SAP系统模块集成点及相关查询课件.ppt

1、ERP系统概览财务模块内部集成与销售模块的集成与物装模块的集成与投资模块的集成ERP的定义:ERP Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统,是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP 不仅仅是一个软件,更重要的是一个管理思想,它实现了企业内部资源和企业相关的外部资源的整合。通过软件把企业的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起来,实现资源优化和共享,这就是ERP。什么是ERP？ERP系统概览ERP系统概览ERP的主要目的提供集成的信息系统，实现业务数据和资料共享

2、。理顺和规范业务流程，消除业务处理过程中的重复劳动，实现业务处理的标准化和规范化。由于数据处理由系统自动完成，准确性和及时性大大提高，分析手段更加规范和多样，不但减轻了工作强度，还将帮助企业管理人员从烦琐的事务处理中解放出来，用更多的时间研究业务过程中存在的问题，研究并运用现代管理方法改进管理。加强内部控制，在工作控制方面做到分工明确，实时控制，随时反映每一环节存在的问题，系统可以提供绩效评估所需要的数据。自动协调各部门的业务，使企业的资源得到统一规划和运用，降低库存，加快资金周转，将各部门联成一个富有团队精神的整体，协调运作。公司的决策层能够实时得到企业动态的经营数据，通过ERP协调的模拟功

3、能协助进行正确的决策。ERP系统概览ERP的作用成本核算 原材料成本?人工成本?间接费用?财务管理 应付帐 总帐 客户定单制造对象 制造什么?制造多少?何时制造?制造资源 部件和物料需求?资金需求?何时生产?何时采购?人和设备的能力需求 采购定单 生产定单财务管理 应收帐 总帐ERP能帮助制造企业解决以下问题ERP系统概览 财务管理 采购管理 库存管理 生产管理 设备管理 销售管理人力资源管理项目管理ERP的基本含义ERP系统是基于先进的企业管理理念上高度集成化的信息系统，是“一套将财会、分销、制造和其它业务功能合理集成的应用软件系统”，是帮助企业提高管理水平的新型企业管理模式。ERP系统概览

4、ERP系统的核心ERP系统是一个以财务管理为核心，集成企业人、财、物、供、产、销的全业务流程的信息管理平台。财务会计资产负债资本成本生产资源采购制造销售/分销采购市场销售市场集成化企业管理方案ERP系统概览ERP系统的集成ERP系统概览ERP系统的集成发运集成的供应链ERP系统概览财务模块内部集成与销售模块的集成与物装模块的集成与投资模块的集成与物装模块的集成与物装模块的集成物料主数据采购仓库管理工作计划质量管理销售仓储工厂/仓储场所分类预测成本基本数据会计物料主数据评估范围评估类物料类型评估类1评估类2300000300100与物装模块的集成物料评估与物装模块的集成1、查询物料具体的信息 m

5、m03 2、物料价格查询 mm60与物装模块的集成与物装模块的集成应付GR/IRXX应付X现金 X采购申请(MM/MRO)采购订单(MM/MRO)供应商付款(FI)FI 询价 库存 XGR/IR X报价 FI 收货(MM/MRO)发票校验(FI)FI 与物装模块的集成1财务凭证采购订单收货(物料凭证)100.0GR/IR应付帐款117.017.0应交税金AA发票校验BB100.0存货GR/IR100.0采购订单流程2一般发料/消耗发料(物料凭证)DD500.0费用成本 存货500.0付款CC117.0应付帐款银行存款117.0与物装模块的集成预留清单(MB25)显示采购订单(ME23N)与物装

6、模块的集成20一步收发货(MIGO)与物装模块的集成采购订单校验(MIRO)采购收货流程-源头至结果事务代码：ME2L/ME2N/ME80FN采购收货及发票校验均已完成双击采购订单编号可对采购订单历史进行追溯查询。如查询采购订单4500048729的收货和发票校验记录GR为采购收货记录。点击物料凭证项可追查收货会计凭证。IR为发票校验记录，即三单匹配。点击物料凭证项可追查发票校验凭证。采购收货流程-源头至结果收货物料凭证收货会计凭证发票凭证会计凭证采购收货流程-源头至结果采购收货流程-结果至源头事务代码：FB03，从会计凭证逆向追溯至采购订单。如上会计凭证号5100005035双击会计凭证中任

