现金流量表.XLS

1、现 金 流 量 表 编制单位：杭州罗威实业有限公司 2010 年12月 金额单位：元 报表项目行次金额补充资料行次金额 一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金159757597.86 净利润433820091.42 收到的税费返还2加：计提的资产减值准备44 收到的其他与经营活动有关的现金3237846.59 固定资产折旧45141846.00 经营活动现金流入小计459995444.45 无形资产摊销46 购买商口、接受劳务支付的现金552720628.21 长期待摊费用摊销47 支付给职工以及为职工支付的现金6798465.50 待

2、摊费用的减少（减：增加）48 支付的各项税费72288090.36 预提费用的增加（减：减少）49 支付的其他与经营活动有关的现金81316702.35 处置固定资产、无形资产和其他其他长期资产的损失（减：收益）50 经营活动现金流出小计957123886.42 固定资产报废损失51 经营活动产生的现金流量净额102871558.03 财务费用52165420.00 二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益）53 收回投资所收到的现金11 递延税款贷项（减：借项）54 取得投资收益所收到的现金12 存货的减少（减：增加）55-405415.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收

3、回的现金13 经营性应收项目的减少（减：增加）56-1490128.4 收到的其他与投资活动有关的现金14 经营性应付项目的增加（减：减少）57139001.82 投资活动现金流入小计15 其他58500742.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金163020000.00经营活动产生的现金流量净额592871558.03 投资所支付的现金17 支付与其他投资活动有关的现金18 投资活动现金流出小计193020000.00 投资活动产生现金流量净额20-3020000.00 三、筹资活动产生的现金流量：2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 吸收投资收到的现金23 债务转为资本6

4、6 借款所收到的现金24 一年内到期的可转换公司债券67 收到与其他与筹资活动有关的现金24 融资租入固定资产68 筹资活动现金流入小计260.00 偿还债务所支付的现金27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金283、现金及现金等价物净增加情况： 支付与其他筹资活动有关的现金29 现金的期未余额70985694.26 筹资活动现金流出小计30 减：现金的期初余额711134136.23 筹资活动产生的现金流量净额310.00 加：现金等价物的期未余额72 四、汇率变动对现金的影响33 减：现金等价物的期初余额73 五、现金及现金等价物净增加额34-148441.97 现金及现金等价物净增加额74-148441.97 法定代表人：徐小龙 主管会计工作的负责人：王巨钰 会计机构负责人：王巨钰