OA系统升级改造解决方案.pptx

1、规划建设方案项目实施成功案例鼎捷优势海天OA升级改造方案1 12 23 34 45 5海天整体信息化发展现状分析PDM海天集团信息化历经多年建设，逐步在集团及下属企业部署应用了SAP系统（EP、BO、PP、MM、FI、CO、SD)、PDM系统（UGS）、HR系统（上海嘉扬）、条码系统（上海索勤）、汉普MES系统、OA系统（开思）。SAPHR条码系统MESOA 散布在各级企业运行的ERP、OA、CRM、MES、HR、PDM、条码管理等系统，入口不统一，使用复杂！核心业务集成度不足！企业共享与协同不足！制度流程不统一 组织间流程不畅 流程传递不畅 系统间数据不通海天整体信息化发展现状分析海天OA系

2、统现状分析1998年海天集团OA系统投入使用，基于IBM Domino R4.63平台开发。2003年，系统升级到Domino R6.0.1版本。硬件方面配置：1998年 一台IBMFAMLY7000 pcserver 2003年 主服务器升级到IBM AS400 810 小型机，配置为2个CPU，2GB内存，硬盘6 块36GB，作了RAID5硬盘保护。1台副服务器，基于MS Windows NT操作系统的PC服务器；主、副服务器采用IBM Domino Cluster Server双机负载平 衡，热备份；2011年 主服务器 升级到36G内存，硬盘8块 144GB.用户覆盖整个集团所有产业部

3、门、下属办事处、供应商。海天OA系统现状分析 1.随着OA用户、业务范围的不断发展，从2003年开始至今分别在不同的时期采 取了各种管理措施，保证系统正常健康的运行。数据归档：06年开发完成了数据归档业务，分上下半年定期抽取各邮箱及各 业务工作流数据，目前服务器总容量1TB,使用量470G,邮箱数据 抽取到 2011年2月，应用库数据抽取到2008年01月，归档的数据 达到 310G(其中邮箱数据归档290G,应用数据归档 20G).整个热 备服务器总容量2TB，使用量1.2TB 2.OA系统应用发展采用基于IBM Domino开发的OA系统，是客户端/服务器（C/S)架构，由1998年投入使

4、用“电子邮件、报告管理、出差报告、焦点论坛、合同评审联系单”发展到目前覆盖公司协同办公的各个领域。海天OA系统现状分析现有应用模块：邮件，文档库，公共信息个人办公：包括待办事宜、名片管理、报告管理、采购报告、日程安排、出差报告；论坛：用做信息发布，如出仓单、报价单等；辅助办公的工作流程：包括技术更改通知单、合同评审联系单、机型更改联系单、内贸合同、工序外协、产品更改指令单、物资采购申请、不合格品评审单、横向联系单、受控自制件评审、海天电机合同评审、精工外贸合同评审、采购报价单、合同评审归档、精工合同评审、内贸合同归档、采购招标审批单、受控外购件评审、车辆使用申请单、用车登记、内贸合同评审单、精

5、工不合格评审单。历史数据：包括电子邮件、报告管理等上述辅助办公流程的历史数据。存在的问题1.当前的OA必须使用Notes客户端进行访问，对客户端的安装，维护，升级和管理都带来了很大的工作量。尤其当员工出差或外部供应商所使用的电脑上没有安装Notes客户端或客户端异常时就不能对公司的OA系统进行访问。有时候NOTES客户端版本在应用中和目前的各种windows操作系统也会发生异常。2.邮件附件多，打开邮件方式会同时下载附件，不同于web方式，只是打开邮件抬头，附件先不加载，对出差人员来说，有时候会因为大附件造成系统慢，甚至网络卡死。3.如何可以灵活地适应今后组织结构调整（如：人员调动，组织结构调

6、整）带来的IT变更。海天OA系统现状分析存在的问题4.ERP系统与OA系统没有集成两个系统各自运行，不能发挥协同效应，不能通过辅助办公应用延伸ERP的管理触角。比如：SAP中的订单流程并未与OA的销售订单申请流程衔接，OA中采购申请不能和SAP中的库存联动等等。5.决策支持功能弱企业决策者最关心的经营报表不能及时获取，中间传递环节多，增加运营成本和信息的误差率。海天OA系统现状分析管理运营工作痛点软件版本陈旧系统架构过时邮件依赖严重协作能力不足组织调整不便运维管理复杂系统性能低下业务整合不力海天OA系统现状分析需求分析项目实施成功案例鼎捷优势海天OA升级改造方案1 12 23 34 45 51

