物业管理月度报告课件(1)-2.ppt

1、2022年8月14日星期日物业管理月度报告物业管理月度报告 一、物业月度管理报告编写的主要目的物业月度管理报告编写的主要目的1.使发展商、上级公司(包括业主委员会)了解项目现场的日常管理工作、各 类设施设备的保养、运行以及财务收支状况等；2.根据项目年度财政预算,监督项目每月费用支出情况及管理费收缴情况；3.了解业主对现场的物业服务工作满意度情况,及时改善服务工作；4.了解掌握各外判合同的执行情况；5.使上级公司及时了解项目的运作情况,以便适时调整、跟进及提供相关支 持等工作。二、物业月度管理报告编写要求二、物业月度管理报告编写要求1.由管理处经理根据下属各部门每月所进行的具体工作进行汇总、审

2、核并签名上报,当 月的管理报告一般在下月上旬(10日)前提交上级公司;2.上级公司分管领导对下属各管理处提交的月度管理报告进行审阅后,由审阅人在月度 管理报告上签名并报总经理审核后存档;3.管理处各部门主管应根据上级公司及管理处经理要求将本部门当月的具体工作情况,以书面形式提交管理处经理;4.各项目提交的月度管理报告应根据公司规定的统一格式进行编写,未按公司 规定的统 一格式、内容及要求等编写的月度管理报告，将会被退回管理处进行重新编写后再提 交公司;5.项目所提交的月度管理报告内容、各项数据及财务状况等内容应真实可靠,要经得起 发展商、上级公司包括业主委员会的审阅、检查，不可弄虚作假或有损公

3、司形象的行 为发生。三、物业月度管理报告格式及具体内容三、物业月度管理报告格式及具体内容 （月度管理报告封面格式）（月度管理报告封面格式）楼盘名称楼盘名称 管理工作报告管理工作报告 二零二零XX年年X月月审核人：公司公司分管领导分管领导 呈报人：管理处经理签名管理处经理签名 日 期：日 期：目目 录录(目录内容供参考目录内容供参考)一、专项事件报告一、专项事件报告 (页 至 页)1、公共区域管理 2、业户单元管理 3、员工培训 4、各项合同、协议及期限二、物业事项报告二、物业事项报告 (页 至 页)1、保安工作 2、清洁/绿化工作三、工程事项报告三、工程事项报告(页 至 页)1、工程专项维修及

4、保养 2、二次装修管理 3、工程维修单统计及分析 4、能耗数量统计及分析 5、大厦设施系统启闭时间 四、四、客户服务事项客户服务事项 (页 至 页）1、客户服务工作 2、客户投诉汇总及分析报告 3、客户满意度分析报告 五、人事状况报告五、人事状况报告 (页 至 页 )六、大厦入驻情况统计六、大厦入驻情况统计 (页 至 页 )1、业户装修及入伙情况 2、业户单元变更情况 3、入驻率分析 4、业户车位情况 七、财务状况七、财务状况 (页 至 页)1、管理费收缴情况 2、累计管理费收缴率 3、收支表 4、X月预算实际比较表 5、X月实际费用明细表 八、下月工作计划或重点八、下月工作计划或重点 (页

5、至 页)九、附件九、附件 (页 至 页 )日 期事宜或区域具体经过及跟进备注X月6日意外事件12：00时收费岗管理员XX报告XX集团一辆车（沪FH5525）不慎将地库警示锥撞坏，当值领班接报后至现场处理，损坏警示锥已更换。X月11日意外事件20：45时管理员XXX报告有一外来车辆（皖S09192）不慎将卸货区大理石墙面撞坏，当值领班接报即刻至现场处理，经协商由肇事车主支付押金1500元RMB，损坏部位由工程部负责跟进修复。X月13日意外事件21：00时工程部技术员陆荣报19F服务间旁管弄井漏水，当值领班朱俊勇接报后即刻至现场，经确认系空调冷凝水管接口处脱落导致漏水，工程部现场已做相应防护处理，

6、并将漏水部位修复。(具体内容例举具体内容例举)一、专项事件报告一、专项事件报告 1、公共区域管理、公共区域管理x月24日2520单元幕墙玻璃自爆15：20时接报2520单元一块幕墙玻璃爆裂，由保安部做好现场的安全警戒，工程部立即联系幕墙维保商派人来对爆裂的当天进行了拆除，物业部跟进保险理赔相关工作，损坏的玻璃已于5月29日进行了调换。照片参见附件五-1x月26日大厦禁烟宣传 5月31日结合世界无烟日，同时响应市政府今年制定的禁烟法规，努力创建无烟大厦营造良好工作环境，12：30-13：30管理处在大厦南广场举办了“无烟大厦，你我行动起来”的倡议活动，得到大厦各客户的支持。(具体内容例举具体内容

7、例举)(具体内容例举具体内容例举)2、业户单元管理、业户单元管理日期业户单元事宜具体经过及跟进备注x月5日11F单元管理根据XX集团要求，完成其B2信访办各类指引标牌的新增制作。x月6日1601-03客户服务大厦清洁员工在16楼卫生间拾获手机一部，经了解为斯考根员工丢失，后已归还失主，失主向管理处及清洁工表示感谢。(具体内容例举具体内容例举)x月8日2-3F客户服务x月8日就XX户外灯箱整改事宜函告商家要求尽速整改，共同维护大厦整体形象。x月11日701车位管理完成XX客户车位租赁合同签订工作。x月15日1705-06二次装修管理完成XX公司二次装修审图工作及相关手续办理工作。x月22日25F

8、客户服务就XX集团新装修好的单元室内增加绿植服务至现场查看，并根据客户要求于X月29日摆放到位。(具体内容例举具体内容例举)培训日期参加人员培训部门培训内容备注20XX年x月13日保安部 领班 保安部保安领班专项培训此栏可附照片加以说明20XX年x月19日物业部前台及接待物业部物业部投诉接待处理操作流程、租户退房操作流程20XX年x月24日工程技术员工程部 安全操作规范3、员工培训报告、员工培训报告(具体内容例举具体内容例举)序号项目承判商合同期限执行情况1大厦公众责任险中国太平洋财产保险股份有限公司具体合同日期正常2大厦财产一切险中国太平洋财产保险股份有限公司4、合同、大厦保险及各项合同（协

9、议、协议）、合同、大厦保险及各项合同（协议、协议）4.1 保险保险(具体内容例举具体内容例举)4.2各项合同、协议及期限各项合同、协议及期限序号项目承判商合同期限 执行情况1大厦清洁服务合同 承判商名称 具体合同日期正常2有害生物防治服务合同3消防系统工程维保协议4 电力自动化系统维护保养合同 二、物业事项报告二、物业事项报告 1、保安工作报告、保安工作报告 1.1 当月安全、消防工作汇总 安全安全：A.X月 6日 12：00时收费岗管理员XX通报XX集团一辆车（沪FH5525）不慎将地库警示 锥撞坏，当值领班接报后至现场处理，损坏警示锥已更换。B.5月24日 15：20时接报2520单元一块

10、幕墙玻璃爆裂，由保安部做好现场的安全警戒，工程部立即联系幕墙维保商派人来对爆裂的当天进行了拆除，物业部跟进保险理赔相 关工作，损坏的玻璃已于5月29日进行了调换。C.5月13日00：33时，管理员刘群巡逻至B3F时发现住安公司仓库门未锁，及时按程序操 作，未发生异常情况，事后已由工程部薛工通知该公司提请做好安全防范工作。D.略(具体内容例举具体内容例举)(具体内容例举具体内容例举)消防：消防：.X月14日15:00时辖区消防主管部门至大厦进行消防安全检查，陪同其至一品粤珍、星 巴克、员工餐厅、渣打银行等单位巡查，并对各单位存在问题提出整改意见。B.X月15日14：00时配合渣打银行对20F至2

11、3F消防警铃进行检测，测试情况基本正常。c.X月21日9:50时辖区消防主管部门至大厦一品粤珍餐厅消防安全检查，并对其存在问题 提出整改意见。.略 E.略其他：其他：A.X月8日XX公司更换大厦22F及17F幕墙玻璃，安排管理员跟进相关区域的隔离及警戒工作。B.X月15日14：00时，住安公司天台捉漏施工，导致2929房间北侧幕墙处漏水，当值领班接报后即刻协同工程部及保洁部至现场处置，因处置及时未对客户产生影响。C.X月26日保安部召开领班例会 D.略(具体内容例举具体内容例举)(具体内容例举具体内容例举)岗位班次东门大堂货梯厅卸货区监控巡逻车库管理机动货梯车库收费非机动车管理领班总人数ABC

12、DEFGHIJKLM早班7：30-19：30车库收费(7:00-19:00)1名2名1名1名1名1名2名1名1名1名1名13中班10：00-22：001名1晚班19：30-7：301名1名1名1名1名1名6日班9：00-17：301名1名21.2 岗位明细表1.3 岗位示意图 A B 车库出口 F 车库进口 E 车 道(具体内容例举具体内容例举)电 C 梯东门东门南门西门监控卸货区(具体内容例举具体内容例举)备注：备注：岗位明细：A.东门岗 B、C.大堂岗 D.货梯厅岗 E.卸货区岗 F.监控中心 G.巡逻 H.车库管理 I.机动 J.货运梯 K.车库收费 L.非机动车管理 M.领班 岗位说明

13、：日班机动管理员主要负责对日班各岗位人员的轮值及休息，同时包括为大厦业户 提供送水及开窗服务。夜班机动岗：主要负责对大厦二次装修区域消防安全检查，及对夜 班各主要岗位人员的轮值及休息。(具体内容例举具体内容例举)1.4消防安全检查一、（供参考）各类未符标准之处 -有-无不适用（如有，请在适当位置加上）大厦 楼梯 公用走廊 入口/出口（甲）防火门管理（甲）防火门管理 。防火门被拆除或损 毁、门铰损坏或镶嵌玻璃破烂。楼层：。防火门遭楔开或没 有关闭妥当。楼层：(具体内容例举具体内容例举)1.4消防安全检查二、（供参考）各类未符标准之处 -有-无不适用（如有，请在适当位置加上）大厦 楼梯 公用走廊

14、入口/出口(乙乙)出口通道的管理出口通道的管理 3。闸门外围、出 口通道阻塞 楼层：4。公用地方的门/闸 装有门锁，如不使用 钥匙便无法从内开启。楼层29F、28F、26F、25F、23F、22F、21F、20F、18F、11F、10F)整层出租(具体内容例举具体内容例举)1.4消防安全检查三、（供参考）各类未符标准之处 -有-无不适用（如有，请在适当位置加上）大厦 楼梯 公用走廊 入口/出口 5。通往天台的门遭 锁上。楼层：6。在楼梯围墙开空 以安装抽气扇、空调机、门或窗。楼层：(具体内容例举具体内容例举)1.4消防安全检查四、（供参考）各类未符标准之处 -有-无不适用（如有，请在适当位置加

15、上）大厦 楼梯 公用走廊 入口/出口 7。出口通道有违例搭建，如壁柜、架子或贮物 架。楼层：8。出口通道堆积垃圾,弃置家具或其他障 碍物。楼层：(具体内容例举具体内容例举)1.4消防安全检查五、（供参考）各类未符标准之处 -有-无不适用（如有，请在适当位置加上）大厦 楼梯 公用走廊 入口/出口 9。出口通道的照明 装置损坏或缺乏 照明。楼层：10。出口标志损毁,或缺乏照明。楼层：(具体内容例举具体内容例举)1.4消防安全检查六、（供参考）各类未符标准之处 -有-无不适用（如有，请在适当位置加上）(丙丙)消防设备的保养消防设备的保养 大厦 楼梯 公用走廊 入口/出口 11。装设于大厦内的 灭火器

16、被损坏或 移走。楼层：12。手控火警警报装 置遭其他物件阻 塞或遭破坏。楼层：(具体内容例举具体内容例举)1.4消防安全检查七、（供参考）各类未符标准之处 -有-无不适用（如有，请在适当位置加上）大厦 楼梯 公用走廊 入口/出口 13。喉轱及消防栓遭 塞或遭破坏。楼层：14。大厦的消防入水 口遭物料阻塞。楼层：(具体内容例举具体内容例举)1.4消防安全检查八、（供参考）各类未符标准之处 -有-无不适用（如有，请在适当位置加上）大厦 楼梯 公用走廊 入口/出口 15。所有消防装置没 有依从规定由消 防装置承办商检 查及保养。楼层：16。走火通道等地方 被杂物阻塞。楼层：(具体内容例举具体内容例举

17、)1.4消防安全检查九、（供参考）各类未符标准之处 -有-无不适用（如有，请在适当位置加上）大厦 楼梯 公用走廊 入口/出口 17。非法改变楼宇的 间隔或用途。楼层：（丁）电力系统的保养（丁）电力系统的保养 18。电线损坏或凌乱。楼层：(具体内容例举具体内容例举)清洁清洁/绿化工作绿化工作2.1 2.1 日常管理工作日常管理工作1、完成大厦施工垃圾清运合同签订。2、完成大厦虫害控制合同的签订。3、略 2.2 2.2 清洁工作基本状况清洁工作基本状况1、完成楼层走道外侧玻璃清刮工作1次（月度保洁）。2、完成车库、广场及车库围墙、斜坡擦洗等大清洁保洁1次（月度保洁）。3、完成楼层垃圾筒、天台百叶窗

