金蝶KIS商贸版功能介绍PPT课件.ppt
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1、P2 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n总体介绍总体介绍n基础基础n业务进销存业务进销存n资金往来资金往来n业务报表业务报表n财务财务P3 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司整体系统构成整体系统构成整体系统构成整体系统构成n金蝶金蝶KISKIS商贸版商贸版V1.0V1.0由由7 7个功能模块、个功能模块、1 1个扩展应用和个扩展应用和4 4个辅助工具构个辅助工具构成。成。模块模块n购销存(购销存(3 3个模块):采购管理、销售管理和仓存管理个模块):采购管理、销售管理和仓存管理n资资 金(金(1 1个模块):资金管理个模块):资金管理n财财 务(务(1
2、 1个模块):财务管理个模块):财务管理n基基 础(础(2 2个模块):初始化(账套未启用时出现)和基础设置个模块):初始化(账套未启用时出现)和基础设置扩展应用扩展应用n远程应用(远程应用(1 1种):基于天翼和勾通的远程应用方案种):基于天翼和勾通的远程应用方案辅助工具辅助工具n数据交换工具(数据交换工具(1 1个):数据交换平台个):数据交换平台n套打工具(套打工具(2 2个):财务套打和业务套打个):财务套打和业务套打n账套工具(账套工具(1 1个):账套管理个):账套管理P4 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司产品名称、定位及加密形态产品名称、定位及加密形态n产品
3、名称:金蝶KIS商贸版n版本号:V1.0n客户定位:n有财务岗位,需要实时掌握盈亏,需要理清往来资金,业务单据量大,受业务数据和财务数据分割困扰的小型商贸企业。n加密形态:n金蝶KIS 商贸版V1.0支持软加密n金蝶KIS 商贸版V1.0支持智能卡n升级策略n暂不支持对现有产品的升级n兼容策略n支持vista操作系统n支持SQL2005P5 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司业务整体流程简介业务整体流程简介P6 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司客户分阶层应用流程客户分阶层应用流程基本需求:采购付款、销售收款、预收付款、核销基本需求:采购付款、销售收款、
4、预收付款、核销完整需求:费用管理、其他应收应付、财务管理完整需求:费用管理、其他应收应付、财务管理精细需求:仓库、暂估入库、委托代销、订单管理精细需求:仓库、暂估入库、委托代销、订单管理P7 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司产品四大特性产品四大特性P8 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司特色功能特色功能搜索搜索:主控台提供搜索功能,可以搜索含相关关键字的单据和凭证主控台提供搜索功能,可以搜索含相关关键字的单据和凭证关联:关联:主要业务流程都提供了单据上的关联查询,方便流程跟踪。例如销售主要业务流程都提供了单据上的关联查询,方便流程跟踪。例如销售单就提供
5、了收款记录查询、退货记录查询等单就提供了收款记录查询、退货记录查询等 权限:权限:可以对操作员进行分组授权,控制操作员只能查看自己的单可以对操作员进行分组授权,控制操作员只能查看自己的单序时簿中心:序时簿中心:提供业务单据的序时簿中心功能,可以查询所有业务流水,从提供业务单据的序时簿中心功能,可以查询所有业务流水,从单据上也可以调阅每种单据的明细序时簿单据上也可以调阅每种单据的明细序时簿报表中心:报表中心:提供了报表中心,集合了所有系统报表,提供效果预览以及收藏提供了报表中心,集合了所有系统报表,提供效果预览以及收藏报表功能报表功能多媒体学习中心:多媒体学习中心:提供了向导式的多媒体教程,捆绑
6、在软件中,让用户在有提供了向导式的多媒体教程,捆绑在软件中,让用户在有疑问的时候就可以找到学习资料疑问的时候就可以找到学习资料个性化界面:个性化界面:主界面左下图提供了个性化自定义功能,可更换成亲友照片主界面左下图提供了个性化自定义功能,可更换成亲友照片P9 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n总体介绍总体介绍n基础基础n业务进销存业务进销存n资金往来资金往来n业务报表业务报表n财务财务P10 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统设置、账套管理、初始化及系统工具系统设置、账套管理、初始化及系统工具n系统设置n账套选项(账套信息、特别科目、财务参数、业务
