SAP系统-那威版课件.ppt
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- SAP 系统 课件
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1、SAP系统 FI/CO模块概览一、一、SAP系统概述三、财务会计二、财务模块概述四、管理会计目录那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品 SAP 为“Systems,applications and products in the data processing”的简写。SAP公司成立于1972年,总部位于德国沃尔多夫市,是全球最大的企业管理软件及协同商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。目前,全球有120多个国家的超过19,300家用户正在运行着60,100多套SAP软件。财富 500强80%以上的企业都正在从SAP的管理方案中获益。目前SAP所提供的产品包括
2、:R/3,SRM,CRM,PLM,Enterprise Portal,BW,SEM,APOSAP概要介绍那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品mySAP ERP功能介绍mySAP ERP Financials mySAP ERP OperationsmySAP ERP Human Capital Management mySAP ERP Corporate Services 那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品企业信息结构运作系统分析应用软件行业特定系统ERP 系统电子商务系统业务伙伴系统企业应用集成中间设备共享主数据和源数据 战略业绩管理
3、数据分类数据分类数据分类5共享业务功能数据仓库 业务智能CRM系统付款系统SCM系统业务分析器战略利益相关者管理会计核算分析数据转移/交易触发SAP财务管理:集成性那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品财务合并总帐.科目表币种 1,.商务智能财务日历SDMMHRAMPP销售供应结帐业务 日记帐 余额审计试算 资产负债表准备 销售/采购退税处理现金管理特殊目的帐套管理会计报表处理总帐信息系统关键指标评估获利分析评估计划利息计算书信往来、归档科目行业特定特殊目的评估工资/福利折旧物资SAP财务管理:实时的会计系统那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属
4、精品ERP 全面完整财务管理系统EIS企业管理企业管理合并合并预算预算ECTRCOFI投资管理投资管理IM利润中心利润中心现金管理现金管理资金管理资金管理市场风险管理市场风险管理基金管理基金管理总帐总帐法定合并法定合并应收帐应收帐应付帐应付帐资产会计资产会计预算预算管理成本控制管理成本控制作业成本方法作业成本方法产品成本产品成本获利分析获利分析项目成本项目成本那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品会计报表会计报表.:会计报表会计报表.:财务会计财务会计外部会计外部会计 管理会计管理会计内部会计内部会计 标准标准标准标准税务审计IASGAAPGOB财务会计与管理会计:标
5、准与灵活性那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品财务会计与管理会计:满足报告需要财务会计财务会计外部报表外部报表管理会计管理会计生产成本生产成本内部报表内部报表成本中心成本中心报表报表利润中心利润中心报表报表毛利报表毛利报表法定合并法定合并现金流量表现金流量表损益表损益表(P/L)资产负债资产负债管理合并管理合并那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品固定资产固定资产应付帐款应付帐款应收帐款应收帐款 总总 帐帐总帐总帐n会计科目表维护n科目余额n期末处理n过帐n结帐应付会计应付会计n供应商主记录维护 n发票管理n科目余额n付款/预付n汇票n自动
6、付款应收帐款应收帐款n客户主记录维护n发票管理n科目余额n收款/预收n汇票n信贷管理资产会计资产会计n资产主记录n采购,转移,清理,报废n折旧n投资批准n年终结算SAP R/3 财务会计(FI)那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品一、一、SAP系统概述三、财务会计二、财务模块概述四、管理会计目录那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品财务模块概述lSAP R/3财务系统概述lSAP R/3财务系统组织架构lSAP R/3财务系统基本元素那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品独立会计实体独立会计实体=公司公司资产资产负
