教学课件·会计电算化(本科)1.ppt

1、会计电算化01.01.ERP-u872ERP-u872用友软件的介绍用友软件的介绍02.02.ERP-u872ERP-u872用友软件的安装用友软件的安装目目 录录Contents Page目录页第 2 页Transition Page过渡页第 3 页ERP-u872用友软件的介绍 01 第一节 ERP-u872用友软件的介绍 1 2 3功能概述安装u872全产品的硬件要求安装说明目 录 4安装u872全产品的软件要求 第一节 ERP-u872用友软件的介绍用友ERP系统重要功能是对用友ERP-U8管理系统的各个模块进行统一的操作管理和数据存储与维护，本系统模块包括以下内容：第一节 ERP-u

2、872用友软件的介绍账套管理用户权限的管理系统运行安全统一管理年度账管理是指一组相互关联的数据，每一个独立核算的部门数据在系统内部都集中体现一个账套，账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。通过对操作员分工和权限的管理，即避免与业务无关人员进入系统，而又可以按照企业需求对各个用户进行管理授权，可以做到各应其责，用户及权限管理集中定义角色，设定系统用户和用户功能权限的设置。在用友ERP-U8管理系统中，年度管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据等，必须备份上年数据，然后清空系统数据。系统员要对系统运行安全负责，对整个系统运行过程进行监控，清除系统运行过程中异常任务，设置系统自动备份计

3、划。第一节 ERP-u872用友软件的介绍用友用友ERP-u872ERP-u872通过安装程序可以把计算机配置成不同的角通过安装程序可以把计算机配置成不同的角色，达到分布部署的目的，各个组件在不同的服务器上进色，达到分布部署的目的，各个组件在不同的服务器上进行安装，使得软件的部署更加灵活，使用起来也更加方便。行安装，使得软件的部署更加灵活，使用起来也更加方便。合理的部署各个服务器可以达到负载均衡的目的，提高整合理的部署各个服务器可以达到负载均衡的目的，提高整体的运行效率。体的运行效率。为适应多语环境，安装程序会自动测试您所要安装的操作为适应多语环境，安装程序会自动测试您所要安装的操作系统默认语

4、言，并在安装界面和提示信息使用对应的语言。系统默认语言，并在安装界面和提示信息使用对应的语言。为方便起见，在此我们只用简体中文版操作系统为例来说为方便起见，在此我们只用简体中文版操作系统为例来说明安装过程，其他语言的操作系统也只是相应的信息为对明安装过程，其他语言的操作系统也只是相应的信息为对应的语言而已应的语言而已。第一节 ERP-u872用友软件的介绍安装前请确认计算机硬盘剩余空间：至少2.5GB。并且确认系统盘至少有800MB的空余空间（一些共享组 件 要 装 到 系 统 目录）。数据文件的逻辑磁盘上至少有10GB的空余空间，分区的文件系统格式应为NTFS。数据文件所在的逻辑驱动器至少要

5、有10GB的空余空间，因u8的所有数据和临时数据均存储在这台服务器的硬盘上，所以对它的硬盘容量有较高的要求。第一节 ERP-u872用友软件的介绍（一）操作系统Windows 2000 Professional+SP4（或更（或更高版本）高版本）+KB835732 x86Windows 2000 Server+SP4（或更高版本）（或更高版本）+KB835732 x86Windows XP+SP2（或更高（或更高版本）版本）第一节 ERP-u872用友软件的介绍（一）操作系统Windows 2003+SP2（或更（或更高版本）高版本）Windows Vista+SP1（或更（或更高版本）高版本

6、）Windows 2008 第一节 ERP-u872用友软件的介绍（二）数据库Microsoft SQL Server 2000+SP4（或更高版（或更高版本）本）Microsoft SQL Server 2005+SP2（或更高版（或更高版本）本）Microsoft SQL Server 2008 第一节 ERP-u872用友软件的介绍（三）浏览器Internet Explorer 6.0+SP1 及更高版本及更高版本 第一节 ERP-u872用友软件的介绍（四）信息服务器IIS 5.0 及更高版及更高版本本 第一节 ERP-u872用友软件的介绍（五）NET运行环境.NET Framewo

7、rk 2.0 Service Pack 1Transition Page过渡页第 15 页ERP-u872用友软件的安装02 第二节 ERP-u872用友软件的安装 1 2安装u872用友软件时的注意事项安装用友ERP-u872系统步骤目 录 第二节 ERP-u872用友软件的安装确保计算机上所安装的操作系统满足要求添加安装SP4补丁程序处理 第二节 ERP-u872用友软件的安装 第二节 ERP-u872用友软件的安装 第二节 ERP-u872用友软件的安装 第二节 ERP-u872用友软件的安装 第二节 ERP-u872用友软件的安装会计电算化01.01.ERP-u872ERP-u872用