18、及窗台大清洗4次（周保洁）。4、由工程部配合完成客货梯门槽吸尘保洁工作4次（周保洁）。5、略(具体内容例举具体内容例举)2.3 绿化工作状况绿化工作状况 1、X月3日完成集团2905办公室绿化调整布置。2、X月6日完成外围北侧花坛杜鹃补种。3、X月14日完成外围草坪修剪。4、X月17日完成集团2929、2906、2912办公室蝴蝶兰、插花布置。5 略 2.4 虫控工作状况：虫控工作状况：1、X月7日、21日进行了大厦虫害控制工作。虫害治理因天气逐渐转热，蚊蝇进入高 发季节，加大了对垃圾房和外围绿化的喷药范围，重点对B1-B3集水井和B2污水池 进行喷洒治理。对1-30F的公共区域和设备机房进行

19、例行检查。对B1-B3地下车库 的诱饵站定期检查清理更换鼠药。对1F-29F的茶水间、卫生间进行蟑害检查和常 规投放蟑药。2、略(具体内容例举具体内容例举)三、三、工程事项报告工程事项报告1 1、工程专项维修及保养报告工程专项维修及保养报告1.1 强电系统强电系统：1）X月10日安排技术员跟进OTIS公司修复9#梯16F内呼按钮故障。2）X月13日安排技术员跟进OTIS公司修复3#梯内1只按钮故障。3）X月15日安排技术员跟进住安公司调换屋顶小擦窗机老化的电源线。4）X月19-21日安排技术员跟进OTIS保养大厦电梯，情况正常。5）略(具体内容例举具体内容例举)1.2 弱电系统弱电系统：1）X

20、月6日安排技术员完成B2F信访办网线布线并开通。2）X月11日安排技术员跟进XX公司维护大厦车库道闸系统。3)X月12日安排技术员跟进霍尼韦尔公司修复2810单元内VAVBOX故障。4)X月14日安排技术员跟进志佳消防修复1F西侧走道烟感故障和1F西侧走道手 报故障。5)略(具体内容例举具体内容例举)1.3暖通系统暖通系统：1)X月5-31日安排技术员清洗和消毒1F-29F空调过滤网和新风机过滤网。2)X月6、10、17、24日安排技术员跟进空调水处理承判商维护屋顶冷却塔水质 及取水样。3)X月28日安排技术员跟进分体空调维保承判商修复低区电梯机房水冷空调故 障。4)略(具体内容例举具体内容例

21、举)1.4 给排水系统给排水系统：1)X月4日安排技术员修复1F男、女厕所台盘漏水故障。2)X月7日安排技术员跟进志佳消防对20F、21F水流指示信号进行检查和维修。3)X月8日安排技术员跟进住安公司修复屋顶空中花园水管漏水。4)略(具体内容例举具体内容例举)1.5 装饰装修装饰装修：1）X月1-2日安排技术员修补B1F、B2F车库损坏的环氧地坪。2)X月2-4、11-12日安排技术员跟进大厦工程总包对2929单元吊顶漏水进行筑漏和做防水层。3)X月3-4日安排技术员跟进惠艺装修公司对2903单元装修施工。4)X月7日安排技术员修补B1F车库损坏的环氧地坪。5 略(具体内容例举具体内容例举)1

22、.6 其他其他：1)X月5日安排技术员帮助集团搬25F办公家具至28F。2)X月13日安排技术员完成708-10单元加装IT机房空调相关事宜回复，完成 601、09-10和1903单元二次装修审核意见回复。3)X月14日安排技术员抄X月份客户单元电表、水表及大厦IT机房空调水表。4)X月18号安排技术员配合保洁对B1F-B3F车库日光灯进行擦灰。1.7 当月计划保养执行情况（见附表当月计划保养执行情况（见附表1）。）。(具体内容例举具体内容例举)2、二次装修管理报告、二次装修管理报告：本月二次装修主要有以下一些项目进行施工：1)X月1417日安排技术员跟进上海恺英网络科技有限公司完成对601、

23、09 10单元的简易装修。2)X月15日管理处完成了1903单元（上海大陆期货有限公司）二次装修进场 手续办理，并跟进单元内的日常装修施工，目前装修还在进行中。3)略(具体内容例举具体内容例举)3、工程维修单统计及分析报告、工程维修单统计及分析报告3.1本月报修单总数：124；完成报修单总数：124；未完成报修单：0；其中：强电：72；完成报修单总数：72；未完成报修单：0；弱电：8；完成报修单总数：8 ；未完成报修单：0；空调：0；完成报修单总数：0 ；未完成报修单：0；管道：9；完成报修单总数：9 ；未完成报修单：0；万能：32；完成报修单总数：32；未完成报修单：0；电梯：3；完成报修单

