公司费用报销管理制度（精选10篇）.doc

1、公司费报销管理制度（精选 10篇）公司费报销管理制度什么是管理制度？管理制度是组织、机构、单位管理的具，对定的管理机制、管理原则、管理法以及管理机构设置的规范。它是实施定的管理为的依据，是社会再产过程顺利进的保证。合理的管理制度可以简化管理过程，提管理效率。公司费报销管理制度（精选 1 0篇）在快速变化和不断变的今天，越来越多地需要到制度，制度是在定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。我们该怎么拟定制度呢？下是编精整理的公司费报销管理制度（精选10篇），供家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。公司费报销管理制度 1、的为加强对市场员费管理度，确保市员更好开展作，有效节约成本，特制订本制度。、适

2、范围本制度适于市场部及其它相关部门。三、出差管理1、员因公出差，必须填写出差报告和员外勤单，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。2、员出差结束三内必须完成出差报告的出差总结部分。四、差旅费差旅费是指公司员外出公期间为完成预定任务所发的必要的合理费，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。1、员出差使交通具为车、汽车、轮船等普及具。2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。3、违反公司规定使交通具，律按车票报销(超出部分由个付)4、市场交通具应使公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。5、员出差期间，标准内住宿费实报实销(但不包

3、含酒店清单上所列私话、餐费、洗费等费)。6、员外出期间产的公务费，如邮电费、件复印费、传真费等，实报实销。7、办事处主任、部门经理的机话费在公司报销标准内，扣除私话费，实报实销。五、备管理1、根据作需要，员出差或业务活动可预先向公司借备，借额度根据实际城要确定，由总经理签批。2、备借后应及时冲帐，备占时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书申请，经总经理签字同意后可延期，但最长不可超个。3、对于长期占备的，财务部将从员的个收中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借备。六、报销管理1、驻外员原则上每报销次，各办事处员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。2、费报销单应严格按公司要

4、求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、额不符、重复报销，律退回业务员。3、单据报销规定填写和粘贴法：差旅费报销单a、填写内容按照差旅费报销单单上的要求填写。b、粘贴注意事项：将各类车标按额的分类粘贴，并在粘贴处注明各类额票据的张数和总额。费报销单a、填写内容按单上的要求填写。费般是指销售员在作中所产的办公、餐费等(不含差旅费)。b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背注明情况。c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在个报销单中报销。此制度适于公司全体员，本制度解释权归财务部。公司费报销管理制度 21、的为了加强公司财务管理，强化费控制。2、

5、适范围公司员费报销管理。3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执。4、内容4.1费报销审批权限：4.1.1公司的费开均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。4.1.2如遇总经理外出，急需于付时，可按下列情况处理：费在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先报销；费在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理头（电话）或书（传真、E-mail）指财务员先处理。以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。4.1.3具审批权限的员，不得签涉及的费，其费由其上级主管负责签批。4.1.4所有的费开必须先获享有审批权同意，才能

6、实施。不得“先斩后奏”。4.2费报销流程：4.2.1当费发后，受款必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批续，再送往财务审核，超出三天的费不予报销，责任负。4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确误，续是否完备缺，有违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事重新办理。情节严重的，必须即报其部门经理及总经理。4.2.3由部门经理审批误后，经财务审核误的单据，应由财务送给总经理审批。4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在天内，额地付有关款项给受款，并在费报销单上签收。4.2.5受款到财务处领

7、取款项，在收款时，应当点清款项。4.3借款：4.3.1当事因公办理涉及到费需借款，必须填写借款申请单。4.3.2借款时写清借款的理由或途，当借款额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报总经理报准后可付。4.3.3借款在办妥相应的事项后，应及时办理报销续，尽快与财务结算清楚。4.3.4、借款在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付次借款。4.3.5当借款不及时结清借款之项时，财务有权从薪资中抵扣。4.4重点费有关规定：4.4.1资：4.4.1.1每15为职员薪资发放。4.4.1.2薪资计算周期，每1最后为个周期，每25后职当不发放薪资，计下个薪资内

