易飞管理导航功能培训课件.ppt

1、易飞管理导航功能培训易飞管理导航功能培训易飞管理导航简介系统架构作业流程管理导航面板篇公司运营财务分析销售经营期初开账资料准备说明附录：面板架构Q&A易飞管理导航简介系统架构作业流程管理导航面板篇公司运营财务分析销售经营期初开账资料准备说明附录：面板架构Q&A 协助经营管理者当下管理，了解现况，快速协助经营管理者当下管理，了解现况，快速决策，进而改善经营效率，达成企业经营目标。决策，进而改善经营效率，达成企业经营目标。易飞管理导航提供一页式的经营、财务、销易飞管理导航提供一页式的经营、财务、销售管理面板，可迅速、完整、系统的了解企业内售管理面板，可迅速、完整、系统的了解企业内部供应链执行情况，

2、并藉由科学的经营模拟，预部供应链执行情况，并藉由科学的经营模拟，预知未来，真正做到运筹帷幄！知未来，真正做到运筹帷幄！一页式管理导航一页式管理导航 提供管理导航九宫图，根据角色聚焦管理问题，颜色警提供管理导航九宫图，根据角色聚焦管理问题，颜色警讯凸显异常，一页式经营汇总协助管理者充分了解企业营运讯凸显异常，一页式经营汇总协助管理者充分了解企业营运实况，提升目标管理效率。实况，提升目标管理效率。科学的经营模拟科学的经营模拟 提供多种营收达成推估和销售预测模拟方法，通过多期提供多种营收达成推估和销售预测模拟方法，通过多期比较、同期推算及按预测区间先行模拟等，让企业深知着见，比较、同期推算及按预测区

3、间先行模拟等，让企业深知着见，预估资源投入的合理性和科学性。预估资源投入的合理性和科学性。全面完整的财务分析全面完整的财务分析 完整的财务数字及指标分析，透过量、本、利、价、税完整的财务数字及指标分析，透过量、本、利、价、税等复合运算，提供经营绩效等重要指标的达成情况；杜邦分等复合运算，提供经营绩效等重要指标的达成情况；杜邦分析帮助企业更清晰目前的运营状况、潜在风险及经营成果。析帮助企业更清晰目前的运营状况、潜在风险及经营成果。前瞻式管理风险提示前瞻式管理风险提示 提供成长提供成长/获利矩阵分析，协助企业检视产品及客户的潜获利矩阵分析，协助企业检视产品及客户的潜在成长在成长/衰退趋势；产品定价

4、模拟试算，协助事前评估价格调衰退趋势；产品定价模拟试算，协助事前评估价格调整对产品获利的利差可能；提供金字塔整对产品获利的利差可能；提供金字塔ABCABC分析，提醒潜在流分析，提醒潜在流失风险。失风险。客户需安装易飞ERP 8.0版本 客户需购买易飞管理导航至少5U以上 建议易飞ERP运行至少一年以上 画面展示的管控需基础数据支持（具体见基础资料准备）易飞管理导航简介系统架构作业流程管理导航面板篇公司运营财务分析销售经营期初开账资料准备说明附录：面板架构Q&A易飞管理导航简介系统架构作业流程管理导航面板篇公司运营财务分析销售经营期初开账资料准备说明附录：面板架构Q&A登录管理导航登录管理导航选

5、择主面板选择主面板销售经营九宫格销售经营九宫格公司运营九宫格公司运营九宫格财务分析九宫格财务分析九宫格 YFMNS YFMNS 数据提供数据提供XMLXMLERP数据转载数据转载操作面数据流一级KPI二级BI三层明细报表 管理导航新增管理导航新增3 3只基础资料录入程序：只基础资料录入程序：1.1.设计财务数据格式设计财务数据格式 2.2.设置管理导航用户权限设置管理导航用户权限 3.3.设置指标区间设置指标区间 其余基础资料由批处理程序自动从其余基础资料由批处理程序自动从ERPERP数据库导数据库导出至管理导航数据库出至管理导航数据库YFMNSYFMNS。批处理程序为：生成管理导航数据批处理

6、程序为：生成管理导航数据设置财务数据结构，为批次作业抓取财务数据提供资料及公式来设置财务数据结构，为批次作业抓取财务数据提供资料及公式来源。一般将已有财务报表模板导入即可源。一般将已有财务报表模板导入即可设置用户可使用的管理导航面板内容，管控用户的页面呈现设置用户可使用的管理导航面板内容，管控用户的页面呈现设置指标区间，供管理导航页面上仪表盘的颜色警讯显示使用设置指标区间，供管理导航页面上仪表盘的颜色警讯显示使用填写需要更新的数据区间，从此时间点倒退N个月填写存放生成XML的目录，一般为：C:Program FilesWebReportFlashxmls如若勾选，则前一页的设置失效，会更新全部

