会计信息化学习情境六课件.ppt
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1、会计信息化学习目标掌握用友ERP-U872软件中应收款管理系统相关内容;掌握应收款管理系统初始化设置、日常业务处理及月末处理的操作;理解应收款管理在总账管理系统核算与在应收款管理系统核算的区别。一、应收款与应收款管理系统二、应收款管理系统与其他系统的主要关系三、应收款管理系统的业务处理流四、应收款管理系统的主要功能五、应收款管理系统的日常业务处理工作 应收款是企业因对外赊销产品、材料、供应劳务等业务而向购货方、接收劳务的单位或个人收取的款项,包括应收账款、其他应收款、应收票据等。在用友ERP-U872管理软件中,应收款管理系统主要用于核算和管理供应商往来款项。一、应收款与应收款管理系统(1)应
2、收款管理系统和应付款管理系统之间可以进行转账处理。(2)应收款管理系统向总账管理系统传递凭证。(3)应收款管理系统向专家财务评估系统提供各种分析数据。(4)应收款管理系统向UFO报表管理系统提供应用函数。二、应收款管理系统与其他系统的主要关系(5)应收款管理系统与网上银行进行收款单的导入和导出。(6)销售管理系统向应收款管理系统提供已复核的销售发票、销售调拨单及代垫费用单,在应收款管理系统中对发票进行审核并进行收款结算处理,生成凭证。应收款管理系统为销售管理系统提供各种单据的收款结算情况及代垫费用的核算情况。二、应收款管理系统与其他系统的主要关系二、应收款管理系统与其他系统的主要关系图6-1应
3、收款管理系统与其他系统的主要关系三、应收款管理系统的业务处理流程图6-2应收款管理系统的业务处理流程(1)根据输入的单据记录应收款项,包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目。(2)帮助处理应收项目的收款及转账情况。(3)对应收票据进行记录和管理。(4)在应收项目的处理过程中生成凭证,并向总账管理系统进行传递。(5)对外币业务及汇总损益进行处理。(6)根据给定的条件,提供各种查询及分析。四、应收款管理系统的主要功能 日常业务处理是应收款管理系统的主要组成部分,是经常性的业务处理工作。日常业务处理主要包括应收款处理、票据管理、坏账处理、制单处理、查询统计等操作。其中,票据管理用于记录票据
4、详细信息与票据处理情况,包括票据贴现、背书、计息、结算、转出等情况,坏账处理包括坏账发生、坏账收回、坏账计提;制单处理分为立即制单和批量制单;查询统计的功能主要有单据查询、业务账表查询、业务分析和科目账表查询。五、应收款管理系统的日常业务处理工作一、设置控制参数二、设置基础信息三、初始化账套设置四、业务工作基础设置选择应收款的核销方式12345选择设置控制科目的依据选择设置存货销售科目的依据选择预收款的核销方式选择制单的方式一、设置控制参数选择计算汇总损益的方式678910选择坏账处理方式选择核算代垫费用的单据类型选择是否显示现金折扣选择录入发票是否显示信息一、设置控制参数1.设置常用科目3.