7、、办公及协作工具2、内部管理平台3、业务前端管控系统补充核心业务系统的工作流流转需要；联接ERP系统，形成内部管理闭环，防范企业运行风险。企业文化统一宣传平台；行政服务管理平台；企业知识管理平台；邮件、电话及即时通讯、会议等；统一通讯、Web2.0协作，如：Wiki、blog等；决策支持系统BI（DW+DSS）业务应用系统供应链协同 销售管理E-bridge/Call Center/ERS协同（OA/KM/Poatal/协作）IT基础网络系统数据网 语音网 视频网：“三网合一”生产网 研发网：“两网分离”内网外网：全网移动IT服务管理协同办公系统解决的是运营前端生产力提升及业务前端管控高效可控

8、的问题。鼎捷对协同平台的定位让企业赢在前面海天OA建设发展目标提升集团竞争优势实施产业聚合、共享服务，促进决策的高效，达到产业强、成本低、效率高的目标要求。集团公司核心业务流程标准统一，管理方法规范有序。在生产单位管理层面，实现产供销等业务与财务的紧密集成；在具体生产层面，对生产计划、物料能源消耗等具体工艺参数自动采集和实时控制。根据的信息化建设目标，协同管理主要支撑企业组织结构扁平化、业务流程标准化和核心业务集中、协同化的需求。信息高度共享业务深度整合集团整体资源调配与优化海天OA建设发展目标海天统一用户管理系统集成流程管理 DB公文管理文档管理部门办公系统管理个人事务知识管理系统帮助信息沟

9、通平台电子邮件即时通讯移动办公短信平台海天企业门户公共信息 海天协同办公集团门户外网门户部门门户领导门户个人门户BI 分析报表工具DB数据分析中心Portlet门户集成SAPMESHRPDM条码管理业务系统.系统总体架构123本期项目规划后期项目规划图示：海天OA建设发展目标信息共享 通过邮件，文档，知识管理系统，移动办公，即时通讯等现代化信息手段，满足在资源共享上的要求。注重资源共享的安全性，通过多种权限控制保护共享资源。规范流程 建成高效的协同管理工作平台实现公司各项管理工作中产生的信息在集团总部与各下属企业之间，公司与部门、员工之间进行及时高效、有序可控、全程共享的沟通和处理，实现纵 向

10、贯通。沟通协作 建成良好的组织文化管理平台构建新的文化环境，建立领导与员工之间相互沟通、了解的平台，便于发现问题并及时沟通和引导。企业门户建成基于企业门户 的协同办公平台，实现单点登录，能与现有及潜在的应用系统有效集成。企业信息门户是整个信息系统对于用户的用户界面，也可以成为企业所有信息系统的信息发布窗口。打造海天集团的协同办公环境，以企业门户、业务整合、规范流程、沟通协作、信息共享五位一体的企业协同办公平台，提高管理效率，降低沟通成本，弘扬优秀的企业文化。业务整合建成灵活的业务流程整合平台将员工日常工作活动、管理活动、业务活动有机的结合起来，有效整合管理流程与业务流程，快速响应员工的服务需求

11、，实现与其他业务的横向集成。通过流程管理系统规范化、系统化现有流程Domino平台升级改造本次项目的具体目标办公系统优化改造实现移动办公应用与业务系统集成p 与SAP集成实现销售订单评审管理p 与HR集成，实现组织/人员信息同步p 实现合同电子版存档，销售预测信息收集应用。p 邮件系统B/S转换p OA应用B/S改造p Domino服务器部署优化p Domino服务器版本升级p Domino服务器系统调优p 实现手机移动邮件收发p 移动审批的应用海天OA本期项目目标软件架构规划19硬件网络架构类型/应用模式服务器配置要求数量安装软件建议机型OA应用/HA互备(03 04)OA服务器4C,32G

12、2Lotus Domino 8DigiFlow V7DigiChannel V4一台利用现有P550 另一台建议P750开发服务器/单机(05)开发服务器2C，8G1Lotus Domino 8DigiFlow V7DigiChannel V4DigiMobileTraveler利用现有PC SERVER邮件服务器/Cluster集群(01 02)邮件服务器4C,16G2Lotus Domino 8PC Server负载均衡设备负载均衡器组1F5邮件外发服务器/单机(07)邮件外发服务器4C,8G 1Lotus Domion 8PC Server移动审批服务器/单机(06)移动办公服务器2C,

13、4G1Lotus Domino 8DigiMobileTravelerPC Server防垃圾邮件/单机(08)防垃圾邮件网关1利用海天现有网络存储设备磁盘阵列=10T2 IBM DS-4700/4800备份设备 1 IBM TS-3200本期项目服务器资源列表本期项目服务器资源列表硬件配置资源说明：OA应用服务器：建议沿用现有的P5服务器作为主应用服务器可满足进阶段的OA应用，并以现有的一台PC Server作为备机，采用HA故障转移的方式进行灾备。后期当P5小机性能出现瓶颈时，可通过购置一台高配置的P7小机作为主机，将P5小机作为备机，通过HA方式进行故障转移使用，满足更多用户对OA的访问

