同城票据结算业务二-PPT课件.ppt

1、同城票据结算业务（二）交换提入 点击交换包，开始交换提入 清分票据的要点：1、票据日期是否超出付款期限 2、金额大小写书写是否正确 3、盖章是否正确 4、背书是否正确(注：“人民银行交换清单”不需清分)清分完成后，开始拿出入交换凭证 拿出拿出入交换凭证完成后，点击“挂账箱”开始拿出本场待收妥凭证 进行4001交换提入票据登记 （备注：挂账箱中进帐单不需登记）本票（他行）-60000.00本票计息（他行）-1.65进帐单（他行）-21340.00电汇单（他行）-15800.00本票-106810.00本票计息-2.94本票（退）-79580.00本票计息（退）-2.19进帐单-9985.00进帐

2、单（退）-10688.00电汇凭证-17230.00进帐单-34250.00转帐支票-4050.00转帐支票（退）-7918.00转帐支票-198000.00转支（他行）-6530.00“交换提入票据登记”提交成功开始4007”票据轧差确认”操作“票据轧差确认”成功 开始”退票处理”操作 注：本场清分退票的票据作“退票处理”操作本票-79580.00本票计息-2.19进帐单-10688.00转帐支票-7918.00“退票处理”成功，开始4004“收妥批量入账”(同时打印清单)收妥批量入账成功 开始盖章处理 （备注：对照“入账成功清单”进行盖章）盖章完成 进行“入帐未成功清单查询打印”输入交易码

3、4005进行入帐未成功清单查询打印操作“入帐未成功清单查询打印”成功开始“退票处理”操作 进帐单（退票）-34250.00转帐支票（退票）-198000.00 退票处理成功 开始盖章操作（本次对入账未成功单据盖章）盖章完成，开始切换场次操作 输入交易码4201进行切换场次操作 切换场次操作成功 退票凭证归入清算箱 桌面其余凭证归入单据箱 点击“结束业务”“交换提入”完成交换提出 网点一天的营业结束之后 点击“清算箱”取出交换凭证 开始“交换提出”4010提出票据打码本票（他行）-70000.00本票息-1.93本票-79580.00本票计息-2.19电汇-9800.00进帐单-34250.00进帐单-1560.00进帐单-10688.00全国汇票-360000.00三省一市汇票-120000.00转帐支票-7918.00转支-198000.00转支（他行）-7500.00提出票据打码成功开始4011批控卡打码批控卡打码成功开始4012提出卡打码操作提出卡打码成功开始4018提出交换清单查询打印操作提出交换清单查询打印成功开始4201切换交换场次