用友U8财务供应链培训课件.ppt

1、 企业门户企业门户使用者使用者第三方应用第三方应用供应商供应商客户客户EAI企业应用集成工具企业应用集成工具银行银行其他应用其他应用税务税务人力资源管理人力资源管理购销存购销存客户关系管理客户关系管理生产制造生产制造网络分销网络分销财务管理财务管理商业智能商业智能 集成化的用友集成化的用友ERPU8解决方案解决方案采购管理销售管理应付应收库存管理存货核算总账工资固定资产财务分析现金流量表UFO需求规划成本销售业务处理流程销售销售业务业务应收应收总账总账基础参数设置生产计划销售订单发货出库销售发票应收账存货账出库成本客户需求价格管理价格管理价格管理功能数据价格控制取价模式价格政策价格批调存货价格

2、客户特价销售管理亮点汇粹：价格控制销售管理亮点汇粹：价格控制定义价目表定义价目表定义特定义特价因素价因素建立客户、建立客户、存货、价类存货、价类对应关系及对应关系及建立批量折建立批量折扣扣检查是否检查是否存在合同存在合同根据对应关系查找相应的价目表根据对应关系查找相应的价目表根据订单量确定批量折扣根据订单量确定批量折扣查找相适应的特价因素折扣查找相适应的特价因素折扣价格计算价格计算价格输出价格输出价格应用举例流程图价格应用举例流程图 基础设置部分基础设置部分（用户定义）（用户定义）系统自动处理部分系统自动处理部分销售管理亮点汇粹：信用控制销售管理亮点汇粹：信用控制信用控制信用可针对订单应收、业

3、务应收、财务应收三个角度进行控制信用可针对订单应收、业务应收、财务应收三个角度进行控制F财务应收财务应收：在销：在销售结算后确认。销售结算后确认。销售结算可根据发票售结算可根据发票或对方收货确认或或对方收货确认或出库进行确认。出库进行确认。F业务应收业务应收：出库：出库后确认后确认F订单应收订单应收：订单：订单审批后确认。审批后确认。几种票据订单未发货无发货单的发票 发货单当前票据 订单未开票已收款销售报价单销售报价单销售订单销售订单销售出库单销售出库单销售发票销售发票销售发货单销售发货单价格管理价格管理信用控制信用控制集成化协同化业务流程处理：销售管理集成化协同化业务流程处理：销售管理销售发

4、票来源于销售订单或发货单（当然也可手工录入），取决于流程配置。业务类型不同（如先票后货和先货后票），发票的来源也可以不同。可对同一客户的多张订单（发货单）合并开票。对一张订单（发货单）可分次开票。发票结算后，会自动生成应收并结转销售成本，同时向订单（发货单）回写开票数量。销售发票销售发票发货单（销售出库单）录入(销售)审核(库存)记账(存货)生成凭证：借：产品销售成本（存货）贷：产成品自动生成(销售)生成凭证：借：应收账款（存货）贷：产品销售收入生成凭证：借：银行账款（存货）贷：应收账款发票 制单收款单（应收）核销销售发票生生 产产 订订 单单采采 购购 订订 单单采采 购购 入入 库库产产

5、成成 品品 入入 库库材材 料料 出出 库库预预 计计 入入 减减 少少毛毛 需需 求求 减减 少少现现 存存 量量M M R R P P 运运 算算预预 计计 入入 库库 量量现现 存存 量量预预 计计 入入 减减 少少父父 项项 为为 预预 计计 入入子子 项项 为为 毛毛 需需 求求预预 测测 单单销销 售售 订订 单单生生 产产 计计 划划采采 购购 计计 划划配配 额额 分分 配配毛毛 需需 求求产产 品品 结结 构构工工 厂厂 日日 历历集成化协同化业务流程处理：需求规划集成化协同化业务流程处理：需求规划采购业务处理流程请购请购再订货申请询价比价询价比价到货到货质检质检发票发票结算

6、结算入库入库存货账存货账采购订单采购订单应付账应付账请购与请购与询价询价采购采购业务业务基基 控控础础 制制数数 参参据据 数数物物料料需需求求计计划划销售订单采购计划采购计划总账总账应收应收入库成本入库成本采购订单采购订单销售订单销售订单到货单到货单入库单入库单采购发票采购发票采购结算采购结算检验单检验单采购计划采购计划请购单请购单比比价价采购管理亮点汇粹采购管理亮点汇粹请请 购购物资公司模式物资公司模式集团股份公司物资公司分公司，子公司，供应商F需要什么需要什么物料码物料码F需要多少需要多少需求数量需求数量F何时需要何时需要到货时间到货时间F谁需要谁需要生产、分销、仓库、其它生产、分销、仓

7、库、其它请购单请购单采购询价比价采购询价比价比价比价询询价价单单供供应应商商采采购购订订单单报报价价单单Email网上询价网上询价Email网上报价网上报价确定供确定供应商和应商和配额配额到货单确认收货数量、赠品数量、途耗数量确认收货数量、赠品数量、途耗数量 ；进行库位分配；进行库位分配；采购发票采购发票根据采购订单或入库单或到货单生成采购发票根据采购订单或入库单或到货单生成 ；支持根据采购发票直接记存货明细账；支持根据采购发票直接记存货明细账；发票审核后形成应付账。发票审核后形成应付账。支持直运采购采购结算自动结算：自动结算：支持严格按供应商、存货、入库单和采购发票支持严格按供应商、存货、入