7、参数)n用户管理(授权、密码设置)n上机日志n账套管理n账套的新建、删除n账套备份、账套自动备份及账套恢复n收缩账套及自动收缩账套n系统工具n数据交换平台(支持所有基础资料的引入引出)n业务、财务套打设置n单据设置n单据编码规则、断号填补、流水号归零、按系统日期编号n初始化n向导式的建账向导和初始化过程P11 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础资料、界面布局及操作路径基础资料、界面布局及操作路径n基础资料内容及范围n商品(商品、计量单位、商品类型、辅助属性、商品价格资料)n往来单位(客户、供应商、区域、行业、结算期限、客户等级、交货方式、交货地点)n仓库(仓库、出入库类
8、别)n部门职员(部门、职员、文化程度、职员类别、职务)n财务(会计科目、币别、凭证字、模式凭证、现金流量项目、结算方式、结算帐户)n其他(摘要库、收支类别、组装清单)n系统界面布局n各个模块底部“基础资料区”放置部分本模块常用基础资料n基础资料操作操作路径n系统【菜单】-【基础资料】模块主功能框模块主功能框功能流程框功能流程框常用报表常用报表常用基础资料常用基础资料P12 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础资料基础资料商品商品n商品管理n商品的新增、删除、修改、禁用/反禁用、引出n支持2级商品类别、3级商品明细,商品可分门别类管理n商品新增/编辑n5步完成新增商品(代码
9、、名称、类型、规格、计量单位。Alt+N)n3种主流的商品计价法(加权平均、移动加权平均、分批认定)n基本计量单位、固定和浮动换算的辅助计量单位n成本指导价(负库存出库也可以保障成本准确、可处理成本异常)n商品类型(与财务充分结合,向导式凭证制作)n商品毛利率(按毛利率自动确定商品销售价格)n商品的可组装属性、辅助属性n3自定义字段(完成简单的扩展属性标记)P13 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础资料基础资料价格策略价格策略n商品价格资料n独立和整合的采购、销售价格(集成、统一、快速录入和维护)n限价、最近价、多级参考价、客户等级价、采购和销售价n商品价格策略n免干预
10、的价格政策n无需设置任何价格,自动携带上一次某客户或供应商的某商品的实际价格及折扣,形成惯性价格和折扣政策n干预式的价格政策n自动携带采购单价,提供3级采购参考价n自动携带客户等级价、毛利率价、销售单价,提供多级销售参考价、委托代销参考价n采购限价、销售限价,销售限价依照客户等级的限价系数而定,根根据客户等级定义不同的限价系数,使得限价管理能够更加精细和完善据客户等级定义不同的限价系数,使得限价管理能够更加精细和完善n商品价格资料在单据中的体现n自动获取价格,并提供价格下拉列表参考n单据范围:订单、估价入库单、购货单、销售单、委托代销单P14 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限
11、公司基础资料基础资料往来单位往来单位n往来单位管理n往来单位的新增、删除、修改、禁用/反禁用、引出n支持2级单位类别、3级单位明细,往来单位可分门别类管理n单位预收/预付余额、应收/应付余额、往来余额一目了然,胜似报表n往来单位新增/编辑n初始余额、往来余额及信用额度(初始余额仅初始化时录入)n结算期限(往来单位如设置了结算期限,单据中的收付款日期默认为单据日期+结算期限,允许修改,结算期限含固定期限和月结期限)n默认联系人、电话、传真(自动携带到单据上,可改,不更新回填)n供应商税率(采购系统税率自动获取相关供应商指定税率)n客户等级(关联等级价格、等级限价系数、默认折扣率)n客户区域(在销
12、售排行中可以按区域统计销售)P15 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础资料基础资料组装清单及模式凭证组装清单及模式凭证n组装清单n组装清单用于记录套装产品的构成配比关系信息n组装清单可用于快速生成组装、拆卸单,类似模板功能n在组装、拆卸单上单击【设为清单】,可将已保存的组装、拆卸单结构另存为组装清单,便于下次使用n组装清单管理界面可预览最多5个构成子件n组装类和拆卸类清单不能混用n模式凭证n模式凭证用于保存凭证信息,便于下次快速复制和填制凭证n通过凭证菜单【文件】-【保存模式凭证】功能能将当前凭证保存为模式凭证n模式凭证可以选择性保存摘要、凭证字、科目、核算项目、金额、