14、和与SAP集成应用的不断深入。邮件服务器：建有购买两台新的PC Server，建立Cluster集群通过F5负载均衡器（必须）建立服务器群组，满足规划5000人使用的要求。防垃圾邮件网关可沿用现有的租用方式，建立邮件中继服务与内网邮件服务器进行连接，满足对垃圾邮件的过滤。对于现有的另外一台PC Server，可用于邮件外发服务器使用。所有数据均存放于存储设备中。产品系列软件功能协同办公平台系统管理系统开发系统访问Domino Server V8.5.3协同系统平台/邮件系统Domino Designer 协同应用开发工具Domino Web Access浏览器版邮件客户端流程管理DigiFlo

15、w V7流程配置和管理工具系统集成DigiChannel V4系统集成中间件移动办公移动邮件Traveler手机邮件工具移动办公移动审批Digimobile移动办公中间件本期项目软件列表海天协同办公平台2.邮件系统3.移动办公6.应用集成邮件系统分离手机邮件出差报告报告管理订单管理系统合同存档销售预测信息收集1.平台升级改造Domino升级BS应用转换5.HR集成组织同步人员信息同步海天本期项目应用架构一、系统平台升级改造Domino发展规划（近三年）Lotus Domino 9为Social Business构建基础安全性的增强TCO的降低Lotus iNotes 9 Social Edit

16、ion采用IBM One UI主题使用IBM Docs查看附件IBM Connections Files整合日历体验和功能的改进缩小和Notes功能差距Social版本特有功能Lotus Domino 8.5.3TCO的降低更多的信息访问途径Lotus Notes 9 Social Edition简化部署统一界面风格提升用户体验整合邮件相关功能面向Social的整合能力，例如：Notes浏览器插件注：提供的信息可能变更Lotus Notes Next简化部署连贯性统一界面风格创新新技术及新体验Lotus Notes 8.5.3邮件和日历功能的增强LotusLive Notes的增强新的平台支持

17、整合了Sametime 8.5.1和Symphony 3.0201220142011Lotus iNotes 8.5.3增强的邮件和日历功能新的浏览器支持优化的界面整合Sametime 8.5.2新体验Domino NextTCO的降低及自治基础架构更多的信息访问途径平台扩展增强的客户端管理整合邮件相关功能增强SmartCloud支持Lotus iNotes Next缩小和Notes功能差距增强的扩展/客制化能力增加整合能力，尤其是针对IBM Connections扩展SmartCloud上的功能更好的移动设备支持脱机/本地存档的增强Accessibility增强更多的功能增强对最新浏览器的支

18、持2013n 降低 TCO，提高现有系统性能，减少宕机风险n支持更多的平台和最新版本的操作系统nCPU、I/O的优化，对64位O/S的支持，使得服务器性能和稳定性大幅提升，单一服务器支持更多用户。使得通过服务器的集中降低TCO成为可能n更丰富的管理功能，大大减低运维管理成本nDomino 8.5的性能比R6有明显提高,在相同的硬件和用户环境下，可以实现显著的性能提升nDomino 8.5在稳定性经过中多用户的验证，绝大多数客户已经顺利完成了Domino软件v8.5版本升级，目前系统运行稳定n 新的平台提供更丰富的功能和业务扩展能力n SAP等业务系统集成n 即时通讯等协作组件集成n 提高防治黑

19、客攻击能力nDomino 8.5之后在用户口令方面采用更安全的加密方法，并提供密码锁定功能来保护用户口令n 解决服务结束问题n用户升级到Domino 8.5之后，可以继续得到IBM官方服务和支持Domino服务器版本升级的必要性新版本的Notes在用户体验方面有了非常大的优化，同时保持了传统的OA功能和可扩展性Domino新版本提供了更好的用户体验 客户端 Bigfile.xlsHugefile.pptPodcast.mp3 Bigfile.xlsHugefile.pptPodcast.mp3 Bigfile.xlsHugefile.pptPodcast.mp3DominoDomino Big

20、file.xlsHugefile.ppt Mike.nsfSamantha.nsfTed.nsfDomino 8以后Domino 7以前通过Domino附件和对象存储(DAOS)技术，可以显著节省存储设备投资，提高附件读取效率多份附件存储一份附件存储Domino新版本针对附件的优化Domino新版本新增了开发移动办公的技术支持（XPages）对原有的C/S应用进行B/S改造涉及进行改造的流程：个人办公：包括待办事宜、名片管理、报告管理、采购报告、日程安排、出差报告；论坛：用做信息发布，如出仓单、报价单等；辅助办公的工作流程：包括技术更改通知单、合同评审联系单、机型更改联系单、内贸合同、工序外协

21、、产品更改指令单、物资采购申请、不合格品评审单、横向联系单、受控自制件评审、海天电机合同评审、精工外贸合同评审、采购报价单、合同评审归档、精工合同评审、内贸合同归档、采购招标审批单、受控外购件评审、车辆使用申请单、用车登记、内贸合同评审单、精工不合格评审单。二、邮件系统改造分离邮件和应用，可以：n 解耦风险，提高系统稳定性；n 优化架构，提高横向扩展能力；优化群集部署，可以：n 负载均衡，提高系统性能；n 失效转移，降低单点风险；邮件与应用服务器分离iNotes提供了和Notes客户端近乎一致的用户体验和功能，同时提供了可扩展性模块可扩展应用程序标签式页面邮件客户端网页版 1511封邮件，邮件

22、库3.2G7 1 8 封 邮 件，邮 件 库2.64G9 0 封 邮 件，邮 件 库350M 下载上传下载上传下载上传Notes客户端首次加载538.6K38.8K72.8K36.8K72.6K36.6K打开一个邮件3K0K15K0K6K iNotes Full Mode首次加载62.4K7.2K64.2K7.2K64.2K7.2K打开一个邮件7.2 K 40K3K7.2K 40K3K6K3K iNotes Lite Mode首次加载60.6K6K60.6K6K60.6K6K打开一个邮件6K 30K4K6K 30K4K7K2K海天现有的客户端收件方式：邮件库越大，网络带宽消耗越大；升级后的iN

23、otes方式：邮件库大小不敏感，在有附件的邮件时带宽需求小于客户端方式邮件BS化将可以提供访问速度Domino是业界支持移动设备最丰富的产品，包括iPhone、iPad、Android、WP、BlackBerry移动邮件的应用三、实现移动办公手机新闻手机邮件消息中心通讯录决策报表待办信息审批信息审批应用手机门户移动办公价值：通过智能移动设备（如智能手机、iPad等）提供快捷、高效、安全的企业协同服务，丰富沟通手段、提升管理效率移动办公的价值OA/内容发布门户portal邮件ERP系统支持多种集成应用个人邮件收件夹查看邮件列表填写邮件发送移动办公Traveler移动邮件打开待办文件查看单据查看审

24、批意见移动办公待办任务&消息查看填写审批意见发送下一步移动办公单据审批通知公告及新闻通讯录查询移动办公新闻发布&通讯录查询四、HR集成人力资源规划招聘与配置培训与开发绩效管理薪酬福利管理劳动关系管理人力资源管理人力资源管理面向面向HR部门的解决方案部门的解决方案面向员工的面向员工的eHR解决方案解决方案HR集成解决方案R组织结构职位50000836管理员职务50000064组织单位50000827百分比100人员编号.姓名有效期企业结构公司代码00010001人事范围成本中心法人0001上海0001业务范围05/01/1998-12/31/.9999人事子范围人员结构正式在岗雇员组1XX雇员子

25、组工资范围合同XX HR-X:Salaried100000010001上海组织分配)4711张三组织及人员信息协同OA与SAP组织和人员信息同步设置组织及人员信息对照表设计同步策略（实时或定时）一般建议定时间隔为一天同步一次；先通过手工调整SAP与OA系统数据保持一致，再启动系统自动同步功能同步内容：变动信息同步协同OA组织级人员信息HR集成组织与人员信息同步协同OA组织级人员信息组织架构及所属人员协同OA与SAP组织和人员信息同步以HR系统为人员信息的唯一入口，保证数据的唯一性与准确性。大大降低OA维护人员对组织人员的维护工作量。对于组织的调整能够灵活适应，快速响应。HR集成组织与人员信息同

26、步五、应用与SAP集成SAP 操作界面不友好 传递效率低 需要专业培训和指导 重复录入 工作量大 易出错 Web 界面 无需专业培训 扩展SAP流程管理 补充SAP权限管理与SAP系统集成的价值最权威认证亚太地区唯一通过SAP 认证的协作管理软件MM主数据物料主数据供应商主数据采购信息记录货源清单业务数据采购申请采购订单采购收货物料领用PP主数据BOM主数据工作中心工艺路线业务数据生产订单维修订单生产领料物料报废SD主数据客户主数据价格主数据业务数据销售订单外向交货单物料转储销售预测FI/CO主数据固定资产主数据业务数据员工借款员工报销（预）付款预算管理HR主数据人力资源主数据业务数据招聘管理