8、库单和采购发票数量相同时可自动结算和只按入库单和采购发票数量相就数量相同时可自动结算和只按入库单和采购发票数量相就可结算两种模式。可结算两种模式。采购订单采购订单业务类型：业务类型：一一供应商：供应商：一一部门：部门：一一存货：存货：一一存货数量：存货数量：一一 采购发票采购发票业务类型：业务类型：一一供应商：供应商：一一部门：部门：一一存货：存货：一一存货数量：存货数量：一一采购结算手工结算：手工结算：对业务类型相同，供应商相同，部门相同，对业务类型相同，供应商相同，部门相同，存货相同，手工选择欲进行结算的入库单和采购发票、存货相同，手工选择欲进行结算的入库单和采购发票、费用发票，进行结算。

9、费用发票，进行结算。发票和入库单发票和入库单的每一行均可分的每一行均可分多次结算；多次结算；结算时可处理结算时可处理合理损耗数量；合理损耗数量；可对费用发票可对费用发票进行分摊，分摊进行分摊，分摊的标准有数量、的标准有数量、金额、体积、重金额、体积、重量等。量等。查询(采购)录入审核(库存)记账(存货)生成凭证：借：原材料（存货）贷：材料采购录入(采购)生成凭证：借：材料采购（存货）贷：应付账款生成凭证：借：应付账款（存货）贷：银行账款发票 制单付款单（应付）核销结算采购入库单采购入库单采购发票采购发票库存业务处理流程库存业务处理流程总账总账 基 础 参 数 设 置采购系统销售出库单存货账销售

10、系统采购入库单质量检验库存系统组装单拆卸单调拨单产成品入库单采购入库业务订单订单到货签收单到货签收单采购发票采购发票采购入库单采购入库单现存量现存量收入收入增加增加库存台账库存台账销售出库业务订单订单发货单发货单销售发票销售发票销售出库单销售出库单减少减少发出发出现存现存 量量 库存库存 台账台账生产相关业务材料出库单材料出库单产成品入库单产成品入库单现存量现存量库存台账库存台账减少减少发出发出增加增加收入收入组装、拆卸、形态转换、盘点、转库组装单组装单拆卸单拆卸单形态转换单形态转换单盘点单盘点单其他入库单其他入库单其他出库单其他出库单现存量现存量库存台账库存台账转库单转库单其他重要特性F产品

11、条形码管理产品条形码管理F批次跟踪批次跟踪F货位管理货位管理F多辅计量单位管理多辅计量单位管理F形态转换（支持包装转换）形态转换（支持包装转换）F产品条形码管理与跟踪产品条形码管理与跟踪F报废与废品管理报废与废品管理物料存货核算计价方式选择计价方式选择：移动平均、加权平均、计划价/售价法、先进先出、后进先出、个别计价入库成本调整入库成本调整：调整入库单出库成本调整出库成本调整：调整存货的结存存货计划价调整存货计划价调整：在计划与市场的差异变大时需要调整，调价会引起结存差异和结存计划成本变化；调整不会改变库存的实际结存成本存货跌价提取准备存货跌价提取准备 实现财务业务的一体化实现财务业务的一体化

12、结算总帐系统（凭证）总帐系统（凭证）动态会计平台（科目分类定义，凭证模板定义）动态会计平台（科目分类定义，凭证模板定义）销售系统销售系统采购系统采购系统应收系统应收系统应付系统应付系统生产制造系统生产制造系统库存系统库存系统存货系统存货系统销售订单销售订单发货单发货单销售出库单销售出库单销售发票销售发票核销应收单应收单收款单收款单采购发票采购发票付款单付款单核销应付单应付单结算采购订单采购订单请购单请购单采购入库单采购入库单到货单到货单报检单报检单产成品入库单产成品入库单材料出库单材料出库单出库成本结转出库成本结转入库成本确认入库成本确认借：银行存款借：银行存款贷：应收账款贷：应收账款借：应收

13、账款借：应收账款贷：销售收入贷：销售收入 应交税金应交税金借：销售成本借：销售成本贷：产成品贷：产成品借：原材料借：原材料贷：材料采购贷：材料采购借：材料采购借：材料采购 应交税金应交税金贷：应付账款贷：应付账款借：应付账款借：应付账款贷：银行存款贷：银行存款溯源穿透式查询：溯源穿透式查询：总账总账明细账明细账凭证凭证财务单据财务单据业务单据业务单据见树又见林，我不再是信息孤岛！见树又见林，我不再是信息孤岛！财务业务一体化管理财务业务一体化管理个性化桌面流程图设置个性化桌面流程图设置单据模板自主设置单据模板自主设置更加安全的系统细分的权限控制更加安全的系统细分的权限控制功能权限数据权限金额权限权限控制功能权限权限控制功能权限记录记录权限控制数据权限权限控制数据权限字段字段权限控制数据权限权限控制数据权限权限控制金额权限权限控制金额权限数据自动备份数据自动备份