8、。4.4.1.3客服部在每5前，将上各部门员的“考勤情况”、“门票领取情况“上报财务。4.4.1.4财务在每13前，将所有员的资计算完毕，并交总经理签批。4.4.2交际应酬费：4.4.2.1般员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分，发额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。4.4.2.2次的额应控制在均50元以内，如发额在500元以上的，必须有证明签字。4.4.2.3次发的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项可报。4.4.2.4市内交通费：（1）因公事外出的车费可实报实销；但必须注明起地和事由。（2）交通具均以公交车、专线、巴、B

9、RT为主；4.4.2.5出租车费般不予报销，但特殊原因需打出租车时，应事先经部门经理同意可。4.5费报销的有关规定：4.5.1每次报销费，必须在事项结束起3内，特殊情况周内完成，过期财务可不予报销。4.5.2有关费必须按相关“费报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：4.5.2.1报销凭证律使钢笔或笔填写：4.5.2.2受款姓名律使中字书写，字体要清楚。4.5.2.3所属部门按受款所在部门的名称填写：4.5.2.4填报期按填写当的期填写：4.5.2.5附件张数按所附单据数量填写：4.5.2.6、写额必须填写致，不得涂改：4.5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费报销凭证”；4.5.2.8凡

10、涉及购物或本事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明的签名；4.5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办重新填报。4.5.4所有费报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实法取得原始票据的，须以“付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。4.5.5如遇有票据丢失的，将视同没有发费，相关的损失由票据丢失承担。4.5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票额的两倍处罚当事。4.6关于办公品的采购及维修：4.6.1各部门所需办公品必须于每3前上报客服部员，由客服部进审核汇总，上报总经理审批。4.6.2客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到财务借备采购。4.6.3所采购的物品

11、必须统保管，领物品时填写领表。4.6.4办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专维修及购置维修所需物件，各部门权处理。5、其它51本规定由客服部制订并归管理；52本规定将会根据公司实际情况随时修订；53本规定签发之起实施。公司费报销管理制度 31.总则： 为了充分利互联的信息化运作优势，提信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品 的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。2.适范围：本公司所有员均属之3.定义： 3.1 快递物品：指员因作需要，向外部寄送件，资料，配件，样品以及其他货品等。 （销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班

12、门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。4.2：物流部： 负责公司邮件、快递物品的寄发管理。4.3：各部门： 递。4.4：各部门负责对本部门的快递费进管控。5流程图：(略)6 .执说明：6.1 快递的签收与发送 寄件必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门员。6.1.1.2 物品接收要在邮件快递签收登记表上签字接收，以备查验核对。6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收不在，电话通知本是否接受，同意的可指定委托代为签收。原则上各部门 员应代收。6.1.2快递的寄发6.1.2.1 因作需要

13、，需向外部寄送件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写邮件快递寄发登记表进登记，经部 门负责审批后交物流部， 由物流部联系快递公司统发送。 各 （ 需求部门于每 16:30 前送物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品部门负责审批的，物流部可 拒接受理，对于不合格的件退回发件。6.1.2.3 快递公司的选择： 选择的原则是合理、 负责任、 低成本； 寄件必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价 的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。6.1.2.4 各需求员必须在邮件快递寄发登记表上详细注明收件姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单 号，以备查验核对

14、，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事将资料完善，对于故拒不按要求填写，且物流要求效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责处理。6.1.2.5 填写快递单： 正楷字清晰填写收件和寄件详细资料（地址、收件、联系电话、邮编等）。7. 寄件相关规定：7.1.1 物件分类： A 类：紧急件；B 类：贵重件（如票据、证件、贵重配件或物品等） 类：普通件（如资料、件、普通配件等） 类： ；C ；D 普通信函、贺卡等。7.1.2 快递公司选择参照表 序 号 1 2 寄 件 类 选择快递公司 型 A B 发顺丰快递 发 EMS 或顺丰快 递 3 4 C D 发般的快递公司 邮政（发平信）（物流

15、部将提供各快递公司的优势特点及价格，供参考选择）7.1.3 普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选般的快递公司（顺丰快递） ，若是特急件贵重配件或物品，可选顺丰 快递等邮寄式。7.1.4 严禁公费寄私物品，经发现按该单快递费的10 倍处 罚。7.1.5 为便于寄回公司物品损坏时的索赔，外派员必须选择有资质能出具发票的快递物流公司。7.1.6 寄回公司的物品，由寄件直接付款，物流部本通知发出之起将不再付快递公司到付付款，公司任何不得选择到 付付款式，否则造成的耽误损失由经办承担。7.1.7 如发物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试剂）产的费，动到物流部备的，将归各业务部门费 核算。8.

