ERP项目业务蓝图汇报SD课件.ppt
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1、321项目实施阶段性回顾汇报内容汇报内容业务蓝图汇报FI 财务会计 CO 管理会计 SD 销售分销 PP 生产计划 MM 物料管理 QM 质量管理下阶段工作计划随着市场竞争日益激烈,在向外部市场要收益的同时,必须向内部管理要效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理,改善内部管理机制,优化管理流程,加快信息化建设进程,提升企业核心竞争力。SAP系统作为一个现代化的管理工具,结合业务流程的分析、优化,为满足浪潮北京公司的上述要求提供了有效保证。通过信息共享与及时有效的信息处理,为公司的及时决策提供信息保障;通过流程优化,减少非增值性工作环节,提高工作效率。实现从目前以人工为主、效率较低的静态管理,到
2、以信息自动化处理为辅助手段的动态管理的转变;将事后监督变为事前预防和过程监控。从而达到提高公司内部物流、资金流和信息流的整体运做效率,降低整体运作成本,提高公司综合竞争能力的目的。q 组织范围 项目实施的组织范围包含两个公司代码:浪潮(北京)电子信息产业有限公司,简称浪潮北京公司。浪潮电子信息产业股份有限公司,简称浪潮股份公司,与浪潮北京公司业务相关的部分。q 功能范围财务管理(FI):实现总帐,应收帐,应付帐,固定资产管理等主要功能。管理会计(CO):成本中心会计,利润中心会计,产品成本和获利分析等功能。销售管理(SD):实现销售订单管理,发货处理,发票处理,客户信贷管理,销售信息系统等功能
3、。物料管理(MM):实现产品主数据管理,库存管理,采购管理,供应商评估,物料管理信息系统等主要功能。生产计划(PP):实现生产基础数据管理,需求管理,MRP物料需求计划、生产订单管理,与CO之间的集成等功能。质量管理(QM):项目实施范围项目实施范围7.28 9.1 10.20 12.8 1.5 1.19 上线准备7.289.1项目准备10.20-12.512.8-01.041.5-1.199.1-10.18项目总体计划10.15项目组工作安排汇报:进入项目启动后的第六周,蓝图设计的最后阶段,提交了蓝图业务流程设计文档,各部门和管理层正在审核和正式批准;下一个阶段为系统实现阶段:主要工作系统配
4、置、单元测试、集成测试、报表及接口开发设计、权限设计、用户培训手册编写、期初数据策略。项目阶段性成果业务蓝图设计阶段:未来业务蓝图描述实施组和业务组成员签字确认 系统组织机构定义项目经理签字确认 流程优化建议报告 未来业务蓝图设计概览财务管理FI/CO项目工作进展汇报342销售与分销模块业务蓝图汇报物料管理模块业务蓝图汇报生产计划控制模块业务蓝图汇报1项目实施阶段性回顾业务蓝图汇报内容业务蓝图汇报内容5财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点 浪潮信
5、息 1000浪潮北京 1200浪潮济南 1100浪潮成本控制范围 1000集团公司代码成本控制范围组织架构 FICO部分会计科目表浪潮经营范围 1000经营范围财务控制范围成本控制范围浪潮财务控制范围 1000成本控制范围公司代码组织架构 CO部分-成本中心层次结构浪潮信息成本控制范围 1000浪潮济南 1100浪潮北京 1200销售部门管理部门安徽办事处 福建办事处 甘肃办事处 成本中心组广东办事处 成本中心财务部 人力资源部 浪潮北京浪潮济南制造部门管理部门财务部 人力资源部 采购部 P3 安徽办事处销售部门福建办事处 广东办事处 P2 制造中心办公室项目范围 实施主体股份公司浪潮北京独立
6、法人公司浪潮济南制造中心其他部门非独立法人公司浪潮(北京)电子信息产业有限公司管理主体实施主体:浪潮信息实施范围实施范围范围描述范围描述满足需求满足需求总帐包括凭证处理、报表、重分类帐、外币重估满足科目管理、凭证处理、外币评估、期末结帐等日常核算需求应付处理应付帐款、预付帐款、其他应付款等供应商往来业务;进行供应商的未清项管理满足对供应商应付帐款、预付帐款、以及其他应付款业务和付款清帐等业务的处理需求;应收处理应收帐款、预收帐款、其他应收款等客户往来业务;进行客户的未清项管理;帐龄分析等满足对客户应收帐款、预收帐款、帐龄分析、以及其他应收款业务和收款清帐等业务的处理需求;固定资产处理固定资产购