27、薪酬福利绩效考核考勤管理最全模块已经与SAP MM PP SD FI/CO HR PS 等多个模块集成 鼎捷在SAP集成领域的丰富经验零售、连锁代理、批发石油化工腾龙集团翔鹭石化集团企业汽车机械制造通信服装快速消费品金融中 国 化 工鼎捷在SAP集成领域的丰富经验最多案例已经实施了有50多家客户的SAP集成成功案例订单产生订单评审订单生产订单变更数据查询订单管理系统针对营销与生产在对接中，使用不同的系统，造成信息流运行不畅，依靠人为沟通，时有漏报，造成最终营销与生产沟通渠道不畅通。在OA中建立订单的产生、评审、生成、更改（取消）业务并与SAP系统集成，实现电子流行程闭环管控。在与SAP集成过程

28、中，我们应该注意的事：SAP是企业的核心业务系统，OA是SAP的延伸及用户展现界面。当业务需求需要进行集成时，只有SAP已实现该业务逻辑后，方能够在OA中进行集成。订单管理系统外向交货单修改记录查询订单生成销售订单执行情况查询合同备案管理合同卡片管理合同清单合同电子版归档及查询电子稿由合同管理部门扫描后附在订单后，财务部、技术部、售后服务部等可按权限对技术合同、商务合同等进行查询。后期项目效果展望内容内容应用应用员工员工流程流程IBM 门户提供了一个框架，用于提供基于角色的、上下文的、或者流程驱动的网站，使用户每天的工作生活变得更加高效。门户系统介绍门户系统逻辑框架内内网门户网门户协作组件协作

29、组件企业数据企业数据File SystemMetadata总部分公司机构CEOVPDirector.业务组件业务组件接入设备接入设备角色部门DBXML ConfigLDAPLog单点登录多渠道适配皮肤样式集成授权个性化邮件即时通讯信息发布OA共享文档企业社区eLearningERPCRMMESHRBIPDM海天集团门户逻辑框架海天集团门户设计稿海天集团门户办公页面IBM Sametime即时通讯工具人员组织同步实现OA代办、新闻的自动推送和单点登录在线感知邮件集成IBM Sametime即时通讯工具费用预算查询费用报销跟踪费用预算明细费用报销单据费用预算管控及报销管理（SAP集成）费用预算管控

30、及报销管理（SAP集成）人事信息绩效考核人事流程薪资查询人事管理（HR集成）全文检索树形目录展现最新知识知识排名积分排名知识管理需求分析规划建设方案成功案例鼎捷优势海天OA升级改造方案1 12 23 34 45 5SAP系统集成的深入业务管理、人事管理、销售管理等业务的集成协同平台全面推广以试点分子公司为样本，全面推广平台应用统一目录管理实现统一用户管理、统一目录管理、单点登录系统深化集成应用其他业务系统集成个性化报表集成企业门户深化建立业务系统门户建设并实现基于Web2.0技术的协同社区，协同文档库应用201320142015一期平台改造升级Domino服务器，BS应用改造。邮件系统邮件服务

31、器与应用服务器分离，邮件客户端WEB页面访问，历史邮件数据的迁移。移动办公手机邮件的收发，移动审批。HR集成组织结构与人员信息同步。流程应用与SAP集成采购订单管理系统的建立并与SAP集成，合同电子版归档查询，销售价格预测。协同办公系统的深化及推广个人办公，行政办公、审计管理、专利管理、项目管理、流程效率分析、流程优化、全面流程管控的应用建设。建立费用预算管控预算管理功能，财务报销审批与SAP凭证的集成功能在协同办公平台的建设。完善移动办公平台更多关键流程的移动审批功能企业门户整合推广建立门户站点，并与相关功能业务功能实现整合、实现与各业务系统的单点登录功能。一体化协同：统一门户平台，全面集团

32、管控二期三期能量释放：系统全面整合，效益全面释放夯实基础：建立基础，系统平台初步集成海天集团协同管理平台实施线路图总体项目实施规划项目实施规划本期项目计划2013年7月2013年8月2013年9月2013年10月2013年11月系统调研与分析系统设计与硬件准备平台升级与邮件改造BS应用改造HR集成与SAP集成应用功能开发系统测试与培训系统试运行，结项准备需求分析规划建设方案项目实施鼎捷优势海天OA升级改造方案1 12 23 34 45 5烟台万华聚氨酯股份有限公司万华日本株式会社万华日本株式会社万华莫斯科办事处万华莫斯科办事处万华香港有限公司万华香港有限公司万华美国有限公司万华美国有限公司万华