7、债负债收入收入费用费用利润利润/损失损失公司代码公司代码是独立的会计实体(它是最小的组织单位,可为其指定一套完整而独是独立的会计实体(它是最小的组织单位,可为其指定一套完整而独立的帐户)。以下示例是公司集团中的一家公司。立的帐户)。以下示例是公司集团中的一家公司。公司代码那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品公司公司代码代码 4公司公司代码代码 5公司公司代码代码 3公司公司代码代码 1公司公司代码代码 2在交易中,操作经常是在许多不同的国家和地区进行的。因为许多政府和税收在交易中,操作经常是在许多不同的国家和地区进行的。因为许多政府和税收管理机构需要每个公司作为一个
8、独立的法律实体,因此公司代码经常要为每一管理机构需要每个公司作为一个独立的法律实体,因此公司代码经常要为每一个国家定义一个或多个。个国家定义一个或多个。多公司代码那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品集团公司集团公司是法定的合并单位,组成该单位的公司均拥有各自的公司代码。是法定的合并单位,组成该单位的公司均拥有各自的公司代码。资产资产负债负债收入收入费用费用利润利润/损失损失公司公司公司代码公司代码集团公司那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品两个附加结构 -功能区域与信贷控制范围那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精
9、品功能区域提供增强的报告功能,功能区域提供增强的报告功能,如经营、销售、管理、生产等如经营、销售、管理、生产等费用的报告与分析。费用的报告与分析。信贷控制范围提供了对用户的信用控制信贷控制范围提供了对用户的信用控制SAP R/3 提供了提供了 2 个附加本地结构以满足某些特殊的要求。个附加本地结构以满足某些特殊的要求。功能范围 功能范围功能范围是根据生产、管理、销售以及分销、市场推广、研制开发等所要求是根据生产、管理、销售以及分销、市场推广、研制开发等所要求的销售成本会计核算将费用进行分类。通过将成本细分为这些功能区域,成的销售成本会计核算将费用进行分类。通过将成本细分为这些功能区域,成本会计
10、核算可给出企业成本的构成并表明这些费用的经济目的。本会计核算可给出企业成本的构成并表明这些费用的经济目的。功能范围功能范围生产生产销售与分销销售与分销管理管理成本成本那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品信贷控制范围 用于信贷管理,一客户会在某一具体的信贷控制范围内定义信贷额度。在会计和销售部门每次过帐到客户帐户时检查客户的限制。如果过帐总量超过该限度,系统根据系统配置发出一条警告消息或冻结定单。在任何时候使用系统评估,您就可以获得客户信用控制限制等信息。那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品SAP R/3组织架构图利润中心利润中心利润中心控
11、制范围公司代码获利能力段经营范围获利能力段-公司代码 销售组织分销渠道客户客 户工厂公司代码控制范围Cost CenterCost Center成本中心业务范围一业务范围二业务范围三那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品业务区域控制监督 区域 采购区域销售区域控制监督层工作地点/任务 物料/产品本地物理组织单元经营范围 集团公司(法人)集团公司层 财务管理区域折旧区域 本地层次管理单元法人层公司代码(公司)灵活的编码结构那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品SAP 基本元素组织机构组织机构主数据主数据业务操作业务操作凭证凭证报表报表采购组织采
12、购组织地区地区织织供应商供应商商商客户客户户户AAKMTKMT资金来源资金来源资本资本本本本本 资本投资资本投资资资支出支出出出现金现金金金能力资源能力资源固定资产固定资产项目项目折旧折旧人员人员材材料料资资源源生产后勤保障过程生产后勤保障过程采购采购购购 生产生产产产 销售销售售售销售订单销售订单采购订单采购订单处处理理仓库地区地区销售组织销售组织仓库物料物料服务服务产品产品服务服务业务场景业务场景那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品银行主数据银行主数据主数据总分类帐总分类帐固定资产固定资产供应商供应商主数据主数据主数据:是描述那些运用在会计主数据:是描述那些运用