7、置、转移、报废、折旧业务满足固定资产购置、折旧计提、资产转移、资产报废等业务处理需求;在建工程、无形资产管理特殊目的分类帐提供总帐中不能细分反映的明细帐 管理、销售、制造费用报表的编制;合并关联交易抵消,会计报表合并浪潮北京、浪潮济南合并项目范围 FI部分项目范围描述项目范围 CO部分项目范围描述实施范围实施范围范围描述范围描述满足需求满足需求1、成本中心的费用计划编制;1、对各责任中心进行费用核算2、成本中心实际费用的归集分配;2、对各责任中心计划执行情况分3、成本中心报表(反映各成本中心的费用发生情况,以及计划与实际的比较分析);析内部定单1、内部定单费用计划、预算编制;2、内部定单实际费
8、用归集、结算;3、内部定单报表(反映各内部定单的费用发生情况,以及计划与实际的比较分析);1、对在建工程项目或促销活动费用编制预算,进行预算控制2、对市场、促销活动费用进行实际与预算的比较分析;3、对项目或新品研发费用进行实际与预算的比较分析;1 新品成本估算与定价1、新产品的成本预测及价格制定;2 产品物料价格更新;1 按生产订单的成本核算;1、满足可配置物料生产的成本核算;2 按销售定单的成本核算;2、实现标配、该配产品成本核算成本对象控制成本中心会计产品成本计划实施范围实施范围范围描述范围描述满足需求满足需求获利性分析针对细分市场(如产品、产品组、客户、销售人员、分销渠道等)进行获利分析
9、。满足针对销售片区、产品类型、客户、责任中心等不同维度的获利分析;基金中心会计1、基金中心、承诺项目维护算2、预算的层层下达,预算的追加、减少、转移3、在线监控预算执行1、部门费用预算管理2、费用采购预算管理项目范围 CO部分项目范围描述FICO工作回顾-342业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报6将来系统持续改进点总 账 应 收应 付 资 产TB-FI-000财务会计TBFI GL 001会计科目维护TBFI GL 002总账账务处理TBFI GL 003期末结账处理TBFI AR 001客
10、户主数据维护TBFI AR 002销售账务处理TBFI AR 003销售收款处理TBFI AR 004销售佣金核算TBFI AR 005信用额度维护TBFI AR 006预收账款处理TBFI AR 007其它应收款处理TBFI AR 008应收票据处理TBFI AP 001采购账务处理TBFI AP 002采购退货处理TBFI AP 003预付账款处理TBFI AP 007应付票据处理TBFI AP 004采购付款处理TBFI AP 005其它应付款处理TBFI AP 006采购索赔流程TBFI AA 001固定资产主数据TBFI AA 003固定资产资本化TBFI AA 002固定资产预算控
11、制TBFI AA 004固定资产日常管理TBFI AA 005固定资产清理处置TB-CO-000管理会计 主数据维护 费用计划及分配 生产成本核算 存货成本核算 TBCO OM 001.1成本要素维护TBCO OM 001.2成本中心主数据维护TBCO OM 001.3作业类型维护TBCO OM 001.4统计指标维护TBCO OM 001.4内部订单维护TBCO OM 002成本中心与内部订单费用计划维护TBCO OM 003成本中心与内部订单费用归集与分配TBCO PC 001产品标准成本核算TBCO PC 002产品实际成本核算TBCO PC 003存货成本核算342业务蓝图流程清单将来
12、业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报6将来系统持续改进点业务蓝图方案对现有业务的改进日常财务核算现有财会业务在系统中的实现系统通过与其它业务模块的集成,自动完成以下账务处理:1、通过与采购PO、存货入仓模块的集成,自动完成采购收货、应付账款及相关内部关联交易的记账;2、通过与销售订单业务、成品仓发货业务集成,自动完成销售收入、销售成本、应收账款及相关内部关联交易的记账;3、通过共享产品工程部的MI资料、流程工程部的工序物料消耗标准资料,自动完成产品标准成本的核算;4、通过与PPC生产报工业务及PMC存货发货业务的
13、集成,自动完成存货消耗的记账与实际物料成本的归集,并通过成本中心费用的分配,自动完成产品实际成本的核算。现有财会业务在系统中的实现期末结账业务各子公司结账业务 在其它模块的当期业务完成并进行期间关闭后,财务在完成与其它模块无关的各主数据维护、费用报销、费用摊提、货币资金收支记账的基础上,即可发出结账指令。结账后系统会自动生成各类财务报表及管理分析报表。合并报表的自动生成 因公司间的关联交易往来记账在日常业务发生时已完成,期末各子公司结账后,系统会按合并规则自动生成合并报表。现有财会业务在系统中的实现预算控制业务费用预算控制 系统通过成本中心费用计划维护,将各部门预算纳入系统管理。当实际费用产生