8、友软件的介绍用友软件的介绍02.02.ERP-u872ERP-u872用友软件的安装用友软件的安装目目 录录Contents Page目录页第 25 页Transition Page过渡页第 26 页系统管理概述01 第一节 ERP-u872用友软件的介绍 1 2系统管理的主要功能企业应用平台与系统管理模块的启用目 录 第一节 ERP-u872用友软件的介绍系统管理模块的主要功能是对各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，主要包括账套管理、权限管理、年度账管理及系统安全机制等。第一节 ERP-u872用友软件的介绍通俗地讲，账套指的是一套账，是一组相互关联的数据。一般来说，每一个单位可以为其自

9、身和每一个独立核算的下级单位建立一个核算账套，各个账套数据之间相互独立、互不影响。目前，用友ERP-U8财务管理软件中，用户最多可以建999套账。（一）账套管理 第一节 ERP-u872用友软件的介绍其中引入和输出账套功能，即是账套数其中引入和输出账套功能，即是账套数据的备份和账套数据的恢复功能。据的备份和账套数据的恢复功能。进行账套数据的备份和恢复操作，需要进行账套数据的备份和恢复操作，需要用【用【adminadmin】的身份注册登录。账套数】的身份注册登录。账套数据的备份是指账套数据制作一份副本，据的备份是指账套数据制作一份副本，存放到指定的文件夹里，也可以存放存放到指定的文件夹里，也可以

10、存放U U盘里，当机内的账套数据意外遭遇破坏盘里，当机内的账套数据意外遭遇破坏时，可以用备份数据把它恢复到最近的时，可以用备份数据把它恢复到最近的状态。状态。（一）账套管理账套管理一般包括建立账套、修改账套、引入和输出账套等功能。账套管理一般包括建立账套、修改账套、引入和输出账套等功能。第一节 ERP-u872用友软件的介绍（二）年度账管理一个账套中包含了企业所有的数据，一般来说，都是以年度为单位进行保存的。年度账管理是指对同一账套内不同年度的数据所进行的管理。换言之，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的账套。第一节 ERP-u872用友软件的介绍（二）年度账管理年度账

11、管理的功能主要包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。第一节 ERP-u872用友软件的介绍（三）操作员及其权限管理为了保证系统及数据的安全保密、符合岗位分工的要求并防止越权操作、进一步加强企业内部控制，系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理功能。即对账套操作员及功能权限实行统一管理，设立统一的安全管理权限，账套的修改和功能启用由账套主管来完成。账套主管是系统管理员【admin】在设置操作员及权限的时候指定的。第一节 ERP-u872用友软件的介绍（四）设立统一的安全机制用户在使用财务软件系统时，要求系统运行安全、数据存储安全，所以系统应建立一个强有力的安全保障机制，即设立统一的

12、安全机制。主要包括设置系统运行监控、设置数据自动备份、清除系统运行异常任务、记录上机日志和刷新等功能。第一节 ERP-u872用友软件的介绍（一）启用前的准备工作打开应用服务器配置，修改数据源查看完整的计算机名 第一节 ERP-u872用友软件的介绍（二）启用系统管理用友ERP-U8软件产品是由多个产品组成，各个产品之间相互联系，数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。为了实现一体化的管理模式，要求各个子系统具备公用的基础信息，拥有相同的账套和年度账，操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理，业务数据共用一个数据库。因此，需要一个平台来进行集中管理，系统管理模块的功能就是提供这样一

13、个操作平台。其优点是对于企业的信息化管理人员可以进行方便的管理，及时的监控，随时可以掌握企业的信息系统状态。系统管理的使用对象为企业的信息管理人员即系统管理软件中的管理员或账套主管。第一节 ERP-u872用友软件的介绍（三）系统注册系统允许用户以两种身份注册进入系统管理：系统允许用户以两种身份注册进入系统管理：系统管理员账套主管系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和账套主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。账套主管负责所选账套的维护工作。这主要包括对所选账套进行修改，对年度账的管理(包括

14、创建、清空、引入、输出以及子系统的年末结转，所选账套的数据备份等)，以及该账套操作员权限的设置。第一节 ERP-u872用友软件的介绍（三）系统注册 由于在第一次运用该软件时还没有建立核算单位的账套，因此，在建立账套前应由系统管理员admin进行登录。Transition Page过渡页第 39 页操作员及账套设置与权限分配02 第二节 操作员及账套设置与权限分配 1 2 3操作员设置操作员权限的管理新账套的创建及设置目 录 第二节 操作员及账套设置与权限分配修改用户权限创建操作员删除用户 第二节 操作员及账套设置与权限分配（一）创建操作员 1.打开用友ERPU8【系统管理】窗口，执行【权限】

15、【用户】命令 2.系统弹出【用户管理】对话框 第二节 操作员及账套设置与权限分配（一）创建操作员 3.单击【增加】按钮，打开【操作员详细情况】对话框。在该对话框中可以设置新用户的相关信息，并选择其所属角色。第二节 操作员及账套设置与权限分配 4.根据本章最后的实验资料，新增三位操作员后的用户管理界面（一）创建操作员 第二节 操作员及账套设置与权限分配（二）修改用户权限 1.打开【用友ERPU8】【系统管理】窗口，执行【权限】【权限】命令 第二节 操作员及账套设置与权限分配（二）修改用户权限 2.弹出【操作员权限】对话框，通过【查询】选择需要查询的用户，并对其设置权限，如赋予003号张晶【出纳签

16、字】权限，先单击【修改】按钮，选择【出纳签字】第二节 操作员及账套设置与权限分配（二）修改用户权限 3.单击【退出】或单击时，系统会自动弹出一个对话框，如图2 1 3 所 示，单 击【是】，保存所做的修改。第二节 操作员及账套设置与权限分配（三）删除用户如果要删除已有的用户，只需单如果要删除已有的用户，只需单击【删除】按钮即可。击【删除】按钮即可。如果该用户已经定义有角色，则如果该用户已经定义有角色，则需修改此角色使之不含相应的角需修改此角色使之不含相应的角色后，再执行【删除】命令。色后，再执行【删除】命令。当不需要某用户的信息时，可以删除该用户。已启用的用户不能删除。当不需要某用户的信息时，

17、可以删除该用户。已启用的用户不能删除。第二节 操作员及账套设置与权限分配321修改修改账套账套创 建 新 账创 建 新 账套套年 度 账 套年 度 账 套管理管理 第二节 操作员及账套设置与权限分配（一）创建新账套 1.执行【账套】【建立】命令，系统提示创建账套 第二节 操作员及账套设置与权限分配（一）创建新账套 3.单击【下一步】按钮转入【创建账套单位信息】设置窗口,输入【单位信息】，2.输入账套信息 第二节 操作员及账套设置与权限分配（一）创建新账套 5.输入相关的基础信息 4.单击【下一步】按钮转入【核算类型】界面。输入相关的核算类型.第二节 操作员及账套设置与权限分配（一）创建新账套

18、6.根据企业的实际情况，修改相应的【科目编码级次】7.设置完毕，单击【确定】按钮，转入【数据精度】定义界面。设置数据精度保持系统默认设置。第二节 操作员及账套设置与权限分配（一）创建新账套 8.模块启用，单击【数据精度】对话框的【确认】按钮，系统提示【创建账套】，单击提示框上的【是】按钮，进入【系统启用】界面。9.单击【系统启用】的退出，系统提示【请进入企业应用平台进行业务操作】，单击【确定】第二节 操作员及账套设置与权限分配只有账套主管可以修改其具有权限的年度账套中的信息，系统管理员无权修改。修改账套的步骤如下：0102以账套主管的身份注册之后，选择相应的账套，即可进入系统管理界面。执行【账

19、套】【修改】命令，即可打开【修改账套】对话框，其中自动列出了所选账套的账套信息、单位信息、核算信息、基础信息等，账套主管可以根据企业的实际情况进行修改，并对允许修改的内容进行修改。（二）修改账套 第二节 操作员及账套设置与权限分配（三）年度账套管理引入和输出年度账结转上年数据清空年度数据 第二节 操作员及账套设置与权限分配010203功能级权限管理：在【系统管理】中赋予操作员各功能模块的全部或部分操作权限。数据级权限管理：通过字段级权限控制和记录级权限控制两方面进行权限控制。金额级权限管理：主要用于对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，控制其在制单时可使用的金额数量。用友用友ERPU8应用

20、系统提供了权限的集中应用系统提供了权限的集中管理功能，对操作员的权限管理有三个层管理功能，对操作员的权限管理有三个层次：次：应先在【系统管理权限】中设置功能级权限的分配，而后再在【企业应用平台基础信息数据权限】中设置数据级权限和金额级权限的分配。Transition Page过渡页第 58 页账套的数据备份和删除03 第三节 账套的数据备份和删除 1 2 3账套数据备份账套数据的删除备份账套数据的还原目 录 第三节 账套的数据备份和删除 1.以系统管理员的身份登录系统，执 行【账 套】【输出】命令，即可打开【账套输出】对话框 第三节 账套的数据备份和删除 2.输出账套，选择需要输出的【账套号】

21、，单击【确定】。如图225所示，在对话框中【账套号】下拉列表框中选择需要备份的账套，单击【确认】按钮，即可自动将所选账套数据压缩打包，并打开【请选择账套备份路径】对话框。第三节 账套的数据备份和删除 3.选择账套备份路径。选择数据保存的路径后，单击【确定】按钮，即可完成备份操作，并最终弹出一个信息提示框，单击【确定】按钮，即完成整个操作。第三节 账套的数据备份和删除对备份过的数据，如果需要重新使用，则可以使用账套的引入方法将其调出来。但如果当前账套只有一个年度账，则只能使用账套数据的备份或还原功能。备份账套数据的还原 第三节 账套的数据备份和删除实现账套数据删除的操作是：在【账套输出】对话框中

22、选择【删除当前输出账套】复选框，输出完成之后，即可弹出一个信息提示框，单击【是】按钮，即可删除账套数据的信息。Transition Page过渡页第 65 页基础设置04 第四节 基础设置 1 2进入企业应用平台录入基础档案目 录 第四节 基础设置 企业应用平台，能够使用户只需一次注册就能较快进入任意子系统，避免重复登录；系统的基础档案信息也能够集中在企业应用平台中得以维护。第四节 基础设置注 册 并 启动 企 业 应用平台启 用 系 统模 块 基 础信息。设置编码方案和数据精度。登录企业应用平台的基本步骤登录企业应用平台的基本步骤如下：如下：第四节 基础设置（一）部门档案 1.在企业应用平台

23、中，首先执行【基础设置】【基础档案】【机构人员】命令，然后双击【部门档案】按钮，进入【部门档案】设置界面，单击【增加】按钮，输入相关部门的信息。2.单击【增加】，系统会弹出一个对话框，单击【是】，保存对当前部门档案的编辑，此时可以录入下一部门的档案信息。第四节 基础设置（二）人员档案(人员档案录入)1.人员档案录入 第四节 基础设置2.当所有人员档案的信息输入完成后，单击放弃按钮，则可退出人员档案的录入。否则，系统会出现如图的提示。单击【是】，即完成人员档案的保存。3.如果录入的信息不完善，单击【是】，系统会提示出现如图的提示。此时，需补充好信息后，再行保存。（二）人员档案 第四节 基础设置（

24、三）客户档案客户档案用于设置往来客户的编码、名称、所属分类等内容，以便于进行相关的统计和分析。第四节 基础设置（四）供应商分类与客户分类相似，输入供应商分类的相关信息并保存，选择【放弃】后退出。输入供应商档案，单击【保存】后输入下一供应商的档案，供应商分类录入，单击【是】确定。第四节 基础设置（五）外币设置 1.以账套主管的身份进入企业应用平台，对外币设置，执行【基础设置】【基础档案】【财务】【外币设置】命令 第四节 基础设置（五）外币设置 2.系统弹出【外币设置】后，分别在币符、币名设置为【USD】、【美元】，单击【外币设置】的【增加】按钮，在【记 账 汇 率】的【2011.01】一栏填写【

25、7】。第四节 基础设置（六）凭证类别 第四节 基础设置（七）结算方式 1.执行【基础设置】【基础档案】【收付结算】命令，弹出【结算方式】对话框 第四节 基础设置 2.单击【增加】，然后录入【结算方式编码】和【结算方式名称】3.结算方式录入完以后，保存方法有两种：单击【增加】按钮；单击【保存】按钮。（七）结算方式 第四节 基础设置 4.结算方式录入完成界面（七）结算方式 第四节 基础设置（八）会计科目增加会计科目指定会计科目修改会计科目 第四节 基础设置（九）项目目录设置 如果在设置科目的时候，给某些科目设置了“项目核算”属性，相应就要设置项目目录。项目目录分“项目大类”和“项目分类”两级。一个