16、执时间： 凡以往发与本不致的，以本为准邮件快递收发管理制度从下发之起执。公司费报销管理制度 4第章总则第条为了规范公司财务会计为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费控制，保证资合理使的的，让各项成本费开在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计作更好地服务于公司管理，依据中华民共和国会计法、会计基础作规范的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。第条本办法适于公司各部门和全体员。第三条发各类费、出事项，应当及时办理会计续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。第章费报销、出审批员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费、出事项的有权审批。各部门在预算

17、范围内的费、出事项须由经办员报总经理批准后才能办理或执。超过部门预算范围内的费、出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费由费个理。第三章费报销、出审批程序第五条经济合同付款审批程序。签定经济合同的部门应按照合同约定的付款式和付款时限，分向财务部报送预算，并由分管业务负责和财务负责审查，总经理批准后，财务部安排资，有计划分步骤地付各类经济合同款项。（）在预算内，根据合同履情况，需付款时，由经办员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责和业务主管副总审核，并签署意见；（）将业务部门和主管副总核准同意付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照

18、合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述件连同对出具的本次付款的有效正式发票并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关员填制记帐凭证、出纳员根据审核误的记帐凭证在5个作内付款。第六条常费的报销审批程序及有关规定。各部门按核定的年度预算分解报预算，经审核后所发的各项费应在预算内控制使。、审批程序（）部门确认费报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责对费发的真实性确认签字后送财务部；（）财务部初审重点审核在预算范围内开的票据的合法性、有效性和核准报销额的准确性，并签字确认；（三）公司领

19、导审批财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关员填制记帐凭证后交出纳，由出纳员根据审核误的记帐凭证付款。、有关规定（）费发时，应取得合法、有效的原始凭证作为报销依据；1、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项要填写齐全，写要相符，并加盖财务专章或发票专章，并注意印制发票的有效时效。例：针对2004年，取得发票时的前3年，即发票右上编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。2、规定税务监章的定额发票要同时加盖使单位财务专章或发票专章，条和财政监章的收据不作为报销依据，否则财务初审时即剔除。（）原则上当发的

20、费当在预算内报销，当未及时报销或确因客观情况未及时在当内报销的费，必须在次初起的三个作内完成报销续，否则不纳当预算处理。（三）员因公借款且在借款期发费报销时应先冲借款，直冲完借款为。（四）常费的报账收单时间：1、除特定时期，每周星期、星期和星期四及每底的后两个作为报帐收单时间。2、每年1、7为财务中报、年报编制时间，当110原则上不办理报帐收单续，其他份的15为报编制时间，原则上不办理报帐收单续。第七条资费的审批程序。（）员资的发放时间定于次8（遇节假提前），各部门负责收集当各部门员“资变动情况表”、“出勤情况统计表”、“代扣保险费明细表”报送财务部；（）财务部将复核误的资表送总经理审核；（三

21、）根据核准发放的资额拨款到银开设的资专户。第条员个因公借款审批程序（）借款填制借款申请单，参照第六条的费报销审批程序进审批；（）借款申请单送财务部经理复核。如果借款的以前款已清偿完毕，准予借款，坚持“前不清，后不借”。（三）财务部记帐员记帐，出纳员根据借款签收的记帐凭证和经核准的借款申请单款；（四）因公出差的借款，在返回公司后的5内报帐并结清余款；其他借款在业务完毕后的三内了清借款。第四章具体费报销细则第九条业务招待费报销规定规定标准：公司总经理业务招待费每不超过8000元，公司副总经理业务招待费每不超过3000元，技术总监、部门经理业务招待费为每不超过1000元，全部招待费凭票报销。要求：（