13、在会计,物料物料,供应商供应商,客户等业务过客户等业务过程中的对象:在一段期间内程中的对象:在一段期间内,信息往往保持不变;每个主数据信息往往保持不变;每个主数据具有单一的名字或数字编号,包括总分类帐、固定资产供应商具有单一的名字或数字编号,包括总分类帐、固定资产供应商、客户、物料等等。主数据中包含了不同层面的数据,是业务、客户、物料等等。主数据中包含了不同层面的数据,是业务操作的对象,可以被不同的功能模块所调用。在不同的应用中操作的对象,可以被不同的功能模块所调用。在不同的应用中提供数据来源,结合系统设置实现业务的自动化。提供数据来源,结合系统设置实现业务的自动化。例如:例如:资产主数据包含
14、资产名称,地点,数量,资本化日期资产主数据包含资产名称,地点,数量,资本化日期以及产地、规格等其他一些相关信息。每个资产主数据均应建以及产地、规格等其他一些相关信息。每个资产主数据均应建立在所属资产分类下;资产分类决定了该资产的号码间隔和不立在所属资产分类下;资产分类决定了该资产的号码间隔和不同折旧范围内的折旧方法。同折旧范围内的折旧方法。客户客户主数据主数据那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品业务操作 业务操作是根据实际的业务需求,在对业务操作是根据实际的业务需求,在对SAPSAP系统完成配置,维护相关的数据之系统完成配置,维护相关的数据之后,在系统中进行业务功能
15、实现的过程。后,在系统中进行业务功能实现的过程。物料主数据物料主数据客户主数据客户主数据销售订单销售订单 1xxx公司代码公司代码销售组织销售组织销售订单销售订单项目项目1020物料物料HD-1300P-103 数量数量12分销渠道分销渠道产品线产品线工厂工厂存储地点存储地点那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品凭证 凭证可以是实际的业务单据在系统中的体现,也可以看作是系统中业务操作的记录 同凭证相关的最主要的概念有:凭证类型凭证类型凭证编码凭证编码输出方式输出方式凭证流凭证流那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品报表报表请求报表请求 Sol
16、d-to party Inc.Orders Orders Quant.Ord.ItemsNo.of Sold-to party:239Sold-to party ABC CompanySales Org.Inc.Orders Orders Quant.Ord.ItemsDon Ltd.Walter AGChris Corp.Otto SA.Tom Inc.ABC Company凭证凭证关键指标关键指标在线生成报表在线生成报表销售订单销售订单那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品报表产生的方式R/3凭证凭证系统中存储的数据系统中存储的数据管理信息管理信息系统系统业务信息
17、仓库业务信息仓库SAP BW信息系统信息系统(LIS,HIS,)推推R/3拉拉在线在线生成报表生成报表拉拉输出输出输出输出输出输出输出输出那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品SAP灵活的报表方式157005398Time Unit时间单元时间单元特性特性合并的关键指标合并的关键指标特性特性 m/特性特性 n 销售组织销售组织客户客户Week星期星期收到的订单收到的订单销售销售行项目行项目发货数量发货数量.March11MoTuWeThFrSaSu表 1 .2表 1 2那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品一、一、SAP系统概述三、财务会计二
18、、财务模块概述四、管理会计目录那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品财务会计系统集成与总分类账应收及信用管理应付及付款管理资产管理那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品外汇管理外汇管理财务会计体系那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品会计科目表运行的会计科目表运行的会计科目表-提供有效总分类账主记录的定义提供有效总分类账主记录的定义会计科目表会计科目表公司公司代码代码公司公司 代码代码公司公司 代码代码每一个公司代码只能有每一个公司代码只能有唯唯一一 运营的会计科目表运营的会计科目表那威出品必属精品那威出品必属精品那
19、威出品必属精品那威出品必属精品附加科目表 Cash/113100现金现金/110100现金现金/100000现金现金/113100附加科目表可提供附加报告能力附加科目表可提供附加报告能力。营运会计科目表营运会计科目表本地会计科目表本地会计科目表本地会计科目表本地会计科目表-满足本地化的国满足本地化的国家报告需求家报告需求。公司集团会计科目表公司集团会计科目表公司集团会计科目表公司集团会计科目表-将不同科目将不同科目表加以组合,用于合并报告。表加以组合,用于合并报告。那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品会计科目表 SAP AG 1999SpainUSACanadaGe