26、单位项目核算的种类可能多种多样。例如：在建工程、对外投资、产品成本、课题、合同订单等，这样就需要定义多种类的项目核算，因此，可以把具有相同特性的一些项目定义成一个项目大类，一个项目大类又可以包含多个项目。第四节 基础设置（十）总账选项设置1.选择【业务工作】，单击【选项】。第四节 基础设置（十）总账选项设置2.在【权限】下取消【允许修改、作废他人填制的凭证】，在【凭证】下取消【制单序时控制】。第四节 基础设置（十一）期初余额录入会计电算化01.01.ERP-u872ERP-u872用友软件的介绍用友软件的介绍02.02.ERP-u872ERP-u872用友软件的安装用友软件的安装目目 录录Co

27、ntents Page目录页第 87 页Transition Page过渡页第 88 页总账系统功能概述01 第一节 ERP-u872用友软件的介绍 1 2 3功能概述总账系统的功能模块应用总账系统业务流程目 录 第一节 ERP-u872用友软件的介绍总账是指总分类账簿（也称总分类账），是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。总分类账所提供的核算资料，是编制会计报表的主要依据，任何单位都必须设置总分类账。第一节 ERP-u872用友软件的介绍总账是用友通产品财务系统的核心，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账系统进行处理，总账系统也可以进行

28、日常的收款、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。第一节 ERP-u872用友软件的介绍总账系统具体包括以下几个总账系统具体包括以下几个主要模块主要模块:0102030405系统初始化：是为总账系统日常业务处理所准备的，主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、设置凭证类别、录入期初余额、设置结算方式等。出纳管理:现金日记账、资金日记表、支票登记、编辑银行存款等。日常业务处理：包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账及查询和汇总账表。账簿管理：提供支票登记簿的功能，用登记支票的领用情况，并可查询银行日记账、现金日记账及资金日记账，

29、定期对单位银行日记账与银行对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。期末业务处理：完成月末自动转账处理，进行试算平衡、对账、结账以及生成月末工作报告。第一节 ERP-u872用友软件的介绍（一）总账系统业务流程 第一节 ERP-u872用友软件的介绍（二）总账系统的流程分析 1.手工总账系统的数据处理流程 第一节 ERP-u872用友软件的介绍（二）总账系统的流程分析 1.手工总账系统的数据处理流程手出手工会计下总账系统处理流程的缺陷，主要表现手出手工会计下总账系统处理流程的缺陷，主要表现在以下几个方面：在以下几个方面：单击添加主题描述文字单击添加主题描述单击添加主题描述文字单击添加主题描述单

30、击添加主题描述文字单击添加主题描述单击添加主题描述文字单击添加主题描述数据大量重复信息提供不及时工作强度大准确性差 第一节 ERP-u872用友软件的介绍（二）总账系统的流程分析 2.电算化总账系统的数据处理流程 第一节 ERP-u872用友软件的介绍（三）电算化方式和手工方式下总账系统处理流程的区别数据存储方式不同数据处理方式不同会计资料的查询统计方式不同对账的方式不同数据处理的起点与终点不同 第一节 ERP-u872用友软件的介绍在信息化环境下，总账系统的主要功能包括系统在信息化环境下，总账系统的主要功能包括系统初始化、凭证管理、出纳管理、信息查询、辅助初始化、凭证管理、出纳管理、信息查询

31、、辅助核算管理及期末处理等。核算管理及期末处理等。Transition Page过渡页第 99 页总账管理系统初始化设置02 第二节 总账管理系统初始化设置 1 2 3总账系统的参数设置期初数据录入基础数据设置目 录 第二节 总账管理系统初始化设置 设置控制参数是对总账管理系统的一些系统选项进行设置，以便为总账管理系统配置相应的功能设置相应的控制。控制参数一般有：是否对凭证日期进行序时控制、是否对支票进行控制、是否进行赤字控制、是否允许修改或作废他人填制的凭证、是否对制单权限进行细化、是否允许在总账系统中使用其他子系统的 第二节 总账管理系统初始化设置05常用凭证设置01 定义外币及汇率02

32、建立会计科目04 常用摘要设置03 凭证类别设置 第二节 总账管理系统初始化设置期初数据主要是最低一级明细科目的年初余额和系统启用前各月的发生额。其上级科目的余额和发生额由系统自动进行汇总。如果是数量金额类科目还应输入相应的数量和单价。如果是外币类科目还应输入相应的外币金额。第二节 总账管理系统初始化设置 数据录入完毕后，通常系统将自动对数据进行校验。这些校验主要有：上级科目值与所属下级科目对应值的合计是否相等所有科目的借方发生额合计是否等于所有科目的贷方发生额合计资产类合计是否等于负债加所有者权益类合计辅助账的合计是否与其上级科目对应值相等Transition Page过渡页第 105 页总