22、）在预算范围内的业务应酬活动应本着节约、实事求是的原则进，各部门有列权，随意开权。经公司审定的各部门业务招待费的开额度按部门归属总经理统掌握、统审批。根据作需要确需超的，应先报总经理批准，总经理超时应先报董事长批准。（）各部门正、副经理有业务招待费使资格，其他员律不得随意发业务招待费。各部门在发业务招待事项时须严格按批准的限额标准执，并须事前向总经理请，说明理由，经批准后可办理，具体执中以总经理在报销凭证上签字批准为准。（三）在业务发后周内应填写“业务招待费说明表”，注明被请客户名称、数，事由及应酬式、额等，并填写“费报销款单”附上相应发票，按照第六条常费报销程序的要求进报销。“业务招待费说明

23、表”，统由财务部存档，仅供内部审查不对外使。（四）公司财务部对各部门的业务招待费开实施适时控制，并建预警制度，对费的不正常执予以适时警告，对超预算开适时予以终执。财务部就各部门业务招待费开状况按季度向公司办公会通报，以形成互相督促，励节约的风。第条通讯费报销规定公司机费是公司为从事经营管理及业务活动中必须采取通讯等段开展业务的职员提供的作持。公司各部门享受话费补贴的职员必须经部门领导确定并报总经理批准后可发放该补贴。（）在各部门预算范围内享受公司机费补贴的员，必须做到平时8：0023：00开机，节假9：0022：00开机。（）公司总经理：机费每定额600元（凭票报销）。（三）公司副总经理、技术

24、总监：机费每定额500元（凭票报销）。（四）部门经理及公司核定的市场及市场服务保障岗位员机费每定额200元（凭票报销）。（五）公司主要负责对外作联系的管理员机费每定额100元（凭票报销）。（六）公司其他职员（不含试期）：机费每定额50元（凭票报销）。（七）凡在公司报销机费的员出差，不再报销异地长话费。出差超过15天者，根据实际情况经部门负责同意并报总经理审批同意后可报销超定额部分。（）公司各部门确因业务需要，致使部份职员机费超标时，由使以书形式详细说明事由，经部门负责核准并报总经理批准后，可在该部门当机预算费内调剂报销，但不得超过部门该项预算总额。第条差旅费报销规定凡出差须经总经理批准，差旅费

25、的使在各部门预算范围内开。（）公司员出差借款，经批准应提前填写“出差申请表”。内容包括：出差事由、地点、时间、发费预算等。遇特殊情况临时需要出差的，应事先征得本部门分管副总同意，再报总经理批准。（）部门经理级及以上部乘坐飞机须经批准。（三）部门级以下员出差，乘坐汽车、车或轮船在24时内能到达出差的地的，原则上乘坐上述交通具。超过24时或有特殊原因经公司领导批准后可乘坐飞机。（四）差旅费报销额度如下：（1）总经理出差住宿标准不作限制。副总经理、技术总监出差住宿标准不超过300元/天。因公发费实报实销。（2）部门经理级出差，每住宿费标准不超过200元，交通费本着节约原则实报实销，出差补贴每天50元

26、，在外发的业务招待费需填写“业务招待费说明表”，按照第六条常费报销程序的要求报销。（3）部门经理级以下部出差，每住宿标准不超过150元，每交通费及伙补贴50元，不再报销市内交通费。如发招待费需事先征得部门负责同意，报销时需填写“业务招待费说明表”，额超过500元者报总经理审批。（4）差旅费报销应填写“差旅费报销单”，注明出差地点、事由、起期、往返天数、附件张数并计算额，住宿费须凭发票和电脑清单在规定的限额内报销，经相关负责审批后，按第六条规定报销。如出差员的报销内容与出差申请表不符，未在报销单上加以说明，任何级审核员均可提出拒绝报销。（五）市内交通费般情况不予报销，若遇特殊情况乘坐出租车需事先

27、征得部门经理同意事后可报销出租车费。各部门的市内交通费按实总额控制，各部门每定额200元。市场员可凭票报销票，每定额50元/。第条办公费报销规定（）办公品费包括件夹、笔等办公具，总经费按每每10元计算，由办公室统购买，按需领取。（）纸张、磁盘、墨盒等计算机复印机耗材，其他办公设备的维修、保养费等，总经费按每每15元计算。（三）办公品中的低值易耗品由专负责保管、领、登记，并建相应的实物台帐，（四）公司对外的邮寄、传真由办公室统指定专办理，在各部门办公费预算内出。（五）各部门购买的专业书籍资料必须在办公室指定的专管员处办理库登记续后凭“资料库单”可报销。（六）所购办公品由办公室统保管，定期核对，作