24、总数：3 ；未完成报修单：0；(具体内容例举具体内容例举)公共区域及业户单元工作量统计公共区域及业户单元工作量统计:1、强电工作单数量72 其中单元17 公共区域55 2、弱电工作单数量 8 其中单元 0 公共区域 8 3、空调工作单数量 0 其中单元 0 公共区域 0 4、管道工作单数量 9 其中单元 0 公共区域 9 5、万能工作单数量32 其中单元 8 公共区域24 6、电梯工作单数量 3 其中单元 0 公共区域 3 本月单元报修单共计 25 张,15分钟内到修 25 张,15分钟以上到修 0张,维修及时率 25/25*100=100，返修率：0/25*100=0 。(具体内容例举具体内

25、容例举)3.2 分析与说明报修项目上月/本月正常/异常原因分析或说明改进措施强电7472若有问题需分析原因并说明须改进的措施弱电78空调00管道99万能5332电梯13(具体内容例举具体内容例举)(具体内容例举具体内容例举)4、能耗数量统计及分析报告、能耗数量统计及分析报告4.1 本月用水量：（2010.X.X-2010.X.X）本月总用水：4655 m3，单价：3.62元/m3，费用RMB 16851.1元 其中：1）公共用水：3049 m3，单价：3.53元/m3，费用RMB 10748.3 元2）客户用水：1606 m3，单价：3.8元/m3，费用RMB 6102.8 元(具体内容例举具

26、体内容例举)(具体内容例举具体内容例举)(具体内容例举具体内容例举)(具体内容例举具体内容例举)4.2 本月用电量：（2010.X.X-2010.X.X）总用电：Kwh 费用 RMB:元 单价：元/度 其中：客户用电：Kwh 费用 RMB:元 单价：元/度 公共用电：Kwh 费用 RMB:元 单价：元/度 其中：泛光照明：Kwh 费用 RMB 元 电梯用电：Kwh 费用 RMB 元 空调用电：Kwh 费用 RMB 元 其它用电：Kwh 费用 RMB 元(具体内容例举具体内容例举)(具体内容例举具体内容例举)(具体内容例举具体内容例举)(具体内容例举具体内容例举)(具体内容例举具体内容例举)4.

27、3 本月煤气用量：（2010.X.25-2010.X.25）55 m3，费用 RMB 181.5 元 单价：3.30 元/m3(具体内容例举具体内容例举)序号序号设施设施/系统名称系统名称正常开启日期正常开启日期每日启闭时间每日启闭时间（控制方式）（控制方式）备注备注1庭院灯周一至周日19：00-5：30时（BA控制）2草坪灯、埋地灯、插地灯、水景池灯周一至周日19：00-21：00时（BA控制）周五-周日晚上22：00关3泛光照明灯周一至周日19：00-21：00时（BA控制）周五-周日晚上22：00关41F西面停车区照明灯周一至周日19：00-5：30时 （BA控制）5楼层公共走道筒灯周一

28、至周五周六上午8：00-20：00时周六8：00-13：00时（BA控制）其余时间只开应急灯6略5、大厦设施系统启闭时间、大厦设施系统启闭时间(具体内容例举具体内容例举)(具体内容例举具体内容例举)(具体内容例举具体内容例举)四、四、客户服务事项报告客户服务事项报告1 1、客户服务工作、客户服务工作A 为响应市政府控烟工作、加强客户与管理处之间的沟通、提升管理处服务品 质，管理处于2010年X月X日开展了“无烟大厦、你我行动起来”现场宣传 活动。该活动得到广大租户的支持与好评，纷纷签名支持并写下自己的禁烟 倡议。（活动照片参见附件五-5）B 为加强客户与管理处之间的沟通，提升管理处员工之服务品

29、质和形象，管理 处根据广大租户的投票和意见，于2010年X月评选出上月“优质服务月”活 动中的四名“优质服务明星”，分别是物业部接待员张颖、工程部技术员姜 明、保安部车库收费员奚水珍和外判清洁员工高建忠。C X月18日至27日间对大厦业户进行物业管理服务问卷调查及回访。此次根据 年度服务问卷调查计划进行调查，发出55户，业户对大厦物业管理总满意率 为100%。D 略(具体内容例举具体内容例举)序号有偿服务种类单元号数量金额合计1.1本月开展有偿服务如下：(具体内容例举具体内容例举)2、客户投诉汇总及分析报告、客户投诉汇总及分析报告2.1本月投诉汇总 本月无客户投诉。（如有投诉须写明投诉原因、跟

