用友财务管理软件培训课件U8ERP出纳管理.pptx
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- 用友 财务管理 软件 培训 课件 U8ERP 出纳 管理
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1、U8ERP-出纳管理出纳管理 培培 训训 大大 纲纲一一 出纳管理概述出纳管理概述二二 出纳基础设置出纳基础设置三三 出纳日常业务处理出纳日常业务处理四四 账表查询与对账账表查询与对账 U872 U872版本的出纳管理通过与应付系统之间的版本的出纳管理通过与应付系统之间的数据接口,配合原来与总账系统之间的接口,使数据接口,配合原来与总账系统之间的接口,使出纳工作参与整个支付业务的运转。在企业资金出纳工作参与整个支付业务的运转。在企业资金链管理中,对于付款的申请、支付有明确的记录链管理中,对于付款的申请、支付有明确的记录,并反馈到相关的业务环节。,并反馈到相关的业务环节。通过出纳系统与应付系统数
2、据关联以及出纳通过出纳系统与应付系统数据关联以及出纳系统与总账系统之间的对账关系,使整个资金支系统与总账系统之间的对账关系,使整个资金支付过程在系统中全面、完整的体现出来。付过程在系统中全面、完整的体现出来。一一 出纳管理概述出纳管理概述 培培 训训 大大 纲纲一一 出纳管理概述出纳管理概述二二 出纳基础设置出纳基础设置三三 出纳日常业务处理出纳日常业务处理四四 账表查询与对账账表查询与对账 培培 训训 大大 纲纲一一 出纳管理概述出纳管理概述二二 出纳基础设置出纳基础设置三三 出纳日常业务处理出纳日常业务处理四四 账表查询与对账账表查询与对账三三 出纳日常业务出纳日常业务 3.1 3.1 日
3、记账录入日记账录入 3.2 3.2 日记账制单日记账制单 3.3 3.3 出纳签字出纳签字 3.4 3.4 日记账过账、出入账日记账过账、出入账 3.5 3.5 票据打印票据打印 3.6 3.6 票据管理票据管理3.1 3.1 日记账录入日记账录入 日记账来源:日记账来源:a.录入 b.票据打印 c.票据领用 e.转账 f.存取款 g.支付 h.从总账导入3.2 3.2 日记账制单日记账制单 日记账制单:日记账制单:出纳系统的日记账通过制单操作生成凭证 注意事项:注意事项:来源为支付的日记账,不能在出纳系统制单3.3 3.3 日记账出纳签字日记账出纳签字 出纳签字:出纳签字:出纳人员可通过出纳
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