13、现金流量等所有凭证信息,选择只保存通用信息即可;n模式凭证的管理:新增、修改、删除P16 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础资料基础资料其他基础资料其他基础资料n其他通用基础资料介绍n通用类基础资料支持新增、删除、修改、禁用/反禁用、引出n通用类支持2级类别、3级明细,基础资料可分门别类管理n支持普通仓和赠品仓两种仓库类型,赠品仓只核算数量不核算金额n出入库类别及收支类别,n业务员指定默认部门,则在录入单据时选择业务员自动带出部门n会计科目及财务系统支持新准则的应用n财务支持多币别n摘要库,记录常用摘要供使用,分组管理n现金流量项目,允许在凭证中指定,快速生成现金流量表
14、n特殊科目因业务系统制作凭证需要,不允许修改n结算方式和结算账户,结算账户需指定会计科目,结算方式可指定默认结算帐户P17 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n总体介绍总体介绍n基础基础n业务进销存业务进销存n资金往来资金往来n业务报表业务报表n财务财务P18 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司采购、销售、资金总体关联流程采购、销售、资金总体关联流程采购管理采购管理:采购系统主要用于记录企业采购商品的业务信息,日常采购系统主要用于记录企业采购商品的业务信息,日常的采购主要包括:的采购主要包括:采购订单的签订和执行管理、预付订金、采购商品的成本核算、采购订
15、单的签订和执行管理、预付订金、采购商品的成本核算、入库登记、办理退货、运费的结算、供应商的往来结算暂估入库入库登记、办理退货、运费的结算、供应商的往来结算暂估入库业务等业务等 销售管理:销售管理:销售系统主要用于记录企业销售商品的业务信息,日常销售系统主要用于记录企业销售商品的业务信息,日常的销售主要包括:的销售主要包括:销售订单的签订和执行管理、预收订金、销售商品的收入登记、销售订单的签订和执行管理、预收订金、销售商品的收入登记、成本核算、出库登记、办理退货、运费的结算、客户的往来结算、成本核算、出库登记、办理退货、运费的结算、客户的往来结算、委托代销业务等委托代销业务等 资金管理:资金管理
16、:资金管理业务和采购销售紧密联系的,主要功能在采购资金管理业务和采购销售紧密联系的,主要功能在采购销售系统都有体现。除此之外,还能够处理企业内部的日常借款销售系统都有体现。除此之外,还能够处理企业内部的日常借款等非主营业务的资金管理等非主营业务的资金管理采购采购销售销售资金结算资金结算连接采购与销售的桥梁连接采购与销售的桥梁P19 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司采购业务流程采购业务流程n“采购订单采购收货采购付款”流程n采购订单是一个重要的可选流程,可有效地跟踪订单业务的执行情况;n收到所采购商品和发票,可以根据采购订单生成购货单,如果是现金采购则将相应的付款金额填写到
17、购货单的“本次付款”,如果是赊购则在付款时根据购货单生成相应的付款单;n“估价入库估价冲回”流程 n货到票未到,且估计本月无法到票,则根据采购订单生成估价入库单;n等收到发票,可由估价入库单生成相应的估价冲回(蓝单),待保存后,系统同时自动生成一张与此蓝单相同数量的估价冲回(红单)n“采购收货采购退货”及“估价入库估价退货”流程 n针对已入库商品退货,可根据采购收货单生成或单独填制采购退货单;但估价入库的商品退货,则必须根据估计入库单生成估价退货单;n所有关联单据,允许同单或不同单重复关联生成,直到执行完毕n关联执行数量,体现在订单的收货数量、估价入库的冲回数量等字段P20 版权所有 1993
18、-2006 金蝶软件(中国)有限公司估价入库及冲回估价入库及冲回n业务流程及应用n当确认成本的票据未到,而商品已入库,需填制估价入库单暂估;n可关联订单生成估价入库单,估价入库正常反写订单的收货数量;n估价退货只能关联估价入库生成,退货数量不能超过估价入库未冲回数量,退货单价为估价入库单的单价并且不能修改;n当收到正式票据,按票据实际单价生成估价冲回蓝单(购货单),并分摊采购费用,系统同步生成估价冲回红单,抵消原估价入库;n估价冲回数量不能超过未冲回数量;n估价冲回只能关联估价入库单生成,关联后可以删除商品记录或减少数量,不能手动增加商品,一张估价入库单可以多次估价冲回;n估价入库暂不支持分批