30、进的措施及客户反馈的信息）(具体内容例举具体内容例举)3、客户满意度分析报告、客户满意度分析报告客户满意度统计分析表 序号单元客户姓名调查项目 客户服务保安服务清洁绿化工程管理其他总计分数不满意 项数 满意率 1 2 3 以下略 总计得分总计得分 总满意率总满意率 计算公式计算公式 1、总满意率=（各满意率被调查客户数）100 2、各客户满意率=(满意项数被调查项数)100 3、各项满意率=(该项总计分数总计分数)100 注：对每一客户满意率未达到90者要采取纠正预防措施。总计满意率未达到90者也要采 取纠正预防措施。(具体内容例举具体内容例举)附表:附表:(具体内容例举具体内容例举)五、人事

31、状况报告五、人事状况报告 1、管理处人员架构表（见附表一）管理处人员架构表（见附表一）略略 2、管理处本月入职、离职人员汇总管理处本月入职、离职人员汇总 2.1 X月离职人员：3名【保安部：管理员3名】2.2 X月入职人员：1名【保安部：管理员1名】3、其他其他：3.13.2 略(具体内容例举具体内容例举)六、六、大厦入驻情况统计大厦入驻情况统计 1 1、业户装修及入伙情况、业户装修及入伙情况 （办公楼）（办公楼）客户入驻情况 序号 楼层/单元 客户名称 单元面积 收楼日期 实际装修日期 正式入驻日备注 1 2 3 4 5 6 备注：(具体内容例举具体内容例举)2、业户单元变更情况、业户单元变

32、更情况（办公楼）（办公楼）序号楼层/单元 客户名称 退房日期备注 备注：(具体内容例举具体内容例举)3、入驻率分析、入驻率分析 办公楼入驻率分析(具体内容例举具体内容例举)商铺入驻率分析 (具体内容例举具体内容例举)当月入驻率分析(具体内容例举具体内容例举)4 4、业户车位情况业户车位情况(略略)、地下停车位租赁情况统计地下停车位租赁情况统计截至 年 月 日楼层楼层 车位车位可租赁车位可租赁车位 已租赁车位已租赁车位 待租赁车位待租赁车位无效车位无效车位备注备注B1B2B3合计 注：1、2、(具体内容例举具体内容例举)七、财务状况：七、财务状况：1、管理费收缴情况管理费收缴情况 序号序号应收日

33、期应收日期单元单元业户业户应收金额应收金额实收金额实收金额1 2 3 45 6 (具体内容例举具体内容例举)备注：备注：X月份应收管理费 元，至 年 月 日 实收管理费 元。本月管理费收缴率为97.18%。欠款说明：欠款说明：1.2.(具体内容例举具体内容例举)2、累计管理费收缴率(具体内容例举具体内容例举)收收 支支 表表上月发生数上月发生数 本月发生数本月发生数本年累计数本年累计数一、收入一、收入管理费收入 车位管理费收入 其他业务收入收入合计收入合计3、收支表：收支表：二、营业税二、营业税营业税(具体内容例举具体内容例举)三、支出（三、支出（1）上月发生数上月发生数本月发生数本月发生数本

34、年累计数本年累计数1 1、员工薪资、员工薪资员工工资协保工资残疾人工资员工加班费协保加班费员工津贴协保津贴员工花红协保花红员工福利协保福利员工补偿金住房基金养老基金医保基金待业基金工伤保险金生育保险金员工保险制服费洗衣费(具体内容例举具体内容例举)三、支出（三、支出（2）2 2、公共事业费、公共事业费上月发生数上月发生数本月发生数本月发生数 本年累计数本年累计数电费电话费水费燃气费3 3、维修及保养、维修及保养 维修保养-空调维修保养-楼宇维修保养-指示牌维修保养-电讯及电视维修保养-电器维修保养-消防维修保养-电梯维修保养-给排水维修保养-安保维修保养-停车场维修保养-各类设备年检费维修保养

35、-改造工程维修保养-其他维修(具体内容例举具体内容例举)三、支出（三、支出（3）4 4、清洁、绿化及节日布置、清洁、绿化及节日布置 上月发生数上月发生数本月发生数本月发生数 本年累计数本年累计数 清洁灭虫 园林绿化 节日费用 5 5、保险费、保险费 大厦保险(具体内容例举具体内容例举)三、支出（三、支出（4）6 6、行政费用、行政费用 上月发生数上月发生数本月发生数本月发生数 本年累计数本年累计数折旧办公文具及印刷车费办公室行政费办公家俱及设备员工招聘费人事行政费律师诉讼费审计费杂项7 7、财务费用、财务费用 银行费用汇兑损益利息(具体内容例举具体内容例举)三、支出（三、支出（5）8 8、其他