7、一“应付账款-应付暂估GR/IR”行项目。采购收货流程-结果至源头双击采购凭证中的采购订单编号向成本中心发货流程-源头至结果事务代码：MB51,移动类型201，成本中心81259*双击物料凭证可继续向下查询，如会计凭证及预留情况向成本中心发货流程-源头至结果成本中心预留会计凭证向成本中心发货流程-结果至源头通过会计凭证及成本中心费用查询也可实现逆向查询双击行项目即可返回至物料发货凭证ERP系统概览财务模块内部集成与销售模块的集成与物装模块的集成与投资模块的集成与投资模块的集成p 集成业务类型项目主数据项目服务确认项目支出发票校验项目结算（当年项目/跨年项目）p 集成业务操作（当年工程）发票校验

8、（MIRO）维护结算规则（ZCJ02_02)项目转资（当年项目CJ88）q 项目主数据上的集成点一层WBS二层WBS三层WBS二层WBS项目定义 项目定义工作分解结构工作分解结构要素三层WBS业务范围利润中心与投资模块的集成牵头组相关模块集成点描述财务所需单据财务人员职责PSFI项目服务确认（未完工）投资计划合同立项表采购服务合同进度验收报告工程进度结算账单合同反馈表审核凭证PSFI项目支出发票校验发票（逐笔，与服务确认相关单据一并传送）操作（MIRO）PSFI项目二类费用过账-发票操作（F-02）PSFI项目结算-转资通知单-使用单位验收单操作（AS01/ZCJ02_02/CJ88）与投资模

9、块的集成与投资模块的集成服务确认与投资模块的集成日期:2022-8-8在进行发票校验时，一定要确定是否是最终发票，若是则勾选最终发票，若不是，则务必将最终发票的对勾去掉。发票校验与投资模块的集成维护结算规则与投资模块的集成项目转资与投资模块的集成项目明细查询（S_ALR_87013542）项目发货流程-源头查询事务代码：MB51，查询2009年8月1日-15日项目甲供料业务，移动类型281。选中行项目后，通过点击工具栏中 按钮，显示不同的凭证流。物料凭证会计凭证库存情况同理通过科目行项目查询、项目CO报表查询等方式也可实现项目成本信息流的逆查。项目转资流程-结果查询事务代码：AW01N/S_A

10、LR_87013542/FB03/FBL3N/等，以S_ALR_87013542为例查询2009年1月-8月利润中心9124300000项目转资情况。项目转资流程-结果查询项目转资流程-结果查询ERP系统概览财务模块内部集成与销售模块的集成与物装模块的集成与投资模块的集成与销售模块的集成牵头组相关模块集成点描述财务所需单据财务人员职责SDFI有销售订单的客户主数据维护客户主数据维护申请表提供客户财务视图信息SDFI 客户信用额度分配信用额度申请单操作（FD32）SDFI解冻客户销售订单预收款到账通知单 或经领导批准等操作（VKM1）SDFI产品销售开票发货单（逐笔/汇总）操作（VF01/VF0

11、2）SDFI错误发票处理（发货量错误）发货单冲销通知更正后的发货单操作（VF11/VF01/VF02）与销售模块的集成SAP系统创建销售订单创建发货单发货过账创建系统发票VF01系统发票过账VF02收款流程F-28会计凭证金税发票1财务凭证销售订单发货单发货(物料凭证)117.0应收账款应交税金17.0主营业务收入100.0AA开票BB70.0主营业务成本产成品70.0销售订单流程2贷项凭单/取消发票贷项凭单请求贷项凭单取消发票DD应收账款23.43.4应交税金20.0主营业务收入EE应收账款117.017.0应交税金100.0主营业务收入收款CC117.0银行存款应收账款117.0与销售模块

