股份有限公司結構分析表.xls

1、股份有限公司結構分析表 年 月 日 報表名稱： 金融機構代號及名稱：單位：新台幣 百萬元 項目項 目0-10天11-30天31-60天61-120天 121-180天 181-360天1年以上說明 代號F1F2F3F4F5F6F7註記 1000 一、主要資金運用合計 1,0044,0907,4036,7843,9885,36229,663 1100 (一)存放銀行5590210 2500190900M01 1200 (二)拆放金融同業40000 000M02 1300 (三)附賣回票券投資00000 00M03 1400 (四)附賣回債券投資00000 00M03 1500 (五)票券部位39

2、93,7585,364 6,3463,045852380M04 1600 (六)債券部位03001,800 1237054,27723,679M04 1700 (七)其他到期資金流入 項目 6322965238434,704M04 2000 二、主要資金來源合計 21,16222,6302,294533110 2100 (一)借入款3,8402,110 1,0000000M05 2200 (二)附買回票券負債8,9019,8831,263300 00M03 2300 (三)附買回債券負債8,40510,61429233 00M03 2400 (四)其他到期資金流 出項目 1623200110M

3、07 3000 三、期距缺口-20,158 -18,540 5,1096,7313,9855,35129,663 註： 總經理：主管：檢核：製表：蔡典良 聯絡電話： 核對合計 註記 S0158,294 T012,109 T0240 T03- T04- T0520,144 T0630,884 T075,117 S0246,153 T076,950 T0820,077 T0919,074 T1152 S0312,141 股份有限公司結構分析表 年 月 日 單位：新台幣 百萬元 註： 製表：蔡典良 聯絡電話： 到到期期日日期期限限結結構構分分析析表表( (R R7 76 69 90 0) ) 本表係

4、填報資金來源項目（票債券部位、存拆放金融同業及部分其他資產）及資金運用項目（借入款及部分其他負債）之期限結構資料。 各資金來源及運用項目，請依其剩餘期限（亦即申報基準日距離到期日之天數），分別填入各該欄位。 其他到期資金流入項目及其他到期資金流出項目，可僅填報資產負債表（R7300）項目代號中每筆餘額超超過過新新台台幣幣一一百百萬萬元元（含含）以以上上之項目。 項項目目說說明明 說說明明註註記記 項項目目代代號號及及 名名稱稱 說說 明明 M01 1100存放銀行若屬定期性存款，請依存款到期日之 剩餘期限填報，若屬活期性存款，則填報於1- 10天。 存放銀行 M02 1200包括拆放銀行及票券

5、等金融同業之款項，請依 拆款到期日之剩餘期限填報。 拆放金融同業 M03M03 1300,1400,1300,1400,請請依依附附買買回回或或附附賣賣回回條條件件契契約約到到期期日日之之剩剩餘餘期期 限限填填報報於於各各欄欄位位。 22,002,30022,002,300 附附賣賣回回票票券券投投 資資 附附賣賣回回債債券券投投 資資 附附買買回回票票券券負負 債債 附附買買回回債債券券負負 債債 M04 1500,1600,票券、公債、公司債部位及其他債券部位，係 指庫存票債券之金額，請依票債券發行到期日 之剩餘期限填報於各欄。 票券部位、債 券部位 M05 2100範圍定義同資產負債表（

6、R7300）中借入款 不不包包括括附附買買回回票票債債券券負負債債，其中透支金額應 填報於1-10天。 借入款 M06 1700其他資金運用項目，包括催收款項、應收票據 、應收帳款、應收利息及收益、其他應收款、 存出保證金、長期股權投資及其他投資等，應 按剩餘期間填入各期間，催收款項及因保證墊 款產生之應收票據、應收帳款則按可能獲償之 預估比率（或歷史經驗比率）分別填入各期， 以上各項若無法預估，填報於一年以上。 其他到期資金 流入項目 M07 2400其他資金來源項目，包括應付利息、應付股息 紅利、應付款項及存入保證金等，應按剩餘期 間填入各期間，若無法預估，填報於一年以上 。 其他到期資金