36、费用、其他费用 上月发生数上月发生数本月发生数本月发生数本年累计数本年累计数 培训费 9 9、政府费用、政府费用 河道管理费1010、管理酬金、管理酬金 支出合计支出合计(具体内容例举具体内容例举)上月发生数上月发生数本月发生数本月发生数本年累计数本年累计数四、营业外支出四、营业外支出/-/-收入收入：五、本期盈余五、本期盈余/-/-超支：超支：六、所得税：六、所得税：累计盈余累计盈余/-/-超支承上超支承上累计盈余累计盈余/-/-超支转下超支转下七、员工经济补偿金七、员工经济补偿金(XX-XX(XX-XX年度年度)扣除员工经济补偿金后之累计盈余扣除员工经济补偿金后之累计盈余(具体内容例举具体

37、内容例举)4 4、X X月预算实际比较表：月预算实际比较表：项目项目 预算数预算数 本月发生数本月发生数 本月数占预本月数占预算数比例算数比例(%)(%)当年累计数当年累计数 累计数占预算数累计数占预算数比例比例(%)(%)一、收入一、收入 管理费收入 6,225,046.00 589,136.19 9.46 6,093,254.64 97.88 车位管理费 16,800.00 1,300.00 7.74 15,020.00 89.40 其他收入 100,000.00 56,948.00 56.95 265,342.34 265.34 收入合计收入合计 6,341,846.006,341,84

38、6.00 647,384.19647,384.19 6,373,616.98 6,373,616.98 二、营业税二、营业税营业税 317,092.30 32,369.21 10.21 318,680.86 100.50(具体内容例举具体内容例举)项项 目目 预算数预算数 本月发生数本月发生数 本月数占预本月数占预算数比例算数比例(%)(%)当年累计数当年累计数 累计数占年预累计数占年预算数比例算数比例(%)(%)三、支出：三、支出：1 1、员工薪金、员工薪金 工资(含残疾人工资 花红 加班费)1,862,520.00 167,153.05 8.97 1,688,386.62 90.65 员工

39、补偿金 员工福利(含旅游费及年终聚餐费)780,053.00 54,852.00 7.03 610,407.80 78.25 员工保险 15,120.00 1,260.00 8.33 14,374.40 95.07 洗衣费16,800.00 1,380.00 8.21 15,089.00 89.82 制服费 41,405.00 10,190.00 24.61 19,310.00 46.64(具体内容例举具体内容例举)项项 目目 预算数预算数 本月发生数本月发生数 本月数占预本月数占预算数比例算数比例(%)(%)当年累计数当年累计数 累计数占年预累计数占年预算数比例算数比例(%)(%)2 2、公

40、共事业、公共事业 电费 1,555,836.00 67,039.80 4.31 1,248,032.02 80.22 电话费 16,680.00 1,032.30 6.19 12,173.00 72.98 水费 78,000.00 10,241.00 13.13 82,669.00 105.99 3 3、维修及保养、维修及保养(1)(1)维修保养楼宇 42,000.00 8,345.10 19.87 29,800.80 70.95 维修保养电梯(含擦窗机)38,600.00 2,205.00 5.71 27,008.00 69.97(具体内容例举具体内容例举)项目项目 预算数预算数 本月发生数

41、本月发生数 本月数占预本月数占预算数比例算数比例(%)(%)当年累计数当年累计数 累计数占年预累计数占年预算数比例算数比例(%)(%)维修保养空调 121,000.00 15,488.00 12.80 122,895.00 101.57 维修保养停车场 6,000.00 1,668.00 27.80 维修保养电器 40,800.00 3,551.10 8.70 45,183.37 110.74 维修保养消防 44,572.00 19,088.69 42.83 43,197.00 96.92 维修保养给排水 14,914.00 22,669.50 152.00 33,416.70 224.06

42、维修保养保安28,300.00 2,868.50 10.14 维修保养设备年检费 12,400.00 11,360.00 91.61 维修保养其他 23,729.00 20,885.00 88.01 3、维修及保养、维修及保养(2)(具体内容例举具体内容例举)项目项目 预算数预算数 本月发生数本月发生数 本月数占预本月数占预算数比例算数比例(%)(%)当年累计数当年累计数 累计数占年预累计数占年预算数比例算数比例(%)(%)4 4、清洁、绿化、清洁、绿化 及节日布置及节日布置 清洁费(含生活 垃圾清运，外墙清洗，灭虫)589,100.00 51,794.00 8.79 509,397.00 8

43、6.47 园林绿化费 66,000.00 5,903.40 8.94 63,094.24 95.60 节日费用 6,000.00 1,030.00 17.17 5 5、保险：、保险：公众责任险及财产 47,983.00 3,750.00 7.82 41,914.98 87.35(具体内容例举具体内容例举)项目项目 预算数预算数 本月发生数本月发生数 本月数占预本月数占预算数比例算数比例(%)(%)当年累计数当年累计数 累计数占年预累计数占年预算数比例算数比例(%)(%)6 6、开办费摊销、开办费摊销 开办费摊销 7 7、行政费用、行政费用(1)折旧 11,130.00-2,561.58-23.