33、欧洲有限公司万华欧洲有限公司万华迪拜办事处万华迪拜办事处万华美国研发中心万华美国研发中心（筹建中）（筹建中）烟台总部烟台总部宁波工厂宁波工厂北京研究院北京研究院上海国际业务部上海国际业务部上海研发中心上海研发中心 （筹建中（筹建中 ）烟台万华聚氨酯股份有限公司1998年12月20日改制成立。2001年1月5日在沪市开盘上市。从净资产只有一亿元为合成革配套的MDI车间，八年时间发展成总市值超过600亿，是目前除三大石油公司外中国市值最高的化工上市公司产能:主导产品：MDI 40万吨员工2000多人，其中博士20人，硕士150多人，本科600多人，大专以上占90%2006年销售收入超过49亿、20

34、07年销售收入78亿、2008年销售收入77亿烟台万华聚氨酯股份有限公司 公司的高速发展，对协同办公也不断提出更高的要求，用户在使用过程中也提出更多的建议和需求！所以我们未来的目标是统一门户平台，加强流程管控，实现业务系统集成，效益全面释放。夯实基础，搭建系统平台，初步建立办公系统夯实基础，搭建系统平台，初步建立办公系统系统全面推广，深化业务应用系统全面推广，深化业务应用统一门户平台，业务系统集成，效益全面释放统一门户平台，业务系统集成，效益全面释放业务运作业务运作策策略支持略支持远期目标中期目标近期目标深化MES/OA/ERP功能，将MES/OA/ERP信息平台推广至控股公司，积累可以进行快

35、速跨地域系统推广的能力。在ERP基础上拓展业务模块的信息化应用能力实施以MES/OA/ERP为主的综合信息平台，具备信息整合能力以OA为核心的协同办公管理平台以MES/LIMS为核心的生产运营管理平台以ERP为核心的财务业务一体化综合信息平台进一步完善MES/OA/ERP及其他相关业务模块的功能，优化企业信息链的各环节，建立全面的BI，电子商务系统，支持企业决策和创新，打造世界一流的“数字万华”烟台万华聚氨酯股份有限公司企业信息门户EIP：组织管理可以通过信息门户的完善授权予以解决，做到依据“组织权限”在信息门户中显示相应的管理内容组织业务流程管理BPM：制度管理可以通过流程管理的方式予以实现

36、，标准、规范的流程化管理，成为制度管理的基础和保障要素制度知识管理KM：文化管理可以通过知识管理予以实现，将组织中每个人的知识予以记录和共享，实现“目标、方法、观念”的一致性，以达到组织文化管理的目标文化OA的核心应用集团管控的重点烟台万华聚氨酯股份有限公司流程审批流程审批待办工作待办工作新闻中心新闻中心员工论坛员工论坛知识管理知识管理日程安排日程安排烟台万华聚氨酯股份有限公司日常办公财务管理人事管理HSE管理生产管理市场销售采购管理IT管理公文管理办公用品会议室管理名片管理用印申请接待管理礼品管理车辆管理印刷品领导日程设备报修信息发布传真系统档案管理在线调查借款申请还款申请费用报销付款管理合

37、同管理预算管理资金管理固资管理SAP相关人力资源门户用人需求申请人员录用申请人员变动外派人员管理员工入职申请员工离职管理员工休假申请试用期转正劳动合同续签员工培训申请职位职级调整组织机构调整稽核管理事故报告管理培训考试系统合理化建议精益管理生产监控生产管理LIMS-Web最低限价审批样品发放客户抱怨处理非正常品处理客户关系SAP相关SAP相关MDM主数据文档库信息服务申请信息系统变更SAP系统管理信息系统立项绩效管理系统流程短信提醒SAP集成相关内容烟台万华聚氨酯股份有限公司烟台万华聚氨酯股份有限公司财务控制体系结构图sBPC预算系统p经营预算p费用预算p财务预算p集团合并p滚动预算p预算分析

38、p SAP核算系统p总账p应收p应付p成本p费用p获利分析p p合同审批p付款审批p费用审批p借款还款p OA财务控制系统CBS资金管理系统p付款p收款预算信息制证指令付款指令银行信息BW数据仓库数据仓库烟台万华聚氨酯股份有限公司财务业务一体化烟台万华聚氨酯股份有限公司 将散乱的信息进行整合 信息共享，消除信息孤岛集成性 信息一次录入，减少出错率 每个系统的数据源是一致的 便于核对数据准确性 因数据共享，统一了信息编码规则 系统间的数据传递也统一了规范 为后期的数据加工带来便利 可以方便融合更多的系统规范性系统集成助推财务管理变革系统集成助推财务管理变革系统项目凭证数量减少量预算执行合同付款申