7、历史数据如若勾选，会生成LOG档便于追查。目录:S_DataBatch_log 程序程序“生成管理导航数据生成管理导航数据”可在前端周期性设置自动执行，可在前端周期性设置自动执行，一般每晚定期运行，更新截至当日资料一般每晚定期运行，更新截至当日资料易飞管理导航简介系统架构作业流程管理导航面板篇公司运营财务分析销售经营期初开账资料准备说明附录：面板架构Q&Au公司整体销售达成、成长趋势u与竞争对手/产业营业额比u主力产品消长状况u销售区域/通路 u今年获利状况(销售毛利)u应收帐款收款期限u营运资金流入期间u财务风险情况u本部门销售目标达成状况u业务员销售成绩u哪些是我的高利润客户,过去两年的变

8、化如何?u产品BCG分析u促销方案对营业额影响u产品客户族群u如何制订我的订价？易飞管理导航简介系统架构作业流程管理导航面板篇公司运营财务分析销售经营期初开账资料准备说明附录：面板架构Q&A一页式总览公司运营概况，快速、准确、一目了然。一页式总览公司运营概况，快速、准确、一目了然。揭示出门管理必要事揭示出门管理必要事,九宫格管理面板九宫格管理面板:营收情况营收情况,毛利情况毛利情况,资资金日报金日报,库存情况库存情况,应收分析应收分析,边际损益边际损益,风险分析风险分析,绩效考评绩效考评,异异常预警常预警 实际营收与营收目标的差异是影响公司经营最直接的指标实际营收与营收目标的差异是影响公司经营

9、最直接的指标,由指标达由指标达成情况掌握公司经营目标落实程度及可行性成情况掌握公司经营目标落实程度及可行性提供营收比较参考指标提供营收比较参考指标,由同期成长比提供客观成长比率由同期成长比提供客观成长比率,以了解经营以了解经营消长比较状况消长比较状况营收达成推估：提供了营收达成推估：提供了4 4种推估方法来推估本年度及剩余月份的营收种推估方法来推估本年度及剩余月份的营收达成状况达成状况接单出货是营收达成的重要因素，提供近接单出货是营收达成的重要因素，提供近12个月的订单出货比信息个月的订单出货比信息提供产品及客户两个查看角度提供产品及客户两个查看角度单量足够的情况下，出货准时性就相当重要了，此

10、处提供近单量足够的情况下，出货准时性就相当重要了，此处提供近1212个月的个月的出货准交状况出货准交状况提供产品及客户两个查看角度提供产品及客户两个查看角度近三年的库存周转情况，提供警讯颜色显示近三年的库存周转情况，提供警讯颜色显示了解成品周转天数，若天数高则表示销售状况不佳了解成品周转天数，若天数高则表示销售状况不佳,如此也会造成库如此也会造成库存资金压力问题存资金压力问题可按仓库查看可按仓库查看同时观察存货呆滞率以达存货控制的效果同时观察存货呆滞率以达存货控制的效果提供提供2 2种角度：仓库前十名、产品前十名种角度：仓库前十名、产品前十名 查看呆滞情况查看呆滞情况查看近三年的应收账款周转概

11、况查看近三年的应收账款周转概况提供业务员及客户两个角度查看提供业务员及客户两个角度查看 查看企业资金收支状况查看企业资金收支状况与营收达成类似，查看毛利及毛利率的达成及成长情况与营收达成类似，查看毛利及毛利率的达成及成长情况可按产品角度查看毛利可按产品角度查看毛利提供当期和上期的采购价差提供当期和上期的采购价差查看前十名产品的采购单价走势分析查看前十名产品的采购单价走势分析提供查看制造成本同比差异、环比差异等分析提供查看制造成本同比差异、环比差异等分析提供单位成本结构分析提供单位成本结构分析呈现一些影响出货的影响因素，涉及到生产、入库、采购等。做到提呈现一些影响出货的影响因素，涉及到生产、入库

12、、采购等。做到提前掌握并及时改善，避免结果发生后挽救为时已晚前掌握并及时改善，避免结果发生后挽救为时已晚提供预计未来一周出货情况，及早准备提供预计未来一周出货情况，及早准备。查看当月实际边际贡献损益状况查看当月实际边际贡献损益状况提供试算模拟功能提供试算模拟功能查看营收、成本、毛利、退货、成长、单价查看营收、成本、毛利、退货、成长、单价6 6大排行大排行提供产品及业务员两个角度提供产品及业务员两个角度易飞管理导航简介系统架构作业流程管理导航面板篇公司运营财务分析销售经营期初开账资料准备说明附录：面板架构Q&A财务分析九宫格主面板：费用分析财务分析九宫格主面板：费用分析,利润分析利润分析,应收应

13、付应收应付,库存情况库存情况,资金日报资金日报,绩效考评绩效考评,财务分析财务分析,财务指标财务指标,杜邦分析杜邦分析 选看近选看近1212个月的费用总额及各主要费用占比及趋势情况个月的费用总额及各主要费用占比及趋势情况查看当月各费用最高及最低的十个部门查看当月各费用最高及最低的十个部门选看近选看近1212个月内的毛利率、毛利费用比、营业利润率及趋势情况个月内的毛利率、毛利费用比、营业利润率及趋势情况查看收入最高和最低的是个部门的出货及实际收入状况查看收入最高和最低的是个部门的出货及实际收入状况查看当月毛利最高和最低的十大产品的收入、成本、毛利、毛利率情查看当月毛利最高和最低的十大产品的收入、

14、成本、毛利、毛利率情况况选看近选看近1212个月的应收应付账款周转率及逾期账款率情况及趋势个月的应收应付账款周转率及逾期账款率情况及趋势查看逾期应收金额最高的十个部门和十家客户，更有针对性地做收款查看逾期应收金额最高的十个部门和十家客户，更有针对性地做收款查看逾期应付金额最高的十个部门和十家客户，掌握情况，预留资金查看逾期应付金额最高的十个部门和十家客户，掌握情况，预留资金查看近查看近1212个月的主要财务数据及趋势，包括：收入、成本、费用、存个月的主要财务数据及趋势，包括：收入、成本、费用、存货、资产（期末）、负债（期末）、现金流量、净利润货、资产（期末）、负债（期末）、现金流量、净利润查看

15、近查看近1212个月的主要财务比率情况个月的主要财务比率情况分组成获利能力、经营效率、偿债能力、财务结构分组成获利能力、经营效率、偿债能力、财务结构4 4个部分查看比率个部分查看比率趋势趋势查看当月杜邦分析结构图，全局掌握财务状况查看当月杜邦分析结构图，全局掌握财务状况易飞管理导航简介系统架构作业流程管理导航面板篇公司运营财务分析销售经营期初开账资料准备说明附录：面板架构Q&A销售经营九宫格主面板销售经营九宫格主面板:营收情况营收情况,毛利情况毛利情况,库存情况库存情况,销售策略销售策略,异常预警异常预警,绩效考评绩效考评,销售分析销售分析,销售预测销售预测,应收分析应收分析 查看产品的成长获

16、利分布状况查看产品的成长获利分布状况分为分为4 4大类查看：问题商品、明星商品、瘦狗产品、金牛产品大类查看：问题商品、明星商品、瘦狗产品、金牛产品提供产品及客户两个角度查看成长状况提供产品及客户两个角度查看成长状况分为分为5 5大类性质：新上市、回锅、成长、维持、衰退大类性质：新上市、回锅、成长、维持、衰退提供产品及客户两个角度查看贡献占比状况提供产品及客户两个角度查看贡献占比状况根据贡献额占比以金字塔的形式呈现产品数及金额分布情况，若塔顶根据贡献额占比以金字塔的形式呈现产品数及金额分布情况，若塔顶A A类产品数极少，则可能存在潜在的危机类产品数极少，则可能存在潜在的危机 模拟各相关因素的改变

17、对某个产品订价结果的影响模拟各相关因素的改变对某个产品订价结果的影响提供区域及年月两个角度查看近一年的销售额及销售占比情况提供区域及年月两个角度查看近一年的销售额及销售占比情况查看近一年的营收和毛利的差异额及差异率查看近一年的营收和毛利的差异额及差异率提供时间、产品、客户三个角度查看提供时间、产品、客户三个角度查看前期差异率为当月营收额前期差异率为当月营收额/上月营收额，同期差异率为当月营收额上月营收额，同期差异率为当月营收额/去去年同期营收额年同期营收额查看近一年的接单及销退趋势查看近一年的接单及销退趋势从数量、金额、毛利率等角度查看从数量、金额、毛利率等角度查看预测方法：与去年相比百分比预

18、测方法：与去年相比百分比 预测销售量和销售额预测销售量和销售额分析角度：产品分类分析角度：产品分类各季度预测增长百分比可自行输入进行预测模拟各季度预测增长百分比可自行输入进行预测模拟预测方法：已计与去年相比百分比预测方法：已计与去年相比百分比 预测销售量和销售额预测销售量和销售额分析角度：产品分类分析角度：产品分类详见面板右上角说明详见面板右上角说明预测方法：移动平均数预测法预测方法：移动平均数预测法 预测销售量和销售额预测销售量和销售额分析角度：产品分类分析角度：产品分类详见面板右上角说明详见面板右上角说明预测方法：线性同比绝对增长法预测方法：线性同比绝对增长法 预测销售量和销售额预测销售量