33、账管理系统的日常业务处理03 第三节 总账管理系统的日常业务处理 1 2 3凭证管理账簿查询出纳管理目 录 第三节 总账管理系统的日常业务处理 第三节 总账管理系统的日常业务处理（一）填制凭证填制凭证辅助项填制凭证 第三节 总账管理系统的日常业务处理（二）复核凭证321主管签主管签字字出纳签字出纳签字审核凭审核凭证证 第三节 总账管理系统的日常业务处理（三）记账凭证记账凭证经过复核后，便可以记账了。如果期初余额试算不平衡将不能记账；如果上月未结账，则本月不能记账。第三节 总账管理系统的日常业务处理（四）作废/恢复凭证、删除凭证作废凭证仍然需要参与记账，否则无法结账，但不作数据处理，相当于空白凭

34、证，账簿查询时，没有该凭证的数据。第三节 总账管理系统的日常业务处理（五）整理凭证凭证整理就是删除所有作废凭证，并对未记账的凭证重新编号，若本月已有凭证记账，那么本月的最后一张记账凭证之前的凭证将不能作废整理，只能对其后面未记账的凭证整理。若想作凭证整理，应先用：【恢复记账前状态】功能中恢复本月初的记账前状态，再做凭证处理。第三节 总账管理系统的日常业务处理（六）冲销凭证对于已经记账的凭证，发现错误，可以制作一张红字冲销凭证，执行【制单】【冲销凭证】命令，制作红字冲销凭证，通过红字冲销法冲错增加的凭证，应视同正常凭证进行保存管理。第三节 总账管理系统的日常业务处理（七）查询凭证总账管理系统的填

35、制凭证功能不仅是各个账簙数据的输入口，同时也提供了强大的信息查询功能。通过【填制凭证】查询功能，可以查询符合条件的凭证信息，通过查询菜单也可以查看到当前科目最新的余额、外部系统制单信息，查询明细账等。第三节 总账管理系统的日常业务处理出纳管理是总账系统为出纳人员提供的一套管理工具和工作平台，包括出纳签字、现金和银行存款日记账的查询打印、资金日报、支票登记簿及银行对账。在这里，主要介绍出纳签字。第三节 总账管理系统的日常业务处理 第三节 总账管理系统的日常业务处理 第三节 总账管理系统的日常业务处理 账簿查询的最终目标是产生各种账簿和报表。账簿处理模块的功能就是根据企业管理及会计制度要求对账务数

36、据库文件进行排序、检索和汇总处理，最后输出所需的账表。输出的账表主要包括：日记账、明细账、总账、综合查询账表等。输出的方式主要包括：账表的打印输出、账表的屏幕显示输出、账表的磁盘文件输出。第三节 总账管理系统的日常业务处理日记账输出模块明细账输出模块日记账输出模块的功能是根据财会人员输入的会计科目、日期，自动从科目余额发生额文件、凭证文件中提取数据，经过加工后输出相应的日记账。明细账输出模块的功能是根据财会人员输入的会计科目、日期，自动从凭证文件和科目余额发生额文件中提取数据，经过加工后输出相应的明细账。Transition Page过渡页第 120 页总账管理系统期末业务处理04 第四节 总

37、账管理系统期末业务处理 1 2 3自动转账期末结账对账及试算平衡目 录 第四节 总账管理系统期末业务处理（一）自动转账处理步骤0101020204040303定义自动转账定义自动转账分录的内容分录的内容自动转账处理自动转账处理提示事项提示事项自动生成转自动生成转账凭证账凭证定义自动转定义自动转账分录账分录 第四节 总账管理系统期末业务处理（二）自动转账类型 1.汇兑损益结转321转账生成转账生成汇 兑 损 益汇 兑 损 益结转设置结转设置自 定 义 转自 定 义 转账 凭 证 结账 凭 证 结转转1 1月份账月份账务务 第四节 总账管理系统期末业务处理（二）自动转账类型 2.期间损益结转 第四

38、节 总账管理系统期末业务处理总账系统的对账包括总账与明细账、总账与辅助账的核对，以确定是否账账相符。试算平衡时系统会将所有账户的期末余额按会计平衡公式“借方余额=贷方余额”进行平衡检验，并输出科目余额表。第四节 总账管理系统期末业务处理（一）结账的主要过程备份结账前的数据，以防突然或偶然事故造成结账失败时，便于恢复到结账前的状态。01检查该月的所有凭证是否均已记账，结账日期是否正确，其他相关子系统的数据是否传递完毕等。若结账条件不满足，则不能结账。02如果是年终结账，系统会产生下年度的空白账户文件，并结转年度余额。03当成功地结账后，系统做结账标志。04 第四节 总账管理系统期末业务处理（二）