39、请80080%ERP付款凭证100080%ERP费用报销凭证75080%ERP收款凭证100060%资金管理银行付款80090%总计435077%月工作量统计烟台万华聚氨酯股份有限公司系统集成效果：知识库是架构在OA系统上的公司的知识管理平台。允许用户手工录入、存储和创建文档并共享。公司所有的知识文档都可以在此找到并获取，并将不同等级的文档赋予不同权限的人，保证用户在权限范围内共享和获得知识。烟台万华聚氨酯股份有限公司知识管理实现公司各类合同的网上申批及管理，合同管理员能通过查询统计功能得到部门的合同申请信息。流程结束后，自动导入档案管理系统。合同管理员可维护常用合同类别，财务部询价员与合同类

40、别进行绑定。烟台万华聚氨酯股份有限公司合同管理规范流程业务优化高效统一提升管控高效协同效益释放降低成本提升效率将公司的规章制度、业务流程等通过OA固化进系统中，提升公司的执行力。通过OA流程流转，有助于发现原流程存在的问题，可进行相关流程的业务优化，从而改善业务处理模式，提升管理效率。通过集成、统一的协同办公管理平台，实现了信息共享。协同管理平台为企业带来了新的战略优势，创造了新的经济价值，有效的提升了企业的集团化管控能力、提高了管理的透明度和响应速度，减少了管控成本。*统一的平台为公司建立了一个虚拟的24小时全球办公室，拓宽了沟通交流的渠道、提高了工作效率。通过与其他信息系统的集成，有效保护

41、了信息化系统的已有投资。OA系统以“整合”为目标，以“协同”为手段，将触角延伸到企业管理和运营的各个环节中。OA利用各种技术手段，进一步实现与各种专业系统的集成，消除信息孤岛，实现信息化系统的效益最大化。烟台万华聚氨酯股份有限公司整体效益分析整体效益分析管理收益管理收益p 经营范围 专注清洁能源产业，以能源开发和利用方式的创新为基础，持续探索和开发太阳能、生物质能等可再生能源，依托技 术创新和商业模式创新，构建了能源开发、能源转化、能 源分销与能源物流的基于能源价值链的产业链条，形成了 技术推动、业务发展和人才培养互相支持的事业平台。p 集团规模 拥有员工2万余人，总资产过200亿元人民币，1

42、00多家全资、控股公司和分支机构分布在国内60多座城市及英国、美国、澳大利亚等国家的重要城市p 信息化情况 集团及燃气产业自2006年采用SAP作为ERP系统，主要经营业务均已在系统中管理；为推动管理业务与经营业务有效结合，2007年神州数码工作流系统在新奥上线，并取得了良好的效果。由于新奥各企业差异性较大，部分企业仍然使用金蝶系统作为财务管理软件，PBS系统作为预算管理软件，为了有效支持企业信息化整合，工作流系统又进行了与金蝶系统、PBS系统的集成。新奥集团建立全集团及下属100多家分子公司协同平台，实现管理流程电子化，与ERP系统整合，提高工作效率，实现闭环管控，防范业务风险。新奥集团预算

43、预算分析分析费用费用报销报销预算预算编制编制预算预算动支动支计划管理事前申请事后审核月度预算数据库年度计划预算年度计划预算月度预算月度预算年度计划预算审批年度计划预算审批专项费用预算调整审批专项费用预算调整审批日常费用预算调整审批日常费用预算调整审批动支申请动支申请财务凭证财务凭证锁定预算预算扣减费用报销费用报销差旅费报销差旅费报销读取动支读取动支预算回抽制证借款查询n全面预算管理全面预算管理按计划编制月度预算按计划编制月度预算预算可调整预算可调整报销可追溯报销可追溯台帐可查询台帐可查询对预算分析更合理进行对预算分析更合理进行 预算编制预算编制新奥集团财务预算管控逻辑图费用申请时，可以自动带出

44、该部门、该科目的预算剩余数据，供领导审批参考。新奥集团预算管理动支申请费用报销专项立项预算查询预算调整财务预算管控过程管控 差异比例（当月报销占比 当月预算占比）/当月报销占比 报销占比 当月报销额/半年报销总额月度预算占比报销占比差异比例1月8.8%3.9%-55.4%2月11.2%5.7%-48.9%3月21.7%18.1%-16.4%4月13.3%11.0%-17.7%5月23.4%23.8%1.9%6月21.6%37.5%73.1%总计100.0%100.0%0.0%预算占比 当月预算/半年预算总额分析：1、预算编制与实际报销的偏差较大；2、报销的比例在逐月增加，需要合理控制费用的增长

