某公司项目融资概述(PPT-36张)课件.ppt
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1、章项目融资概述项目融资的定义项目融资的定义项目融资的定义项目融资的定义项目融资定义的其他表述项目融资定义的其他表述 “融资不是主要依赖项目发起人的信贷融资不是主要依赖项目发起人的信贷或所涉及的有形资产,提供债务的参与方或所涉及的有形资产,提供债务的参与方的收益在相当大程度上依赖于项目本身的的收益在相当大程度上依赖于项目本身的效益。效益。”-国际著名法律公司国际著名法律公司Clifford Chance编编著的著的项目融资项目融资项目融资定义的其他表述项目融资定义的其他表述 “项目融资是指对需要大规模资金的项项目融资是指对需要大规模资金的项目而采取的金融活动。借款人原则上将项目而采取的金融活动。
2、借款人原则上将项目本身拥有的资金及其收益作为还款资金目本身拥有的资金及其收益作为还款资金的来源,而且将项目资产作为抵押条件来的来源,而且将项目资产作为抵押条件来处理。处理。”-美国财会标准手册美国财会标准手册项目融资的定义项目融资的定义案例:案例:项目融资的基本特点项目融资的基本特点项目融资的基本特点项目融资的基本特点项目融资产生和发展项目融资产生和发展项目融资的产生进人进人70年代后,随着经济的发展和人民生年代后,随着经济的发展和人民生活水平的提高,对公共基础设施的需求量活水平的提高,对公共基础设施的需求量越来越大,标准越来越高,而政府的财政越来越大,标准越来越高,而政府的财政预算则越来越紧
3、张,建设资金供求矛盾日预算则越来越紧张,建设资金供求矛盾日趋尖锐。趋尖锐。70年代以后,西方经济发达国家宏观经济年代以后,西方经济发达国家宏观经济政策的一个重要变化,就是对国有企业实政策的一个重要变化,就是对国有企业实行私有化,而作为国有部门的重要领域行私有化,而作为国有部门的重要领域公共基础设施项目在私有化过程中首当公共基础设施项目在私有化过程中首当其冲。其冲。项目融资产生和发展项目融资产生和发展项目融资的发展过程目前,中国的项目融资主要集中在公路、电厂、污水处目前,中国的项目融资主要集中在公路、电厂、污水处理等基础设施项目上。理等基础设施项目上。项目融资的适用范围项目融资的适用范围 国家体
4、育场项目国家体育场项目“鸟巢鸟巢”的法人合作方最终确定。昨天,市的法人合作方最终确定。昨天,市政府与中标人中国中信集团联合体签约。这是奥运场馆中第一个定标政府与中标人中国中信集团联合体签约。这是奥运场馆中第一个定标签约的项目,将于今年签约的项目,将于今年12月月24日开工。日开工。项目公司获得项目公司获得2008年奥运会后年奥运会后30年的国家体育场经营权。年的国家体育场经营权。在签约仪式上,中信集团联合体与北京市政府、北京奥组委、市在签约仪式上,中信集团联合体与北京市政府、北京奥组委、市国有资产经营有限公司分别签署了特许权协议、国家体育场协国有资产经营有限公司分别签署了特许权协议、国家体育场
5、协议和合作经营合同。根据这些合同协议,中信集团联合体将与议和合作经营合同。根据这些合同协议,中信集团联合体将与市国资公司共同组建项目公司,作为国家体育场的项目法人,负责国市国资公司共同组建项目公司,作为国家体育场的项目法人,负责国家体育场的家体育场的设计、融投资、建设、运营及移交设计、融投资、建设、运营及移交。其成员包括北京城建。其成员包括北京城建集团有限责任公司、美国金州控股集团公司和国安岳强有限公司。集团有限责任公司、美国金州控股集团公司和国安岳强有限公司。国家体育场总投资约国家体育场总投资约35亿元人民币,其中亿元人民币,其中58的资金由市政府提的资金由市政府提供,委托市国资公司作为出资
6、代表,注入项目公司。其他投资则供,委托市国资公司作为出资代表,注入项目公司。其他投资则由项由项目公司进行融资目公司进行融资。这种项目建设的筹融资方式,在悉尼等城市已有成。这种项目建设的筹融资方式,在悉尼等城市已有成功经验。既可以节省政府投资,又便于国家体育场的赛后运营、综合功经验。既可以节省政府投资,又便于国家体育场的赛后运营、综合利用。利用。这次项目法人招标于去年这次项目法人招标于去年12月启动,通过资格预审,确定了月启动,通过资格预审,确定了5名名投标入围者,然后对这些入围者进行投标入围者,然后对这些入围者进行“招标招标”,整个招标工作只用了,整个招标工作只用了9个月时间,比国际上此类项目
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