20、rmanyEngland 营运会计科目表营运会计科目表 营运会计科表营运会计科表 集团会计科目表集团会计科目表9000CAUS 国家会计科目表国家会计科目表CAESGKRCAGBCANACACA那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品账户组AS 固定资产固定资产CASH 流动资金账户流动资金账户GL 总分类账户总分类账户MAT 物料管理账户物料管理账户PL 利润表科目利润表科目账户组账户组 会计科目表会计科目表 内部内部那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品会计科目表信息会计科目表信息公司代码信息公司代码信息名称名称控制控制账户控制账户控制账户
21、管理账户管理凭证输入控制凭证输入控制短文本短文本/长文长文本本资产负债表资产负债表 或损益或损益表表 科目组科目组科目货币科目货币 税收种类税收种类统驭科目统驭科目行项目显示行项目显示未清项目管理未清项目管理排序码排序码 字段状态组字段状态组总账主数据总账主数据包含的内容包含的内容会计科目数据那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品统驭科目是用来将明细分类账附加到总分类账的一种G/L 科目。统驭科目和明细分类账在过账业务时平行更新。行项目明细保持在明细分类账中行项目明细保持在明细分类账中。汇总信息则保留在统驭科目中。汇总信息则保留在统驭科目中。统驭科目不能直接进行过账。
22、统驭科目不能直接进行过账。统驭科目“平平 行行 统驭科目统驭科目G/L 会计会计供应商供应商/客户客户/资产资产明细分类账明细分类账R/3系统系统那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品客户客户 11,000客户客户 2500统驭科目:统驭科目:内部应收账内部应收账1,000500总分类账总分类账统驭科目和明细分类账那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品统驭科目和明细分类账应收账款应收账款Leisure Goods Int.Leisure Goods Int.那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品应应付付账款账款资产资
23、产总分类账总分类账资产负债表资产负债表P+L资产资产债务债务供应商供应商应收账应收账WLD Light三角债三角债应付账应付账银行银行销售额销售额购买的购买的服务服务350350客户发票350供应商发票195195195供应商未清项供应商未清项客户客户客户未清项客户未清项未清项管理那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品分两步维护分两步维护集中维护集中维护l分两步维护或者集中维护分两步维护或者集中维护?l是否用样板科目是否用样板科目?是否用样本科是否用样本科目目?创建会计科目那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品公司代码公司代码1级的级的会计科
24、目会计科目会计科目表会计科目表级的会计科目级的会计科目公司代码公司代码2级的级的会计科目会计科目会计科目表数据会计科目表数据公司代码公司代码 指定数据指定数据总账管理特点多套会计科目表用户可定义多版本资产负债表/损益表多币种与相关业务集成的会计系统可选未核销项目管理(账户查询,风险分析,准备金等)灵活编码结构完善的标准报告灵活的报表生成器那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品客户订单管理周期中的业务处理预售活动销售订单处理库存货源交货付款记帐那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品损/益 定单接收预测定单接收货物发出销售销售/分发分发控制监督控
25、制监督 会会 计计 资资 金金发票信用审评信用审评客户/GL催款书现金预测GL现金预测电子银行支付应收帐管理那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品客户主数据那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品客户编码客户编码公司代码公司代码账户组账户组一般数据一般数据(Client Level)公司代码数据公司代码数据销售数据销售数据应收账款模块功能 维护客户主记录 凭证输入凭证更改/冲销/重置已清项客户余额/未清项显示月结报表那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品l和总帐实时集成l为会计和销售灵活的信用管理 l多套催款程序处理l
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