39、系统结账的控制措施上月未结账，则本月不能结账。上月未结账，则本月不能记账，但一般允许填制、审核凭证。本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。结账只能由有结账权的人进行。每月可记账多次，但只能结账一次。若总账系统与其他业务核算系统同时使用，应检查其他业务核算是否处理完毕 第四节 总账管理系统期末业务处理（三）操作流程会计电算化01.01.ERP-u872ERP-u872用友软件的介绍用友软件的介绍02.02.ERP-u872ERP-u872用友软件的安装用友软件的安装目目 录录Contents Page目录页第 131 页Transition Page过渡页第 132 页

40、UFO报表概述01 第一节 ERP-u872用友软件的介绍 1 2 3功能概述UFO报表管理系统与其他系统的主要关系UFO报表介绍目 录 第一节 ERP-u872用友软件的介绍用友ERP-U8管理软件中的UFO报表是报表事务处理的工具。它与用友账务管理软件等各系统有完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的常用会计报表；该系统也可以独立运行，用于处理日常办公事务。第一节 ERP-u872用友软件的介绍文件管理功能格式设计功能数据处理功能二次开发功能UFO提供了各类文件管理功能，除能完成一半的文件管理外，UFO的数据文件还能够转换为不同的文件格式，例如，文本文件、MDB文

41、件、XLS文件等。此外，通过UFO提供的【导入】和【导出】功能，可以实现和其他流行财务软件之间的数据交换。UFO提供的格式设计功能，可以设置报表尺寸、组合单元、画表格线、调整行高列宽、设置字体和颜色、设置显示比例等。UFO的数据处理功能可以固定的格式管理大量数据不同的表页，并在每张表页之间建立有机的联系。UFO提供了批命令和自定义菜单，利用该功能可以开发出适合本企业的专用系统。第一节 ERP-u872用友软件的介绍除了以上四种功能，UFO报表管理中还具有公式设计功能、图表功能、打印功能。第一节 ERP-u872用友软件的介绍（一）利润表表样 第一节 ERP-u872用友软件的介绍（二）报表中的

42、计算公式样表 第一节 ERP-u872用友软件的介绍UFO报表管理系统主要是从系统中提取编制报表所需的数据。总账、工资、固定资产、应收款、应付款、财务分析、采购、库存、存货核算和销售子系统均可向报表子系统传递数据，以生成财务部门所需的各种会计报表。第一节 ERP-u872用友软件的介绍（一）UFO报表管理系统的业务处理流程 第一节 ERP-u872用友软件的介绍（二）UFO报表管理的基本概念0102030405格式状态和数据状态：UFO将报表制作分为两大部分来处理，即报表格式与公式设计工作与报表数据处理工作。报表三要素：一个报表的表页由表头、表体和表尾三种要素组成。单元：单元是组成报表的最小单

43、位。单元名称由所在行、列标志。单元类型有数值单元、字符单元、表样单元3种。区域和组合单元：表页上多个相邻单元组成的一个长方形称作一个区域，组合单元由相邻的两个或更多的单元组成关键字：关键字是用于唯一标识一张表页的数据，它的作用在于从大量表页中快速地找出一张表页。Transition Page过渡页第 142 页UFO报表模板管理02 第二节 UFO报表模板管理 1 2 3报表定义及报表模板表页管理及报表输出报表数据处理目 录 3图表功能 3报表公式 第二节 UFO报表模板管理报表格式定义包括设置表尺寸、定义组合单元、画表格线、输入报表中项目、定义行高和列宽、设置单元风格、设置单元属性、确定关键

44、字在表页上的位置报表公式定义定义公式功能主要用于确定报表的取数方式以及确定数据的勾稽关系。UFO系统提供了三类公式：计算公式(单元公式)、审核公式和舍位平衡公式，公式的定义在格式状态下进行。（一）报表定义 第二节 UFO报表模板管理（二）报表模板利用报表模板可以迅速建立一张符合需要的财务报表。对于一些企业常用报表模板中没有提供的报表，在自定义完这些报表的格式和公式后，可以将其定义为报表模板，可供以后直接调用。第二节 UFO报表模板管理 报表数据处理是针对某一特定表页进行的，因此在数据处理时还涉及对表页进行增加、删除、插入、追加表页等操作。报表数据主要包括生成报表数据、审核报表数据和舍位平衡操作