44、02 10,822.62 97.24 办公文具及印刷 19,200.00 2,770.84 14.43 15,164.20 78.98 行政费(手机费 招待费 车费)50,400.00 2,712.90 5.38 33,868.03 67.20 员工招聘费(含档管费)13,440.00 7,480.00 55.65(具体内容例举具体内容例举)项目项目 预算数预算数 本月发生数本月发生数 本月数占预本月数占预算数比例算数比例(%)(%)当年累计数当年累计数 累计数占年预累计数占年预算数比例算数比例(%)(%)7 7、行政费用、行政费用(2)律师费 1,200.00 审计费 5,500.00 杂项

45、(含财务费用 3,600.00 1,321.70 36.71 4,061.37 112.82 8 8、政府费用、政府费用 河道管理费 3,170.90 323.69 10.21 3,186.80 100.50 9 9、其他、其他培训费 8,000.00 3,910.00 48.88 酬金/利润 360,000.00 28,000.00 7.78 318,000.00 88.33 支出及税金合计支出及税金合计 6,240,545.206,240,545.20 510,879.70510,879.70 8.198.19 5,359,334.315,359,334.31 85.8885.88(具体内

46、容例举具体内容例举)序号序号 项目项目 园区园区 1#1#办公楼办公楼XX XX 广场主楼广场主楼 合计合计 一、收入收入 管理费收入 178,506.00 33,644.79 376,985.40 589,136.19 车位管理费收入 1,300.00 1,300.00 其他收入 56,948.00 56,948.00 收入合计收入合计 178,506.00178,506.00 33,644.7933,644.79 435,233.40435,233.40 647,384.19647,384.19 备备 注：注：园区管理费按9元/M2计,1#办公楼管理费按9元/M2计,主楼管理费按22 元/

47、M2计,主楼地下停车场车位管理费按100元/个/月。二、二、营业税营业税(按管理费收入5%计）8,925.30 1,682.24 21,761.67 32,369.21 5、11月实际费用明细表：月实际费用明细表：(具体内容例举具体内容例举)序号序号 项目项目园区园区1#1#办公楼办公楼XX XX 广场主楼广场主楼合计合计 三、三、支出支出1、员工薪金员工薪金员工工资(含加班费,残疾人工资及花红)95,511.2 71,641.80 167,153.05 员工福利(含旅游费及高温饮料)31,342.43 23,509.57 54,852.00 员工保险 719.96 540.04 1,260.

48、00 洗衣费 788.53 591.47 1,380.00 制服费 10,190.00 0.00 10,190.00 2 2、公共事业公共事业 电费 67,039.80 67,039.80 水费 10,241.00 10,241.00 电话费 1,032.30 1,032.30(具体内容例举具体内容例举)序号序号 项目项目园区园区1#1#办公楼办公楼XX XX 广场主楼广场主楼合计合计 3 3、维修及保养维修及保养 空调 15,488.00 15,488.00 电器 1,460.34 2,090.76 3,551.10 保安 0.00 0.00 给排水 7,166.10 15,503.40 2

49、2,669.50 消防 19,088.69 19,088.69 电梯 2,205.00 2,205.00 建筑/道路/装修 2,382.20 5,962.90 8,345.10 停车场 0.00 0.00 设备年检费 0.00 0.00 其他 0.00 0.00(具体内容例举具体内容例举)序号序号 项项 目目园园 区区1#1#办公楼办公楼XX XX 广场主楼广场主楼合合 计计 4 4、清洁、绿化及节日布置清洁、绿化及节日布置 清洁费 9,700.80 38,793.20 48,494.00 垃圾清运 1,223.00 2,077.00 3,300.00 灭虫费 0.00 园林绿化(含园丁工资)

50、4,800.00 1,103.40 5,903.40 节日布置 0.005 5、保保 险险 公众责任险及财产险 583.02 3,166.98 3,750.00 6 6、开办费摊销开办费摊销 开办费摊销 0.00(具体内容例举具体内容例举)序号序号 项项 目目园园 区区1#1#办公楼办公楼XX XX 广场主楼广场主楼合合 计计 7 7、行政费用行政费用 折旧费用-2,561.58-2,561.58 办公文具及印刷 2,770.84 2,770.84 车费 397.00 397.00 办公室行政费(手机,快递等)2,315.90 2,315.90 人事费 员工招聘费 0.00 律师费 0.00