14、时,系统会及时与预算比较,产生实际与预算的对比报表,并可根据需要在要求的条件下发出提示或警告。固定资产预算控制 系统通过内部订单计划维护,将固定资产的年度预算纳入系统管理。当实际业务需求产生时,系统会及时与预算比较,如实际需求超过预算,系统会将相关业务冻结,只有按预算控制程序将内部订单释放后,相关业务方可继续进行。现有财会业务在系统中的实现部分其它财务控制业务客户信用控制 系统通过信用额度维护,将对客户的放贷额严格控制在信用额度范围内。通过与销售业务的集成,在订单下达、送货单开具及发货三个业务产生点对信用额度实行控制,另在货款逾期未付时也会对相关业务予以控制。采购业务控制 系统通过采购订单下达
15、授权限制,规定采购业务只有按照公司财务制度进行审批后方可由财务放行下达,否则采购订单将无法在系统做收货及货款结算。系统蓝图方案对现有业务的影响 将财务账务处理与各业务模块集成,使财务数据直接由业务数据处理产生,提高财务信息的准确性与及时性;系统的报表自动更新与信息高度共享功能,使得公司管理层可随时查阅最新的公司经营资料,从而大大增强了财务信息的有用性。系统自动完成大部分财务核算及报表生成业务,减轻财务手工处理工作量,提高了财务人员工作效率,有利于财务人员在完成财务核算职能的同时,更好地履行财务检查、财务分析和其它财务管理职能。342业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充的管理细则1业务蓝图组
16、织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报6将来系统持续改进点将来业务流程需补充的管理细则v会计科目维护管理细则v总账凭证制作、记帐、审批细则v期末结账处理管理细则v客户及供应商主数据维护管理细则财务管理细则:v 员工借款管理细则v 收据及发票管理细则v 应收款收款管理细则v 应收款催款管理细则 v 应付账款付款计划审批细则将来业务流程需补充的管理细则财务管理细则:将来业务流程需补充的管理细则资产管理细则:v 固定资产主数据维护管理细则v 固定资产及工程预算管理细则v 固定资产购置招标及工程招标细则v 资产管理员工作细则 v 固定资产盘点及盘点结果处理
17、细则v 固定资产清理处理细则将来业务流程需补充的管理细则成本核算主数据维护管理细则:成本中心设置审批细则。成本要素维护管理细则。作业类型维护管理细则。统计指标维护管理细则。内部订单维护管理细则。成本中心费用计划控制管理细则。作业价格维护管理细则。将来业务流程需补充的管理细则成本核算管理细则:费用分摊控制管理细则。内部定单费用计划管理细则。内部定单结算管理细则。材料价格变更管理细则。生产成本核算管理细则。342业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充的管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报6将来系统持续改进点将来管理层获得的决策信
18、息标准财务报表:v资产负债表v损益表v现金流量表v合并报表(集团)将来管理层获得的决策信息业务报表(总账):v会计科目清单v总账科目余额表v费用预算清单v待摊费用明细表v预提费用明细表v滞货准备计提明细表v坏账准备计提明细表将来管理层获得的决策信息业务报表(应收):v客户资料清单v客户信用额度使用情况表v应收账款明细表v应收票据明细表v预收账款明细表v员工借款明细表v催款清单v内部往来明细表将来管理层获得的决策信息业务报表(应付):v供应商资料清单v应付账款明细表v应付票据明细表v预付账款明细表v其他应收款明细表v应付账款付款计划表将来管理层获得的决策信息业务报表(资产):v固定资产预算清单v
19、在建工程明细表v固定资产明细表v固定资产折旧明细表v闲置资产明细表v冻结(待清理)资产明细表v已报废资产明细表将来管理层获得的决策信息财务分析报表:v应收账款账龄分析表v分产品类别、分地区、分客户的销售收入明细表v分地区、分客户的应收账款收款情况表将来管理层获得的决策信息成本及费用分析报表:成本中心费用预算分析表产品标准成本计算单(报价单)产品实际成本/标准成本对比分析报表产品成本差异分析报表内部订单费用预算/实际对比分析报表每月外发加工费用统计表每月生产成本总表生产订单成本明细表将来管理层获得的决策信息成本及费用分析报表:板料成本分析表PP、铜箔消耗分析表各工序物料消耗分析(标准与实际对比)
