【打印预览】按钮打印输出打印输出单击工具栏上的【打印】按钮单击工具栏上的【打印】按钮 执行【文件】【打印】执行【文件】【打印】直接按【直接按【Ctrl+P】组合键】组合键 2 资金时间价值的计算资金时间价值的计算2.1 终值的计算终值的计算2.2 现值的计算现值的计算2.3 年金的终值和现值年金的终值和现值2.4 计息周期与终值和现值计息周期与终值和现值2.1 终值的计算终值的计算2.1.1 一笔现金流的单利终值计算与分析模型一笔现金流的单利终值计算与分析模型2.1.2 一笔现金
22、流的复利终值计算与分析模型一笔现金流的复利终值计算与分析模型2.1.3 单利与复利终值选择计算与比较分析模型单利与复利终值选择计算与比较分析模型2.1.4 复利终值系数计算模型复利终值系数计算模型2.1.1 一笔现金流的单利终值计算与分析模型一笔现金流的单利终值计算与分析模型单利终值的计算单利终值的计算式中:式中:FS 为单利终值;为单利终值;P 为现在的一笔资金;为现在的一笔资金;iS为单利年利率;为单利年利率;n 为计息期限。为计息期限。)1(niPniPPFSSS2.1.1 一笔现金流的单利终值计算与分析模型一笔现金流的单利终值计算与分析模型【例2-1】通过本例学习:通过本例学习:输入公
23、式输入公式显示公式与显示计算结果之间的切换显示公式与显示计算结果之间的切换公式审核公式审核复制公式复制公式绝对引用与相对引用绝对引用与相对引用创建图表创建图表2.1.2 一笔现金流的复利终值计算与分析模型一笔现金流的复利终值计算与分析模型复利终值的计算公式复利终值的计算公式 或或 式中:式中:P 为现在的一笔收款或付款;为现在的一笔收款或付款;i 为复利年利为复利年利率;率;n 为年限;为年限;F为复利终值;为复利终值;FVIFi,n=(1+i)n称为称为复利终值系数,它表示现在的复利终值系数,它表示现在的1元钱在元钱在n年后的价值。年后的价值。niPF)1(niFVIFPF,2.1.2 一笔
24、现金流的复利终值计算与分析模型一笔现金流的复利终值计算与分析模型【例2-2】通过本例学习:通过本例学习:FV函数的功能函数的功能调用函数的方法调用函数的方法单变量模拟运算表单变量模拟运算表双变量模拟运算表双变量模拟运算表编辑图表编辑图表FV函数的功能函数的功能FV函数的功能是基于固定利率及等额分期付款方式,返回某项函数的功能是基于固定利率及等额分期付款方式,返回某项投资的未来值。公式为:投资的未来值。公式为:=FV(rate,nper,pmt,pv,type)式中:式中:rate 各期利率,是一固定值。各期利率,是一固定值。nper 总投资(或贷款)期,即该项投资(或贷款)的付款期总数。总投资
25、(或贷款)期,即该项投资(或贷款)的付款期总数。pmt 各期所应付给(或得到)的金额,其数值在整个年金期间(或各期所应付给(或得到)的金额,其数值在整个年金期间(或投资期内)保持不变。如果忽略投资期内)保持不变。如果忽略 pmt,则必须包括,则必须包括 pv 参数。参数。pv 现值,即从该项投资(或贷款)开始计算时已经入账的款项或现值,即从该项投资(或贷款)开始计算时已经入账的款项或一系列未来付款当前值的累积和,也称为本金。如果省略一系列未来付款当前值的累积和,也称为本金。如果省略 pv,则假设其,则假设其值为零,并且必须包括值为零,并且必须包括 pmt 参数。参数。type 数字数字0或或1
展开阅读全文