5、输入期初余额2.设置坏账准备二、设置基础信息 企业应用平台是管理软件能够成为连接企业员工、用户和合作伙伴的公共平台,可使系统资源能够得到高效、合理的使用。在用友ERP-U872管理软件中设立企业应用平台,通过企业应用平台,用户能够从单一入口访问其所需的个性化信息,定义自己的业务工作,并设计自己的工作流程。(一)启动企业应用平台三、初始化账套设置 初始设置的作用是建立应收管理的基础数据,确定使用哪些单据处理应收业务,确定需要进行账龄管理的账龄区间及各个业务类型的凭证科目。有了这些功能,用户可以选择使用自己定义的单据类型,进行单据的录入、处理、统计、分析并制单,使应收款管理更符合用户的需要。(二)
6、应收款管理系统初始化三、初始化账套设置(一)(二)(三)(四)设置账套参数常规参数设置权限与预警设置存货分类初始设置四、业务工作基础设置(五)(六)(七)设置存货档案应收款基本科目修改设置结算方式设置四、业务工作基础设置(一)设置账套参数四、业务工作基础设置(1)用户执行“业务工作”“应收款管理”“设置”“选项”命令,打开“账套参数设置”对话框,如图6-3所示。图6-3“账套参数设置”对话框(一)设置账套参数四、业务工作基础设置(2)单击“编辑”按钮,即可对“常规”选项卡中的内容进行设置。例如,在“坏账处理方式”中选择“应收余额百分比法”,如图6-4所示。图6-4更改账套参数(二)常规参数设置
7、四、业务工作基础设置1.单据审核日期依据2.汇总损益方式3.坏账处理方式4.代垫费用类型四、业务工作基础设置 (1)单击“选项”按钮,系统会弹出“账套参数设置”对话框,单击“编辑”按钮,即可对“权限与预警”选项卡中的项目进行设置。(2)选中“启用客户权限”复选框和“信用方式”单选按钮,将“提前天数”设置为7天,如图6-5所示。(三)权限与预警设置四、业务工作基础设置(三)权限与预警设置图6-5权限与预警设置四、业务工作基础设置(四)存货分类初始设置图6-6存货分类初始设置(1)单击“存货”按钮,再单击“存货分类”进行初始设置,如图6-6所示。四、业务工作基础设置(四)存货分类初始设置 (2)设
8、置计量单位。企业的存货种类很多,不同的存货具有不同的计量单位,同种存货用于不同业务,其计量单位也可能不同,如对于一种物品,采购、批发销售可能使用“箱”作为计量单位,而库存和零售则可能使用“盒”作为计量单位,财务上可能按件计价。因此在基础设置中,需要定义好存货的计量单位。四、业务工作基础设置(四)存货分类初始设置图6-7选择“计量单位”选项(3)执行存货。执行“计量单位”命令,打开“计量单位组”对话框,单击“增加”按钮,输入计量单位组的编码、名称、类别,如图6-7与图6-8所示。四、业务工作基础设置(四)存货分类初始设置图6-8“计量单位组”对话框四、业务工作基础设置(四)存货分类初始设置图6-
9、9计量单位列表(4)选中计量单位组,单击“单位”按钮,打开计量单位列表,如图6-9所示。四、业务工作基础设置(五)设置存货档案图6-10打开存货档案列表(1)在企业应用平台中选择“基础设置”,在基础档案里单击“存货”按钮,打开存货档案列表,如图6-10所示。四、业务工作基础设置(五)设置存货档案图6-11增加存货档案(2)选中“存货分类”中的“原料及主要材料”列表,再单击“增加”按钮,录入存货编码与存货名称,如图6-11与图6-12所示。四、业务工作基础设置(五)设置存货档案图6-12录入存货档案(2)选中“存货分类”中的“原料及主要材料”列表,再单击“增加”按钮,录入存货编码与存货名称,如图
10、6-11与图6-12所示。四、业务工作基础设置(五)设置存货档案图6-13存货档案录入完成(3)完成存货档案的录入,如图6-13所示。四、业务工作基础设置(六)应收款基本科目修改设置图6-14“会计科目”窗口(1)会计科目录入。用户在会计科目基础设置中,选中会计科目“1001库存现金”,如图6-14所示。四、业务工作基础设置(六)应收款基本科目修改设置图6-15查找科目(2)单击“查找”按钮,查找出编码为1001的科目,或者直接在会计编码中一次查找,如图6-15所示。四、业务工作基础设置(六)应收款基本科目修改设置图6-16修改会计科目(3)单击“财务会计”选项,将会计科目1001打开,单击“
11、修改”按钮,如图6-16所示。四、业务工作基础设置(六)应收款基本科目修改设置图6-17完成对会计科目的修改(4)修改完成以后,单击“确定”按钮,如图6-17所示。四、业务工作基础设置(六)应收款基本科目修改设置图6-18“新增会计科目”对话框(5)用户新增会计科目,单击“新增”选项,录入科目编码和科目名称,如图6-18所示。四、业务工作基础设置(六)应收款基本科目修改设置图6-19录入新增会计科目(6)用户可直接录入新增会计科目,如图6-19所示。四、业务工作基础设置(六)应收款基本科目修改设置 (7)设置应收系统基本科目。(8)初始设置与应收业务单据是关联的,用户可以选择自己定义应收业务单
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