45、等工作。数据处理工作必须在数据状态下进行。报表的数据包括报表单元的数值和字符，以及游离于单元之外的关键字。数值单元只能生成数字，而字符单元既能生成数据又能生成字符。第二节 UFO报表模板管理报表的输出包括报表的屏幕输出和打印输出。输出时可以在格式状态下输出报表格式，也可以在数据状态下输出报表的某一特定表页，输出表页时格式和报表数据一起输出。第二节 UFO报表模板管理报表数据生成之后，为了对报表数据进行直观的分析和了解，方便对数据的对比，趋势和结构分析，可以利用图形对数据进行直观显示。UFO图表格式提供了直方图、圆饼图、折线图、面积图4大类10种格式的图表。第二节 UFO报表模板管理单元公式是指

46、为报表数据单元进行赋值的公式，一般由目标单元、运算符、函数和运算符序列组成。单元公式审核公式舍位平衡公式审核公式由验证关系公式和提示信息组成。定义报表审核公式，首先要分析报表中各单元之间的关系，来确定审核关系，然后根据确定的审核关系定义审核公式。舍位平衡公式用于对报表数据进位及重新调整报表进位之后平衡关系的公式称。定义它需要指明要舍位的表名、舍位范围以及舍位位数，并且必须输入平衡公式。Transition Page过渡页第 150 页报表的编制、分析和维护03 第三节 报表的编制、分析和维护 1 2 3报表编制报表维护报表分析目 录 第三节 报表的编制、分析和维护录入关键字增加表页生成报表 第

47、三节 报表的编制、分析和维护报表分析就是使用各种方法对报表的数据进行分析。在报表软件中一般提供图表分析法。图表分析法就是将报表中选定的数据以图形方式显示，使用户直观地得到数据的大小或变化的情况。图形实际上是报表的延伸，它反映的仍然是所分析报表中的数据，只不过表现形式不同而已，一张分析表可以采用各种图形表示方法。第三节 报表的编制、分析和维护报表维护是报表处理系统的一项基本功能，包括报表的备份、报表恢复、报表删除、结构复制等。Transition Page过渡页第 155 页报表处理系统的日常业务处理04 第四节 报表处理系统的日常业务处理 1 2自定义报表利用模板生成报表目 录 第四节 报表处

48、理系统的日常业务处理0101020204040303设计报表格式设计报表格式生 成 报生 成 报表表定义公式及定义公式及数据来源数据来源启动启动UFOUFO报表报表管理系统管理系统 第四节 报表处理系统的日常业务处理（一）启动UFO报表管理系统以001李主管的身份进入企业应用平台，执行【财务会计】【UFO报表】命令，进入报表管理系统。执行【文件】【新建】命令，建立一张空白报表，报 表 名 默 认 为【report1】。第四节 报表处理系统的日常业务处理（二）设计报表格式321画表格线设置表尺寸定义组合单元 第四节 报表处理系统的日常业务处理单击添加主题描述文字单击添加主题描述单击添加主题描述文

49、字单击添加主题描述单击添加主题描述文字单击添加主题描述单击添加主题描述文字单击添加主题描述输入项目内容设置单元属性录入单元公式定义关键字（三）定义公式及数据来源 第四节 报表处理系统的日常业务处理（四）生成报表 第四节 报表处理系统的日常业务处理利 用 模 板 生成利润表录入关键字并计算报表数据设置关键字会计电算化01.01.ERP-u872ERP-u872用友软件的介绍用友软件的介绍02.02.ERP-u872ERP-u872用友软件的安装用友软件的安装目目 录录Contents Page目录页第 165 页Transition Page过渡页第 166 页固定资产管理系统功能概述01 第一

50、节 ERP-u872用友软件的介绍 1 2固定资产管理功能模块介绍固定资产管理系统的业务处理流程目 录 第一节 ERP-u872用友软件的介绍固定资产是企业生产经营不可缺少的物质条件，是企业的重要物质技术基础。固定资产管理系统的主要任务就是要在保证固定资产完整无损的前提下，充分发挥它的效能，达到增加产品产量、降低生产成本、提高经济效益的目的。第一节 ERP-u872用友软件的介绍（一）固定资产管理与其他系统的主要关系1234固定资产管理系统中资产的增加、减少以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统，同时通过对账保持固定资产账目与总账的平衡，并可以修改