12、的集成与销售模块的集成销售开票与销售模块的集成查看客户信贷状态（FD33）销售发货流程-源头至结果事务代码：VA05，查询已完成交货的销售订单。销售发货流程-源头至结果选中不同的环节后，通过显示单据即可将后续环节凭证流显示出来。通过会计凭证、物料帐、科目行项目查询也可实现凭证流的逆查过程。u 单个查询客户信贷限额 操作路径：会计-财务会计-应收账款-信用管理-主数据-显示，事务代码FD33 u 通过列表的方式查询客户信贷状态 会计-财务会计-应收账款-信用管理-信贷管理信息系统-概况，事务代码F.31 u 处理出具发票到期清单(VF04)u 待批准到会计的出具发票清单(VF05)与销售模块的集

13、成与销售模块的集成牵头组相关模块集成点描述财务所需单据财务人员职责MMFI产品采购收货-入库单（每月汇总出具）审核凭证MMFI产品采购发票检验入库单（每月汇总出具）发票操作（MIRO）MMFI产品生产收货入库单（每月汇总出具）审核凭证MMFI产品销售发货发货单（逐笔）转储单（每月汇总出具）审核凭证与销售模块的集成收货库存（采油厂）采油厂收货库存增加生产收货MB31库存转移MB1B库存管理流程生产成本核算销售流程收款流程CO生产订单收货库存（油气储运管理处）销售流程库存转移（采油厂库存减少，油气储运管理处库存增加），此过程没有会计凭证产生采购收货MIGO日常收货时，按照标准价格核算库存的增加与生

14、产成本的结转转储发货VL10B与销售模块的集成生产收货（MB31）与销售模块的集成转储收发货（VL10B/VL02N）查看生产订单的成本 路径：会计-控制-产品成本控制-成本控制对象-按订单的成本控制-信息系统-按订单的产品成本报表-对象清单-订单选择 交易代码：S_ALR_87013127 路径：会计-控制-产品成本控制-成本控制对象-按订单的成本控制-信息系统-按订单的产品成本报表-详细的报表-用于订单 SAP交易代码：KKBC_ORD p行项目查询 会计-控制-产品成本控制-成本控制对象-按订单的成本控制-信息系统-按订单的产品成本报表-行项目-实际的 交易代码：S_ALR_870131

15、27预算与实际对比查询 ZTRRYO003 会计科目与承诺项目对照表 ZTRRYO901 与销售模块的集成相关查询ERP系统概览财务模块内部集成与销售模块的集成与物装模块的集成与投资模块的集成财务模块内部集成FI-APFI-AMFI-ARFI-GL所有的会计账项都会自动或同步地更新总账科目余额财务报表SDPSCO供应商总帐固定资产FI功能：通过与CO、SD、MM、PS等功能的集成，实现企业日常经营过程中财务会计的记录和管理,并生成财务报表。体现了SAP集成、在线、实时的特点。客户财务模块内部集成管理会计模块相关的数据流成本费用控制Cost Center Acc.FIAAFIMMFISDSDSD

16、MROCost&Revenue Element Accounting 成本中心 利润中心会计利润中心内部定单产品成本控制成本对象获利能力分析获利能力段收入/成本要素会计系统集成自动生成会计凭证财务模块内部集成财务模块内部集成承诺项 1307400 原材料耗用会计科目 4000010000 原材料及主要材料成本要素 4000010000 原材料及主要材料成本中心1油气生产部门油气生产成本 成本中心名称 成本中心类型功能范围成本中心2成本中心3管理部门营业部门管理费用营业费用关联关联p简化了系统内的成本费用类科目的设置p有利于预算计划和控制的管理p物料收发可以自动记账（相同的成本费用科目、不同的功能范围），不需仓储部门员工在输入物料凭证时选择费用科目，提高了效率和准确率功能范围启用后，通过成本中心类型确定费用要素的功能范围 财务模块内部集成财务模块内部集成功能范围与成本中心类型系统配置资产内部调拨和跨利润中心调拨处理方式添加时间间隔，更改成本中心。相应更改使用单位。AS02往来变式 4 由财务资产部做会计处理ABUMN财务模块内部集成EXCEL透视表 自定义维度表EXCEL嵌套语句=IF(MID(E9,11,2)=01,“A,(IF(MID(E9,11,2)=02,“B,IF(MID(E9,11,2)=03,“C)