资金管理员岗位说明书.docx

1、计划财务部资金管理员岗位说明书岗位名称资金管理员岗位编号所在部门计划财务部岗位定员直接上级财务科经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职：负责集团货币资金的收入与支出事务职责与工作任务：职责一职责表述： 负责集团货币资金的收入与支出事务工作时间百分比：85%工作任务严格执行现金管理制度、银行结算制度以及本公司各项财务制度频次：日常加强现金支票、银行支票、发票等的管理，不得签发远期、空头支票，不得租借银行账户，对所签发的支票要进行登记，并及时清理手续频次：日常认真审核现金、银行收付原始凭证和其他凭证，并由经办人签字，复核人员盖章，方可办理手续，对不符合财务制度的开支，有权拒绝支付

2、款项频次：日常对每笔经济业务，要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记账、银行日记账，做到账实、账账相符频次：日常加强现金管理，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金，及时将现金送存银行，做到日清月结；频次：日常保管有关印章、空白现金支票、银行支票频次：日常保管、登记空白发票和已使用发票，检查发票顺序号频次：日常防火防盗，保证资金的安全，如发现问题，应及时查清原因，并向会计主管人员汇报，如有差错，造成的损失由本人负责赔偿频次：日常职责二职责表述：现金流走向分析工作时间百分比：10%工作任务及时编制资金流分析报告频次：1次/季职责三职责表述：完成领导交办的其他事项工作时间百分比：5%权力：现金支出的审核权收入凭证的审核权工作协作关系：内部协调关系集团总部各部门、各分子分公司计划财务部外部协调关系会计师事务所、律师事务所、工商、税务等任职资格：教育水平具有中专及以上学历专业财经类专业培训经历上岗培训、会计专业学习经验2年以上财务工作经验知识会计专业知识、会计法律法规等知识技能技巧熟练使用通用办公软件及专用财务软件，有一定的文字能力和协调能力其它：使用工具设备一般办公设备，计算机，Intranet & Internet 网络工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档通知、简报、汇报材料、工作计划、总结、集团总部文件等备注：