20、生产费用总表WIP报废成本总表生产报废成本趋势分析表生产人工、水电成本分析报表将来管理层获得的决策信息获利分析报表:产品销售毛利总表产品销售毛利趋势分析按产品品种、规格的获利分析表按销售区域的获利分析报表按客户的获利分析报表按销售渠道的获利分析报表分产品品种与内部结构的价格趋势分析表分产品品种与客户的价格趋势分析表将来管理层获得的决策信息存货报表:各类外购存货进、出、存动态总表(存货表)WIP存货动态表产成品存货动态表各类存货滞货明细表客户ON HOLD板明细表12个月内各类存货总额变化趋势分析表存货总额预算控制分析表存货周转率分析报表同类存货不同供应商的价格分析342业务蓝图流程清单及综述将
21、来业务流程需补充的管理细则15将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务会计模块业务蓝图汇报6将来系统持续改进点业务蓝图组织结构将来系统持续改进点全面预算控制在系统中的实现;工资核算与分析;品质成本核算与分析;各辅助车间成本的归集与再分配;各类管理报表的进一步开发。感谢各位领导,希望未来继续得到您的支持和帮助持续的改进,不断的提高财务及成本模块汇报完毕销售管理SD项目工作进展汇报342财务会计模块业务蓝图汇报生产计划控制模块业务蓝图汇报销售与分销模块业务蓝图汇报1项目实施阶段性回顾56管理会计模块将来业务蓝图汇报物料管理模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程总图及流程清单说明将来
22、业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构定义5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点发运点工厂销售范围公司代码1 11 10 00 0浪浪潮潮济济南南工工厂厂1 12 20 00 0浪浪潮潮北北京京工工厂厂PC散件1101SV散件1102PC成品1103SV成品1104周转库1111浪潮北京发运点1200销销售售范范围围销销售售范范围围1 11 10 00 0浪浪潮潮济济南南1 12 20 00 0浪浪潮潮北北京京1 11 10 00 0浪浪潮潮济济南南1 12 20 00 0浪浪潮潮北北京京1 10 0跨跨公公司司销销售售2 20 0直直销销3 30 0内内
23、部部调调拨拨2 20 0直直销销4 40 0代代理理0 00 0公公共共产产品品组组1 10 0S SV V2 20 0P PC C3 30 0存存储储4 40 0高高性性能能1 10 0S SV V2 20 0P PC C3 30 0存存储储4 40 0高高性性能能0 00 0公公共共产产品品组组4 40 0代代理理浪潮销售范围销售范围A AAA AA销售区域销售办公室销销售售范范围围行行业业客客户户部部北北京京办办事事处处天天津津办办事事处处河河北北办办事事处处总总部部华华北北大大区区公公共共342业务蓝图流程清单及流程总图说明将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构定义5将来管理层获
24、得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点LCSAP-TB-SD-000销售与分销综述 主数据 控制 业务处理 特殊处理L LC CS SA AP P-T TB B-S SD D-0 01 10 0客客户户主主数数据据维维护护L LC CS SA AP P-T TB B-S SD D-0 02 20 0信信贷贷主主数数据据维维护护L LC CS SA AP P-T TB B-S SD D-0 03 30 0价价格格主主数数据据维维护护L LC CS SA AP P-T TB B-S SD D-0 05 50 0合合同同评评审审L LC CS SA AP P-T TB B-S
25、SD D-0 02 20 0信信贷贷控控制制L LC CS SA AP P-T TB B-S SD D-1 11 10 0返返款款处处理理L LC CS SA AP P-T TB B-S SD D-0 09 90 0发发货货处处理理L LC CS SA AP P-T TB B-S SD D-0 04 40 0销销售售订订单单创创建建L LC CS SA AP P-T TB B-S SD D-0 04 41 1销销售售订订单单修修改改和和撤撤单单L LC CS SA AP P-T TB B-S SD D-0 07 70 0发发票票处处理理L LC CS SA AP P-T TB B-S SD D
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