28、到帐帐、帐实相符。第三条公司办公场地所发的租赁费、电费、维修费、清洁费、绿化费、消防费等由公司办公室统管理，办公室按合同、协议据实报销。第四条汽车使费：实按规定标准包使的原则。规定标准：总经理2000元/；副总经理、技术总监、部门负责1000元/。（）汽车包使费含汽油费、停车费、洗车费、过路费、保险费、修理费。（）汽车包使费的报销，原则上当发当报销，按照第六条常费报销程序的要求办理。（三）汽车使费按规定的标准当上限控制，超理，余额可结转次累计继续使。（四）驾车因公长途出差须经总经理批准。所发的汽车费报销时凭经总经理批准的“出差申请表”可实报实销。成都周边地区出差发的汽车费则在汽车包使费标准内报

29、销。公司费报销管理制度 5为完善员报销制度,提财务报表的准确性，经财务部与事部共同制定,cfo 审批通过,现对员费报销做出如下规定：类别 个常费报销 公司费报销 加班餐费 加班交通费 交通费 移动通讯费 差旅费 业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费 部门活动费 报销票据期 上16 本15 上1 上末 出差期间 与提交报销期相隔不得超过个 与提交报销期相隔不得超过个季度系统内提交截期 本15 (含) 回京后14 内 每25 审批后报销单递交财务部截 本15 后2 个作内 审批后2 个作内 每27 每报销次数 1 次/ 按出差次数提交 随时 报销单提交注意事项:1、个常费和公司费(包括劳务费

30、，佣等)须分开提交，以免因为个别费问题造成相互影响,造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该员份证复印件、汇信息(开户名称、账户)。2、个常费报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费,部门活动费,其限当每提交次。3、员发的机费应通过报销系统中“移动通讯费”科提交；除了线上卡和公司政部统付的办公室电话费外,不得使办公通讯费科；机费报销额度动显在“报销限额”中。如员超额报销，需在“费描述”中填写原因。4、加班交通费报销限于平时作晚21：00 后，及周末或国家法定节假发，其他时间律不予报销。如为特殊情况，应在提交时注明原因；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。加班餐费

31、标准为每每次20 元，超过标准不予报销。如果笔提交整的加班餐费，需注明具体加班期及餐数。5、费发票应开具公司全称(见下附加信息)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开续。另外，请根据个或费所属公司,填写相应发票客户名称；如发票据丢失或提供不正规发票的，公司将不与报销,损失由个负担。如果发现员有意报销不正规发票的，财务部将通知其部门总监及vp。6、提交外币发票的员， 请在费描述中写明原币额及汇率。7、对于未按规定时间提交的个常费，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。8、员

32、以虚拟份提交报销的或收款为公司的，必须写明“收款全称”和“收款开户银的.完整信息及帐号”。9、出差报销单不要提交餐费补助项，只需填写出差天数项，出差天数计算法：回京期减去出京期(期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和资起合并发放。10、员差旅借款只能有笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息*)确认是否已有个借款，如未清理，则不予借；除备外，如提交尚有借款未还，遇个费报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。11、公司费借款要按收款分别填制和提交报销单。12、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”(在费报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批及审批时间)，

33、并确保提交的费报销为“已审批”状态(在费主页下显本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批)。以免造成报销延误；提交的“费类型”与“费描述”应保持致，须按实际情况填写；报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。费明细不可打印英版或者erp 动发送的部门领导审批邮件。这样会造成没有员个信息，法确定收款。13、如对报销制度有疑问，可点击页右上“报销制度”查询。报销单装订注意事项：1、装订顺序为：费报销单页审批附注原始单据。其中，原始单据应逐类、逐张按照费提交时间顺序粘贴，请不要装订机整撂装订；2、按照提交费报销的单据号分别装订，切勿将不同编号齐装订，以免造成漏报；3、从erp 系统中打印出来

34、的单据应该纵向打印，如遇特殊情况请单独注明。公司费报销管理制度 6为了加强公司的财务管理作，严格执财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。员报销时应严格执公司制定的审批管理制度、报销审批监控程序1、公司除正常费开外，其余各项出必须事先提出计划，按出审批权限批准后，在计划范围内列。2、办公品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统购买，并建实物帐，详细登记办公品的进、出情景。领时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每末应将办公领清单交财务室进核定监控。3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理