19、计价法商品,关联时这类商品将被过滤掉;n估价入库按正常入库记账,确认成本,下月到票后自动生成红单冲回该估价入库单,生成的蓝单记账并最终确认成本;n估价入库目前只支持单到冲回单到冲回方式;P21 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司购货单的单票合一购货单的单票合一n商贸特性的购货单n与工业行业不同,商贸行业最大特性是快速流转,也因此少了许多不确定因素的关联校对,对效率有更高要求,故而单票合一处理;n购货单集合了购货、退货和估价冲回(蓝单)三种类型,同时提供专用发票、普票、收据等发票类型,满足不同需要;n购货单的本次付款用于现购业务,未付余额自动按赊购处理;n采购费用的处理方式n
20、采购费用摊入相关商品,形成其入库成本的以部分;n经手人报销采购费用财务将费用暂列费用分摊进商品入库成本;n付款期限作为应付预警表报表的预警依据;n销售单拥有购货单同样特性P22 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司销售业务流程销售业务流程n“销售订单销售发货销售收款”流程n和采购类似的最常用主流程;n“委托代销委托结算”流程 n委托代销用于处理委托销售、分期收款销售、赊销到款开票等特殊销售;n委托代销在发出时将商品成本临时转入委托代销科目;n委托代销只在结算时确认收入和结转成本(从委托代销科目转出);n“销售发货销售退货”及“委托代销委托退货”流程 n针对已销售商品退货,可根
21、据销售发货单生成或单独填制销售退货单;但委托退货的商品退货,则必须根据委托代销生成委托退货单;n所有关联单据,允许同单或不同单重复关联生成,直到执行完毕n关联执行数量,体现在订单的发货数量、委托代销的结算数量等字段P23 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司特殊销售业务处理特殊销售业务处理n委托代销等特殊业务处理n委托代销、分期收款等正常特殊业务处理方式:在发出商品时将商品成本转到一个临时科目(委托代销商品),在实际结算时再确认收入并结转成本(从委托代销科目转出);n由于这种企业会计准则认可业务的特殊性,可用于处理客户的赊销到款开票需求,避免在没有收到款的情况下开票,承担税费
22、风险;n委托代销可以被多次结算,甚至退货;n委托代销单需要在结账后生成成本结转凭证,但委托结算属于收入确认凭证,随时可生成;n提供独立的报表委托代销汇总表、明细表,全面跟踪委托代销执行、结算情况;P24 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司单据关联及关联查询单据关联及关联查询n三类单据关联及关联查询n单据关联的实现方式和操作(下推生成或关联生成、多次关联)n订单的全过程跟踪和执行情况(跨越式全程关联)n查询详细的执行情况(估价入库/退货、估价冲回红单/蓝单、采购收货/退货、委托代销/退货、销售发货/退货,共10类单据)n退货单关联收/发货单,则执行数量会跨越反写到收/发货单的
23、订单上;n收付款过程跟踪和查询、分析(相关报表:收付款一览表)n采购收货单查询收款情况,采购退货单查询退款情况。销售同理;n采购的现金付款、关联付款以及预付款核销三类付款。销售同理;n垫付运费等其他附属应付费用处理及关联付款或核销。销售同理;n收退货、冲回、结算关联跟踪和查询n收/发货单上能体现出退货数量,同时可关联查询具体退货单据纪录n估价入库单上能体现出冲回数量、退货数量n委托代销的结算查询P25 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司价格取数流程及历史价格查询价格取数流程及历史价格查询n采购价格取数流程n非干预式自动获取上一次供应商某商品相关价格和折扣n干预式固定取【商品
24、价格资料】中设置的“采购价格”n销售价格取数流程n非干预式自动获取上一次客户某商品相关价格和折扣n干预式按照“客户等级价”、“毛利率价”、“销售单价”三级价格依次顺序取数n历史价格查询n提供采购和销售历史价格查询n可快速查询出某往来单位或某商品所发生的最低价最高价,为采购可快速查询出某往来单位或某商品所发生的最低价最高价,为采购或销售的价格掌控提供重要依据。或销售的价格掌控提供重要依据。n仅显示本人单据及权限控制P26 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司双计量单位的固定和浮动换算双计量单位的固定和浮动换算n商贸版支持最多两种计量单位n基本计量单位和辅助计量单位,辅助计量单位
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