资产负债表6.xls

上传人（卖家）：Ronald

文档编号：356467

上传时间：2020-03-11

格式：XLS

页数：2

大小：28KB

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关键词：: 资产负债表

资源描述：: 1、资资产产负负债债表表编制单位：年月日金额单位：元资资产产注注释释期期末末数数( (合合并并）期期初初数数（合合并并）期期末末数数( (母母公公司司）期期初初数数（母母公公司司）负负债债及及股股东东权权益益注注释释期期末末数数( (合合并并）期期初初数数（合合并并）期期末末数数( (母母公公司司）期期初初数数（母母公公司司）流动资产：流动负债：货币资金 5.1411,697,961.06742,600,355.75100,846,584.65425,641,752.02 短期借款5.14672,500,000.00562,500,000.00527,500,000.004
2、42,500,000.00 短期投资 5.2- 应付票据5.15124,740.00139,500.00- 应收票据-应付帐款5.169,012,920.1510,135,208.33540,086.45- 应收股利22,056,709.9016,866,100.0022,056,709.9016,866,100.00预收货款5.173,561,375.431,992,585.03- 应收利息-代销商品款- 应收帐款 5.427,474,721.8310,237,079.451,109,115.20- 应付工资31,460.00176,884.50- 其他应收款 5.6383,110,887.
3、0989,893,226.66373,605,610.6588,951,961.15 应付福利费593,121.74734,172.65-215,902.93- 预付货款 5.5232,153,762.81101,833,951.90111,000,000.00- 应付股利- 应收补贴款 5.3349,967.13- 应交税金5.182,611,644.652,711,160.31567,924.74519,137.04 期货保证金-其他应交款84,169.1798,167.1125,981.6023,023.63 应收席位费-其他应付款5.1915,721,905.7916,586,400.
4、805,646,312.975,678,707.84 存货 5.722,842,723.3717,517,836.4736,200.00- 预提费用5.201,437,046.28511,292.99- 待摊费用 5.8964,161.33432,008.8330,267.0040,356.00 一年内到期的长期负债- 待处理流动资产净损失-其他流动负债- 一年内到期的长期债权投资- 其他流动资产-流流动动负负债债合合计计705,678,383.21595,585,371.72534,064,402.83448,720,868.51 流流动动资资产产合合计计1,100,650,894.529
5、79,380,559.06608,684,487.40531,500,169.17长期负债: 长期投资：长期借款5.21390,000,000.00390,000,000.00390,000,000.00390,000,000.00 长期股权投资 5.9310,941,817.58310,941,817.58620,729,056.64608,738,783.40 应付债券- 长期债权投资-长期应付款- 长长期期投投资资合合计计310,941,817.58310,941,817.58620,729,056.64608,738,783.40住房周转金- 固定资产：其他长期负债- 固定资产原价 5
6、.10146,191,067.05150,704,313.7996,565,051.7296,549,021.72 长长期期负负债债合合计计390,000,000.00390,000,000.00390,000,000.00390,000,000.00 减：累计折旧 5.1025,696,109.6123,758,548.877,424,208.436,674,358.77递延税项: 固定资产净值120,494,957.44126,945,764.9289,140,843.2989,874,662.95递延税款贷项- 减：固定资产减值准备 5.10205,831.76205,831.76100
7、,886.00100,886.00 固定资产净额120,289,125.68126,739,933.1689,039,957.2989,773,776.95负负债债合合计计1,095,678,383.21985,585,371.72924,064,402.83838,720,868.51 工程物资- 在建工程 5.11219,235,731.05212,552,226.30217,694,731.30211,024,506.30 固定资产清理-少少数数股股东东权权益益( (合合并并报报表表填填列列) )45,491,477.4342,537,811.50 股东权益: 固固定定资资产产合合计计3
8、39,524,856.73339,292,159.46306,734,688.59300,798,283.25股本5.22299,624,832.00299,624,832.00299,624,832.00299,624,832.00 无形资产及其他资产：-资本公积5.23263,833,044.29263,833,044.29263,833,044.29263,833,044.29 无形资产 5.121,846,515.791,860,098.89- 盈余公积5.2433,962,234.3533,962,234.3523,470,058.0423,470,058.04 长期待摊费用 5.1
9、32,040,563.222,201,871.89221,057.60246,366.61 其中:公益金15,098,646.7615,098,646.7611,431,780.0511,431,780.05 其他长期资产-未确认的投资损失-28,748,047.23-27,287,357.29- 无无形形资资产产及及其其他他资资产产合合计计3,887,079.014,061,970.78221,057.60246,366.61未分配利润(未弥补亏损以“-“号表示)5.2545,162,723.7935,420,570.3125,376,953.0715,634,799.59 递延税项：外币报表折算价差(合并报表填列) 递延税款借项-股股东东权权益益合合计计613,834,787.20605,553,323.66612,304,887.40602,562,733.92 资资产产总总计计1,755,004,647.841,633,676,506.881,536,369,290.231,441,283,602.43负负债债及及股股东东权权益益总总计计1,755,004,647.841,633,676,506.881,536,369,290.231,441,283,602.43 企业负责人：财务负责人:制表人：

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