出纳移交工作明细表.doc

1、出纳移交工作明细表原出纳人员 因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：一、 交接日期2013年 月 日二、 具体业务的移交1.库存现金: 月 日账面余额 元，借支单 张 元（借支人员确认表附1），实存相符 。2.银行存款余额明细如下:项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与2013年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账 本。 分别有：2.本年度银行存款日记账 本。分别有： 3.空白现金支票 张（ 号至 号），作废现金支票 张（号码分别为 ）； 4.空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张（号码分别

2、为 ）；5.空白收据 本（ 号至 号）；6.档案移交清单_张； 四、保签箱、银行物件交接1.保险箱 个，锁匙 把；2.记账用U盘（4G）_个，网上银行U盾 个 ，分别为：3.银行预留印鉴卡 个；4支票购买证 本；5银行卡_张，分别为：6电卡_张，水卡_张，天然气卡_张7手机_部；五、印鉴1. 印章一枚；2. 印章一枚；3. 章一枚;4. 章一枚;5. 章一枚;6. 个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分2013年 月 日前的出纳责任事项由 负责；2013年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份 移交人： 接管人： 监交人： 有限公司 2013年 月 日附1：借支现金人员确认表 日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注 制表：3