《会计电算化教程》第十章课件.pptx

1、第一节第二节库存管理系统第十章 库存管理系统概述库存管理系统初始设置第三节库存管理系统日常业务处理库存管理系统概述第一节 库存管理系统主要功能库存管理系统与其他管理系统关系一库存管理系统主要功能库存管理系统主要功能包括三个方面：库存管理系统日常业务主要是对采购管理系统、销售管理系统及存货核算系统填制的各种出入库单据进行审核，并对存货的出入库量进行管理，同时还可以处理仓库间的调拨、盘点、组装拆卸和形态转换等业务。1收发存业务处理 库存管理系统提供了批次跟踪、保质期管理、委托代销商品管理、不合格品管理、现存量管理和安全管理等，可以对超储、短缺、呆滞积压、超额领料等情况进行报警。2库存控制 库存管理

2、系统提供了库存账、批次账、货位账等各类账表的查询功能，同时还提供了各类统计表及储备分析的查询功能。3查询分析二库存管理系统与其他管理系统关系库存管理系统与其他系统的关系库存管理系统与其他系统的主要关系如下图所示：出入库成本出入库成本发货单、发票预计出库量入库单存货可用量量订单、到货单预计入库量库存管理系统存货核算系统销售管理系统采购管理系统库存管理系统初始设置第二节 基础设置选项设置期初数据录入一基础设置 在应用库存管理系统之前，首先要对基础档案进行设置或维护，包括编码分类设置（存货、地区、供应商、客户等），基础档案设置（存货、仓库、货位、部门、职员、供应商和客户等）及产品结构、成件套等其他基

3、本设置。二选项设置 选择【库存管理】【初始设置】【选项】菜单，打开“库存选项设置”对话框，如右图所示。库存选项设置 库存选项设置包括通用设置、专用设置、可用量控制和可用量检查四个选项，用户可根据企业的实际情况进行相应设置。三期初数据录入 库存管理系统期初数据录入是在应用库存管理系统处理业务之前，将各种存货的期初结存数录入系统并进行审核。1期初结存选择存货 （1）选择【初始设置】【期初数据】【期初结存】菜单，打开“库存期初数据录入”窗口。（2）在仓库下拉列表中选择存货仓库类型，如“材料库”，单击【修改】按钮。（3）单击【选择】按钮，打开“选择存货”窗口，选择需录入期初数据的存货，如左图所示，单击

4、【确定】按钮，在“期初结存”表中显示该存货信息。录入期初结存 （4）输入数量、单价等存货信息，如右图所示，单击【保存】按钮，单击【审核】按钮，完成审核后退出。2期初不合格品 选择【期初数据】【期初不合格品】菜单，打开“期初不合格品单”窗口，如左图所示，录入期初不合格品数据。期初不合格品单库存管理系统日常业务处理第三节 入库业务处理出库业务处理其他业务处理期末处理一入库业务处理1采购入库单 采购入库单是采购人员将采购回的货物交到仓库，由仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号后填制的采购入库单。填制采购入库单的方法如下：采购入库单 （1）选择【入库】【采购入库单】菜单，打开“采购入库单”窗口。（

5、2）单击【增加】按钮，输入采购入库单信息，如右图所示。（3）单击【保存】按钮，单击【审核】按钮，完成对单据的审核。2产成品入库单 产成品入库单一般指工业企业自制半成品、产成品验收入库时所填制的入库单据。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。产成品入库单 选择【入库】【产成品入库】菜单，打开“产成品入库单”窗口，如左图所示，填制入库单信息，保存并审核。3其他入库单 其他入库单是指处理采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。二出库业务处理1销售出库单 销售出库单是日常销售出库业务的主要凭据，在库存管理系统用于存货出库数

6、量核算，在存货核算管理系统用于存货出库成本核算。填制销售出库单的操作如右图所示：销售出库单2材料出库单 材料出库单是工业企业领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。材料出库单 选择【出库】【材料出库单】菜单，打开“材料出库单”窗口，如左图所示，输入相关信息，保存并审核。3其他出库单 其他出库单指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。三其他业务处理1库存调拨 库存调拨是指仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间

7、的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。库存调拨操作如下：调拨单 （2）单击【增加】按钮，输入调拨日期、转出仓库、装入仓库、出库类别、入库类别、存货编码和数量等信息，如右图所示。（3）单击【保存】按钮，单击【审核】按钮。（1）选择【日常业务】【调拨】菜单，打开“调拨单”窗口。2盘点业务盘点处理 （1）选择【日常业务】【盘点】菜单，打开“盘点单”窗口。（2）单击【增加】按钮，输入日期，选择盘点仓库、出库类别及入库类别。（3）单击【盘库】按钮，系统提示“盘库将删除未保存的所有记录，是否继续？”，单击【是】按钮，打开“盘点处理”对话框，如上图所示。盘

8、点业务 （4）进行盘点处理的相关设置后，单击【确认】按钮，系统将盘点结果带回盘点单，如左图所示。（5）将盘点后存货的实际数量输入“盘点数量”一栏，单击【保存】按钮，单击【审核】按钮完成审核。提示：盘点前应将所有已办理实物出入库的单据处理并审核完毕，否则账面数量会不准确。盘点审核后，系统自动生成相应的“其他入库单”和“其他出库单”，生成的单据需在各种的出入库单中进行审核。“盘点数量”一栏中输入的是实际库存盘点的结果。盘点单记账后，不能再取消记账。3组装拆卸组装 指将多个散件组装成一个配套件的过程。拆卸 指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。组装单相当于两张单据组装单相当于两张单据散件出库单配套件入

9、库单配套件出库单散件入库单 配套件和散件之间是一对多的关系，在产品结构中设置它们之间的关系，用户在组装、拆卸之前应先进行产品结构定义，否则无法进行组装货拆卸。以组装单操作为例，操作如下：组装单 （1）选择【日常业务】【组装拆卸】【组装单】菜单，打开“组装单”窗口。（2）单击【增加】按钮，输入日期，选择配件套，系统提示“是否展到末级”，单击【是】按钮，系统自动将产品结构信息带入组装单。（3）输入其他信息，如右图所示，单击【保存】按钮，单击【审核】按钮，完成审核。提示：如果企业有组装拆卸业务，需先在库存选项设置中选中“有无组装拆卸业务”复选框。在进行组装拆卸业务处理前应先完成“产品结构”的设置。组

10、装单保存后，系统自动生成相应的其他入库单和其他出库单。组装单保存后生成的其他出库单和其他入库单无单价，一般需要在存货核算系统中通过修改单据功能输入单价。4形态转换形态转换是指某种存货在存储过程中，由于环境或其他因素的影响，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化，在库存管理中需对此进行管理记录，填制形态转换单。选择【日常业务】【形态转换】菜单，打开“形态转换单”窗口进行形态转换处理。四期末处理1对账选择【对账】【库存与存货对账】菜单，选择对账月份，单击【确认】按钮，系统开始对账，如果核对正确，系统将提示用户对账工作全部完成，并退出对账功能；如果核对不上，系统则将对不上的数据显示在对账报告中。库存与存货对账本功能是进行库存台账与货位卡片对账，选择【对账】【库存账与货位账对账】菜单，系统进行对账，对账完毕系统提示“本次对账结果完全正确”，单击【确定】按钮。库存账与货位账对账2月末结账月末结账 （1）选择【业务处理】【月末结账】菜单，打开“结账处理”对话框。（2）选择需要结账的月份，如右图所示，单击【结账】按钮，系统自动完成月末结账。