学校现金流量表.xls

1、现金流量表 項 目學年度學年度 學校營運活動之現金流量 本期餘絀27,321,365(20,080,229) 調整項目 固定資產報廢260,69523,344,650 應收款項(增加)減少(196,886)3,122,901 預付款項(增加)減少(544,539)(1,144,476) 應付款項增加(減少)54,110,98824,057,466 代收款項增加(減少)(38,200)32,960 預收款項增加(減少)13,650,0709,339,770 營運活動之淨現金流入(出)94,563,49338,673,042 學校投資活動之現金流量 購置固定資產(191,960,326)(38,8

2、12,712) 存出保證金(增加)減少-(100,000) 投資活動之淨現金流入(出)(191,960,326)(38,912,712) 學校融資活動之現金流量 短期借款增加(減少)11,478,741- 長期借款增加(減少)96,000,40010,220,000 存入保證金增加(減少)(55,000)(7,300) 融資活動之淨現金流入(出)107,424,14110,212,700 本期現金及約當現金增加(減少)數10,027,3089,973,030 期初現金及約當現金餘額24,935,84014,962,810 期末現金及約當現金餘額34,963,14824,935,840 現金流量資訊之補充揭露 本期支付利息(不含利息資本化)2,359,691- 本期支付所得稅-