7、 流出項目 檢檢核核公公式式（R R7 76 69 90 0） 自自表表檢檢核核 核核對對註註記記 檢檢 核核 項項 目目 檢檢核核公公式式 S01 1000 R7690(L1000:F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)=R7690(L1100 +L1200+L1300+L1400+L1500+L1600+L1700:F1,F2 ,F3,F4,F5,F6,F7) 主要資金運用 合計 主要資金運用各細項加總等於合計 S02 2000 R7690(L2000:F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)=R7690(L2100 +L2200+L2300+L2400:F1,F2,F3,F4,F5

8、,F6,F7) 主要資金來源 合計 主要資金來源各細項加總等於合計 S03 3000 R7690(L3000: F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)=R7690(L1000- L2000: F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7) 期距缺口期距缺口=資金運用-資金來源 跨跨表表檢檢核核 核核對對註註記記 檢檢 核核 項項 目目 檢檢核核公公式式 T01 1100 R7690(L1100:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L 1130:F1) 存放銀行 本表存放銀行=資產負債表存放銀行 T02 1200 R7690(L1200:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F

9、7)=R7300(L 1140:F1) 拆放金融同業 本表拆放金融同業=資產負債表拆放金 融同業 T03T0313001300R7690(L1300:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(LR7690(L1300:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L 1251:F1)1251:F1) 附附賣賣回回票票券券投投 資資 本本表表附附賣賣回回票票券券投投資資= =資資產產負負債債表表附附賣賣 回回票票券券投投資資 T04T04 14001400 R7690(L1400:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(LR7690(L1400:F1+F2

10、+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L 1252:F1)1252:F1) 附附賣賣回回債債券券投投 資資 本本表表附附賣賣回回債債券券投投資資= =資資產產負負債債表表附附賣賣 回回債債券券投投資資 T05 1500 R7690(L1500:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L 1211+L1212+L1213+L1214+L1215+L1216:F1) 票券部位 本表票券部位=資產負債表融資性商業 本票等六項 T06 1600 R7690(L1600:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L 1217+L1218+L1219：F1) 債券部位

11、 本表公債部位+公司債部位+其他 債券部位=資產負債表中政府債券等三項 T07 1700 R7690(L1700:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L 1410+L1420+L1430+L1440+L1450+L1470+L1479+ L1230+L1240:F1) 其他到期資金 流入項目 本表其他到期資金流入項目=資產負債表 催收款項+應收票據+應收帳款+ 應收利息及收益+其他應收款+存 出保證金+ +長期股權投資+ +其他投資 T08 2100 R7690(L2100:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L 2110+L2120+L2130+L21

12、40+L2150-L2151+L2160- L2161+L2162:F1) 借入款 本表借入款=資產負債表借入款 T09T09 22002200 R7690(L2200:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300R7690(L2200:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300（ L2011:F1L2011:F1） 附附買買回回票票券券負負 債債 本本表表附附買買回回票票券券負負債債= =資資產產負負債債表表附附買買 回回票票券券負負債債 T10T10 23002300 R7690(L2300:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(LR7690(L23

13、00:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L 2012:F1)2012:F1) 附附買買回回債債券券負負 債債 本本表表附附買買回回債債券券負負債債= =資資產產負負債債表表附附買買 回回債債券券負負債債 T11 2400 R7690(L2400:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L 2310+L2320+L2330+L2350:F1) 其他到期資金 流出項目 本表其他到期資金流出項目=資產負債表 應付利息+應付股息紅利+應付款 項+存入保證金 T07 本表係填報資金來源項目（票債券部位、存拆放金融同業及部分其他資產）及資金運用項目（借入款及部分其他負債）之期限結構資料。 各資金來源及運用項目，請依其剩餘期限（亦即申報基準日距離到期日之天數），分別填入各該欄位。 其他到期資金流入項目及其他到期資金流出項目，可僅填報資產負債表（R7300）項目代號中每筆餘額超超過過新新台台幣幣一一百百萬萬元元（含含）以以上上之項目。