企业现金流量表.xls

1、现现 金金 流流 量量 表表 编制单位： 2003年 项 目 行 次 金额 一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的与经营活动有关的其他现金4 5 现金流入小计6 购买商品、接受劳务支付的现金7 支付给职工以及为职工支付的现金8 支付的各项税费9 支付的与经营活动有关的其他现金10 11 现金流出小计12 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额13 二、投资活动产生的现金流量：14 收回投资所收到的现金15 取得投资收益所收到的现金16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17 收到的与投资活动有关的其他现金18 19

2、 现金流入小计20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21 投资所支付的现金22 支付的其他与投资活动有关的现金23 24 现金流出小计25 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额26 三、筹资活动产生的现金流量：27 吸收投资所收到的现金28 借款收到的现金29 收到的其他与筹资活动有关的现金30 31 现金流入小计32 偿还债务所支付的现金33 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34 支付的其他与筹资活动有关的现金35 36 现金流出小计37 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额38 四、汇率变动对现金的影响39 五、现金及现金等价物净增加额40

3、 企业盖章:企业负责人: 单位：元 补 充 资 料 行 次 金额 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:41 净利润42 加:计提的资产减值准备43 固定资产折旧44 无形资产摊销45 长期待摊费用摊销46 待摊费用减少（减：增加）47 预提费用增加（减：减少）48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)49 固定资产报废损失50 财务费用51 投资损失(减：收益)52 递延税款贷项(减：借项)53 存货的减少(减：增加)54 经营性应收项目的减少(减：增加)55 经营性应付项目的增加(减：减少)56 其他57 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额58 2 . 不涉及现金收支的投资和筹资活动：59 债务转为资本60 一年内到期的可转换公司债券61 融资租赁固定资产62 其他63 3. 现金及现金等价物净增加情况：64 现金的期末余额65 减：现金的期初余额66 加：现金等物的期末余额67 减：现金等物的期初余额68 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额69 现现 金金 流流 量量 表表 2003年 财务负责人:制表人: