学校現金收支概況表.xls

1、 現 金 收 支 概 況 表 項 目學年度經常收入%學年度經常收入% 經常門現金收入：248,833,031100.00226,818,344100.00 學雜費收入125,454,35750.41122,757,83054.12 推廣教育收入- 建教合作收入- 其他教學活動收入11,262,1474.53- 補助及捐贈收入56,600,65122.7551,365,43622.65 作業收益- 財務收入656,6290.261,323,8860.58 其他收入9,178,9663.695,517,8612.43 幼稚園收入32,265,29712.9733,357,70014.71 減：不產

2、生現金流入之收入- 應收預收項目調整增(減)數13,414,9845.3912,495,6315.51 經常門現金支出：154,269,53862.00188,145,30282.95 董事會支出884,0460.36199,7470.09 行政管理支出47,126,83318.9450,082,82122.08 教學研究及訓輔支出100,414,64140.35106,182,66046.81 獎助學金支出14,494,7005.827,407,3453.27 推廣教育及其他教學支出14,328,3685.765,605,1092.47 財務支出2,557,0371.0321,0430.00

3、 其他支出1,616,7220.6539,363,51217.36 幼稚園支出26,674,33510.7225,540,70511.26 減：不產生現金流出之支出(260,695)(0.10)(23,344,650)(10.29) 應付預付項目調整增(減)數(53,566,449)(21.53)(22,912,990)(10.10) 經常門現金餘絀94,563,49338.0038,673,04217.05 出售資產現金收入- 購置動產及其他資產現金支出4,224,3261.703,673,5731.61 機械儀器及設備140,7400.06700,0000.31 圖書及博物78,5630.

4、0336,2190.01 其他設備4,005,0231.612,937,3541.30 其他資產- 應付租賃款減少數- 扣減不動產支出前現金餘絀90,339,16736.3034,999,46915.43 購置不動產現金支出187,736,00075.4535,139,13915.49 建築物-12,745,5005.62 預付土地款-7,000,0003.08 未完工程187,736,00075.4515,393,6396.79 學校投資活動之現金收支：-(100,000)(0.04) 存出保證金現金收(支)數-(100,000)(0.04) 學校融資活動之現金收支：107,424,14143.1710,212,7004.50 短期銀行借款收現數11,478,7414.61- 長期銀行借款收現數96,000,40038.5810,220,0004.50 存入保證金現金收(支)數(55,000)(0.02)(7,300)(0.00) 本期現金餘絀10,027,3084.029,973,0304.40