35、程序、进货检验程序完备审批续后办理报销。4、要求财务出纳员严格执财务制度，并于每初汇总上的报销清单，上报上级主管。5、瑞德总经理所产的费由徐总签字报销。6、每周三定为费报销。培训回来的员必须要当进转训，由政签字确认后可报销。当事填好报销单，部门经理签字，交给财务即可。、报销规定（）、差旅费报销规定1、员出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时光及审批续到财务部报销。3、员差旅费报销标准严格按照公司规定执。4、住宿费：单或双出差每天最不超过200元，去深圳、州、上海、北京出差每天最不超过

36、350元，超出部分由个承担，如有特殊情景需总裁批准可报销。5、交通费：员出差需购买飞机票的，律由办公室统购买，不得擅购买。如擅购买，费由个承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员以车，船交通具。员长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。6、出差津贴：每每天30元。（）、市内交通费报销规定公司员在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应作需要乘坐出租车，要事先请分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。（三）、报销发票粘贴规定报销应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背（左上处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：1、费报销单：按事类逐项

37、逐件填写资料摘要，写清写额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款姓名、额及时光。2、费报销发票的资料包括期、商品名称、单价、数量、额并盖有开具发票单位的发票或财务专章。经办必须要求开票单位如实填写发票所有资料，发票涂改、写不符、以及政部门开具的收款收据律不予报销。3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发相关费逐地逐项填写对应的时光、车船费等费，因出差发的费填在差旅费报销单中“其它“费项上，注明出差事由，随员及借款情景。4、填写报销单时应使笔或钢笔填写，不得使圆珠笔或铅笔。三、报销时光购买材料和付程款，必须在单据所填期的个内报销，员报销其他费，必须在费发之的本周内按规定程序进报

38、批。四、下列情景不予报销：1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。2、其它不贴合国家开标准的单据，理由跨年度的单据。公司费报销管理制度 7为了加强公司的财务管理作，统各部门的报销程序及规定，提财务管理平，现结合公司的具体情景，特制定本制度。1.借款报销的审批权限1.1 公司员因出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2 员出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。1.3 员出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批续到财务部门报销。2.员差旅费报销标准2

39、.1 员出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时光在天以上的为 “长途”。2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：类区：特区、上海、北京、州等地; 类区：除类区以外的地区。2.3 出差住宿费报销标准：(元天)（略）2.4 出差补助标准2.4.1 员短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。(深圳市外的短途出差，可享受15元餐的伙补贴)。2.4.2 长途出差补助标准：(元天)（略）2.5 员出差交通报销标准2.5.1 员出差乘坐交通具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、

40、乘坐软卧仅限正职;其余员乘坐车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。2.5.2 员长途出差交通费，经理级(含)以上员的陆路交通费可实报实销;经理级以下员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经总经理批准后，可报销。2.5.3 员在本市内出差，只报销公交车票公交车票除及以上同外均不得连号。特殊情景，不得报销出租车票。3.员差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执，超标付(如有特殊情景需总经理批准可报销)，节俭归已。3.2 膳费按规定标准领取，不得报销与此相关的费。3.3 通讯费以邮局凭证报销。3.4 交际费由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准可报销。3.5 短

41、途出差不享受住宿补助。3.6 出差员住宿费时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。3.7 员出差回到后于5个作内报销，未按规定时光报销的，财务部门应于当资中扣回预借的差旅费，待报销时再 付。3.8 超过1个以上的出差单据、假票据或不贴合规则的票据，财务部门不予报销。3.9 财务部有权对不实的出差费向员出差居住地酒店直接查询，如有虚假为公司将按情节轻重处罚。4.员探亲路费的规定员探亲费不予报销，采取补贴包的办法执。补贴标准详见员春节探亲休假管理规定。5.财务部门要加强对备和预付款项的管理和监督。5.1 公司员因公借款，必须办理借款申请单。会计根据资料填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款 必须在付款凭证上签字。5.2 公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。5.3 备和预付款的使，必须依照下列规定：5.3.1 具有规定的途，期限及限额;5.3.2 在规定的期限内凭费出单据到财务部门报销;现 或票进零