19、和销售额分析角度：产品分类分析角度：产品分类详见面板右上角说明详见面板右上角说明预测方法：趋势移动平均法预测方法：趋势移动平均法 预测销售量和销售额预测销售量和销售额分析角度：产品分类分析角度：产品分类详见面板右上角说明详见面板右上角说明查看近查看近1212个月的应收及逾期账款周转率个月的应收及逾期账款周转率查看近查看近1212个月的应收未收趋势个月的应收未收趋势易飞管理导航简介系统架构作业流程管理导航面板篇公司运营财务分析销售经营期初开账资料准备说明附录：面板架构Q&A 无特殊期初开账资料准备无特殊期初开账资料准备 均由程序均由程序“生成管理导航数据生成管理导航数据”从从ERPERP导入导入

20、至统计数据库至统计数据库YFMNSYFMNS易飞管理导航简介系统架构作业流程管理导航面板篇公司运营财务分析销售经营期初开账资料准备说明附录：面板架构Q&A公司运营公司运营MANAGERMANAGER1 1营收情况营收情况1-KPI1-KPI营收达成营收达成/成长情况成长情况2-BI2-BI接单达成接单达成2-BI2-BI订单出货准时情况订单出货准时情况2 2毛利情况毛利情况1-KPI1-KPI毛利达成成长毛利达成成长2-BI2-BI营收达成成长情况营收达成成长情况2-BI2-BI采购价差采购价差2-BI2-BI制造成本差异分析制造成本差异分析3 3资金日报资金日报1-KPI1-KPI资金日报资

21、金日报4 4库存情况库存情况1-KPI1-KPI库存周转情况库存周转情况2-BI2-BI库存周转情况库存周转情况2-BI2-BI呆滞情况呆滞情况5 5应收分析应收分析1-KPI1-KPI应收账款周转应收账款周转6 6边际损益边际损益1-KPI1-KPI边际贡献损益模拟边际贡献损益模拟7 7风险分析风险分析1-KPI1-KPI杜邦风险分析杜邦风险分析8 8绩效考评绩效考评1-KPI1-KPI绩效考评绩效考评9 9异常预警异常预警1-KPI1-KPI异常预警异常预警销售经营销售经营SALESALE1 1营收情况营收情况同上页公司运营同上页公司运营2 2毛利情况毛利情况同上页公司运营同上页公司运营3

22、 3库存情况库存情况同上页公司运营同上页公司运营4 4销售策略销售策略2-BI2-BIBCGBCG矩阵矩阵2-BI2-BIGain-LossGain-Loss2-BI2-BI金字塔分布金字塔分布2-BI2-BI产品订价模拟产品订价模拟5 5异常预警异常预警1-KPI1-KPI异常预警异常预警6 6绩效考评绩效考评1-KPI1-KPI绩效考评绩效考评7 7销售分析销售分析2-BI2-BI销售统计（地域销售情况前十名）销售统计（地域销售情况前十名）2-BI2-BI差异比较差异比较2-BI2-BI趋势分析趋势分析8 8销售预测销售预测2-BI2-BI与去年相比百分比与去年相比百分比2-BI2-BI已

23、计与去年相比百分比已计与去年相比百分比2-BI2-BI移动平均数移动平均数2-BI2-BI线性同比绝对增长法线性同比绝对增长法2-BI2-BI趋势移动平均法趋势移动平均法9 9应收应收1-KPI1-KPI应收应收2-BI2-BI应收周转率应收周转率财务分析财务分析FINANCEFINANCE1 1费用分析费用分析1-KPI1-KPI费用分析费用分析2-BI2-BI部门费用分析部门费用分析2 2利润分析利润分析1-KPI1-KPI利润分析利润分析2-BI2-BI部门收入分析部门收入分析2-BI2-BI产品毛利分析产品毛利分析3 3应收应付应收应付1-KPI1-KPI应收应付应收应付2-BI2-BI应收逾期账款分析应收逾期账款分析2-BI2-BI应付逾期账款分析应付逾期账款分析4 4存货分析存货分析同公司运营同公司运营5 5资金日报资金日报同公司运营同公司运营6 6绩效考评绩效考评同公司运营同公司运营7 7财务分析财务分析1-KPI1-KPI财务分析财务分析2-BI2-BI边际贡献损益边际贡献损益8 8财务指标财务指标2-BI2-BI财务指标财务指标9 9杜邦分析杜邦分析1-KPI1-KPI杜邦分析杜邦分析易飞管理导航简介系统架构作业流程管理导航面板篇公司运营财务分析销售经营期初开账资料准备说明附录：面板架构Q&A