财务检查情况登记表.xls

第 1 页，共 2 页 财务检查情况登记表 检查单位(签章):单位负责人(签章): 填报时间: 序号项 目检查情况 一预算内外及专项资金的管理情况 1县级以上资金的分配情况 2镇级专项资金的分配、使用情况 3学校收入的使用情况 二会计基础工作情况 1现金管理情况 2是否按政府预算科目设置会计核算科目 3财产清查间隔时间(月) 4是否按规定保管会计档案，有无损毁会计资料行为 5单位内部控制制度和稽核制度 6有否帐外设帐、私设小金库 7设备管理及维护制度，定期进行数据备份管理 8集中核算中心是否有会计核算业务流程 9集中核算中心是否有岗位分工及其职责 10集中核算中心的备用金管理情况 三会计机构及会计人员情况 1会计、出纳岗位是否分设 2财务人员是否持证上岗 第 2 页，共 2 页 序号项 目检查情况 3是否设有稽核岗位 四政府集中采购情况 1是否执行政府集中采购 2是否经过控购审批 五基建项目资金管理情况 1基建项目资金核算是否与经费核算分开设帐核算 2基建资金是否纳入预、决算 六收费管理工作情况 1自设项目收费情况 2收费是否按“收支两条线”管理 3有无统筹小学收费（比例或标准） 4代办项目是否及时结算、返还 5收费票据的管理情况