45、；建议：1、每月分析预算与报销比例情况，保持费用有效使用；2、可供2009年预算编制参考；提高预算编制的准确度；新奥集团财务预算管控预算分析 报销占比报销占比 当月报销额当月报销额/半年报销总额半年报销总额 调整占比调整占比 费用大类调整预算费用大类调整预算/半年调整总额半年调整总额大类名称预算占比调整占比报销占比其他支出类24.3%1.6%7.2%运输支出类16.8%41.1%13.8%招待支出类16.5%20.4%26.6%差旅费支出类15.4%16.1%19.8%办公支出类12.0%2.6%7.8%公司经费4.2%0.8%17.1%通讯支出类3.9%2.3%2.7%会议支出类3.5%8.

46、5%2.2%维修维护费1.3%0.0%2.8%广告宣传支出类1.3%4.0%0.0%总计100.0%100.0%100.0%预算占比预算占比 费用大类预算费用大类预算/半年预算总额半年预算总额主要的费用大类：运输支出类招待支出类差旅费公司经费1、预算占比合计50.92、报销占比合计77.33、调整占比合计78.5分析：1、主要的费用大类比较集中；2、报销、调整比例较高，需要重点管控；建议：1、对主要的费用大类的动支及报销进行重点管控；2、可供2009年预算编制参考；提高预算编制准确度；新奥集团财务预算管控预算分析新奥集团采购管控逻辑图示例界面示例界面合同关联管理合同关联管理SAP供应商主数据检

47、验供应商主数据检验供应商应付未付帐查询供应商应付未付帐查询新奥集团采购管控示例SAP供应商供应商发票读取接口发票读取接口n采购合同评审采购合同评审，付款受合同金额限，付款受合同金额限制制采购合同评审电子化，便于查询采购合同评审电子化，便于查询付款审批受合同金额限制付款审批受合同金额限制付款记录可写入合同，便于追溯付款记录可写入合同，便于追溯n拨款按供应商应付未付总额控制拨款按供应商应付未付总额控制生成供应商付款台帐，便于查询生成供应商付款台帐，便于查询n拨款按供应商发票可付金额控制拨款按供应商发票可付金额控制生成供应商发票付款台帐，便于查生成供应商发票付款台帐，便于查询询控制要点控制要点拨款“

48、可付金额”：取“发票可付金额”、“合同可付金额”、“供应商应付未付金额”的最小值 1、发票可付金额=供应商外部发票金额-发票已付金额发票锁定金额2、合同可付金额=合同最终确定金额合同已付金额合同锁定金额3、供应商应付未付金额：从SAP获取该供应商应付未付金额 新奥集团采购管控-采购付款举例（拨款审批）SAP采购订采购订单接口单接口nWF读取读取SAP采购订单信息采购订单信息根据供应商号根据供应商号、采购订单号，读取、采购订单号，读取SAP采购订单金额、收货金额、发采购订单金额、收货金额、发票匹配金额票匹配金额n读取读取WF采购订单付款台帐采购订单付款台帐根据供应商号根据供应商号、采购订单号，读

49、取、采购订单号，读取WF采购订单付款台帐的锁定金额采购订单付款台帐的锁定金额控制要点控制要点货未到预付“可付金额”：取“未收货金额”与“未付金额”的最小值 1、未收货金额=采购订单金额-采购订单收货金额2、未付金额=采购订单金额-采购订单锁定金额-采购订单已付金额货到预付“可付金额”：取“可预付金额”与“未付金额”的最小值1、收货可预付金额=采购收货金额-采购订单发票匹配金额2、未付金额=采购订单金额-采购订单锁定金额-采购订单已付金额新奥集团采购管控-采购付款举例（预付款审批）新奥集团接驳收款（销售管控）n标准合同标准合同根据各分公司总经理、区域总经理根据各分公司总经理、区域总经理审批优惠权

50、限判断审批层级。审批优惠权限判断审批层级。开发商合同首付款至少须开发商合同首付款至少须40%。套用标准合同模板。套用标准合同模板。n非标准合同非标准合同财务部主任根据优惠金额及分公司财务部主任根据优惠金额及分公司总经理、区域总经理权限判断审批总经理、区域总经理权限判断审批层级层级控制要点控制要点合同审批完成后向合同基本信息表写入施工任务下达当期占比及置换任务下达当期占比，并由施工任务下达模块传输到销售订单基本信息表中。1、施工任务下达当期占比，控制施工任务下达时是否达到合同约定回款。2、置换任务下达当期占比，控制置换任务下达时是否达到合同约定回款。新奥集团销售管控合同控制控制要点控制要点欠款总